DAVICOM — Annual Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,560 | 45,275 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,560 | 45,275 |
| 折舊費用 | 8,461 | 8,809 |
| 攤銷費用 | 3,179 | 3,644 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 500 | -100 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,973 | -11,315 |
| 利息費用 | 636 | 645 |
| 利息收入 | -2,671 | -4,781 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 0 |
| 其他項目 | 4,019 | 4,983 |
| 收益費損項目合計 | 7,145 | 1,885 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 763 | -932 |
| 應收票據（增加）減少 | -59 | 64 |
| 應收帳款（增加）減少 | -791 | 8,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27 | 332 |
| 存貨（增加）減少 | 2,200 | 6,635 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,614 | -4,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -54 | 46 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,646 | 9,759 |
| 合約負債增加（減少） | 37 | 57 |
| 應付票據增加（減少） | -3,721 | 1,257 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,529 | 906 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,037 | -345 |
| 其他流動負債增加（減少） | -725 | 2,422 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 175 | -280 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,800 | 4,017 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,154 | 13,776 |
| 調整項目合計 | 991 | 15,661 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,551 | 60,936 |
| 收取之利息 | 3,084 | 4,106 |
| 支付之利息 | -636 | -645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,641 | -2,345 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,358 | 62,052 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,949 | -42,202 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 846 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -94 |
| 存出保證金減少 | 72 | 0 |
| 取得無形資產 | -186 | -120 |
| 取得投資性不動產 | -75 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,979 | -10,315 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,271 | -52,731 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 92 | 373 |
| 租賃本金償還 | -1,537 | -1,522 |
| 發放現金股利 | -67,343 | -66,512 |
| 庫藏股票買回成本 | -22,736 | -11,739 |
| 取得子公司股權 | -2,132 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,656 | -79,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,827 | -13,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,396 | -83,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,567 | 835,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 680,171 | 752,567 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 680,171 | 752,567 |