DAVICOM — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,203 | 11,835 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,203 | 11,835 |
| 折舊費用 | 2,609 | 2,726 |
| 攤銷費用 | 1,320 | 2,454 |
| 利息費用 | 5 | 7 |
| 利息收入 | -404 | -504 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,269 | 704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,979 | 1,151 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 9,778 | 6,538 |
| 應收票據（增加）減少 | 2 | -289 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,383 | 3,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | -160 | 104 |
| 存貨（增加）減少 | 3,364 | 6,519 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,890 | 559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,479 | 10,288 |
| 應付票據增加（減少） | -4,668 | -1,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,575 | 2,773 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,807 | -1,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | -355 | -651 |
| 其他營業負債增加（減少） | 202 | -731 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,203 | -710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,276 | 9,578 |
| 調整項目合計 | 11,054 | 16,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,257 | 27,951 |
| 收取之利息 | 400 | 513 |
| 支付之利息 | -5 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39 | -49 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,613 | 28,408 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54 | -9 |
| 存出保證金減少 | 47 | 0 |
| 取得無形資產 | -130 | -130 |
| 其他非流動資產增加 | -267 | -9,789 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404 | -9,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 0 | 500 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,103 |
| 員工購買庫藏股 | 21,290 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,290 | -6,603 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,196 | -4,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,695 | 7,705 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,428 | 795,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 927,123 | 803,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 927,123 | 803,455 |