DAVICOM — Annual Report 2014

Mar 13, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 916,368 | 68.37 | 922,873 | 69.02 |
| 應收票據淨額 | 475 | 0.04 | 39 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 44,201 | 3.30 | 42,722 | 3.20 |
| 其他應收款淨額 | 626 | 0.05 | 1,107 | 0.08 |
| 存貨 | 31,695 | 2.36 | 25,618 | 1.92 |
| 預付款項 | 4,015 | 0.30 | 3,759 | 0.28 |
| 其他流動資產 | 4 | 0.00 | 143 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 997,384 | 74.41 | 996,261 | 74.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 55,736 | 4.16 | 34,412 | 2.57 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,686 | 0.13 | 3,686 | 0.28 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,103 | 0.75 | 14,556 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 135,174 | 10.08 | 141,447 | 10.58 |
| 投資性不動產淨額 | 117,564 | 8.77 | 120,522 | 9.01 |
| 無形資產 | 157 | 0.01 | 62 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 4,913 | 0.37 | 7,712 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 17,684 | 1.32 | 18,432 | 1.38 |
| 非流動資產合計 | 343,017 | 25.59 | 340,829 | 25.49 |
| 資產總額 | 1,340,401 | 100.00 | 1,337,090 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 6,027 | 0.45 | 5,740 | 0.43 |
| 應付帳款 | 7,953 | 0.59 | 3,286 | 0.25 |
| 其他應付款 | 33,530 | 2.50 | 31,468 | 2.35 |
| 當期所得稅負債 | 3,639 | 0.27 | 7,196 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 1,231 | 0.09 | 959 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 52,380 | 3.91 | 48,649 | 3.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 512 | 0.04 | 1,796 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 22,627 | 1.69 | 21,063 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 23,139 | 1.73 | 22,859 | 1.71 |
| 負債總額 | 75,519 | 5.63 | 71,508 | 5.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 832,151 | 62.08 | 852,891 | 63.79 |
| 股本合計 | 832,151 | 62.08 | 852,891 | 63.79 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 276,505 | 20.63 | 306,099 | 22.89 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 3,269 | 0.24 |
| 資本公積－員工認股權 | 39,392 | 2.94 | 42,155 | 3.15 |
| 資本公積合計 | 315,897 | 23.57 | 351,523 | 26.29 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 43,216 | 3.22 | 36,419 | 2.72 |
| 特別盈餘公積 | 358 | 0.03 | 5,343 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 69,164 | 5.16 | 67,974 | 5.08 |
| 保留盈餘合計 | 112,738 | 8.41 | 109,736 | 8.21 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,912 | 0.44 | -358 | -0.03 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,820 | -0.14 | -705 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 4,092 | 0.31 | -1,063 | -0.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -47,661 | -3.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,264,878 | 94.37 | 1,265,426 | 94.64 |
| 非控制權益 | 4 | 0.00 | 156 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,264,882 | 94.37 | 1,265,582 | 94.65 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,264,000 | |