Datalab Tehnologije

Quarterly Report • Dec 2, 2024

ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2024 do 30.9.2024

1.1 Osnovni podatki

Krovna družba:	DATALAB Tehnologije d.d.
Skrajšano ime družbe:	DATALAB d.d.
Sedež:	Ljubljana, Slovenija
Naslov:	Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Država ustanovitve:	Slovenija
Telefon:	+386 1 252 89 00
E-pošta:	info@datalab.si
Spletna stran:	http://www.datalab.si
Dejavnost:	58.290 – Drugo izdajanje programja
Glavni kraj poslovanja	Ljubljana
Pravna oblika:	Delniška družba d.d.
Velikost družbe:	Velika družba
Matična številka:	1864629000
Davčna številka:	87965399
Identifikacijska številka za DDV:	SI87965339
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Ljubljani, št.vložka: 061/13865100
Datum ustanovitve:	21.11.2003
Osnovni kapital:	4.379.768,00
Število delnic:	2.189.884
Oznaka delnice	DATG
Obladujoče podjetje:	DATALAB Tehnologije d.d.

Poslovno leto se prične 1.7. in traja do 30.6. naslednjega koledarskega leta (poslovno leto 2025 tako traja od 1.7.2024 do 30.6.2025 ).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2025

JULIJ 2024

• Spremenili smo sklepanje in obračun Osveževalnih pogodb za programsko opremo PANTHEON. Letne pogodbe smo v preteklosti sklepali od poljubnega dne za naslednjih 12 mesecev. Slednje je zaradi menjave računovodskih standardov povzročalo precejšnje nepotrebne stroške z večletnimi razmejitvami. Zato smo v PL '24 sklepali pogodbe do 30.6.24, s 1.7.24 pa smo prešli na letno obračunavanje za vse uporabnike na isti dan – prvi dan poslovnega leta oz. 1.7. Skupina interno prihodke osveževalnih pogodb še vedno razmejuje znotraj leta za potrebe mesečnih bilanc in poročanja.
• V mesecu juliju smo ponovno odprli prijave na večmesečno šolo PANTHEON računovodstva, ki je odlična priložnost za pridobitev strokovnih znanj in veščin v upravljanju sistema PANTHEON. Predavanja bodo vodili izkušeni strokovnjaki iz Datalaba.

SEPTEMBER 2024

• Vsako leto v Skuini Datalab preverjamo zadovoljstvo naših uporabnikov s programom, podporo, novostmi in izboljšavami, odzivom, delom partnerjem in podobno. Kratki izsledki raziskave: PANTHEON v veliki večini uporabniki uporabljajo z zadovoljstvom, saj je v povprečju delno zadovoljnih, zadovoljnih in izjemno zadovoljnih kar 95,4 % vseh uporabnikov v regiji. V povprečju 80,6 % PANTHEON uporabnikov meni, da program vsebuje vse funkcionalnosti, ki so potrebne za poslovne procese v njihovih podjetjih. Na odlično delo celotne Datalab ekipe kaže tudi podatek, da bi skupaj program PANTHEON priporočilo svojim poslovnim partnerjem in prijateljem kar 91 % vseh uporabnikov po vseh državah, kar je približno enak odstotek kot lansko leto.

OKTOBER 2024

• Objavili smo revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2024, ki se je začelo dne 1.7.2023 in končalo dne 30.6.2024. Poročilo je v predpisanem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s 1.odstavkom 134.člena ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.
• Datalabova ženska ekipa »IT Witches«se je v nedeljo, 13. oktobra, udeležila slovite regate Barcolana in neuradno zmagala med ženskimi ekipami. .
• Uradno smo vstopili na albanski trg. Svoje inovativne rešitve smo predstavili na konferenci FUTURE2TECH Trade Fair for Innovation, Technology, Education & Financing, ki je potekala 9. in 10. oktobra 2024 v Palači kongresov v Tirani. FUTURE2TECH predstavlja izjemno priložnost za vzpostavljanje novih poslovnih povezav, izmenjavo znanja in raziskovanje priložnosti na hitro rastočem albanskem trgu.
• Sodelovali smo na 8. Slovenskem veterinarskem kongresu Bernardin in predstavili rešitve za optimalno delo v veterinarskih klinikah.
• Skupaj s Premium partnerjem Skupino Stroka.si smo se udeležili Kongresa izvajalcev računovodskih storitev. Rdeča nit letošnjega kongresa je "Računovodstvo smo ljudje". Človeški dejavnik je ključen za kakovostno računovodsko storitev, saj je bistvenega pomena za uspešno sodelovanje s strankami in učinkovit kolektiv. Mi pa smo udeležencem predstavili "Računovodstvo prihodnosti: kako se lotevajo drugi in kako jim uspeva".
• Ponovno smo podprli projekt Društva študentov računovodstva in revizije in pomagali organizirati tekmovanje v znanju vodenja računovodstva s programom PANTHEON.

• Oktobra 2024 je Datalab organiziral DEV/Support & Sales & Marketing Summit v hotelu Aristos v Zagrebu na Hrvaškem. Na dogodku so sodelovali zaposleni in partnerji iz celotne Datalab skupine.

NOVEMBER 2024

• Družba Datalab Tehnologije d.d. je dne 25.10.2024 z UniCredit Banka Slovenija d.d. podpisala pogodbo za dolgoročni investicijski kredit v višini 4,9 mio EUR, namenjen prevzemom konkurenčnih in komplementarnih podjetij v regiji, z dobo odplačila 5 let.
• Uprava družbe sklicuje 25. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 19.12.2024 ob 10. uri.
• Na dogodku "Dan inženirskih in računovodskih nasvetov Bonus dan 2024" smo več kot tristo udeležencem predstavili tematiko "PANTHEON Dokumentni sistem (DMS) – ko papir postane preteklost".

1.3 Datalab in družbena odgovornost

• V mesecu septembru smo podprli sanacijo cerkve Sv. Martina po lanskoletnih poplavah.
• V letu 2024 smo ponovno finančno podprli obetavnega mladega reli voznika Marka Škulja, člana AMD Gorica, ki vsako leta dosega boljše rezultate in se odlično uvršča na reli tekmah na evropskem nivoju.

1.4 Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb

Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je 110%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 79% virov financiranja.

Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. V skupini je prav tako pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 69% virov financiranja.

Poslovanje skupine Datalab večinoma poteka po načrtih. Rast prihodkov od prodaje je 13%, rezultat pa kaže primerno dobičkonosnost. Prihodki po produktnih skupinah so skladni z ali rahlo pod načrti. Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 27.11.2024

Andrej Mertelj Predsednik uprave

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2024

Postavka	30.09.2024	30.6.2024	INDEKS Q1PL25/PL24
SREDSTVA
Nepremičnine naprave in oprema	89.104	106.087	84
Pravica do uporabe	117.830	127.936	92
Neopredmetena sredstva	9.215.840	9.150.021	101
Naložbe v odvisne družbe	1.354.136	1.354.136	100
Nekratkoročno odloženi stroški	26.818	28.279	95
Odložene terjatve za davek	907.348	907.348	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	11.711.077	11.673.808	100
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	600.357	600.357	100
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	1.923.511	1.941.382	99
Sredstva iz pogodb s kupci	0	38.960	0
Terjatve za davek iz dobička	92.050	73.475	125
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	1.683.381	786.058	214
Skupaj kratkoročna sredstva	4.299.795	3.440.729	125
Skupaj sredstva	16.010.872	15.114.537	106
KAPITAL
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	448.552	448.552	100
Rezerve iz dobička	438.494	438.494	100
Rezerve za pošteno vrednost	-20.665	-20.665	100
Zadržani čisti poslovni izid	7.391.400	6.781.287	109
Skupaj kapital	12.637.549	12.027.436	105
OBVEZNOSTI
Nekratkoročne finančne obveznosti	0	419.355	0
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	97.360	104.884	93
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	26.695	26.695	100
Rezervacije	150.836	150.836	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	274.891	701.770	39
Kratkoročne finančne obveznosti	178.846	573.344	31
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	38.363	40.800	94
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.763.453	1.747.447	101
Obveznosti iz pogodb s kupci1	1.097.582	23.739	4624
Obveznosti za davek iz dobička	20.189	0
Skupaj kratkoročne obveznosti	3.098.432	2.385.331	130
Skupaj obveznosti	3.373.324	3.087.101	109
Skupaj kapital in obveznosti	16.010.872	15.114.537	106

¹ Te obveznosti so se medletno povečale zaradi spremembe načina obračuna Osveževalnih pogodb. Glej »Pomembnejši dogodki«

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 30.9.2024

			INDEKS
Postavka	30.09.2024	30.06.2024	Q1PL25/PL24
SREDSTVA
Nepremičnine naprave in oprema	998.866	1.033.783	97
Pravica do uporabe	805.510	823.678	98
Neopredmetena sredstva	10.166.011	10.093.686	101
Naložbe v odvisne družbe	13.274	13.274	100
Nekratkoročna dana posojila	88.728	89.144	100
Nekratkoročne poslovne terjatve	63	63	100
Nekratkoročno odloženi stroški	29.352	33.357	88
Odložene terjatve za davek Skupaj nekratkoročna sredstva	1.013.075	1.013.075	100
	13.114.879	13.100.060	100
Zaloge	16.536	16.526	100
Kratkoročna dana posojila	622.562	624.207	100
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.511.976	3.089.809	114
Terjatve za davek iz dobička	120.990	140.869	86
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	4.434.130	2.624.092	169
Skupaj kratkoročna sredstva	8.706.194	6.495.504	134
Skupaj sredstva	21.821.073	19.595.565	111
KAPITAL
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	448.552	448.552	100
Rezerve iz dobička	437.977	437.977	100
Rezerve za pošteno vrednost	-12.586	-12.600	100
Prevedbene rezerve	-223.651	-226.132	99
Zadržani čisti poslovni izid	9.979.339	8.905.302	112
Kapital manjšinjskih lastnikov	68.380	62.610	109
Skupaj kapital	15.077.778	13.995.476	108
OBVEZNOSTI
Nekratkoročne finančne obveznosti	42.731	462.053	9
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	660.346	685.371	96
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	33.970	33.970	100
Rezervacije	216.141	216.092	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	953.188	1.397.486	68
Kratkoročne finančne obveznosti	218.530	625.321	35
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	170.704	167.753	102
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.868.574	2.940.674	98
Obveznosti iz pogodb s kupci2	2.379.197	326.415	729
Obveznosti za davek iz dobička	153.103	142.441	107
Skupaj kratkoročne obveznosti	5.790.107	4.202.602	138
Skupaj obveznosti	6.743.295	5.600.088	120
Skupaj kapital in obveznosti	21.821.073	19.595.564	111

² Te obveznosti so se medletno povečale zaradi spremembe načina obračuna Osveževalnih pogodb. Glej »Pomembnejši dogodki«

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2024 DO 30.9.2024 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2024 - 30.9.2024	Od 1.7.2023 - 30.9.2023	INDEKS PL25/PL24
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.907.036	1.830.157	104
Drugi poslovni prihodki	949.989	895.395	106
Poslovni prihodki	2.857.024	2.725.551	105
Stroški blaga, materiala in storitev	631.218	603.361	105
Stroški dela	643.498	638.646	101
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	23.127	23.539	98
Amortizacija neopredmetenih sredstev	863.996	755.018	114
Amortizacija pravice do uporabe	10.106	11.233	90
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	0	0
Drugi poslovni odhodki	9.130	8.951	102
Poslovni izid iz poslovanja	675.951	684.802	99
Finančni prihodki	0	0	38
Finančni odhodki	8.499	40.953	21
Neto finančni izid	-8.499	-40.953	21
Poslovni izid pred obdavčitvijo	667.452	643.849	104
Davek iz dobička	57.339	55.725	103
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	610.113	588.124	104
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	610.113	588.124	104

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE OD 1.7.2024 DO 30.9.2024 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2024 - 30.09.2024	Od 1.7.2023 - 30.09.2023	INDEKS PL25/PL24
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	4.087.878	3.608.856	113
Drugi poslovni prihodki	1.014.949	944.024	108
Poslovni prihodki	5.102.827	4.552.879	112
Stroški materiala blaga in storitev	896.557	902.956	99
Stroški dela	1.903.770	1.681.309	113
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	48.013	53.513	90
Amortizacija neopredmetenih sredstev	906.110	783.149	116
Amortizacija pravice do uporabe	44.031	30.554	144
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	10.812	7.760	139
Drugi poslovni odhodki	70.056	24.785	283
Poslovni izid iz poslovanja	1.223.477	1.068.853	114
Finančni prihodki	1.908	893	214
Finančni odhodki	18.528	53.956	34
Neto finančni izid	-16.620	-53.062	31
Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.206.857	1.015.791	119
Davek iz dobička	127.050	111.597	114
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.079.807	904.194	119
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	5.770	1.214	475
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.074.037	902.980	119
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz
poslovnega izida	2.482	183	1357
Vpliv prevedbenih razlik	2.482	183	1357
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	2.482	183	1357
Celotni vseobsegajoči donos v letu	1.082.288	904.377	120
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	5.770	1.214	475
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.076.518	903.163	119