Datang Telecom Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 27, 2011

大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2公司副董董事长周德生先生因公务未能出席本次董事会议，其余董事全部出席。 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周德生	副董事长	因公务	李永华

1.3

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否。

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

1.7 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）吕洪涵声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

§2公司基本情况 2.1基本情况简介
股票简称	大唐电信
股票代码	600198
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	王少敏
联系地址	北京市海淀区永嘉北路6 号	北京市海淀区永嘉北路6 号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
传真	0086-10-58919173	0086-10-58919173
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	4,233,908,973.18	4,027,574,960.37	5.12
所有者权益（或股东权 益）	524,786,890.57	531,363,512.90	-1.24
归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股）	1.1955	1.2104	-1.23

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	-27,368,841.37	37,290,582.36	-173.39
利润总额	28,658,829.22	71,350,631.24	-59.83
归属于上市公司股东 的净利润	-6,576,622.30	18,362,258.45	-135.82
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净 利润	-47,474,607.88	-10,887,036.27	不适用
基本每股收益(元)	-0.0150	0.0418	-135.89
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元)	-0.1081	-0.0248	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0150	0.0418	-135.89
加权平均净资产收益 率(%)	-1.2454	3.5571	减少4.8025个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	-483,644,971.85	-297,909,641.28	不适用
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	-1.1017	-0.6786	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用	2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,063,583.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,576,228.56
债务重组损益	-573,413.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,955,631.58
所得税影响额	-4,450,520.69
少数股东权益影响额（税后）	-1,673,523.82
合计	40,897,985.58

• §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					63,658 户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数		报告期内 增减	持有有 限售条 件股份 数量	质押 或冻 结的 股份 数量
电信科学技术研究院	国有法人	30.64	134,512,833		0	0	无
中国银行－富兰克林国 海潜力组合股票型证券投	未知	1.80	7,884,105		4,467,305	0	无

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资基金
电信科学技术第十研究 所	国有法人	1.39		6,100,862	0	0		无
陕西省国际信托股份有 限公司	国有法人	1.04		4,567,479	0	0		无
任文峰	境内自然人	0.97		4,238,991	144,600	0		无
朱爱军	境内自然人	0.81		3,542,498	105,400	0		无
中国工商银行－国投瑞 银成长优选股票型证券投 资基金	未知	0.79		3,446,283	3,446,283	0		无
中国光大银行股份有限 公司－国投瑞银景气行业 证券投资基金	未知	0.73		3,222,039	3,222,039	0		无
广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账 户	未知	0.66		2,880,360	2,880,360	0		无
方振淳	境内自然人	0.41		1,800,000	1,800,000	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售 条件股份的数量		股份种类及数量
电信科学技术研究院			134,512,833		人民币普通股		134,512,833
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券 投资基金			7,884,105		人民币普通股		7,884,105
电信科学技术第十研究所			6,100,862		人民币普通股		6,100,862
陕西省国际信托股份有限公司			4,567,479		人民币普通股		4,567,479
任文峰			4,238,991		人民币普通股		4,238,991
朱爱军			3,542,498		人民币普通股		3,542,498
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券 投资基金			3,446,283		人民币普通股		3,446,283
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行 业证券投资基金			3,222,039		人民币普通股		3,222,039
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户			2,880,360		人民币普通股		2,880,360
方振淳			1,800,000		人民币普通股		1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司第三大股东电信科学技术第十研究所隶 属于公司第一大股东电信科学技术研究院。公司未 知其他股东有无关联关系或是一致行动人情况。

• 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

• §4 董事、监事和高级管理人员情况

• 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• □适用 √不适用

§5 董事会报告

• 5.1 主营业务分行业、产品情况表

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				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
分行业	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收 入比上 年同期 增减 （%）	营业成 本比上 年同期 增减 （%）	营业利润 率比上年 同期增减 （%）
微电子及金 融与安全类	286,204,344.65	212,710,621.04	25.68	-18.70	-10.25	减少7.00 个百分点
软件及行业 应用类	752,803,595.24	631,042,613.33	16.17	89.16	98.28	减少3.86 个百分点
运营商业务 类	197,031,395.32	160,197,331.31	18.69	-18.68	-20.68	增加2.05 个百分点
终端类	847,894,495.60	766,837,479.96	9.56	12.35	16.43	减少3.17 个百分点
增值类	31,135,177.02	30,348,095.30	2.53	95.90	141.56	减少18.42 个百分点
其他类	619,790.87		100.00	133.60	-100.00	增加58.48 个百分点
合 计	2,115,688,798.70	1,801,136,140.94	14.87	20.00	26.08	减少4.11 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5,601.31 万元。

5.2 主营业务分地区情况

		单位：元 币种：人民币
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北部地区	1,077,713,758.81	47.00
南部地区	962,906,830.20	2.58
其他地区	75,068,209.69	-17.80
合 计	2,115,688,798.70	20.00

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

• 5.7 非募集资金项目情况

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			单位：元 币种：民币
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立上海优思深圳子公司	10,000,000	已完成	无

2011 年 2 月 28 日，公司第五届第九次董事会审议通过《关于上海优思拟在深圳设立子公司的议

• 案》，同意公司控股子公司上海优思通信科技有限公司以 1000 万元人民币现金出资，在深圳设立全资

• 子公司从事手机终端整机组装业务。报告期内，新公司“深圳优思伟业通信科技有限公司”已成立并投 入运营。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

• 警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易 对方	被出售 资产	出售日	出售价格	本年初 起至出售 日该出售 资产为公 司贡献的 净利润	出售产生的 损益	是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
大唐 高鸿数 据网络 技术股 份有限 公司	北京 大唐融 合通信 技术有 限公司 75%股 权	2011 年6月 1日	7,000,000.00	10,622.15	3,076,377.64	是 在 评估基 础上协 议定价	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	92,095,221.01
报告期末对子公司担保余额合计	111,621,643.42

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公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	111,621,643.42
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

6.4关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.4关联债权债务往来 √适用□不适用	6.4关联债权债务往来 √适用□不适用	6.4关联债权债务往来 √适用□不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大唐电信（天津） 科技产业园有限公 司			5,550.00	5,550.00
电信科学技术研 究院			431,332,564.85	431,600,242.27
大唐电信科技产 业控股有限公司			340,000,000.00	710,000,000.00
大唐移动通信设 备有限公司				46,623.50
电信科学技术第 十研究所				3,259.67
兴唐通信科技有 限公司			247,368.14	889,282.43
优思电子（香港） 有限公司			17,939,482.41	24,004,396.23
北京大唐融合通 信技术有限公司			19,886.82	19,886.82
电信科学技术第 五研究所			91,324.01
合计			789,636,176.23	1,166,569,240.92

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

			单位：元 币种：人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	371,014,371.13	691,881,031.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）2	24,879,680.11	31,981,186.00
应收账款	（六）3	1,641,028,983.96	1,177,645,053.35
预付款项	（六）5	310,774,182.87	246,690,110.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）4	45,312,595.15	68,094,600.94
买入返售金融资产
存货	（六）6	1,006,328,991.95	967,340,201.38
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		3,399,338,805.17	3,183,632,184.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）8	97,495,378.21	98,373,707.05
投资性房地产
固定资产	（六）9	388,176,560.04	407,264,876.16
在建工程	（六）10	1,078,231.82

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）11	170,970,768.46	156,049,219.50
开发支出	（六）11	58,099,805.17	64,978,859.56
商誉	（六）12	107,345,089.94	107,345,089.94
长期待摊费用	（六）13	5,001,586.70	6,010,567.57
递延所得税资产	（六）14	6,402,747.67	3,920,456.45
其他非流动资产
非流动资产合计		834,570,168.01	843,942,776.23
资产总计		4,233,908,973.18	4,027,574,960.37
流动负债：
短期借款	（六）16	1,152,000,000.00	1,243,440,237.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）17	196,163,304.25	300,020,606.14
应付账款	（六）18	528,348,031.39	485,390,201.07
预收款项	（六）19	87,828,887.01	68,524,122.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）20	24,374,298.92	22,737,544.74
应交税费	（六）21	22,686,196.14	40,536,524.29
应付利息
应付股利	（六）22	86,265,170.85	1,770,760.93
其他应付款	（六）23	1,233,216,498.23	864,791,443.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		3,330,882,386.79	3,027,211,440.33
非流动负债：
长期借款	（六）24	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（六）25	13,150,000.00	13,150,000.00
预计负债

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递延所得税负债
其他非流动负债	（六）26	110,593,938.54	135,100,323.31
非流动负债合计		273,743,938.54	298,250,323.31
负债合计		3,604,626,325.33	3,325,461,763.64
所有者权益（或股东 权益）：
实收资本（或股本）	（六）27	438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积	（六）28	1,369,790,039.89	1,369,790,039.89
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）29	59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备
未分配利润	（六）30	-1,342,194,224.54	-1,335,617,602.24
外币报表折算差额		-1,634,612.74	-1,634,612.71
归属于母公司所有者 权益合计		524,786,890.57	531,363,512.90
少数股东权益		104,495,757.28	170,749,683.83
所有者权益合计		629,282,647.85	702,113,196.73
负债和所有者权益总 计		4,233,908,973.18	4,027,574,960.37

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		70,140,987.71	206,800,640.66
交易性金融资产
应收票据		400,000.00	15,029,921.07
应收账款	（十二）1	304,041,793.74	261,207,252.68
预付款项		148,888,970.51	81,692,505.70
应收利息
应收股利		66,505,590.08
其他应收款	（十二）2	9,519,537.03	43,952,384.34
存货		88,099,030.38	134,537,182.07
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		578,489,104.27	349,262,962.24
流动资产合计		1,266,085,013.72	1,092,482,848.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）3	1,581,973,740.20	1,597,852,069.04
投资性房地产
固定资产		184,895,652.43	188,711,622.89
在建工程		176,693.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		17,545,372.17	17,729,482.43
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,977,525.00	2,337,075.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,786,568,983.16	1,806,630,249.36
资产总计		3,052,653,996.88	2,899,113,098.12
流动负债：
短期借款		855,000,000.00	942,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		22,460,550.00	67,147,785.07

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应付账款		108,869,935.96	157,566,872.48
预收款项		43,876,312.49	79,622,948.51
应付职工薪酬		2,407,764.75	2,160,057.45
应交税费		1,423,036.93	4,244,708.27
应付利息
应付股利
其他应付款		1,236,570,226.99	875,108,785.14
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		2,270,607,827.12	2,127,851,156.92
非流动负债：
长期借款		150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		150,000,000.00	150,000,000.00
负债合计		2,420,607,827.12	2,277,851,156.92
所有者权益（或股东 权益）：
实收资本（或股本）		438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积		1,318,297,637.24	1,318,297,637.24
减：库存股
专项储备
盈余公积		59,839,287.96	59,839,287.96
一般风险准备
未分配利润		-1,185,077,155.44	-1,195,861,384.00
所有者权益（或股东权 益）合计		632,046,169.76	621,261,941.20
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		3,052,653,996.88	2,899,113,098.12

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并利润表 2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

2011 编制单位:大唐电信科技股份有限公司	2011 编制单位:大唐电信科技股份有限公司	年1—6月
			单位：元 币种：人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,120,303,257.07	1,765,788,380.16
其中：营业收入	（六）31	2,120,303,257.07	1,765,788,380.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,149,870,147.24	1,729,260,241.97
其中：营业成本	（六）31	1,801,184,836.14	1,429,370,949.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）32	8,623,976.06	8,325,429.22
销售费用	（六）33	109,934,568.17	90,850,506.97
管理费用	（六）34	177,775,976.68	160,063,791.06
财务费用	（六）35	50,582,991.44	32,493,916.26
资产减值损失	（六）37	1,767,798.75	8,155,648.66
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）36	2,198,048.80	762,444.17
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		-878,328.84	-845,393.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-27,368,841.37	37,290,582.36
加：营业外收入	（六）38	56,965,755.59	34,388,135.25
减：营业外支出	（六）39	938,085.00	328,086.37
其中：非流动资产处置损失		12,794.57	-759,662.25
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）		28,658,829.22	71,350,631.24
减：所得税费用	（六）40	15,687,094.03	17,030,849.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,971,735.19	54,319,781.37
归属于母公司所有者的净利润		-6,576,622.30	18,362,258.45
少数股东损益		19,548,357.49	35,957,522.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）41	-0.0150	0.0418
（二）稀释每股收益	（六）41	-0.0150	0.0418
七、其他综合收益	（六）42	-0.03	-2,600,756.13

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八、综合收益总额		12,971,735.16	51,719,025.24
归属于母公司所有者的综合收益 总额		-6,576,622.33	15,761,502.32
归属于少数股东的综合收益总额		19,548,357.49	35,957,522.92

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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母公司利润表 2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

2011 编制单位:大唐电信科技股份有限公司	2011 编制单位:大唐电信科技股份有限公司	年1—6月
			单位：元 币种：人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	362,892,635.33	301,032,889.89
减：营业成本	（十二）4	323,204,984.42	267,740,959.18
营业税金及附加		1,684,420.29	924,672.43
销售费用		17,228,830.51	11,418,726.54
管理费用		42,953,794.56	42,926,359.26
财务费用		32,158,801.34	19,595,145.49
资产减值损失		910,806.48	5,059,015.04
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）5	57,627,261.24	183,209,290.76
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		-878,328.84	-845,393.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,378,258.97	136,577,302.71
加：营业外收入		8,406,466.85	3,906,478.64
减：营业外支出		497.26	321,659.72
其中：非流动资产处置损失			-757,812.39
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）		10,784,228.56	140,162,121.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,784,228.56	140,162,121.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			-2,578,271.68
七、综合收益总额		10,784,228.56	137,583,849.95

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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合并现金流量表 2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

			单位：元 币种：人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		1,973,918,804.08	1,703,653,598.32
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		12,392,436.14	5,211,174.35
收到其他与经营活动有关 的现金	（六）43	63,146,288.17	58,001,484.85
经营活动现金流入小计		2,049,457,528.39	1,766,866,257.52
购买商品、接受劳务支付 的现金		2,089,974,044.90	1,664,501,993.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金		198,724,638.74	168,808,269.88
支付的各项税费		96,752,710.12	78,105,965.45
支付其他与经营活动有关	（六）43	147,651,106.48	153,359,670.17

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

的现金
经营活动现金流出小计		2,533,102,500.24	2,064,775,898.80
经营活动产生的现金流量 净额		-483,644,971.85	-297,909,641.28
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金			2,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额		9,000.00	1,252,143.40
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		5,630,404.54
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		5,639,404.54	3,852,143.40
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		76,387,987.00	27,882,162.03
投资支付的现金			22,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		76,387,987.00	49,882,162.03
投资活动产生的现金流量 净额		-70,748,582.46	-46,030,018.63
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,738,153,144.00	1,407,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		1,738,153,144.00	1,407,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,378,153,144.00	1,362,898,379.63
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		54,493,557.51	34,221,520.55
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与筹资活动有关 的现金	（六）43	56,634,249.10	-99,333,463.27
筹资活动现金流出小计		1,489,280,950.61	1,297,786,436.91
筹资活动产生的现金流量 净额		248,872,193.39	109,213,563.09
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-1,381.60	-6,801.54
五、现金及现金等价物净 增加额		-305,522,742.52	-234,732,898.36
加：期初现金及现金等价 物余额		656,724,277.90	634,692,564.86
六、期末现金及现金等价 物余额		351,201,535.38	399,959,666.50

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表 2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

			单位：元 币种：人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		321,937,446.87	369,615,036.39
收到的税费返还		144,418.00	431,418.68
收到其他与经营活动有关 的现金		33,741,584.96	393,843.06
经营活动现金流入小计		355,823,449.83	370,440,298.13
购买商品、接受劳务支付 的现金		388,967,448.73	325,819,929.72
支付给职工以及为职工支 付的现金		25,866,834.78	23,663,891.69
支付的各项税费		17,582,711.37	7,845,976.65
支付其他与经营活动有关 的现金		33,826,210.27	52,528,997.29
经营活动现金流出小计		466,243,205.15	409,858,795.35
经营活动产生的现金流量 净额		-110,419,755.32	-39,418,497.22
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		7,000,000.00
取得投资收益收到的现金			15,642,279.47
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额			1,232,155.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		7,000,000.00	16,874,434.47
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		72,314,255.05	17,535,064.47
投资支付的现金		71,534,295.87	61,600,000.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		143,848,550.92	79,135,064.47

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投资活动产生的现金流量 净额		-136,848,550.92	-62,260,630.00
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,628,884,157.43	1,256,144,710.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		1,628,884,157.43	1,256,144,710.49
偿还债务支付的现金		1,475,016,800.00	1,168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		43,883,770.30	27,488,939.73
支付其他与筹资活动有关 的现金		-10,594,403.60
筹资活动现金流出小计		1,508,306,166.70	1,195,488,939.73
筹资活动产生的现金流量 净额		120,577,990.73	60,655,770.76
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-1,393.74	-5,071.84
五、现金及现金等价物净 增加额		-126,691,709.25	-41,028,428.30
加：期初现金及现金等价 物余额		187,229,547.29	179,030,566.83
六、期末现金及现金等价 物余额		60,537,838.04	138,002,138.53

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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合并所有者权益变动表 2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

									单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目			本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权 益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,335,617,602.24	-1,634,612.71	170,749,683.83	702,113,196.73
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,335,617,602.24	-1,634,612.71	170,749,683.83	702,113,196.73
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）							-6,576,622.30	-0.03	-66,253,926.55	-72,830,548.88
（一）净利 润							-6,576,622.30		19,548,357.49	12,971,735.19
（二）其他 综合收益								-0.03		-0.03
上述（一） 和（二）小 计							-6,576,622.30	-0.03	19,548,357.49	12,971,735.16

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（三）所有 者投入和 减少资本									-1,307,874.12	-1,307,874.12
1．所有者 投入资本									-1,307,874.12	-1,307,874.12
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配									-84,494,409.92	-84,494,409.92
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配									-84,494,409.92	-84,494,409.92
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	438,986,400.00	1,369,790,039.89			59,839,287.96		-1,342,194,224.54	-1,634,612.74	104,495,757.28	629,282,647.85

单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	438,986,400.00	1,411,209,764.18			59,839,287.96		-1,401,662,244.91	-1,336,017.62	181,022,544.54	688,059,734.15
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	438,986,400.00	1,411,209,764.18			59,839,287.96		-1,401,662,244.91	-1,336,017.62	181,022,544.54	688,059,734.15
三、本期增 减变动金 额（减少以		-7,303,906.59					18,362,258.45	-22,484.45	-28,840,702.70	-17,804,835.29

第 22 页 共 30 页

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“－”号填 列）
（一）净利 润							18,362,258.45		35,957,522.92	54,319,781.37
（二）其他 综合收益		-7,303,906.59						-22,484.45	-252,910.09	-7,579,301.13
上述（一） 和（二）小 计		-7,303,906.59					18,362,258.45	-22,484.45	35,704,612.83	46,740,480.24
（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配									-64,545,315.53	-64,545,315.53
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配									-64,545,315.53	-64,545,315.53
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转

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1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	438,986,400.00	1,403,905,857.59			59,839,287.96		-1,383,299,986.46	-1,358,502.07	152,181,841.84	670,254,898.86

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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大唐电信科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目					本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年 末余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,195,861,384.00	621,261,941.20
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,195,861,384.00	621,261,941.20
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）							10,784,228.56	10,784,228.56
（一）净利 润							10,784,228.56	10,784,228.56
（二）其他 综合收益
上述（一） 和（二）小 计							10,784,228.56	10,784,228.56
（三）所有 者投入和 减少资本

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1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2.提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分配 4．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他

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（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	438,986,400.00	1,318,297,637.24			59,839,287.96		-1,185,077,155.44	632,046,169.76

单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年 末余额	438,986,400.00	1,326,250,196.07			59,839,287.96		-1,300,670,376.54	524,405,507.49
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	438,986,400.00	1,326,250,196.07			59,839,287.96		-1,300,670,376.54	524,405,507.49
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）		-2,578,271.68					140,162,121.63	137,583,849.95
（一）净利 润							140,162,121.63	140,162,121.63

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（二）其他 综合收益		-2,578,271.68						-2,578,271.68
上述（一） 和（二）小 计		-2,578,271.68					140,162,121.63	137,583,849.95
（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配
1．提取盈 余公积
2.提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）

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2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他
四、本期期 末余额	438,986,400.00	1,323,671,924.39			59,839,287.96		-1,160,508,254.91	661,989,357.44

法定代表人：曹斌 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：吕洪涵

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• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围减少 1 家企业，减少原因为：本期转让公司持有的北京大唐融合通信技术有限 公司的 75%股权；本报告期合并范围增加 1 家企业，为新设立的控股子公司上海优思通信科技有限公 司的子公司深圳优思伟业通信科技有限公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

• 7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的

• 经营实体

经营实体
		单位：元 币种：人民币
名称	期末净资产	本期净利润
深圳优思伟业通信科技有限公司	9,808,599.83	-191,400.17

• 7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

• 的经营实体

的经营实体
		单位：元 币种：人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京大唐融合通信技术有限公司	5,231,496.48	14,162.86

董事长：曹斌 大唐电信科技股份有限公司 2011 年 8 月 24 日

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