Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2026

Mar 31, 2026

公告编号：2026-008

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

大唐电信科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用“新型高性能系 列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通行业专网产品研发和产业化 项目”的部分闲置募集资金不超过10,000 万元临时补充公司及控股子 公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的12 个月内。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大 唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币 普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行 共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司 扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账 号为 634049068 的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特殊普

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通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专项账 户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金项目变更及存储情况

公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八 次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募 集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变 更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研 发和产业化项目”两个项目，项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大 唐联诚信息系统技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司和大唐微电子技 术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。

（三）前次用于临时补充流动资金的募集资金归还情况

2025年4月1日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网产 品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过13,000万元暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议批准后起的12个月内。上述募集资金归还情况如下：

2026年3月24日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金13,000万元归还 至募集资金专项账户，并于2026年3月25日披露了《大唐电信科技股份有限公司关 于归还前次暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-006）。

二、募集资金投资项目的基本情况

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根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目” 的实施主体为大唐微电子技术有限公司，“5G 特通行业专网产品研发和产业化项 目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金已 投入金额	募投项目未 投入金额	募投项目 投入进度
新型高性能系列安全芯 片研发及产业化项目	200,000,000.00	168,488,359.55	31,511,640.45	84.24%
5G特通行业专网产品研 发和产业化项目	300,000,000.00	161,955,366.34	138,044,633.66	53.99%
补充流动资金、偿还债务	489,649,996.56	489,583,796.48	66,200.08	99.99%
支付本次交易税费、中介 机构费用等发行费用	10,350,000.00	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%
合计	999,999,996.56	827,470,918.58	172,529,077.98	82.75%

截至 2026 年 2 月 28 日，公司募集资金账户余额合计为 57,582,816.95 元。上 述“募投项目未投入金额”中有 130,000,000.00 元在 2025 年用于临时补充流动资 金，该部分资金已于 2026 年 3 月 24 日归还至公司募集资金专项账户。鉴于公司 募集资金投资项目所需资金为分阶段投入，故后续按照计划暂未投入使用的募集 资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，合理利用部分闲置募集 资金，在不影响本次募集资金投资项目实施的前提下，公司将使用“新型高性能 系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”的 部分闲置募集资金不超过 10,000 万元临时补充公司及控股子公司流动资金，使用 期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金 专用账户。本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金投资计划的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 且临时补流资金将通过募集资金专户实施。

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四、公司履行的相关审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。审议程序符合《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定的要求。

五、专项意见说明

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公 司关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核 查意见》，认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会通过。公司 本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常 进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用 效率，降低公司整体财务费用，维护公司和投资者的利益。

综上，本独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的使用计划。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日

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