Datang Telecom Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Apr 7, 2022

证券代码：600198 证券简称：*ST 大唐 公告编号：2022-024

大唐电信科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

暂时用于补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分闲 置募集资金不超过20,000 万元（含）暂时用于补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议批准后起的12 个月内。

一、募集资金基本情况

2021 年12 月16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开 发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股5.24 元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56 元。

公司于2021 年12 月22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限 公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支 行账号为634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021 年12 月22 日经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金

1

专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账 户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入募集资金项目中，故后 续按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内现出部分闲置的情况。截至2022 年3 月31 日，公司募集资金累计使用36,665.300634 万元，募集资金专项账 户余额63,273.697682 万元（含募集资金银行存款产生的利息），其中新型高 性能系列安全芯片研发及产业化投资项目募集资金尚未投入使用，资金余额为 50,000 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，合理利用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金，在保证本次募集资金投资项目实施和运营资金需求 的前提下，公司拟使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置 募集资金不超过20,000 万元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公 司董事会审议批准后起的12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账 户。

本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途的行为。

四、公司履行的相关审议程序

公司于2022 年4 月6 日召开公司第八届董事会第十八次会议和第八届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于 补充流动资金的议案》。审议程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求。

五、 专项意见说明

（一）独立董事意见

2

独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公 司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同 意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。 （二）监事会意见

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司 募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同意 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份 有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：公司 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过， 公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符 合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资 金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低公司整体财务费用，维护公司和投资者的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 使用计划。

六、上网披露的公告附件

1、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022 年4 月8 日

3