Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-030

大唐电信科技股份有限公司

关于公司2023 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相 关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行 人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股5.24 元， 本次发行共募集资金人民币999,999,996.56 元。

公司于2021 年12 月22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公 司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91 元后的资金总额人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 账号为634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021 年12 月22 日经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

经公司2022 年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资项 目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信 息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了 募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至2023 年6 月30 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金	募集资金承诺投	募集资金已投入	募集资金项目未	募集资金累计	募集资金投资
使用单位	资总额	金额	投入金额	利息收入	项目名称
大唐电信科 技股份有限 公司	499,999,996.56	490,120,084.09	9,879,912.47	10,823,958.78	补充流动资金、 偿还债务及本 次交易相关发 行费用等
大唐联诚信 息系统技术 有限公司	300,000,000.00	24,895,740.11	275,104,259.89	113,284.90	5G 特通行业专 网产品研发和 产业化项目
大唐微电子 技术有限公 司	200,000,000.00	16,932,412.50	183,067,587.50	102,364.47	新型高性能系 列安全芯片研 发及产业化项 目
合计	999,999,996.56	531,948,236.70	468,051,759.86	11,039,608.15

注：募集资金累计利息收入含2022 年购买结构性存款收益金额。

2023 年上半年公司投入募集资金总额32,597,615.30 元，并使用闲置募集 资金暂时补充流动资金300,000,000.00 元。截至2023 年6 月30 日，募集资金 （含募集资金银行存款累计产生的利息收益）专户存款余额为人民币 179,091,368.01 元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元 2021 年12 月22 日实际到账的募集资金 996,226,411.65 2021 年12 月31 日募集资金账户余额 720,180,153.00 2022 年12 月31 日募集资金账户余额 309,163,069.48 减：本期支付的其他发行费用 0.00 本期募投项目支出金额 32,597,215.30 本期补充流动资金、偿还债务 400.00 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 本期使用闲置募集进行现金管理	单位：人民币元 2021 年12 月22 日实际到账的募集资金 996,226,411.65 2021 年12 月31 日募集资金账户余额 720,180,153.00 2022 年12 月31 日募集资金账户余额 309,163,069.48 减：本期支付的其他发行费用 0.00 本期募投项目支出金额 32,597,215.30 本期补充流动资金、偿还债务 400.00 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 本期使用闲置募集进行现金管理
2021 年12 月22 日实际到账的募集资金	996,226,411.65
2021 年12 月31 日募集资金账户余额	720,180,153.00
2022 年12 月31 日募集资金账户余额	309,163,069.48
减：本期支付的其他发行费用	0.00
本期募投项目支出金额	32,597,215.30
本期补充流动资金、偿还债务	400.00
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理

加：本期利息收入金额	2,525,913.83
归还前次临时补流资金	200,000,000.00
2023 年6 月30 日募集资金结余余额	179,091,368.01

注：扣除不含税承销费人民币3,773,584.91 元后实际收到募集资金为人民币 996,226,411.65 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定， 公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021 年12 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

公司2022 年8 月29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第 八次会议及2022 年9 月14 日召开的2022 年第五次临时股东大会审议通过《关 于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业 化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行 业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技 术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、 637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
存放银行及使用单位 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 大唐电信科技股份有限公司 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 大唐联诚信息系统技术有限公司 中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 大唐微电子技术有限公司	账号	存款性质	余额
	634049068	活期存款	162,583,871.25
	637254724	活期存款	13,337,544.79
	637244851	活期存款	3,169,951.97

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

2023 年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司累计投入募集资金共计531,948,236.70 元， 公司2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023 年3 月21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资 金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特 通行业专网产品研发和产业化项目” 的部分闲置募集资金不超过 300,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审 议批准后起12 个月内。截至2023 年6 月30 日该部分资金尚未到归还日。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

• （七）节余募集资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目 或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年9 月，公司完成变更募集资金投资项目审批后，大唐联诚信息系统 技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北 京新源里支行开立了账号为637254724、637244851 的募集资金专项账户，并签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023 年半年度变更募集资金投资项目 情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情况。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

大唐电信科技股份有限公司董事会 2023 年8 月30 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	999,999,996.56	999,999,996.56	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	32,597,615.30	32,597,615.30
变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额					531,948,236.70
变更用途的募集资金总额比例				——
承诺投资 项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
新型高性 能系列安 全芯片研 发及产业 化项目	是	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	15,270,206.86	16,932,412.50	183,067,587.50	8.47%	2024 年12 月	——	——	否
5G 特通行 业专网产 品研发和 产业化项 目	是		300,000,000.00	300,000,000.00	17,327,008.44	24,895,740.11	275,104,259.89	8.30%	2025 年12 月	——	——	否
补充流动 资金、偿 还债务	否	489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	400.00	482,676,687.88	6,973,308.68	98.58%	——	——	——	否
支付本次 交易税 费、中介 机构费用 等发行费 用	否	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%	——	——	——	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	32,597,615.30	531,948,236.70	468,051,759.86	53.19%	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于2022 年8 月29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022 年9 月14 日召开2022 年第五 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目 变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.公司于2022 年4 月6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募 集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12 个月内。2022 年4 月22 日，公司 使用该200,000,000.00 元资金归还外部融资。2023 年3 月17 日该资金已归还。 2.公司于2023 年3 月21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置 募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研 发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过300,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议 批准后起12 个月内。截至2023 年6 月30 日该部分资金尚未到归还日。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022 年4 月6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022 年4 月28 日召开2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用 最高不超过150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起12 个月期限范 围内，资金可循环滚动使用。2022 年6 月29 日公司购买150,000,000.00 元中国民生银行股份有限公司发行的聚盈利率-挂钩中 债10 年期国债到期收益率结构性存款，2022 年9 月29 日赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

				单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募 集资金总额	截至期末计划累计投 资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
新型高性能系列 安全芯片研发及 产业化项目	新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目	200,000,000.00	200,000,000.00	15,270,206.86	16,932,412.50	8.47%	2024 年12 月	-	-	否
5G 特通行业专 网产品研发和产 业化项目	新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	17,327,008.44	24,895,740.11	8.30%	2025 年12 月	—	—	否
合计	—	500,000,000.00	500,000,000.00	32,597,215.30	41,828,152.61	8.37%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）				公司于2022 年8 月29 日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022 年9 月14 日召开2022 年第 五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业 化变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实施 主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				—
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				否

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。