Datang Telecom Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600198 公司简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ..................................................................... 10

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳 国玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	11,766,394,906.84	11,993,854,518.71	-1.90
归属于上市公司 股东的净资产	2,046,308,866.11	2,291,750,823.50	-10.71
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-316,924,477.26	53,454,244.22	-692.89
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	3,869,910,074.83	5,152,385,783.80	-24.89
归属于上市公司 股东的净利润	-506,128,965.74	-624,980,168.07	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	-566,573,786.83	-675,648,242.13	不适用

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2017 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	-23.4838	-16.6318	减少6.8520 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.5738	-0.7085	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.5738	-0.7085	不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	4,827.94	-54,122.24
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	25,896,559.88	56,074,018.39
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费		15,170,664.19
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用

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等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,590,903.33	862,269.22
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
少数股东权益影响额 （税后）	-3,389,296.77	-7,976,386.52
所得税影响额	-1,969,039.18	-3,631,621.95
合计	22,133,955.20	60,444,821.09

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					79,957
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
电信科学技术 研究院	151,252,178		17.15	0		无		0		国有法人
大唐电信科技 产业控股有限 公司	148,118,845		16.79	0		无		0		国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	24,115,000		2.73	0		无		0		未知
皮敏蓉	19,417,108		2.20	0		无		0		境内自然人
陈勇	17,691,446		2.01	3,557,188		质押		13,670,000		境内自然人
周浩	9,986,456		1.13	3,986,489		无		0		境内自然人
五矿资本控股 有限公司	7,529,179		0.85	0		无		0		未知
嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划	6,882,150		0.78	0		无		0		未知
全国社保基金 六零三组合	6,390,086		0.72	0		无		0		未知
中国工商银行 股份有限公司 －南方消费活 力灵活配置混 合型发起式证 券投资基金	6,029,873		0.68	0		无		0		未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量					股份种类及数量
							种类		数量
电信科学技术研究院		151,252,178					人民币普通股		151,252,178
大唐电信科技产业控股有 限公司		148,118,845					人民币普通股		148,118,845
中央汇金资产管理有限责 任公司		24,115,000					人民币普通股		24,115,000
皮敏蓉		19,417,108					人民币普通股		19,417,108
陈勇		14,134,258					人民币普通股		14,134,258

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五矿资本控股有限公司	7,529,179	人民币普通股	7,529,179
嘉实基金－农业银行－嘉 实中证金融资产管理计划	6,882,150	人民币普通股	6,882,150
全国社保基金六零三组合	6,390,086	人民币普通股	6,390,086
中国工商银行股份有限公 司－南方消费活力灵活配 置混合型发起式证券投资 基金	6,029,873	人民币普通股	6,029,873
全国社保基金一零五组合	6,000,170	人民币普通股	6,000,170
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1.电信科学技术研究院持有大唐电信科技产业控股有限公司100%的 股份，为大唐电信科技产业控股有限公司的控股股东。 2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、 报告期内资产负债表项目发生重大变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度（%）
其他应收款	314,531,246.80	135,131,446.91	179,399,799.89	132.76
开发支出	557,397,788.65	419,230,236.61	138,167,552.04	32.96
应付票据	366,703,395.08	628,853,422.17	-262,150,027.09	-41.69
应交税费	13,308,448.47	45,599,751.97	-32,291,303.50	-70.81
应付利息	30,369,987.87	20,638,597.05	9,731,390.82	47.15
应付股利	30,395,716.90	10,395,716.90	20,000,000.00	192.39
其他应付款	215,923,589.19	121,497,961.43	94,425,627.76	77.72
一年内到期的 非流动负债	1,600,498,182.69		503,055,118.34	45.84
		1,097,443,064.35
应付债券	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	不适用
长期应付款	644,867,568.54	1,565,878,568.90	-921,011,000.36	-58.82

报告期内资产负债表项目发生重大变动情况说明：

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（1）其他应收款期末数比年初数增加 179,399,799.89 元，增加比例为 132.76%，主要原因 为：本报告期内公司转让广州要玩21.2%的股权，部分款项分期收款尚未到期。

（2）开发支出期末数比年初数增加 138,167,552.04 元，增加比例为 32.96%，主要原因为： 本报告期内公司在芯片（含移动通信、金融安全、车载电子芯片等）、手机游戏和特通终端项目 的研发正在进行之中，尚未结转无形资产。

（3）应付票据期末数比年初数减少262,150,027.09 元，减少比例为41.69%，主要原因为： 本报告期内公司应付票据到期。

（4）应交税费期末数比年初数减少 32,291,303.50 元，减少比例为 70.81%，主要原因为： 本报告期公司缴纳了上期末增值税费，同时由于本期收入减少使得应交税费较少。

（5）应付利息期末数比年初数增加 9,731,390.82 元，增加比例为 47.15 %，主要原因为： 本报告期公司部分贷款的付息周期进行调整，计提尚未支付的利息大于期初。

（6）应付股利期末数比年初数增加 20,000,000.00 元，增加比例为 192.39%，主要原因为： 本报告期公司下属子公司应付少数股东股利尚未支付。

（7）其他应付款期末数比年初数增加94,425,627.76 元，增加比例为77.72%，主要原因为： 本报告期公司下属子公司的非金融机构借款增加。

（8）一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加503,055,118.34 元，增加比例为45.84%， 主要原因为：本报告期公司将一年内到期的长期应付款重分类到本科目，同时偿还了9 月份到期 的应付债券，两者相抵后金额增加所致。

（9）应付债券期末数比年初数增加500,000,000.00 元，主要原因为：本报告期公司通过债 权融资计划筹资5 亿元。

（10）长期应付款期末数比年初数减少921,011,000.36 元，减少比例为58.82%，主要原因 为：本报告期公司将一年内到期的长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债，同时公司本报 告期新发生融资租赁业务，两者相抵后金额减少。

2、报告期内利润表项目发生重大变动情况说明

			单位：元	币种：人民币
项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减额	增减幅度（%）
税金及附加	15,398,533.21	10,835,907.23	4,562,625.98	42.11
所得税费用	2,202,307.18	31,501,280.12	-29,298,972.94	-93.01
少数股东损益	8,694,487.99	-6,614,311.94	15,308,799.93	不适用

报告期内利润表项目发生重大变动情况说明：

（1）税金及附加本期发生额比上年同期发生额增加4,562,625.98 元，增加比例为42.11%， 主要原因为：2016 年1-4 月份按照当时会计政策房产税、印花税等税费在管理费用核算，本报告 期在“税金及附加”科目核算。

（2）所得税费用本期发生额比上年同期发生减少 29,298,972.94 元，减少比例为 93.01%， 主要原因为：本报告期部分子公司盈利不及去年；另外部分子公司所得税税率有所变更，递延所 得税资产项目有所增加；加之2016 年所得税汇算清缴的综合影响。

（3）少数股东损益本期发生额比上年同期发生额增加 15,308,799.93 元，主要原因为：本 报告期非全资子公司盈利状况好于去年。

3、报告期内现金流量表项目发生重大变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年1-9 月	2016 年1-9 月	增减额	增减幅度（%）
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2017 年第三季度报告

经营活动产生的 现金流量净额	-316,924,477.26	53,454,244.22
			-370,378,721.48	-692.89
投资活动产生的 现金流量净额	52,964,046.03	-380,207,573.92
			433,171,619.95	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	-280,928,426.89	263,747,882.19
			-544,676,309.08	-206.51

报告期内现金流量表项目发生重大变动情况说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少370,378,721.48 元，主要原 因为：报告期内公司采购付款减少金额小于销售回款减少金额。

（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增加433,171,619.95 元，主要原 因为：报告期内公司转让广州要玩21.2%的股权，收到部分投资款；另外公司固定资产、无形资 产等购置支出比上年同期减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期减少544,676,309.08元，主要原因 为：报告期内公司借款净额比去年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司继续进行产业结构调整，但尚未完成预期目标。虽然公司整体毛利率较去年同 期有所上升，但由于公司折旧摊销较大、带息负债的利息支出较高等因素，公司毛利额尚无法涵 盖全部支出，公司子公司的重大资本性项目尚未完成，公司预测年初至下一报告期期末的累计净 利润为亏损。

公司名称 大唐电信科技股份有限公司 法定代表人 黄志勤 日期 2017 年10 月28 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,305,992,907.17	1,722,012,696.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	411,853,721.98	479,289,579.40
应收账款	2,303,934,831.93	2,174,153,110.26
预付款项	581,207,803.94	466,374,092.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	173,766.32	173,766.32
其他应收款	314,531,246.80	135,131,446.91
买入返售金融资产
存货	1,516,011,697.65	1,511,386,605.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	146,051,667.56	152,689,667.52
流动资产合计	6,579,757,643.35	6,641,210,963.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	53,143,748.75	53,143,748.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	606,369,799.39	595,405,698.38
投资性房地产
固定资产	742,210,972.67	796,852,530.30
在建工程	295,039,481.56	285,881,602.60

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,370,442,148.22	1,637,937,739.42
开发支出	557,397,788.65	419,230,236.61
商誉	1,460,312,513.02	1,460,312,513.02
长期待摊费用	19,708,969.07	26,883,729.25
递延所得税资产	82,011,842.16	76,995,756.62
其他非流动资产
非流动资产合计	5,186,637,263.49	5,352,643,554.95
资产总计	11,766,394,906.84	11,993,854,518.71
流动负债：
短期借款	3,094,636,104.93	3,070,376,865.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	366,703,395.08	628,853,422.17
应付账款	1,455,186,338.48	1,392,622,593.96
预收款项	172,153,792.93	240,948,489.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	50,246,586.58	55,066,945.52
应交税费	13,308,448.47	45,599,751.97
应付利息	30,369,987.87	20,638,597.05
应付股利	30,395,716.90	10,395,716.90
其他应付款	215,923,589.19	121,497,961.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,600,498,182.69	1,097,443,064.35
其他流动负债
流动负债合计	7,029,422,143.12	6,683,443,408.89
非流动负债：
长期借款	969,853,106.85	935,973,175.48
应付债券	500,000,000.00
其中：优先股

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永续债
长期应付款	644,867,568.54	1,565,878,568.90
长期应付职工薪酬
专项应付款	63,090,000.00	63,090,000.00
预计负债
递延收益	191,914,788.48	200,899,352.62
递延所得税负债	9,915,779.44	10,951,169.44
其他非流动负债
非流动负债合计	2,379,641,243.31	2,776,792,266.44
负债合计	9,409,063,386.43	9,460,235,675.33
所有者权益
股本	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,959,917,848.73	3,693,897,995.09
减：库存股
其他综合收益	-12,860,518.21	-7,527,672.92
专项储备
盈余公积	60,500,071.92	60,500,071.92
一般风险准备
未分配利润	-2,843,357,008.33	-2,337,228,042.59
归属于母公司所有者权益合计	2,046,308,866.11	2,291,750,823.50
少数股东权益	311,022,654.30	241,868,019.88
所有者权益合计	2,357,331,520.41	2,533,618,843.38
负债和所有者权益总计	11,766,394,906.84	11,993,854,518.71

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:大唐电信科技股份有限公司

编制单位:大唐电信科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	630,050,051.18	288,858,027.70
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,350,300.68	2,200,000.00
应收账款	275,154,285.49	281,408,190.26

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2017 年第三季度报告

预付款项	150,894,289.16	152,658,876.14
应收利息
应收股利	168,885,731.45	231,285,731.45
其他应收款	2,890,087,963.98	2,165,689,808.54
存货	13,583,859.78	14,898,925.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	50,918,462.45	7,896,281.18
流动资产合计	4,181,924,944.17	3,144,895,840.98
非流动资产：
可供出售金融资产	30,114,476.21	30,114,476.21
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,006,521,692.55	4,774,662,125.39
投资性房地产
固定资产	139,086,837.57	142,963,069.69
在建工程	295,039,481.56	285,881,602.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	148,288,459.02	159,490,253.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,619,050,946.91	5,393,111,527.43
资产总计	9,800,975,891.08	8,538,007,368.41
流动负债：
短期借款	1,265,000,000.00	935,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,037,229.74
应付账款	162,583,915.67	154,891,624.72
预收款项	7,041,982.74	6,946,655.83
应付职工薪酬	455,092.57	224,436.70
应交税费	171,931.40	721,320.28
应付利息	19,764,277.77	3,295,399.41
应付股利
其他应付款	1,475,016,492.75	665,820,915.16

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,587,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,517,033,692.90	1,868,937,581.84
非流动负债：
长期借款	935,463,175.48	935,973,175.48
应付债券	500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	30,000,000.00	1,627,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,827,465.31	10,827,465.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,474,290,640.79	2,573,800,640.79
负债合计	5,991,324,333.69	4,442,738,222.63
所有者权益：
股本	882,108,472.00	882,108,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,685,243,487.51	4,019,059,747.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	60,500,071.92	60,500,071.92
未分配利润	-818,200,474.04	-866,399,145.59
所有者权益合计	3,809,651,557.39	4,095,269,145.78
负债和所有者权益总计	9,800,975,891.08	8,538,007,368.41

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,011,997,151.53	1,172,717,200.00	3,869,910,074.83	5,152,385,783.80

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2017 年第三季度报告

其中：营业收入	1,011,997,151.53	1,172,717,200.00	3,869,910,074.83	5,152,385,783.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	1,214,668,812.98	1,448,263,703.85	4,436,472,936.99	5,825,072,583.56
其中：营业成本	840,724,905.38	1,071,966,611.93	3,258,873,870.57	4,598,325,863.69
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,698,535.29	845,069.36	15,398,533.21	10,835,907.23
销售费用	55,594,856.11	60,344,881.73	179,789,031.89	184,111,948.54
管理费用	249,293,749.52	240,526,619.21	745,777,497.45	662,671,628.78
财务费用	65,380,976.57	74,575,577.55	189,909,595.06	224,931,793.98
资产减值损失	-24,209.89	4,944.07	46,724,408.81	144,195,441.34
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	478,496.43	849,116.44	11,442,597.44	14,544,827.94
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	478,496.43		11,442,597.44	8,240,793.72
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
其他收益	19,637,520.09		52,851,412.21
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-182,555,644.93	-274,697,387.41	-502,268,852.51	-658,141,971.82
加：营业外收入	6,556,437.23	23,596,831.95	8,391,398.25	59,094,320.47
其中：非流动 资产处置利得	4,827.94	10,695.92	167,166.64	64,719.78
减：营业外支出	3,888.00	586,273.27	1,354,716.31	1,045,548.54
其中：非流动 资产处置损失		538,054.53	221,288.88	662,162.44
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填	-176,003,095.70	-251,686,828.73	-495,232,170.57	-600,093,199.89

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2017 年第三季度报告

列）
减：所得税费用	-1,190,106.84	2,139,728.15	2,202,307.18	31,501,280.12
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-174,812,988.86	-253,826,556.88	-497,434,477.75	-631,594,480.01
归属于母公司所有 者的净利润	-184,112,971.58	-249,722,689.49	-506,128,965.74	-624,980,168.07
少数股东损益	9,299,982.72	-4,103,867.39	8,694,487.99	-6,614,311.94
六、其他综合收益的 税后净额		-63,934.93	-5,332,845.29	-947,522.56
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额		-63,934.93	-5,332,845.29	-947,522.56
（一）以后不能 重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重 分类进损益的其他综 合收益		-63,934.93	-5,332,845.29	-947,522.56
1.权益法下在 被投资单位以后将重 分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额		-63,934.93	-5,332,845.29	-947,522.56
6.其他
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额

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2017 年第三季度报告

七、综合收益总额	-174,812,988.86	-253,890,491.81	-502,767,323.04	-632,542,002.57
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-184,112,971.58	-249,786,624.42	-511,461,811.03	-625,927,690.63
归属于少数股东的 综合收益总额	9,299,982.72	-4,103,867.39	8,694,487.99	-6,614,311.94
八、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	-0.2087	-0.2831	-0.5738	-0.7085
（二）稀释每股收 益(元/股)	-0.2087	-0.2831	-0.5738	-0.7085

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	16,518,341.95	16,234,214.96	51,787,660.75	63,298,716.28
减：营业成本	12,960,345.41	12,892,569.26	36,285,276.13	52,404,520.43
税金及附加	4,917.64	486.73	1,672,858.37	429,729.02
销售费用	112,642.11	615,755.09	1,333,236.19	1,821,469.64
管理费用	18,387,480.51	22,286,820.89	62,631,212.71	69,366,683.30
财务费用	27,469,644.35	20,582,220.84	87,166,864.10	64,302,607.17
资产减值损失			916,321.78	25,773,829.41
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	157,978,350.88	758,500.00	182,534,177.98	131,063,246.40
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益			11,993,618.70	8,240,793.72
其他收益			4,000,000.00
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	115,561,662.81	-39,385,137.85	48,316,069.45	-19,736,876.29
加：营业外收入	103,493.61	170.00	104,993.61	38,762.56
其中：非流动 资产处置利得
减：营业外支出		50,013,656.33	222,391.51	110,168,678.02

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2017 年第三季度报告

其中：非流动 资产处置损失		13,656.33	72,391.51	16,678.02
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	115,665,156.42	-89,398,624.18	48,198,671.55	-129,866,791.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	115,665,156.42	-89,398,624.18	48,198,671.55	-129,866,791.75
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	115,665,156.42	-89,398,624.18	48,198,671.55	-129,866,791.75
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收

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2017 年第三季度报告

益(元/股)

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,173,294,508.91	5,827,898,922.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,891,460.32	7,344,738.96
收到其他与经营活动有关的现金	229,526,440.29	121,546,115.25
经营活动现金流入小计	4,417,712,409.52	5,956,789,776.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,826,652,381.02	5,007,392,585.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	522,476,967.20	459,137,637.00
支付的各项税费	129,988,378.98	170,462,994.42
支付其他与经营活动有关的现金	255,519,159.58	266,342,315.80
经营活动现金流出小计	4,734,636,886.78	5,903,335,532.63
经营活动产生的现金流量净额	-316,924,477.26	53,454,244.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	188,128,800.00	15,925,000.00
取得投资收益收到的现金	478,496.43	4,305,972.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,070,182.56	13,982,597.87

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2017 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		17,762,358.96
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	189,677,478.99	101,975,929.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	123,213,432.96	373,944,416.10
投资支付的现金	13,500,000.00	88,239,086.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,713,432.96	482,183,503.07
投资活动产生的现金流量净额	52,964,046.03	-380,207,573.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		11,926,293.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		11,926,293.75
取得借款收到的现金	3,595,439,621.01	3,084,642,757.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	810,592.59	39,469,576.99
筹资活动现金流入小计	3,596,250,213.60	3,136,038,627.99
偿还债务支付的现金	3,465,808,248.15	2,585,136,404.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,931,295.04	222,821,481.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	163,439,097.30	64,332,859.68
筹资活动现金流出小计	3,877,178,640.49	2,872,290,745.80
筹资活动产生的现金流量净额	-280,928,426.89	263,747,882.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,203,113.74	4,347,316.66
五、现金及现金等价物净增加额	-554,091,971.86	-58,658,130.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,451,399.56	1,096,879,048.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,359,427.70	1,038,220,917.73

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

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2017 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	29,503,628.00	148,813,148.23
收到的税费返还	2,156,093.89	1,193,841.69
收到其他与经营活动有关的现金	113,449,320.76	33,654,906.88
经营活动现金流入小计	145,109,042.65	183,661,896.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,958,145.32	49,068,107.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21,053,774.30	25,003,189.42
支付的各项税费	2,652,913.40	7,823,186.09
支付其他与经营活动有关的现金	133,528,838.77	54,220,184.35
经营活动现金流出小计	168,193,671.79	136,114,666.87
经营活动产生的现金流量净额	-23,084,629.14	47,547,229.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	188,128,800.00	55,925,000.00
取得投资收益收到的现金	220,378,350.88	125,673,651.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	9,772.00	8,950,001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	408,516,922.88	190,548,652.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	8,183,894.10	62,503,142.17
投资支付的现金	910,000,000.00	103,352,168.22
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	918,183,894.10	165,855,310.39
投资活动产生的现金流量净额	-509,666,971.22	24,693,341.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,495,000,000.00	813,810,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,965,240,883.95	480,690,359.61
筹资活动现金流入小计	3,460,240,883.95	1,294,500,359.61
偿还债务支付的现金	665,510,000.00	744,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,508,276.98	104,043,742.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,851,268,179.82	486,995,152.84
筹资活动现金流出小计	2,626,286,456.80	1,335,048,895.50
筹资活动产生的现金流量净额	833,954,427.15	-40,548,535.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,794.96	1,119.57
五、现金及现金等价物净增加额	301,200,031.83	31,693,155.25
加：期初现金及现金等价物余额	288,738,122.98	155,510,433.79
六、期末现金及现金等价物余额	589,938,154.81	187,203,589.04

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2017 年第三季度报告

法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：欧阳国玉

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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