DAVICOM — Annual Report 2013

Mar 19, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,419 | 69,834 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,419 | 69,834 |
| 折舊費用 | 10,314 | 10,593 |
| 攤銷費用 | 5,499 | 8,609 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -486 | 227 |
| 利息費用 | 52 | 29 |
| 利息收入 | -2,112 | -2,004 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,235 | 1,409 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,783 | 303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,138 |
| 金融資產減損損失 | 3,526 | 11,648 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,831 | 29,676 |
| 應收票據（增加）減少 | 61 | 10 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,394 | 12,341 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,180 | 10,109 |
| 存貨（增加）減少 | 5,786 | 13,021 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,743 | -1,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -143 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,021 | 34,127 |
| 應付票據增加（減少） | -5,960 | 2,800 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,389 | 94 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,653 | 12,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | -899 | 845 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 342 | 354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,559 | 17,089 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,538 | 51,216 |
| 調整項目合計 | 20,293 | 80,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,712 | 150,726 |
| 收取之利息 | 2,088 | 2,026 |
| 收取之股利 | 0 | 407 |
| 支付之利息 | -52 | -29 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,735 | -8,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,013 | 144,931 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,204 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 484 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -330 | -313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 |
| 存出保證金增加 | 2,215 | -1,320 |
| 取得無形資產 | -203 | -179 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,658 |
| 其他非流動資產增加 | -813 | -11,222 |
| 預付設備款增加 | -175 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,207 | -3,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 1,345 | -640 |
| 發放現金股利 | -83,025 | -49,778 |
| 員工執行認股權 | 0 | 780 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,103 |
| 員工購買庫藏股 | 21,324 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,356 | -57,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,581 | -6,215 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,445 | 77,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 873,428 | 795,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 922,873 | 873,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 922,873 | 873,428 |