Datang Telecom Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 26, 2002

大唐电信科技股份有限公司 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 2002 年第一季度季度报告

2002 4 23 印制时间： 年 月 日

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公 司本季度财务报告未经审计。

一、 公司简介

（一）公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：大唐电信科技股份有限公司 简 称：大唐电信 英文名称： DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD DATANG TELECOM 简 称：

（二）公司法定代表人：周 寰先生 （三）公司董事会秘书：付景林先生 公司证券事务代表：王 芊、陈 苒 40 联系地址：北京海淀区学院路 号 0086-10-62303607 电 话： 0086-10-62303607 传 真： 电子信箱： fjl@dt-mail.com cr@dt-mail.com

40 （四）公司注册地址：北京海淀区学院路 号研一楼 40 公司办公地址：北京海淀区学院路 号 100083 公司邮政编码： 公司国际互联网网址： http://www.dtt.com.cn dtt@dt-mail.com 公司电子信箱：

（五）公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年度报告登载互联网网址： http://www.sse.com.cn 40 公司年度报告备置地点：北京市海淀区学院路 号 公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：大唐电信 股票代码： 600198

二、 主要股东持股情况

（一）股本变动情况 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）主要股东持股情况

名 次 1.	股东名称 电信科学技术研究院	本期末持股数 （万股） 16973	占总股本 比例（%） 38.67	股份质押或 冻结情况 无	股份性质 国有法人股
2.	电信科学技术第十研究所	3461	7.88	无	国有法人股
3.	国际电话数据传输公司（ITTI）	3365	7.67	无	境外法人股
4.	西安高科(集团)公司	1010	2.30	无	国有法人股
5.	北京凯腾飞信息技术有限公司	662	1.51	无	社会法人股
6.	陕西国际信托投资公司	646	1.47	有	社会法人股
7.	湖南南天集团公司	414	0.94	无	社会法人股
8.	山西鸿飞通信实业公司	165	0.38	无	社会法人股

2

9.	广东益源通信技术有限公司	165	0.38	无	社会法人股
10.	山东邮电实业总公司	165	0.38	无	社会法人股
11.	陕西顺达通信公司	165	0.38	无	社会法人股

• 1 ．股东关联关系：本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司

• 第一大股东电信科学技术研究院。

2 5% ．公司持股 以上的法人股股东为电信科学技术研究院、电信科学技术第 ITTI 十研究所、国际电话数据传输公司（ ），报告期内其所持股份数量无变化， 无质押或冻结情况。

三、 公司经营情况回顾与展望

（一）经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 29367 万元，同比增加 44.91% ，实现主营业 务利润 7947 万元，同比增长 26.83% 。但由于电信市场特点，一季度市场启动较 -4806 晚，合同转化率较低，而期间固定费用较大，以至出现经营亏损，净利润为 万元。

公司报告期内市场取得了良好的开端。交换产品进入澳门电信项目，成功打 SIM 入了国际市场；电缆产品稳步增长；移动产品收入比重提高； 卡销售取得重 大突破；软件类产品保持平稳增长。

2002 公司 年第一季度实施了以提高效率为目标的组织机构调整，提高了组 织运行效率；通过对市场平台进行改革，建立了面向用户的现代企业市场架构， 从而提升公司的市场整体策划和运作能力；公司加大了应收帐款的回收力度；强 ERP 化了业务流程的管理， 项目已成功上线。

（二）公司主要投资情况

1 GSM/DCS1800 、首次募集资金承诺投资的“ 移动通信双频手机技术引进 2206 2000 CDMA 项目”资金 万元，已于 年度股东大会决议通过变更投资于“ 手机的研究开发项目”。报告期内投资 596 万元，累计投入资金 2230 万元，其中 2206 募集资金 万元全部投入，超额使用部分由公司自筹，项目已经完成并产生 预期效果。

2 、配股募集资金

2002 3 31 67055.22 截止 年 月 日，对配股项目累计投入 万元，其中使用配股 65784.48 2240.27 资金 万元；报告期内，配股项目投入资金 万元，其中募集资金 1845.6 投入 万元；超额使用部分由公司自筹，未使用部分资金均以货币形态存 放于银行，以保证项目后期正常进展。

（三）经营业绩及财务状况简要分析

• 1 、经营成果分析

• 1

• （ ）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

			单位：万元
项 目	2002 年1-3 月份	2001 年1-3 月份	增减百分比%
主营业务收入	29,367	20,265	44.91％
主营业务利润	7,947	6,266	26.83％
净利润	-4,806	-4,625	-3.91％
注：1）报告期主营业务收入较上年同期增长		44.91%，主要原因是业务规模扩大；

• 2）报告期主营业务利润较上年同期增长 26.83%，主要原因是主营业务收入增加；

• 3）报告期净利润较上年同期下降 3.91%，主要原因是毛利率下降和期间费用增加。

3

2 （ ）各项利润来源和期间费用占利润总额的比例及增减变动原因

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	2002 年1-3 月	2001 年1-12 月	2002 年1-3 月	2001 年1-12 月
主营业务利润	7,947	57,688	-164.36%	1021.21%
其他业务利润	29	37	-0.60%	0.65%
期间费用	13,135	55,582	-271.66%	983.94%
投资收益	18	2,444	-0.37%	43.26%
补贴收入	189	676	-3.91%	11.97%
营业外收支净额	116	387	-2.40%	6.85%
利润总额	-4,835	5,649	100%	100%

• 注：按照公司以往年度的销售规律，每年一季度的销售占全年收入的比例相对较小，而各项 期间费用的发生相对比较均衡，故公司一季度出现经营亏损，导致各项利润来源和期间费用 占利润总额的比例与2001 年度相比出现较大变动，使各项指标缺乏可比性。

• 3

• （ ）报告期内无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损失等

2 、财务状况分析

项 目 货币资金 应收款项 存货 长期投资 固定资产 无形资产及其他资产 总资产	金额（万元）	金额（万元）	占总资产的比例（%）	占总资产的比例（%）
	期末数	期初数	期末数	期初数
	51,379	60,765	10.13%	12.05%
	215,175	204,960	42.43%	40.65%
	122,061	120,714	24.07%	23.94%
	3,156	3,139	0.62%	0.62%
	76,733	75,355	15.13%	14.95%
	11,783	12,166	2.32%	2.41%
	507,081	504,160	100.00%	100.00%

• 注：货币资金减少主要由于购买原材料、支付应付帐款等原因所致；

• 报告期公司未发生新的委托理财业务，无委托资金借贷业务，无逾期债务。

• 3 、报告期公司或有事项和期后事项。

• 1）或有事项：

①公司根据与中信实业银行签订的债权转让协议书，将子公司西安大唐电信 有限公司的应收账款债权 150,000,000.00 元和 200,000,000.00 元分别于 2001 年 11 月 28 日和 2001 年 12 月 21 日进行转让 , 到期日分别为 2002 年 5 月 24 日和 2002 年 6 月 18 日 , 截止报告期末 , 公司已经代中信实业银行收取上述已转让的应收账款 债权款合计 345,768,417.00 元。

②公司根据与光大银行签订的商业发票贴现协议书 , 将应收账款债权 76,410,000.00 元于 2001 年 12 月 14 日进行转让 , 到期日为 2002 年 6 月 13 日；截 止报告期末 , 公司已经代光大银行收取上述已转让的应收账款债权款合计 21,699,722.14 元。

• 2 ）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 3 ）本报告期内无担保事项发生。

• 4 ）本报告期内无重大资产负债表日后事项。

• 4 、无其他重大事项

4

（四）第二季度工作要点

2002 为确保较好地完成 年全年经营目标，公司第二季度要做好以下工作： 1 、二季度公司将大力加强市场开拓，抓住行业高峰期和重大项目，确保公 司经营目标完成。

• 2 、完善市场平台调整工作，全面建立和完善市场信息体系，细化公司的产

• 品，做好产品的整体策划和行业策划工作，做好客户服务工作。

• 3 、加强研发项目管理，保证重点研发项目。

4 、推行供应链管理，降低原材料的采购成本，减少资金压力和财务费用； 严格控制物流、生产与销售的匹配，降低存货的资金占压。 5 、加大应收帐款的回收力度，降低财务费用。

四、财务会计报告

（一）财务会计报表 本季度财务报告未经审计。 1 、 简要会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2002 年3 月31 日 单位：元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产	4,151,093,231.70	4,135,002,986.31	流动负债	2,729,061,058.43	2,748,354,352.23
长期投资	31,564,309.17	31,385,734.87	长期负债	454,460,000.00	357,600,000.00
固定资产净值	604,287,060.44	604,683,975.71	少数股东权益	30,620,397.05	31,185,580.28
无形资产及其 他资产	117,826,521.01	121,658,104.00	股东权益	1,855,390,005.11	1,903,179,823.29
资产总计	5,070,812,490.59	5,041,600,785.80	负债及股东权 益总计	5,070,812,490.59	5,041,600,785.80

简要合并利润表 编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2002 年1-3 月 单位：元

大唐电信科技股份有限公司	2002 年1-3 月
项 目	2002 年1-3 月
主营业务收入	293,667,942.36
主营业务利润	79,470,333.40
其他业务利润	292,709.08
期间费用	131,352,151.96
投资收益	178,574.30
营业外收支净额	1,161,865.58
所得税	300,844.96
净利润	-48,059,930.82

（二）、财务报表附注

• 1 2001 、与 年度相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合

• 并范围无重大变化。

• 2 2001 、本季度财务报告采用的主要会计政策与 年度报告无重大差异。

• 3 2001 、本季度合并会计报表的编制方法和范围与 年度报告一致，没有发生变化。

5

五、备查文件

本公司董事会办公室备有以下备查文件：

• （一）载有董事长亲笔签名的报告正文；

• （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的

• 会计报表；

（三）报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公 告原稿。

董事长：周寰

大唐电信科技股份有限公司 董事会 00 二 二年四月二十三日

6

财务报告附录：

合并资产负债表

资 产	注释	期末数	年初数
流动资产：
货币资金		513,790,438.32	607,649,646.16
短期投资		100,000,000.00	100,000,000.00
应收票据		8,836,517.55	23,007,030.22
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款		1,784,633,306.64	1,699,728,413.74
其他应收款		367,113,085.51	349,873,876.60
预付帐款		158,224,074.58	147,230,745.44
应收补贴款		-	-
存 货		1,220,605,845.71	1,207,135,960.92
待摊费用		889,963.39	377,313.23
一年内到期的长期债权投资			-
其他流动资产
流动资产合计		4,154,093,231.70	4,135,002,986.31
长期投资：
长期股权投资		36,323,554.89	36,283,554.91
长期债权投资		-	-
长期投资合计		36,323,554.89	36,283,554.91
合并价差		-4,759,245.72	-4,897,820.04
长期投资净额		31,564,309.17	31,385,734.87
固定资产：
固定资产原价		821,385,979.65	805,719,740.20
减：累计折旧		217,098,919.21	201,035,764.49
固定资产净值		604,287,060.44	604,683,975.71
减：固定资产减值准备		43,451,105.17	43,451,105.17
固定资产净额		560,835,955.27	561,232,870.54
工程物资		-	-
在建工程		206,492,473.44	192,321,090.08
固定资产清理		-	-
固定资产合计		767,328,428.71	753,553,960.62
无形资产及其他资产：			-
无形资产		109,325,401.82	112,521,926.90
长期待摊费用		8,501,119.19	9,136,177.10
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		117,826,521.01	121,658,104.00
递延税项：			-
递延税款借项			-
资产总计		5,070,812,490.59	5,041,600,785.80

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合并资产负债表（续）

负债及权益	注释	期末数	年初数
流动负债：
短期借款		1,690,650,000.00	1,331,900,000.00
应付票据		61,676,334.30	136,684,333.39
应付帐款		437,391,111.80	732,290,849.58
预收帐款		48,988,508.17	95,570,659.81
应付工资		291,702.53	2,060.52
应付福利费		23,697,370.36	19,484,291.64
应付股利		1,717,764.53	3,224,139.58
应交税金		-30,101,730.49	-32,788,451.58
其他应交款		12,103,941.23	814,455.21
其他应付款		419,913,139.71	399,829,852.59
预提费用		2,732,916.29	1,342,161.49
预计负债		-
一年内到期的长期负债		60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		-	-
			-
			-
流动负债合计		2,729,061,058.43	2,748,354,352.23
			-
长期负债：			-
长期借款		448,000,000.00	350,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款
其他长期负债		6,460,000.00	7,600,000.00
			-
长期负债合计		454,460,000.00	357,600,000.00
递延税项：
递延税款贷项		1,281,030.00	1,281,030.00
负债合计		3,184,802,088.43	3,107,235,382.23
少数股东权益		30,620,397.05	31,185,580.28
股东权益：
股 本		438,986,400.00	438,986,400.00
资本公积		1,301,041,045.91	1,301,041,045.91
盈余公积		83,173,026.47	82,902,913.83
其中：公益金		26,874,592.93	26,874,592.93
未分配利润		32,189,532.73	80,249,463.55
			-
股东权益合计		1,855,390,005.11	1,903,179,823.29
			-
			-
负债和股东权益总计		5,070,812,490.59	5,041,600,785.80

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项 目	注释	报告期	年初至报告期末
一、主营业务收入		293,667,942.36	293,667,942.36
减：主营业务成本		212,063,847.32	212,063,847.32
主营业务税金及附加		2,133,761.64	2,133,761.64
二、主营业务利润		79,470,333.40	79,470,333.40
加：其他业务利润		292,709.08	292,709.08
减：营业费用		56,722,196.03	56,722,196.03
管理费用		36,576,629.53	36,576,629.53
财务费用		38,053,326.40	38,053,326.40
三、营业利润		-51,589,109.48	-51,589,109.48
加：投资收益		178,574.30	178,574.30
补贴收入		1,894,387.99	1,894,387.99
营业外收入		1,205,676.25	1,205,676.25
减：营业外支出		43,810.67	43,810.67
四、利润总额		-48,354,281.61	-48,354,281.61
减：所得税		300,844.96	300,844.96
少数股东损益		-595,195.75	-595,195.75
五、净利润		-48,059,930.82	-48,059,930.82
加：年初未分配利润		80,249,463.55	80,249,463.55
盈余公积转入
六、可供分配的利润		32,189,532.73	32,189,532.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润		32,189,532.73	32,189,532.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		32,189,532.73	32,189,532.73

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