Datang Telecom Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 24, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600198 公司简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告

1 / 21

2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ..................................................... 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、	重要事项 ..................................................... 6
四、	附录 ........................................................ 10

2 / 21

2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人 曹斌 、主管会计工作负责人 薛贵 及会计机构负责人（会计主管人 员）欧阳国玉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	13,690,439,039.9 9	13,964,610,141.06	-1.96
归属于上市公 司股东的净资 产	3,879,024,556.26	4,030,768,692.75	-3.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净 额	-254,472,767.58	-469,591,190.16	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减（%）
营业收入	873,950,576.35	1,106,644,912.70	-21.03
归属于上市公 司股东的净利 润	-151,629,340.26	-111,360,217.09	不适用
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益	-162,009,391.48	-132,046,741.4	不适用

3 / 21

2015 年第一季度报告

的净利润
加权平均净资 产收益率（%）	-3.8340	-4.9436	增加 1.11个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.1719	-0.1501	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.1719	-0.1501	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-94,717.32
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	13,403,157.59
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
与公司正常经营业务无关的或

4 / 21

2015 年第一季度报告

有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-153,269.78
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,735,580.98
所得税影响额	-1,039,538.28
合计	10,380,051.22

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						30,777
		前十名股东持股情况
股东名称（全称~~）~~	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量
电信科学技术研 究院	188,004,517	21.31	85,072,394	无	0	国有法人
大唐电信科技产 业控股有限公司	148,118,845	16.79	148,118,845	无	0	国有法人
周浩	39,864,892	4.52	39,864,892	无	0	境内自然人

5 / 21

2015 年第一季度报告

陈勇	35,571,883	35,571,883	4.03	35,571,883	无	0	境内自然人	境内自然人
前海人寿保险股 份有限公司－自 有资金华泰组合	12,354,676		1.40	8,700,000	无	0	未知
任文峰	10,548,050		1.20	0	无	0	境内自然人
海通开元投资有 限公司	10,258,062		1.16	10,258,062	无	0	未知
朱爱军	9,163,227		1.04	0	无	0	境内自然人
熊碧辉	8,586,729		0.97	8,552,246	无	0	境内自然人
顾新惠	8,552,246		0.97	8,552,246	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股 的数量			股份种类及数量
					种类			数量
电信科学技术研究院		102,932,123			人民币普通股			102,932,123
任文峰		10,548,050			人民币普通股			10,548,050
朱爱军		9,163,227			人民币普通股			9,163,227
中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金		6,999,856			人民币普通股			6,999,856
全国社保基金一一零组合		5,004,237			人民币普通股			5,004,237
中国工商银行－上投摩根内 需动力股票型证券投资基金		5,001,866			人民币普通股			5,001,866
交通银行－博时新兴成长股 票型证券投资基金		4,999,902			人民币普通股			4,999,902
交通银行－华安策略优选股 票型证券投资基金		4,438,501			人民币普通股			4,438,501
汤玥		4,000,000			人民币普通股			4,000,000
中国工商银行－广发稳健增 长证券投资基金		3,999,966			人民币普通股			3,999,966
上述股东关联关系或一致行 动的说明		1.电信科学技术研究院持有大唐电信科技产业控股有限 公司100%的股份，为大唐电信科技产业控股有限公司的 控股股东。 2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

==> picture [28 x 8] intentionally omitted <==

2015 年第一季度报告

1、报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度
货币资金	1,110,045,608.62	1,824,447,546.65	-714,401,938.03	-39.16%
预付款项	1,021,418,374.20	622,898,112.53	398,520,261.67	63.98%
应交税费	-102,564,100.87	62,259,744.92	-164,823,845.79	-264.74%
应付利息	4,898,112.19	19,005,182.20	-14,107,070.01	-74.23%

• (1)货币资金期末数比年初数减少714,401,938.03元，减少比例为39.16%，主要原因 为偿还债务、支付各类款项所致。

(2)预付账款期末数比年初数增加398,520,261.67元，增加比例为63.98%，主要原因 为预付采购款所致。

• (3)应交税费期末数比年初数减少164,823,845.79元，减少比例为264.74%，主要原因 为采购增加，进项税大于销项税所致。

• (4)应付利息期末数比年初数减少14,107,070.01元，减少比例为74.23%，主要原因为 境外发行的人民币债券每6个月付息，当期支付利息所致。

2、报告期内公司利润表项目发生重大变动说明

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	1,689,425.33	3,330,031.12	-1,640,605.79	-49.27%
财务费用	99,646,294.93	76,385,869.22	23,260,425.71	30.45%
营业外收入	14,557,844.51	32,592,211.79	-18,034,367.28	-55.33%

(1)营业税金及附加本期发生额比上年同期发生额减少1,640,605.79元，减少比例为 49.27%，主要原因为纳税减少所致。

(2)财务费用本期发生额比上年同期发生额增加23,260,425.71元,增加比例为30.45%， 主要原因：一是融资规模增加所致；二是长期贷款置换短期贷款，融资成本增加所致。 (3)营业外收入本期发生额比上年同期发生额减少18,034,367.28元，减少比例为 55.33%，主要原因为本期取得政府补助结转营业外收入部分减少所致。

3、报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动 产生的现 金流量净 额	-254,472,767.58	-469,591,190.16	215,118,422.58	不适用
投资活动 产生的现 金流量净 额	-305,220,317.60	-91,694,361.95	-213,525,955.65	不适用
筹资活动 产生的现 金流量净 额	-158,823,622.55	252,903,297.29	-411,726,919.84	-162.80%

(1)经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加215,118,422.58 元，主要原因为销售回款增加，采购支付减少所致。

7 / 21

2015 年第一季度报告

(2)投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少213,525,955.65 元，主要原因为购建固定资产、无形资产以及支付其他与投资活动有关的现金增加所 致。

• (3)筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少411,726,919.84元，减 少比例为162.80%，主要原因为本期归还借款所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承 诺 背 景	承诺 类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺	股份 限售	电信科 学技术 研究院	本次以资产认购的股份 和以现金认购的股份， 自本次非公开发行结束 之日起三十六个月内均 不转让，在此之后按中 国证监会及上海证券交 易所的有关规定执行。	承诺时间：2012 年5 月14 日， 承诺期限：3 年	是	是
	股份 限售	大唐电 信科技 产业控 股有限 公司	本次以资产认购的股 份，自本次非公开发行 结束之日起三十六个月 内均不转让，在此之后 按中国证监会及上海证 券交易所的有关规定执 行。	承诺时间：2012 年5 月14 日， 承诺期限：3 年	是	是

8 / 21

2015 年第一季度报告

	盈利 预测 及补 偿	电信科 学技术 研究院	如果本次交易于2012 年 度内实施完成，则2012 年度、2013 年度和2014 年度，每年度标的资产 联芯科技实现的净利润 不低于同期评估报告预 测的净利润数，盈利预 测补偿协议具体内容详 见2012 年10 月8 日上 海证券交易所网站《大 唐电信科技股份有限公 司非公开发行股份购买 资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》。	承诺时间：2012 年5 月14 日， 承诺期限：3 年	是	是
	盈利 预测 及补 偿	大唐电 信科技 产业控 股有限 公司	如果本次交易于2012 年 度内实施完成，则2012 年度、2013 年度和2014 年度，每年度标的资产 联芯科技实现的净利润 不低于同期评估报告预 测的净利润数，盈利预 测补偿协议具体内容详 见2012 年10 月8 日上 海证券交易所网站《大 唐电信科技股份有限公 司非公开发行股份购买 资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》。	承诺时间：2012 年5 月14 日， 承诺期限：3 年	是	是
	其他	电信科 学技术 研究院	保证上市公司“五独 立”的承诺、关于避免 同业竞争的承诺、关于 规范关联交易的承诺	承诺时间：2012 年5 月14 日， 承诺期限：长期 有效	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司继续调整产业结构，提升综合毛利率，但需要一定调整时间。公司资产负债 率仍处于高位，财务费用偏高影响公司盈利能力。公示预测年初至下一报告期期末的 累计净利润为亏损。

9 / 21

2015 年第一季度报告

公司名称	大唐电信科技股份有限公司
法定代表人	曹斌
日期	2015年4月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,110,045,608.62	1,824,447,546.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	829,519,836.80	817,378,061.22
应收账款	3,367,501,532.14	3,841,428,226.36
预付款项	1,021,418,374.20	622,898,112.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	2,612,662.58	2,612,662.58
其他应收款	247,408,639.00	244,246,067.94
买入返售金融资产
存货	2,185,187,185.53	1,792,340,677.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	55,062,239.20	50,000,000.00
流动资产合计	8,818,756,078.07	9,195,351,354.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	53,143,748.75	53,143,748.75
持有至到期投资
长期应收款	20,449,976.61	20,449,976.61

10 / 21

2015 年第一季度报告

长期股权投资	227,833,379.04	217,833,379.04
投资性房地产
固定资产	860,305,106.28	859,108,262.30
在建工程	132,639,162.18	109,228,076.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,282,663,569.94	1,336,161,883.07
开发支出	634,151,221.24	517,034,425.34
商誉	1,608,130,229.39	1,608,130,229.39
长期待摊费用	18,270,248.11	14,071,839.12
递延所得税资产	34,096,320.38	34,096,965.86
其他非流动资产
非流动资产合计	4,871,682,961.92	4,769,258,786.29
资产总计	13,690,439,039.99	13,964,610,141.06
流动负债：
短期借款	3,318,288,639.75	3,433,917,237.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	461,068,032.15	421,911,787.84
应付账款	1,459,172,645.84	1,375,459,464.00
预收款项	339,969,300.40	302,765,733.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,575,670.68	38,430,221.68
应交税费	-102,564,100.87	62,259,744.92
应付利息	4,898,112.19	19,005,182.20
应付股利	37,187,080.46	37,187,080.46
其他应付款	313,461,524.28	285,204,241.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,860,056,904.88	5,976,140,694.12

11 / 21

2015 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款	1,405,313,175.48	1,384,596,268.44
应付债券	988,606,806.35	988,062,220.35
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,043,021,759.07	1,041,875,046.60
长期应付职工薪酬
专项应付款	68,300,000.00	68,300,000.00
预计负债
递延收益	201,985,821.62	222,023,476.41
递延所得税负债	12,358,457.90	12,658,769.15
其他非流动负债
非流动负债合计	3,719,586,020.42	3,717,515,780.95
负债合计	9,579,642,925.30	9,693,656,475.07
所有者权益
股本	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,682,967,691.52	3,682,967,691.52
减：库存股
其他综合收益	1,535,384.89	1,650,181.12
专项储备
盈余公积	59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备
未分配利润	-747,426,280.11	-595,796,939.85
归属于母公司所有者权益合 计	3,879,024,556.26	4,030,768,692.75
少数股东权益	231,771,558.43	240,184,973.24
所有者权益合计	4,110,796,114.69	4,270,953,665.99
负债和所有者权益总计	13,690,439,039.99	13,964,610,141.06

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	110,157,421.95	295,529,375.42

12 / 21

2015 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	147,600,000.00	183,643,615.74
应收账款	585,579,163.15	659,579,513.26
预付款项	185,668,957.12	153,876,024.04
应收利息
应收股利	157,298,394.03	157,298,394.03
其他应收款	2,393,707,855.27	2,478,057,962.86
存货	132,839,984.93	120,610,923.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	45,585,290.21	45,585,290.21
流动资产合计	3,758,437,066.66	4,094,181,098.66
非流动资产：
可供出售金融资产	30,114,476.21	30,114,476.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,737,309,430.56	4,553,309,430.56
投资性房地产
固定资产	157,807,551.28	159,371,974.28
在建工程	131,687,367.18	108,554,681.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	204,074,166.34	210,285,536.50
开发支出	11,237,007.73	11,233,177.34
商誉
长期待摊费用	396,190.00	464,174.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,272,626,189.30	5,073,333,450.70
资产总计	9,031,063,255.96	9,167,514,549.36
流动负债：
短期借款	1,525,360,000.00	1,650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	-	20,050,000.00
应付账款	186,765,146.47	207,361,178.74
预收款项	25,321,211.05	8,382,005.03

13 / 21

2015 年第一季度报告

应付职工薪酬	354,496.38	304,376.21
应交税费	-14,237,485.15	-9,942,403.36
应付利息	3,231,665.27	2,909,164.91
应付股利
其他应付款	981,987,842.33	988,303,119.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,708,782,876.35	2,867,367,440.83
非流动负债：
长期借款	1,293,702,675.48	1,284,596,268.44
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	1,139,731,565.76	1,077,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	4,599,715.20	4,599,715.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,438,033,956.44	2,366,195,983.64
负债合计	5,146,816,832.79	5,233,563,424.47
所有者权益：
股本	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,008,177,287.51	4,008,177,287.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	59,839,287.96	59,839,287.96
未分配利润	-1,065,878,624.30	-1,016,173,922.58
所有者权益合计	3,884,246,423.17	3,933,951,124.89
负债和所有者权益总计	9,031,063,255.96	9,167,514,549.36

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

合并利润表 2015 年1—3 月

14 / 21

2015 年第一季度报告

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

编制单位：大唐电信科技股份有限公司	编制单位：大唐电信科技股份有限公司	编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	873,950,576.35	1,106,644,912.70
其中：营业收入	873,950,576.35	1,106,644,912.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,045,458,115.67	1,246,208,884.11
其中：营业成本	691,095,302.48	950,039,372.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,689,425.33	3,330,031.12
销售费用	60,166,230.68	58,382,264.20
管理费用	192,903,773.77	158,071,346.81
财务费用	99,646,294.93	76,385,869.22
资产减值损失	-42,911.52
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,507,539.32	-139,563,971.41
加：营业外收入	14,557,844.51	32,592,211.79
其中：非流动资产处置利得	1,223.79
减：营业外支出	257,810.96	182,287.09
其中：非流动资产处置损失	91,076.91	134,585.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-157,207,505.77	-107,154,046.71
减：所得税费用	2,835,249.30	3,588,144.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-160,042,755.07	-110,742,191.25
归属于母公司所有者的净利润	-151,629,340.26	-111,360,217.09
少数股东损益	-8,413,414.81	618,025.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的

15 / 21

2015 年第一季度报告

税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益	-114,796.23
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	-114,796.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		0.01
七、综合收益总额	-160,157,551.30	-110,742,191.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,744,136.49	-111,360,217.08
归属于少数股东的综合收益总额	-8,413,414.81	618,025.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1719	-0.1501
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1719	-0.1501

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,358,841.18	171,737,911.97
减：营业成本	23,968,528.76	170,094,280.59
营业税金及附加	119,292.46	74,568.83
销售费用	1,673,633.53	4,617,159.67
管理费用	20,878,443.54	23,449,066.77
财务费用	32,416,367.34	30,075,918.61

16 / 21

2015 年第一季度报告

资产减值损失	-
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-	233,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,697,424.45	176,826,917.50
加：营业外收入	3,600.07	21,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	10,877.34	210.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-49,704,701.72	176,847,707.49
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,704,701.72	176,847,707.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-49,704,701.72	176,847,707.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

17 / 21

2015 年第一季度报告

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,390,376,434.96	1,352,914,663.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,126,526.43	9,183,782.52
收到其他与经营活动有关的现金	46,101,901.65	24,557,651.28
经营活动现金流入小计	1,443,604,863.04	1,386,656,097.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,789,523.05	1,512,179,879.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	161,046,642.38	109,453,774.70
支付的各项税费	122,047,564.69	98,172,932.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,193,900.50	136,440,700.75
经营活动现金流出小计	1,698,077,630.62	1,856,247,287.77
经营活动产生的现金流量净额	-254,472,767.58	-469,591,190.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	2,359.80	13,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00

18 / 21

2015 年第一季度报告

投资活动现金流入小计	50,002,359.80	13,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	182,797,677.40	91,707,491.95
投资支付的现金	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	162,425,000.00
投资活动现金流出小计	355,222,677.40	91,707,491.95
投资活动产生的现金流量净额	-305,220,317.60	-91,694,361.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	911,139,218.74	1,204,596,499.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	24,648,218.61	68,300,000.00
筹资活动现金流入小计	935,787,437.35	1,272,896,499.70
偿还债务支付的现金	1,009,532,593.93	889,404,304.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	85,078,465.97	74,897,776.05
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	-	55,691,121.38
筹资活动现金流出小计	1,094,611,059.90	1,019,993,202.41
筹资活动产生的现金流量净额	-158,823,622.55	252,903,297.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-566,349.60	409,537.31
五、现金及现金等价物净增加额	-719,083,057.33	-307,972,717.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,588,853,839.52	1,223,748,715.84
六、期末现金及现金等价物余额	869,770,782.19	915,775,998.33

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

母公司现金流量表 2015 年1—3 月 编制单位：大唐电信科技股份有限公司	母公司现金流量表 2015 年1—3 月 编制单位：大唐电信科技股份有限公司	母公司现金流量表 2015 年1—3 月 编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：

19 / 21

2015 年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	81,335,723.61	229,257,260.71
收到的税费返还	-	1,650,515.56
收到其他与经营活动有关的现金	8,478,329.74	11,200,056.61
经营活动现金流入小计	89,814,053.35	242,107,832.88
购买商品、接受劳务支付的现金	64,712,667.71	503,753,340.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6,902,293.70	15,549,303.60
支付的各项税费	1,644,590.34	901,409.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,516,289.43	28,295,892.56
经营活动现金流出小计	86,775,841.18	548,499,946.43
经营活动产生的现金流量净额	3,038,212.17	-306,392,113.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	-	233,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-	233,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	46,553,492.37	794,193.71
投资支付的现金	184,000,000.00	237,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	230,553,492.37	238,724,193.71
投资活动产生的现金流量净额	-230,553,492.37	-5,324,193.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	161,226,907.04	498,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	161,226,907.04	498,300,000.00
偿还债务支付的现金	60,630,964.07	163,940,315.07
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	58,442,148.31	52,749,296.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,847,202.99
筹资活动现金流出小计	119,073,112.38	235,536,814.31
筹资活动产生的现金流量净额	42,153,794.66	262,763,185.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	214.77	461.25
五、现金及现金等价物净增加额	-185,361,270.77	-48,952,660.32
加：期初现金及现金等价物余额	290,930,616.81	356,285,131.75

20 / 21

2015 年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 105,569,346.04 307,332,471.43

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人： 薛贵 会计机构负责人：欧阳国玉

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司 还应当披露审计报告正文。

不适用

21 / 21