DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2014

May 10, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 950,710 | 69.78 | 922,873 | 69.02 | 927,123 | 68.29 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 39 | 0.00 | 98 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 49,364 | 3.62 | 42,722 | 3.20 | 37,251 | 2.74 |
| 其他應收款淨額 | 531 | 0.04 | 1,107 | 0.08 | 1,895 | 0.14 |
| 存貨 | 22,524 | 1.65 | 25,618 | 1.92 | 28,152 | 2.07 |
| 預付款項 | 3,246 | 0.24 | 3,759 | 0.28 | 3,480 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 183 | 0.01 | 143 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 1,026,558 | 75.35 | 996,261 | 74.51 | 997,999 | 73.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 34,412 | 2.53 | 34,412 | 2.57 | 36,391 | 2.68 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,686 | 0.27 | 3,686 | 0.28 | 5,686 | 0.42 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,240 | 0.97 | 14,556 | 1.09 | 13,361 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 139,986 | 10.27 | 141,447 | 10.58 | 169,486 | 12.48 |
| 投資性不動產淨額 | 119,782 | 8.79 | 120,522 | 9.01 | 99,960 | 7.36 |
| 無形資產 | 170 | 0.01 | 62 | 0.00 | 1,057 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 7,096 | 0.52 | 7,712 | 0.58 | 10,627 | 0.78 |
| 其他非流動資產 | 17,470 | 1.28 | 18,432 | 1.38 | 22,989 | 1.69 |
| 非流動資產合計 | 335,842 | 24.65 | 340,829 | 25.49 | 359,557 | 26.49 |
| 資產總額 | 1,362,400 | 100.00 | 1,337,090 | 100.00 | 1,357,556 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付票據 | 5,671 | 0.42 | 5,740 | 0.43 | 7,032 | 0.52 |
| 應付帳款 | 5,156 | 0.38 | 3,286 | 0.25 | 4,100 | 0.30 |
| 其他應付款 | 29,350 | 2.15 | 31,468 | 2.35 | 30,308 | 2.23 |
| 當期所得稅負債 | 11,383 | 0.84 | 7,196 | 0.54 | 2,475 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 910 | 0.07 | 959 | 0.07 | 1,503 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 52,470 | 3.85 | 48,649 | 3.64 | 45,418 | 3.35 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 1,796 | 0.13 | 3,344 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 21,163 | 1.55 | 21,063 | 1.58 | 19,578 | 1.44 |
| 非流動負債合計 | 21,675 | 1.59 | 22,859 | 1.71 | 22,922 | 1.69 |
| 負債總額 | 74,145 | 5.44 | 71,508 | 5.35 | 68,340 | 5.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 852,891 | 62.60 | 852,891 | 63.79 | 852,891 | 62.83 |
| 股本合計 | 852,891 | 62.60 | 852,891 | 63.79 | 852,891 | 62.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 306,099 | 22.47 | 306,099 | 22.89 | 339,309 | 24.99 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,269 | 0.24 | 3,269 | 0.24 | 3,269 | 0.24 |
| 資本公積－員工認股權 | 42,155 | 3.09 | 42,155 | 3.15 | 42,155 | 3.11 |
| 資本公積合計 | 351,523 | 25.80 | 351,523 | 26.29 | 384,733 | 28.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,419 | 2.67 | 36,419 | 2.72 | 30,284 | 2.23 |
| 特別盈餘公積 | 5,343 | 0.39 | 5,343 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 88,573 | 6.50 | 67,974 | 5.08 | 71,182 | 5.24 |
| 保留盈餘合計 | 130,335 | 9.57 | 109,736 | 8.21 | 101,466 | 7.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,718 | 0.13 | -358 | -0.03 | -1,514 | -0.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -705 | -0.05 | -705 | -0.05 | -705 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 1,013 | 0.07 | -1,063 | -0.08 | -2,219 | -0.16 |
| 庫藏股票 | -47,661 | -3.50 | -47,661 | -3.56 | -47,661 | -3.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,288,101 | 94.55 | 1,265,426 | 94.64 | 1,289,210 | 94.97 |
| 非控制權益 | 154 | 0.01 | 156 | 0.01 | 6 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,288,255 | 94.56 | 1,265,582 | 94.65 | 1,289,216 | 94.97 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,264,000 | | 2,264,000 | | 3,462,000 | |