DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 19, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 922,873 | 69.02 | 873,428 | 65.65 | 795,750 | 60.33 |
| 應收票據淨額 | 39 | 0.00 | 100 | 0.01 | 110 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 42,722 | 3.20 | 53,457 | 4.02 | 66,384 | 5.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,107 | 0.08 | 1,735 | 0.13 | 11,727 | 0.89 |
| 存貨 | 25,618 | 1.92 | 31,404 | 2.36 | 44,425 | 3.37 |
| 預付款項 | 3,759 | 0.28 | 5,370 | 0.40 | 4,016 | 0.30 |
| 其他流動資產 | 143 | 0.01 | 0 | 0.00 | 8,658 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 996,261 | 74.51 | 965,494 | 72.57 | 931,070 | 70.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 34,412 | 2.57 | 34,344 | 2.58 | 40,448 | 3.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,686 | 0.28 | 5,686 | 0.43 | 9,269 | 0.70 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,556 | 1.09 | 16,340 | 1.23 | 17,049 | 1.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 141,447 | 10.58 | 171,413 | 12.88 | 179,376 | 13.60 |
| 投資性不動產淨額 | 120,522 | 9.01 | 100,586 | 7.56 | 102,908 | 7.80 |
| 無形資產 | 62 | 0.00 | 1,521 | 0.11 | 6,975 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 7,712 | 0.58 | 11,518 | 0.87 | 15,063 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 18,432 | 1.38 | 23,496 | 1.77 | 16,937 | 1.28 |
| 非流動資產合計 | 340,829 | 25.49 | 364,904 | 27.43 | 388,025 | 29.42 |
| 資產總額 | 1,337,090 | 100.00 | 1,330,398 | 100.00 | 1,319,095 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,740 | 0.43 | 11,700 | 0.88 | 8,900 | 0.67 |
| 應付帳款 | 3,286 | 0.25 | 5,675 | 0.43 | 5,581 | 0.42 |
| 其他應付款 | 31,468 | 2.35 | 44,115 | 3.32 | 31,119 | 2.36 |
| 當期所得稅負債 | 7,196 | 0.54 | 0 | 0.00 | 892 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 959 | 0.07 | 1,858 | 0.14 | 1,013 | 0.08 |
| 流動負債合計 | 48,649 | 3.64 | 63,348 | 4.76 | 47,505 | 3.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,796 | 0.13 | 3,215 | 0.24 | 3,928 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 21,063 | 1.58 | 19,376 | 1.46 | 15,942 | 1.21 |
| 非流動負債合計 | 22,859 | 1.71 | 22,591 | 1.70 | 19,870 | 1.51 |
| 負債總額 | 71,508 | 5.35 | 85,939 | 6.46 | 67,375 | 5.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 852,891 | 63.79 | 852,891 | 64.11 | 851,230 | 64.53 |
| 股本合計 | 852,891 | 63.79 | 852,891 | 64.11 | 851,230 | 64.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 306,099 | 22.89 | 339,309 | 25.50 | 389,968 | 29.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,269 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 42,155 | 3.15 | 42,155 | 3.17 | 40,746 | 3.09 |
| 資本公積合計 | 351,523 | 26.29 | 381,464 | 28.67 | 430,714 | 32.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,419 | 2.72 | 30,284 | 2.28 | 51,920 | 3.94 |
| 特別盈餘公積 | 5,343 | 0.40 | 0 | 0.00 | 7,566 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 67,974 | 5.08 | 57,324 | 4.31 | -28,331 | -2.15 |
| 保留盈餘合計 | 109,736 | 8.21 | 87,608 | 6.59 | 31,155 | 2.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -358 | -0.03 | -6,151 | -0.46 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -705 | -0.05 | -2,404 | -0.18 | -1,108 | -0.08 |
| 其他權益合計 | -1,063 | -0.08 | -8,555 | -0.64 | -1,108 | -0.08 |
| 庫藏股票 | -47,661 | -3.56 | -68,951 | -5.18 | -61,848 | -4.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,265,426 | 94.64 | 1,244,457 | 93.54 | 1,250,143 | 94.77 |
| 非控制權益 | 156 | 0.01 | 2 | 0.00 | 1,577 | 0.12 |
| 權益總額 | 1,265,582 | 94.65 | 1,244,459 | 93.54 | 1,251,720 | 94.89 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,264,000 | | 3,462,000 | | 3,065,000 | |