DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 10, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,174 | 17,203 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,174 | 17,203 |
| 折舊費用 | 2,523 | 2,609 |
| 攤銷費用 | 1,087 | 1,320 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 利息收入 | -663 | -404 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,269 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,316 | 2,979 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 4,263 | 9,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 39 | 2 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,642 | 16,383 |
| 其他應收款（增加）減少 | 606 | -160 |
| 存貨（增加）減少 | 3,094 | 3,364 |
| 預付款項（增加）減少 | 513 | 1,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,430 | 21,479 |
| 應付票據增加（減少） | -69 | -4,668 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,870 | -1,575 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,118 | -13,807 |
| 其他流動負債增加（減少） | -49 | -355 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 100 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 202 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266 | -20,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,696 | 1,276 |
| 調整項目合計 | 1,567 | 11,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,741 | 28,252 |
| 收取之利息 | 633 | 400 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,312 | 28,613 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147 | -54 |
| 存出保證金減少 | 31 | 47 |
| 取得無形資產 | -154 | -130 |
| 其他非流動資產增加 | -284 | -267 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -554 | -404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 21,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 21,290 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,079 | 4,196 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,837 | 53,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 922,873 | 873,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,710 | 927,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,710 | 927,123 |