Datang Telecom Technology Co., Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2021-037

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本关联交易需提交股东大会审议。

• 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第五十七次会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股 子公司）2020年度与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司及其下属企业的 日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2021年度拟与间接控股股东中国信息通信 科技集团有限公司及其下属企业的日常关联交易。提请公司2020年年度股东大会审 议。

公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事 一致同意该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联 交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司 及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审 核，并形成书面意见提交董事会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1

单位：万元

关联交易类别	关联单位名称	2020 年预计 金额	2020 年累 计发生额 （不含 税）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人购买原 材料	电信科学技术研究院有限公司及下 属子公司	7,050.00	5,145.11	销售需求发生变化，相 应物料采购减少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下 属子公司	12	10.16
	中信科移动通信技术有限公司及下 属子公司	500	139.96	项目推迟，未按照预期 采购。
	小计	7,562.00	5,295.23
向关联人销售产 品、商品	电信科学技术研究院有限公司及下 属子公司	24,645.00	16,101.18	项目延期，采购延迟
	武汉邮电科学研究院有限公司及下 属子公司	4,500.00	3,949.38
	中信科移动通信技术有限公司及下 属子公司	150	18.02	客户需求变化、市场需 求量减少
	小计	29,295.00	20,068.58
向关联人提供劳 务	电信科学技术研究院有限公司及下 属子公司	770	416.34	商务条款未谈妥，当年 未发生
	武汉邮电科学研究院有限公司及下 属子公司	200	0	原计划开展合作，最终 项目未执行
	小计	970	416.34
接受关联人提供 的劳务	中国信息通信科技集团有限公司	100	18.87	实际分摊费用较预计减 少
	电信科学技术研究院有限公司及下 属子公司	768.4	454.68	实际发生费用较预测减 少
	武汉邮电科学研究院有限公司及下 属子公司	464.91	202.04	产品需求减少
	小计	1,333.31	675.59
其他	电信科学技术研究院有限公司及下 属子公司	3018.16	2435.57	主要为房租费用较预测 变化
	中信科移动通信技术有限公司及下 属子公司	25	16.44	公司办公场地房租费 用，实际租用面积较预 计较少
	小计	3,043.16	2,452.01
	合计	42,203.47	28,907.75

2

关联交易类别	关联人	上年（2020 年）预计金 额	上年（2020 年） 实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过 110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过 100,000 万元	最高时点贷款规 模30,000 万元
关联人财务费用 及其他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超 过3,700 万元	1,436.06 万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业 控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过 100,000 万元	最高时点贷款规 模40,000 万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业 控股有限公司、中国信息通信科技集团有限公司	财务费用不超过2,400 万 元	719.57 万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易 类别	关联单位名称	2021 年 预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 （％）	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料	电信科学技术研究院有限 公司及下属子公司	5,180.00	7.82		5,145.11	6.27
	武汉邮电科学研究院有限 公司及下属子公司	550	0.83		10.16	0.01	项目需要采购服务器
	中信科移动通信技术有限 公司及下属子公司	1,000.00	1.51		139.96	0.17	项目需要采购信息化 设备
	小计	6,730.00	10.17		5,295.23	6.45
向关联人 销售产 品、商品	电信科学技术研究院有限 公司及下属子公司	15,557.00	14.58		16,101.18	13.34
	武汉邮电科学研究院有限 公司及下属子公司	0	0		3,949.38	3.27	江苏安防2021 年不再 纳入合并范围，故无 相应关联交易
	中信科移动通信技术有限 公司及下属子公司	250	0.23		18.02	0.01	部分终端等产品与对 方达成合作意向
	小计	15,807.00	14.81		20,068.58	16.62
向关联人 提供劳务	电信科学技术研究院有限 公司及下属子公司	415	0.38		416.34	0.34
	中信科移动通信技术有限 公司及下属子公司	100	0.09		0		提供技术开发服务
	小计	515	0.48		416.34	0.34

3

关联交易 类别	关联单位名称	2021 年 预计金额	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例 （％）	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
接受关联 人提供的 劳务	中国信息通信科技集团有 限公司	32.8	0.05		18.87	0.02	预计集团分摊展览费 用。
	电信科学技术研究院有限 公司及下属子公司	1898.07	2.86		454.68	0.56	计划部分项目委外服 务、采购工程服务
	武汉邮电科学研究院有限 公司及下属子公司	279.49	0.42		202.04	0.25	增加APP 运营费分摊
	小计	2,210.36	3.34		675.59	0.82
其他	电信科学技术研究院有限 公司及下属子公司	6,599.05	6.18		2,435.57	2.01	2021 年部分单位租赁 面积翻倍，预算收入 增加；计划新增技术 类相关资产转让。
	中信科移动通信技术有限 公司及下属子公司	17.87	0.02		16.44	0.01
	小计	6,616.92	6.2		2,452.01	2.03
	合计	31,879.27			28,907.75

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额
关联人存款	大唐电信集团财务有限公司	存款每日余额最高不超过110,000 万元	最高存款日余额 37,929.25 万元
关联人贷款	大唐电信集团财务有限公司	贷款时点规模不超过50,000 万元	最高时点贷款规模 30,000 万元
关联人财务费用及其 他费用	大唐电信集团财务有限公司	财务费用及其他费用不超过2700 万元	1,436.06 万元
关联人贷款	电信科学技术研究院有限公司、大唐电 信科技产业控股有限公司、中国信息通 信科技集团有限公司	贷款时点规模不超过100,000 万 元	最高时点贷款规模 40,000 万元
关联人财务费用	电信科学技术研究院有限公司、大唐电 信科技产业控股有限公司、中国信息通 信科技集团有限公司	财务费用不超过3,500 万元	719.57 万元

二、关联方介绍和关联关系

1、中国信息通信科技集团有限公司

公司间接控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6 号烽火科技 园。注册资本：3,000,000 万元人民币。经营范围： 通信设备、电子信息、电子计算 机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光 电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、

4

研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播 电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物 业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所 需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的 项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2、电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东（原名：电信科学技术研究院）。注册地址：北京市海淀区学院路40 号一区。注册资本：780,000 万元人民币。经营范围： 通信设备、电子计算机及外部 设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器 仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、 电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供 暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技 术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动）。

3、武汉邮电科学研究院有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：武 汉洪山区邮科院路88 号。注册资本：210,000 万元人民币。经营范围：通信、电子 信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、 施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、 材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

4、中信科移动通信技术有限公司

公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的控股子公司。注册地址：武 汉东湖新技术开发区邮科院路88 号。注册资本：200,000 万元人民币。经营范围： 通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件

5

及外部设备的开发、生产、销售；开发销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、技术推广；通信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防 范系统（工程）设计施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究 与试验发展；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技 术进出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交通机 电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研 发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可 经营）。

5、大唐电信集团财务有限公司

该公司是公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册 地址：北京市海淀区学院路40 号一区。注册资本：100,000 万元人民币。经营范围： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位 提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票 据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事 同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场 投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有 损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和 盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大 的依赖。

特此公告。

6

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

7