Datang Telecom Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 17, 2014

大唐电信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况的鉴证报告 信会师报字[2014]第710461 号

大唐电信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 鉴 证 报 告

（2013 年6 月1 日至2014 年2 月28 日止）

一、 二、	目 录 鉴证报告 专项说明	页 次
		1-2 1-2

关于大唐电信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的

鉴 证 报 告

信会师报字[2014]第 710461 号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的大唐电信科技股份有限公司(以下简称 “贵公司”)截至 2014 年 2 月 28 日止管理层编制的《以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》编制专项说明是贵公司管理层的责任。这 种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与 专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整， 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意 —— 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对 象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

鉴证报告 第 1 页

三、鉴证意见

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说 明》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公 司截至 2014 年 2 月 28 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其它目的。 因使用不 当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一四年四月三日

鉴证报告 第 2 页

大唐电信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定， 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金及项目资金使用情况

公司按照《2013 年第三次临时股东大会决议》，同意公司将 2012 年非公开 发行股份募集配套资金 3,000.00 万元由原计划用于上海分公司下一代智能手机 芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目，变更为用于联芯科技有限公司四合一无 线连接性芯片项目，由公司全资子公司联芯科技有限公司负责具体实施。

为“四合一无线连接性芯片项目”募集的专项资金，由公司以注册资金的形式 注入联芯科技有限公司。联芯科技有限公司使用专户管理，根据项目预算专款专 用。联芯科技有限公司于 2013 年 12 月 31 日收到募集资金 3,000.00 万元，在上 海浦东发展银行金桥支行开立验资户 98840155510005989，已经通过上海志德会 计师事务所验资并出具编号为沪志德 Y [2013]第 070 号的验资报告。验资完成后 将此资金转入上海浦东发展银行金桥支行的监管户 98840155200002030，作为专 款专用户。

二、募集资金投资项目情况

公司按照大唐电信科技股份有限公司《2013 年第三次临时股东大会决议》 关于募集资金的安排情况进行使用：

序号	项目名称	具体实施单位	投资总额（万元）
1	四合一无线连接性芯片项目	联芯科技有限公司	3,350.00

三、 自筹资金预先投入募集资金项目情况

( 一 ) 截至 2014 年 2 月 28 日止，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

序号	项目名称	拟投入募集资金数额 元）	（万	自筹资金预先投入金额 （万元）
1	四合一无线连接性芯片项目	3,000.00		865.61

专项说明第 1 页

( 二 ) 募集资金投资项目先期使用自筹资金情况与 2013 年第三次临时股东大会决 议内容对照

序号	项目名称	董事会第三十五次决议承 诺投资总额（万元）	累计实际投资 总额（万元）	累计实际投资总额与承诺 投资总额的差异（万元）
1	四合一无线连接性芯片项目	3,000.00	865.61	2,134.39

四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况

序号	项目名称	项目预计 总投资额(万元)	自筹资金预先投 入额(万元)	本次置换金 额(万元)	本次置换金额占总 投资额比例(%)
1	四合一无线连接性芯片项目	3,350.00	865.61	865.61	25.84

五、募集资金的其他使用情况

截止 2014 年 2 月 28 日，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无 关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

大唐电信科技股份有限公司 二〇一四年四月三日

专项说明第 2 页