DATAGROUP SE — Interim / Quarterly Report 2014

May 27, 2014

Kennzahlenübersicht

Angaben in T€			1. Halbjahr 2013/2014 1. Halbjahr 2012/2013 1. Halbjahr 2011/2012 1. Halbjahr 2010/2011 1. Halbjahr 2009/2010
Umsatzerlöse	79.103	100,0%	79.582	100,0%	66.384	100,0%	52.289	100,0%	35.401	100,0%
davon Dienstleistung und Wartung	58.772	74,3%	58.186	73,1%	42.946	64,7%	30.579	58,5%	15.449	43,6%
davon Handel	20.192	25,5%	21.215	26,7%	23.266	35,0%	21.547	41,2%	19.733	55,7%
davon Sonstige / Konsolidierung	139	0,2%	181	0,2%	172	0,3%	163	0,3%	219	0,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	49		276		88		0		0
Gesamtleistung	79.152	100,0%	79.858	100,0%	66.472	100,0%	52.289	100,0%	35.401	100,0%
Materialaufwand /
Aufwand für bezogene Leistungen	29.303	37,0%	29.034	36,4%	27.751	41,7%	22.651	43,3%	18.207	51,4%
Rohertrag	49.849	63,0%	50.826	63,6%	38.721	58,3%	29.638	56,7%	17.194	48,6%
Personalaufwand	36.071	45,6%	38.414	48,1%	29.072	43,7%	22.512	43,1%	12.278	34,7%
Sonstige Erträge etc.	1.205	1,5%	1.521	1,9%	1.372	2,1%	1.196	2,3%	887	2,5%
Sonstige Aufwendungen etc.	8.835	11,2%	8.780	11,0%	6.937	10,4%	5.326	10,2%	2.910	8,2%
EBITDA	6.148	7,8%	5.153	6,5%	4.084	6,1%	2.996	5,7%	2.893	8,2%
Abschreibungen aus PPA	1.522	1,9%	1.648	2,1%	1.104	1,7%	432	0,8%	569	1,6%
Sonstige Abschreibungen	1.351	1,7%	1.554	1,9%	763	1,1%	695	1,3%	441	1,2%
EBIT	3.275	4,1%	1.951	2,4%	2.217	3,3%	1.869	3,6%	1.883	5,3%
Finanzergebnis	-1.472	-1,9%	-956	-1,2%	-781	-1,2%	-321	-0,6%	-186	-0,5%
Restrukturierungsaufwendungen	1.400	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
EBT	403	0,5%	995	1,2%	1.436	2,2%	1.548	3,0%	1.697	4,8%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	390	0,5%	254	0,3%	534	0,8%	563	1,1%	618	1,7%
Periodenüberschuss	13	0,0%	741	0,9%	902	1,4%	985	1,9%	1.079	3,0%
Shares1)	7.572		7.582		6.792		5.747		5.741
EPS	0,00		0,10		0,13		0,17		0,19
EPS vor Restrukturierungsaufwendungen	0,13		0,10		0,13		0,17		0,19
1) darüber hinaus Aktien in Eigenbesitz:	18		8		108		73		79

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Brief an die Aktionäre 4
Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns 6
Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns 7
Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte 7
Umsatz- und Ertragslage 8
Finanz- und Vermögenslage 10
Risikobericht 12
Prognosebericht 12
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 13
Konzern-Gesamtergebnisrechnung 13
Konzernbilanz 14
Konzern-Kapitalflussrechnung 15
Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung 16
Konzern-Anhang 18

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die DATAGROUP AG erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/2014 (01.10.2013 bis 31.03.2014) einen Gesamtumsatz von 79,10 Mio. Euro. Gleichzeitig konnte das operative Ergebnis durch den gezielten Ausbau des hochmargigen Dienstleistungsumsatzes überproportional verbessert werden.

Der Rückzug aus wenig profitablen Geschäftsaktivitäten führte im ersten Halbjahr zu einem leichten Umsatzrückgang um 0,6% auf 79,10 Mio. Euro (im Vj. 79,58 Mio. Euro). Während sich Handelsumsätze und das Geschäft mit niedrigmargigen Dienstleistungen planmäßig verminderten, konnte DATAGROUP die Umsätze mit hochwertigen Cloud- und IT-Betriebsdienstleistungen im gleichen Zeitraum weiter ausbauen. Der Dienstleistungsanteil am Umsatz stieg von 73,1% auf 74,3%. Das operative Ergebnis (EBITDA) legte Dank der erneut verbesserten Umsatzqualität um 19,3% auf 6,15 Mio. Euro (Vj. 5,15 Mio. Euro) deutlich zu. Die EBITDA-Marge stieg von 6,5% auf 7,8%. Die im vergangenen Geschäftsjahr begonnene Restrukturierung zur Stärkung der Umsatzqualität konnte im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen werden. Unter Berücksichtigung dieser a.o. Aufwendungen in Höhe von 1,40 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2013/2014 (Vj. 0,00 Mio. Euro) beträgt das EBITDA 4,75 Mio. Euro. Das EBIT konnte um 67,9% auf 3,28 Mio. Euro (Vj. 1,95 Mio. Euro) gesteigert werden. Der Periodenüberschuss betrug 0,01 Mio. Euro nach 0,74 Mio. Euro im Vorjahr.

In der Berichtsperiode haben sich viele neue Kunden für unsere Cloud-Services und IT-Betriebsleistungen aus unserem Full Outsourcing-Angebot entschieden. Die ausschließlich deutschen Standorte und die Zertifizierung unserer Data Center nach höchsten deutschen Sicherheitsstandards (ISO 27001) überzeugen immer mehr mittelständische Kunden von den Vorteilen unserer Cloud-Lösungen. Insgesamt ist der Trend zur Auslagerung von IT-Leistungen im deutschen Mittelstand ungebrochen. Nach einer Studie des Branchenverbands BITKOM wird der deutsche Markt für B2B-Cloud-Computing bis zum Jahr 2016 von 3 Milliarden Euro (2012) auf 13,7 Milliarden Euro wachsen. DATAGROUP ist bestens aufgestellt, um von diesem Marktwachstum zu profitieren. Bereits heute stammen rund 24% des Umsatzes aus Cloud-Dienstleistungen – mit stark steigender Tendenz.

Basis dafür ist die Zertifizierung nach ISO 20000 – dem höchstmögliche Zertifikat für professionelles IT Service Management. Sie macht sich für DATAGROUP gleich mehrfach bezahlt. Die damit verbundene Standardisierung der Leistungserbringung ermöglicht uns eine optimierte, industrialisierte Produktion von IT-Services. Das sichert die gleichbleibend hohe Qualität dieser Services und stärkt die Profitabilität von DATAGROUP. Zudem ist die ISO 20000 Zertifizierung ein sichtbares Unterscheidungsmerkmal im Markt, auf das die Kunden bei der

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Auswahl eines IT-Dienstleisters achten. DATAGROUP ist einer der wenigen zertifizierten IT Service-Dienstleister in Deutschland.

Bis zum Jahr 2020 wollen wir der führende Anbieter von IT-Outsourcing und Cloud-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen in Deutschland sein. Durch die Fokussierung auf hochmargige, langfristig vertragsgebundene Dienstleistungsumsätze forcieren wir das organische Wachstum. Gleichzeitig wollen wir anorganisch wachsen und durch gezielte Zukäufe das Profil als führender IT Outsourcing- und Cloud-Provider weiter schärfen.

Schon im nächsten Geschäftsjahr wird die nun abgeschlossene Restrukturierung die Profitabilität erheblich steigern. Um die positiven Wirkungen dieser Maßnahmen zu verdeutlichen, veröffentlichte DATAGROUP zur Hauptversammlung erstmalig eine Zwei-Jahres-Prognose. Aufgrund der sehr starken Auftragsentwicklung in der Berichtsperiode hält der Vorstand weiterhin an dieser Prognose fest. In den Geschäftsjahren 2013/2014 und 2014/2015 erwarten wir einen Umsatz von jeweils über 150 Mio. Euro. Beim EBITDA geht der Vorstand in 2013/2014 von einem Ergebnis über 10 Mio. Euro nach a.o. Aufwendungen aus. In 2014/2015 erwarten wir einen deutlichen Sprung der EBITDA-Marge in Richtung 10%.

Pliezhausen, im Mai 2014 Der Vorstand

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Organisatorische und rechtliche Struktur des DATAGROUP-Konzerns

DATAGROUP ist eines der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Unter dem Dach der DATAGROUP AG sind zum Stichtag 31.03.2014 die folgenden operativ tätigen Tochtergesellschaften angeordnet:

DATAGROUP AG, Pliezhausen
> Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,6% HHS Beteiligungsges. mbH, 5,0% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,4% Streubesitz
100%	100%
Services	Solutions und Consulting
DATAGROUP Bremen	DATAGROUP Business Solutions
DATAGROUP Hamburg	DATAGROUP BGS
DATAGROUP Köln	DATAGROUP Consulting
DATAGROUP Ludwigsburg DATAGROUP Offenburg	DATAGROUP Consulting Köln
DATAGROUP Stuttgart	DATAGROUP IT Solutions

Innerhalb des DATAGROUP-Konzerns übernimmt die DATAGROUP AG die zentrale Finanzierungs- und Managementfunktion. Sie erbringt Dienste wie Marketing, Einkauf, Rechnungswesen, Personalwesen und übergreifende IT-Services für die Konzerngesellschaften.

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Strategische Ausrichtung des DATAGROUP-Konzerns

Die DATAGROUP AG ist die Dachgesellschaft des bundesweit tätigen IT-Dienstleisters DATAGROUP. Seit dem Börsengang 2006 erwarb die DATAGROUP AG 15 Unternehmen bzw. Unternehmensteile. Aktuell ist DATAGROUP an 17 Standorten in Deutschland vertreten.

Die Akquisitionsstrategie der DATAGROUP fokussiert sich auf IT-Services-, IT-Solutions- bzw. IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland. Sie folgt einer "buy and build-Strategie" (d.h. die zugekauften Unternehmen ergänzen oder verstärken das bestehende Leistungsportfolio der DATAGROUP) bzw. einer "buy and turn around-Strategie" (d.h. die erworbenen Unternehmen sind in Umbruchsituationen). Die DATAGROUP AG gliedert diese Unternehmen in den Konzern ein. Dabei bleiben die einzelnen Gesellschaften möglichst erhalten, um die Nähe zum Kunden und die teilweise jahrzehntelangen Kundenbeziehungen nicht zu gefährden.

Ziel ist, alle Gesellschaften unter der bundesweit einheitlichen Marke DATAGROUP zu führen. Dementsprechend wurden die derzeitigen Tochtergesellschaften in DATAGROUP umbenannt. Die Wahrnehmung der DATAGROUP und die Steigerung ihrer Bekanntheit bei relevanten Zielgruppen werden durch eine deutschlandweite Dachmarkenkampagne forciert. Auch zukünftig soll der DATAGROUP-Konzern im Rahmen der beschriebenen Akquisitionsstrategie wachsen.

DATAGROUP gehört heute zu den führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Deutschland¹ .

Tätigkeitsschwerpunkte und Absatzmärkte

DATAGROUP stärkt und entlastet Unternehmen, indem sie IT zum verlässlichen und effizienten Produktionsmittel macht. Das ermöglicht den Kunden, sich ganz auf ihr Business und ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Im Fokus der DATAGROUP IT-Services steht der stabile Betrieb von IT-Infrastrukturen und Cloud-Lösungen. Basis dafür ist die Standardisierung aller Leistungen. In Service Fabriken werden die IT-Services nach industriellen Maßstäben erbracht. Seit September 2012 ist DATAGROUP als einer von wenigen IT-Anbietern ISO 20000 zertifiziert – mit dem höchstmöglichen ISO-Zertifikat für professionelles IT Service Management. Das gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität des IT-Betriebs auf dem neuesten Stand der Technik – Sicherheit und Compliance inbegriffen. Denn alle Cloud Leistungen stammen aus den drei deutschen

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1 Quelle: Lünendonk

DATAGROUP Rechenzentren, die nach höchsten deutschen Sicherheitsstandards (ISO 27001 bzw. ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz) zertifiziert sind.

Für die optimale Weiterentwicklung der Kunden-IT sorgen die Technologie- und Lösungsberater der DATAGROUP. Als Spezialisten analysieren, planen und optimieren sie gemeinsam mit den Entscheidungsträgern ihrer Kunden Geschäftsprozesse und die dazu passenden IT-Konzepte. Ob Infrastruktur-Projekt, SAP-Lösung oder Software-Applikation – im Fokus steht immer die maßgeschneiderte Lösung für den Kunden. Und die möglichst geräuschlose Implementierung in den Geschäftsbetrieb.

DATAGROUP ist ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 300.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT.

Umsatz- und Ertragslage

Der Umsatz blieb im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Im 1. Halbjahr 2013/2014 beliefen sich die Umsatzerlöse auf TEUR 79.103 nach TEUR 79.582 im 1. Halbjahr 2012/2013.

Entsprechend der vorgegebenen Konzernzielsetzung konnte der Dienstleistungsanteil erneut gesteigert werden – von 73,1% im 1. Halbjahr des Vorjahres auf 74,3%. Der Anteil der Handelserlöse an der Gesamtleistung verminderte sich auf 25,5% (im 1. Halbjahr 2012/2013 26,7%).

Die Geschäftstätigkeit des DATAGROUP-Konzerns ist im Wesentlichen auf den Standort Deutschland fokussiert. Der Anteil des Auslandsgeschäftes beläuft sich auf TEUR 928 oder 1,2% (im Vorjahreszeitraum TEUR 1.135 oder 1,4%).

Der Rohertrag verminderte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9% auf TEUR 49.849. Damit sank die Rohertragsmarge geringfügig von 63,6% auf 63,0%.

Das EBITDA erreichte vor außerordentlichen Aufwendungen eine neue Bestmarke von TEUR 6.148. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Verbesserung um TEUR 995 oder 19,3%. Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 6,5% im Vorjahreszeitraum auf 7,8%. Unter Berücksichtigung einmaliger Restrukturierungsaufwendungen belief sich das EBITDA auf TEUR 4.748, die EBITDA-Marge betrug 6,0%.

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Die Abschreibungen sind deutlich von TEUR 3.202 auf TEUR 2.873 gesunken. Abschreibungen auf Firmenwerte waren weder im 1. Halbjahr 2013/2014 noch in den Vorjahren notwendig.

Das Finanzergebnis betrug TEUR -1.472 nach TEUR -956 im 1. Halbjahr 2012/2013. Die Erhöhung geht im Wesentlichen auf einen Einmaleffekt aus der Neubewertung einer Earn Out-Verpflichtung in Höhe von TEUR -468 zurück.

Die Konzernsteuerquote betrug 96,8% nach 25,5% im 1. Halbjahr 2012/2013. Die extrem hohe Steuerquote ist bedingt durch verschiedene belastende steuerliche Effekte, die bei einem relativ niedrigen Ergebnis vor Steuern eine hohe Hebelwirkung entfalten.

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Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.03.2014 ist im Vergleich zum Bilanzstichtag 30.09.2013 um 1,7% gesunken:

	31.03.2014	30.09.2013
	TEUR	TEUR
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte	63.932	66.109
Kurzfristige Vermögenswerte	36.045	35.589
	99.977	101.698
Passiva
Eigenkapital	22.524	22.511
Langfristige Verbindlichkeiten	44.579	49.420
Kurzfristige Verbindlichkeiten	32.874	29.767
	99.977	101.698

Der Rückgang der Bilanzsumme beruht im Wesentlichen auf der Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. So konnten TEUR 1.620 an Bankdarlehen getilgt werden. Die Finanzverbindlichkeiten insgesamt belaufen sich zum 31.03.2014 auf TEUR 41.715 nach TEUR 43.521 zum 30.09.2013.

Die übrigen immateriellen Vermögenswerte verminderten sich in Summe um TEUR 1.480 auf TEUR 13.281. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen der Purchase Price Allokation bei Unternehmenserwerben aktiviert worden sind (Auftragsbestände, Kundenstamm, selbst erstellte Software), betrugen TEUR 1.522.

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Die Nettofinanzverschuldung (Total Net Debt) ergibt sich per 31.03.2014 im Vergleich zum 30.09.2013 wie folgt:

	31.03.2014	30.09.2013
	TEUR	TEUR
Langfristige Finanzverbind-
lichkeiten	31.309	35.868
Kurzfristige Finanzverbind-
lichkeiten	10.406	7.652
abzüglich eigenkapital-
ähnliche Finanzmittel	-2.000	-2.000
Forderungen aus
Finance Leases	-6.063	-6.235
Zahlungsmittel	-11.411	-11.399
Kurzfristig liquidierbare
Wertpapiere	-212	-211
	22.029	23.675

Die Verminderung der Bilanzsumme bewirkte eine Erhöhung der Eigenkapitalquote von 22,1% zum 30.09.2013 auf 22,5% zum 31.03.2014. Die unter Berücksichtigung von Nachrangdarlehen ermittelte modifizierte Eigenkapitalquote beläuft sich auf 24,5% (zum 30.09.2013 24,1%).

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Risikobericht

Zum Risiko- und Chancenmanagement sowie zum unternehmensintern eingesetzten Steuerungssystem des DATAGROUP-Konzerns wurde im Geschäftsbericht zum 30.09.2013 umfassend Stellung genommen. Die Ausführungen gelten unverändert fort.

Im Geschäftsjahr 2012/2013 sowie im ersten Halbjahr 2013/2014 bestanden für DATAGROUP keine bestandsgefährdenden Risiken. Auch für die Zukunft sind aus heutiger Sicht keine Risiken zu erkennen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinträchtigen könnten.

Prognosebericht

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2013/2014 gehen wir von Umsatzerlösen von mehr als 150 Mio. Euro und einem EBITDA von über 10 Mio. Euro nach a.o. Aufwendungen aus.

Pliezhausen, den 27. Mai 2014 DATAGROUP AG

Der Vorstand

Hans-Hermann Schaber, Dirk Peters

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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	01.10.2013 -	01.10.2013 -	01.10.2012 -	01.10.2012 -
	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse	79.102.969,20		79.582.007,50
Andere aktivierte Eigenleistungen	49.218,30		276.115,89
Gesamtleistung		79.152.187,50		79.858.123,39
Sonstige betriebliche Erträge	1.205.040,57		1.521.260,11
Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen	29.303.868,16		29.033.646,11
Personalaufwand	36.071.114,42		38.413.691,91
Abschreibungen auf Geschäfts- und Firmenwerte	0,00		0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und andere
immaterielle Vermögenswerte	2.872.696,33		3.201.926,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.835.035,67		8.779.743,34
Betriebsergebnis vor Restrukturierung		3.274.513,49		1.950.375,80
Restrukturierungsaufwendungen2)		1.400.000,00		0,00
Betriebsergebnis		1.874.513,49		1.950.375,80
Finanzierungserträge	224.116,39		693.354,13
Finanzierungsaufwendungen	1.696.391,58		1.649.455,19
Finanzergebnis		-1.472.275,20		-956.101,06
Ergebnis vor Steuern		402.238,29		994.274,74
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	389.703,65		253.529,77
Periodenüberschuss		12.534,64		740.744,97
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-9.988,00
davon Anteile der DATAGROUP AG		12.534,64		750.732,97

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

	01.10.2013 -	01.10.2013 -	01.10.2012 -	01.10.2012 -
	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Periodenüberschuss		12.534,64		740.744,97
Sonstiges Ergebnis vor Steuern1)
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste
aus Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
Ertragsteuereffekte aus dem Sonstigen Ergebnis	0,00		0,00
Gesamtergebnis		12.534,64		740.744,97
davon Anteile der Minderheitsgesellschafter	0,00		-9.988,00
davon Anteile der DATAGROUP AG		12.534,64		750.732,97

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Konzernbilanz

	31.03.2014	31.03.2014	30.09.2013	30.09.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte
Geschäfts- und Firmenwert	34.793.344,21		34.793.344,21
Übrige immaterielle Vermögenswerte	13.281.245,77		14.761.092,36
Sachanlagen	4.699.019,42		4.651.891,85
Langfristige Finanzanlagen	3.608.361,03		4.164.106,97
Forderungen aus Rückdeckungsversicherungen
für Pensionsverpflichtungen	5.350.396,84		5.350.396,84
Sonstige Vermögenswerte	263.598,14		468.659,00
Latente Steuern	1.936.514,36	63.932.479,77	1.919.756,95	66.109.248,17
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte	1.630.664,41		1.513.019,11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.610.563,40		13.914.373,53
Kurzfristige Finanzanlagen	3.875.210,64		2.350.590,29
Fertigungsaufträge	538.084,23		1.264.881,89
Sonstige Vermögenswerte	3.980.250,65		5.147.976,41
Zahlungsmittel	11.410.686,99	36.045.460,32	11.398.657,15	35.589.498,38
		99.977.940,09		101.698.746,55
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	7.590.000,00		7.590.000,00
Kapitalrücklagen	11.796.385,73		11.796.385,73
Kapitalrückzahlung	-98.507,73		-98.507,73
Erwirtschaftetes Eigenkapital	5.760.822,80		5.748.288,15
Kumuliertes sonstiges Konzernergebnis	-2.524.933,30		-2.524.933,30
Minderheitenanteile	0,00	22.523.767,50	0,00	22.511.232,85
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	31.309.208,94		35.868.372,60
Pensionsrückstellungen	10.695.703,09		10.674.922,58
Sonstige Rückstellungen	609.277,04		591.662,76
Sonstige Verbindlichkeiten	134.823,50		228.313,51
Latente Steuern	1.829.619,13	44.578.631,70	2.057.164,36	49.420.435,81
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10.405.886,00		7.652.197,59
Rückstellungen	3.426.254,85		3.033.171,17
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.326.720,56		4.993.641,94
Passivischer Überhang aus Fertigungsaufträgen	6.100,00		0,00
Ertragsteuerverbindlichkeiten	1.092.001,80		865.269,25
Sonstige Verbindlichkeiten	13.618.577,68	32.875.540,89	13.222.797,95	29.767.077,90
		99.977.940,09		101.698.746,55

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Konzern-Kapitalflussrechnung

	01.10.2013 -	01.10.2012 -
	31.03.2014	31.03.2013
	EUR	EUR
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit
Periodenüberschuss	12.534,64	740.744,97
Abschreibungen im Anlagevermögen	2.872.696,33	3.201.926,34
Veränderung der Pensionsrückstellungen	20.780,51	33.578,82
Cashflow	2.906.011,48	3.976.250,13
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	3.804,14	402,62
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	457.345,47	-673.193,56
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva	856.377,60	2.741.107,68
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva	6.622,25	-751.358,39
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	204.680,17	-223.255,19
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	4.434.841,11	5.069.953,29
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	105.065,55	96.163,23
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.084.852,62	-1.282.170,39
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	8.511,80	0,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-403.906,18	-507.186,40
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-1.140.096,97	0,00
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-2.515.278,42	-1.693.193,56
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlung für Dividendenausschüttung	0,00	-1.516.491,80
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Finance Lease Verträge im Rahmen
der Investition in eigenes Sachanlagevermögen	-287.861,54	-635.985,38
Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für Leasingverträge mit Kunden	528,69	-588.665,40
Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Einzahlungen aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber	-1.620.200,00	-13.524.527,03
Kreditinstituten	0,00	23.156.463,56
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-1.907.532,85	6.890.793,95
Veränderung der liquiden Mittel	12.029,84	10.267.553,68
Liquide Mittel zu Beginn der Periode	11.398.657,15	2.944.757,52
Liquide Mittel am Ende der Periode	11.410.686,99	13.212.311,20

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Konzern- Eigenkapitalveränderungsrechnung

01. 10. 201 3 b is 3 1.0 3.2 014	Mu ehm tter unt ern en								Min der hei ten - ells cha fter ges	Ko nze rn ige nka ital e p
	Ge zei chn ete s Kap ital	Kap ital klag rüc e	Kap ital- ück zah lung r	Erw irts cha ftet es Kon zer n- eig enk ital ap	Kum ulie Erfo lgs- le utra ne Ver änd eru nge n	iges Ko rtes nst so nze rne Erg ebn is a us sic her ver ung s the tisc hen ma ma Gew inne nd n u Ver lust en	bnis rge Sum me	Ge t sam	Min der heit en kap ital
	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R
Sta nd Beg inn des Ge sch äfts ja hre zu s	7.5 90. 000 ,00	11. 796 .38 5,7 3	98. 507 ,73 -	5.7 48. 288 ,16	1.6 25. 377 ,21 -	899 .55 6,0 9 -	2.5 24. 933 ,30 -	22. 511 .23 2,8 6	0,0 0	22. 511 .23 2,8 6
Kon nja hre süb chu zer ers ss	0,0 0	0,0 0	0,0 0	12. 534 ,64	0,0 0	0,0 0	0,0 0	12. 534 ,64	0,0 0	12. 534 ,64
Sta Ge nd En de des sch äfts ja hre am s	7.5 90. 000 ,00	11. 796 .38 5,7 3	98. 507 ,73 -	5.7 60. 822 ,80	1.6 25. 377 ,21 -	899 .55 6,0 9 -	2.5 24. 933 ,30 -	22. 523 .76 7,5 0	0,0 0	22. 523 .76 7,5 0

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01. 10. 201 2 b is 3 1.0 3.2 013		Mu ehm tter unt ern en								Ko nze rn ige nka ital e p
	Ge zei chn ete s Kap ital	Kap ital rüc klag e	Kap ital- ück zah lung r	Erw irts cha ftet es Kon zer n-	Kum ulie iges Ko bnis Ge rtes nst so nze rne rge Erfo lgs- Son stig Sum es me		t sam	Min der heit en kap ital
				eig enk ital ap	le utra ne Ver änd eru nge n	Erg ebn is
	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R	EU R
Sta nd Beg inn des Ge sch äfts ja hre zu s	7.5 90. 000 ,00	11. 796 .38 5,7 3	40. 007 ,73 -	5.3 67. 002 ,10	1.0 90. 377 ,21 -	923 .27 5,2 2 -	2.0 13. 652 ,43 -	22. 699 .72 7,6 7	1.3 00, 06 -	22. 698 .42 7,6 1
Aus sch üttu Divi den de ng	0,0 0	0,0 0	0,0 0	1.5 16. 491 ,80 -	0,0 0	0,0 0	0,0 0	1.5 16. 491 ,80 -	0,0 0	1.5 16. 491 ,80 -
Kon nja hre süb chu zer ers ss	0,0 0	0,0 0	0,0 0	750 .73 2,9 7	0,0 0	0,0 0	0,0 0	750 .73 2,9 7	9.9 88, 00 -	740 .74 4,9 7
Sta nd En de des Ge sch äfts ja hre am s	7.5 90. 000 ,00	11. 796 .38 5,7 3	40. 007 ,73 -	4.6 01. 243 ,27	1.0 90. 377 ,21 -	923 .27 5,2 2 -	2.0 13. 652 ,43 -	21. 933 .96 8,8 4	11. 288 ,06 -	21. 922 .68 0,7 8

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Konzern-Anhang Allgemeines

Der Zwischenabschluss des DATAGROUP-Konzerns zum 31. März 2014 wurde in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschluss wurde nicht geprüft.

Hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen in unserem Geschäftsbericht zum 30.09.2013. Die Methoden wurden nicht angepasst.

In den Zwischenabschluss sind neben der Muttergesellschaft DATAGROUP AG 19 (zum 30.09.2013 19) inländische Tochterunternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

Geschäfte mit verbundenen und nahestehenden Unternehmen bzw. Personen

Als verbundene und nahestehende Unternehmen bzw. Personen wurden die Vorstände und Geschäftsführer der einzelnen DATAGROUP-Gesellschaften sowie deren nahe Familienangehörige, die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH und deren Tochterunternehmen identifiziert.

Geschäfte mit verbundenen sowie nahestehenden Unternehmen und Personen betreffen im Wesentlichen den Verrechnungsverkehr, Kontokorrent- und Darlehensbeziehungen sowie Dienstleistungsverträge. Diese Geschäfte wurden zu marktgerechten Konditionen abgewickelt.

Kontakt

DATAGROUP AG Sabine Muth Investor Relations Wilhelm-Schickard-Straße 7 D – 72124 Pliezhausen Fon 07127 / 970-058 Fax 07127 / 970-033 sabine.muth@datagroup.de www.datagroup.de

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