DAREWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688579 公司简称：山大地纬

山大地纬软件股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 2.3 公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人（会计主管人员）王墨潇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,638,659,909.36	1,651,081,394.64	-0.75
归属于上市公司 股东的净资产	1,200,781,342.00	1,207,811,717.12	-0.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-36,895,790.74	-60,533,603.13	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	33,648,103.23	38,966,752.78	-13.65
归属于上市公司 股东的净利润	-7,030,375.12	-13,882,048.92	-
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-10,119,859.22	-17,025,139.10	-
加权平均净资产 收益率（%）	-0.58	-1.67
基本每股收益 （元/股）	-0.0176	-0.0386	-
稀释每股收益 （元/股）	-0.0176	-0.0386	-
研发投入占营业 收入的比例（%）	80.77	73.58	增加7.19个百分点

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2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,659,167.74
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,734,399.08
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的

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投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	38,894.62
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-342,977.34
合计	3,089,484.10

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						8,112
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量
山东山大资本运 营有限公司	118,342,400	29.58	118,342,400		118,342,400	无	-	国有法人
国寿成达（上海） 健康产业股权投 资中心（有限合 伙）	68,342,560	17.09	68,342,560		68,342,560	无	-	境内非国有 法人
洪晓光	14,064,192	3.52	14,064,192		14,064,192	无	-	境内自然人
李庆忠	14,053,440	3.51	14,053,440		14,053,440	无	-	境内自然人
王新军	14,053,440	3.51	14,053,440		14,053,440	无	-	境内自然人
张世栋	14,053,440	3.51	14,053,440		14,053,440	无	-	境内自然人
郑永清	14,042,688	3.51	14,042,688		14,042,688	无	-	境内自然人
陈辉	12,592,448	3.15	12,592,448		12,592,448	无	-	境内自然人
北京智信铭博信 息咨询中心（有限 合伙）	7,486,048	1.87	7,486,048		7,486,048	无	-	境内非国有 法人
北京智渊铭博信 息咨询中心（有限 合伙）	6,775,448	1.69	6,775,448		6,775,448	无	-	境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量
		种类	数量
黄和乐	788,284	人民币普通股	788,284
王刚	477,161	人民币普通股	477,161
高国忠	468,088	人民币普通股	468,088
戴勇	388,000	人民币普通股	388,000
王春	380,781	人民币普通股	380,781
王福定	364,716	人民币普通股	364,716
代学荣	333,816	人民币普通股	333,816
中信证券股份有限公司	300,500	人民币普通股	300,500
张诚刚	280,000	人民币普通股	280,000
钟仁美	249,883	人民币普通股	249,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智 渊铭博信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股 平台，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

• 2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表项目分析

单位：人民币元

				单位：人民币元
项目 货币资金 交易性金融 资产 应收票据 预付款项 其他应收款 存货	本报告期末	上年度末	变动比例 （%）	变动原因说明
	521,784,746.29	101,101,171.50	416.10	主要系本期赎回结构性存款 所致
		501,243,278.33	不适用	主要系本期赎回结构性存款 所致
	29,804,272.60	1,866,865.00	1,496.49	主要系本期收到客户银行承 兑汇票所致
	35,458,456.85	7,331,504.78	383.65	主要系本期商务采购预付款 增加所致
	14,134,164.76	9,222,540.97	53.26	主要系因业务需要备用金借 款增加所致
	68,215,163.53	24,076,199.09	183.33	主要系本期大型集成类项目

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				未验收所致
其他流动资 产	5,378,617.63	416,305.78	1,191.99	主要系本期增值税留抵税额 增加所致
开发支出	14,354,362.51	9,599,275.91	49.54	主要系本期研发费用资本化 所致
应交税费	904,394.27	9,222,417.37	-90.19	主要系上年末计提企业所得 税本期缴纳所致
其他应付款	5,297,570.20	1,430,184.65	270.41	主要系应付研发项目合作单 位款项未付所致
递延收益	64,164,495.22	48,269,424.96	32.93	主要系本期收到政府补助所 致

（2）合并利润表项目分析

单位：人民币元

				单位：人民币元
项目	本期数	上年同期	变动比例 （%）	变动原因说明
营业成本	10,674,818.87	17,957,683.81	-40.56	主要系本期硬件及系统集成 类项目占比较低，整体毛利 率提高所致
销售费用	6,248,937.44	4,098,553.09	52.47	主要系公司持续增加市场开 拓力度。
投资收益	1,734,399.08	-271,710.54	不适用	主要系结构性存款的理财收 益

（3）合并现金流量表项目分析

单位：人民币元

				单位：人民币元
项目	本期数	上年同期	变动比例 （%）	变动原因说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-36,895,790.74	-60,533,603.13	不适用	主要系本期销售回款增加 所致
投资活动产 生的现金流 量净额	452,713,307.62	-24,623,977.85	不适用	主要系结构性存款全部赎 回所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明

• √适用 □不适用

• 由于上年度受新冠疫情影响，公司部分项目进度放缓。本年度该不利影响因素已基本消除，

• 预计二季度公司销售收入持续增长，半年期公司预计实现扭亏为盈。

• 上述为基于当前形势下作出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请

• 以届时发布的定期报告为准。

公司名称	山大地纬软件股份有限公司
法定代表人	李庆忠
日期	2021年4月27日

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