DAQING HUAKE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 20, 2004

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

2004 大庆华科股份有限公司 年 第一季度报告

1 重要提示

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1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司本季度财务会计报告未经审计

1.3 董事季振华 任宝祥先生全权委托董事长万志强先生 独立董事孙华先生全 权委托独立董事李柏洲参加本次董事会

1.4 公司董事长万志强先生 总会计师刘斌先生及财务部部长杨露清女士声明 保证季度报告中财务报告的真实 完整

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2 公司基本情况

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2.1 公司基本信息

股票简称	大庆华科	大庆华科
股票代码	000985
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	刘靖华
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路239号	大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子邮箱	m@huake.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2.1主要会计数据及财务指标
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	496,825,680.74	479,103,530.44	-8.32
股东权益 不含少数股东权益	401,977,527.89	399,729,765.62	0.93
每股净资产	3.495	3.476	0.005
调整后的每股净资产	3.479	3.457	0.006
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减

1

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额	13,722,208.48	13,722,208.48	13,722,208.48	13,722,208.48	-	-
每股收益		0.022		0.022		-37.14
净资产收益率 %		0.56		0.56		-45.63
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 %		0.57		0.57		-39.36
非经常性损益项目		金额(1-3月)
投资收益		53,156.25
营业外收入		166,730.52
营业外支出		207,254.09
合计		12,632.68
2.2.2利润表		单位 人民币元
项 目		合并报表			母公司报表
	2004 年1-3 月		2003 年1-3 月		2004 年1-3 月		2003 年1-3 月
一.主营业务收入	162,443,896.65		140,937,348.26		164,447,379.76		138,503,238.89
减:主营业务成本	151,796,366.07		125,264,669.49		153,800,435.92		125,256,482.76
主营业务税金及附加	250,117.50		137,441.82		248,797.50		88,356.54
二.主营业务利润	10,397,413.08		15,535,236.95		10,398,146.34		13,158,399.59
加:其它业务利润	580,513.94		-49,366.44		539,401.00		-49,430.77
减:营业费用	2,097,562.37		4,242,682.39		1,898,839.00		2,428,838.23
管理费用	6,415,589.85		6,512,870.04		5,698,952.65		5,958,307.35
财务费用	156,641.37		43,426.50		158,945.14		45,610.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	2,308,133.43		4,686,891.58		3,180,810.55		4,676,212.26
加:投资收益(损失以"-"号填列)	53,156.25		-25,236.80		-336,656.31		-544,192.41
补贴收入
营业外收入	166,730.52		390,790.13		166,730.52		376,962.13
减:营业外支出	207,254.09		-		110,022.65
四.利润总额	2,320,766.11		5,052,444.91		2,900,862.11		4,508,981.98
减:所得税	485,627.76		826,722.85		485,627.76		729,576.73
减:少数股东损益	-412,593.92		160,663.66
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	2,247,732.27		4,065,058.40		2,415,234.35		3,779,405.25

2.3 报告期末股东总人数20,246 户

3 管理层讨论与分析

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3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主要从事精细化工产品 医药产品 保健品 营养食品的生产 销售 进出口 石油化工产品的销售等 报告期内公司坚持 以经济效益为中心,以科 学管理为基础 以开拓创新为动力 的工作方针 围绕2004年的经营目标 科学

2

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

管理 精心组织 确保 安 稳 优 生产 按照ISO9000和GMP标准的要求做 好质量管理工作 持续提高工作质量 产品质量和服务质量 贯彻实施 经营目 标责任制管理考核办法 深入抓好降本增效工作 加强新产品的开发 加强市 场开发和网络建设 健全销售体系 进一步提高员工素质 建立学习型组织 增 强团队战斗力 持续完善企业文化建设 在报告期内取得了一定的经营业绩

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用 单位 人民币元

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分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
行业
化工	160,291,919.29	150,365,231.03	6.19%
制药	2,151,977.36	1,431,135.04	33.50%
合计	162,443,896.65	151,796,366.07
产品
聚 丙 烯	87,488,304.93	82,275,639.86	5.96
加氢戊烯	27,703,393.16	25,889,306.11	6.55
石油树脂抽余油	18,311,736.33	17,263,134.77	5.73
合计	133,503,434.42	125,428,080.74
其中 关联交易金额	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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3.1.3 报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收 益 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明

适用 不适用

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项目	金额	金额	占利润总额比例 %	占利润总额比例 %
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	2,320,766.11	5,052,444.91
主营业务利润	10,397,413.08	15,535,236.95	448.02	307.48	45.71
其他业务利润	580,513.94	-49,366.44	25.01	-0.98	-
期间费用	8,669,793.59	10,798,978.93	373.57	307.61	21.44
投资收益	53,156.25	-25,236.80	2.29	-0.50	-
补贴收入	0	0	-	-	-
营业外收支净额	40,523.57	390,790.13	1.75	7.73	-77.36

1 利润总额和主营业务利润比去年同期减少主要原因是化工产品原材料涨

价所致

2 其他业务利润比去年同期增加主要原因是科技开发公司销售原材料所致

3

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

3 期间费用比去年同期减少主要原因是运输费 装卸费和广告费减少所致

• 4 营业外收支净额比去年同期减少主要原因是本期无摊销申购资金利息所

致

5 投资收益比去年同期增加主要原因是参股公司实现净利润增加所致 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

3.3 会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用

3.4 经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用

大庆华科股份有限公司董事会

董事长 2004 年 4 月 17 日

附录 财务报表

4

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

资产负债表

编制单位 大庆华科股份有限公司 单位 人民币元

资产	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表
	2004 年3 月31 日	2003 年12 月31 日	2004 年3 月31 日	2003 年12 月31 日
流动资产
货币资金	32,340,609.09	24,192,309.05	31,254,455.18	23,562,062.49
短期投资
应收票据	579,909.48		328,800.00
应收股利
应收利息
应收帐款	10,866,574.46	8,361,880.46	13,742,679.64	10,705,388.54
其他应收款	568,313.51	371,016.42	406,622.04	251,255.15
预付帐款	14,655,388.00	11,498,023.43	14,516,226.92	11,496,862.35
应收补贴款	289,423.80	25,464.28	263,959.52
存货	66,711,320.05	60,564,809.82	56,080,130.43	52,771,868.37
待摊费用	559,810.03	700,603.18	8,389.32	149,182.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	126,571,348.42	105,714,106.64	116,601,263.05	98,936,619.37
长期投资
长期股权投资	617,196.01	617,196.01	11,103,611.75	11,493,424.31
长期债权投资
长期投资合计	617,196.01	617,196.01	11,103,611.75	11,493,424.31
固定资产
固定资产原价	387,112,348.44	388,160,972.21	364,528,328.24	365,428,352.01
减 累计折旧	107,808,734.57	101,588,015.29	101,921,197.24	95,958,669.99
固定资产净值	279,303,613.87	286,572,956.92	262,607,131.00	269,469,682.02
减 固定资产减值准备	3,517,286.81	3,517,286.81	2,460,011.67	2,460,011.67
固定资产净额	275,786,327.06	283,055,670.11	260,147,119.33	267,009,670.35
工程物资	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00
在建工程	87,034,464.85	82,805,575.64	87,034,464.85	82,805,575.64
固定资产清理	196,605.86		196,605.86
固定资产合计	363,479,397.77	366,323,245.75	347,840,190.04	350,277,245.99
无形资产及其他资产
无形资产	5,032,782.96	5,209,813.19	1,373,082.98	1,461,735.01
长期待摊费用	1,124,955.58	1,239,168.85	1,124,955.58	1,239,168.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	6,157,738.54	6,448,982.04	2,498,038.56	2,700,903.86
递延税项
递延税款借项
资产总计	496,825,680.74	479,103,530.44	478,043,103.40	463,408,193.53

单位负责人 万志强 财务负责人 刘 斌 制表人 杨露清

5

大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

资产负债表 续表

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编制单位 大庆华科股份有限公司 单位 人民币元

~~负~~债和所有者权益	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表
	2004 年3 月31 日	2003 年12 月31 日	2004 年3 月31 日	2003 年12 月31 日
流动负债
短期借款
应付票据	10,000,000.00		10,000,000.00
应付帐款	53,023,293.61	50,421,146.93	48,607,476.98	50,424,124.79
预收帐款	9,495,626.11	10,822,161.34	6,077,292.66	7,234,714.24
应付工资	392,745.00		392,745.00
应付福利费	2,600,638.18	2,296,093.41	2,472,778.79	2,164,183.15
应付股利	-		-
应交税金	1,583,607.08	-1,490,012.17	2,023,807.94	-1,628,847.73
其他应交款	74,675.25	4,496.80	74,639.25
其他应付款	5,077,913.02	4,529,824.88	5,025,149.34	4,434,452.05
预提费用	554,449.55	6,666.71	506,666.72	6,666.71
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	82,802,947.80	66,590,377.90	75,180,556.68	62,635,293.21
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	650,424.03	976,011.98	650,424.03	976,011.98
其他长期负债
长期负债合计	650,424.03	976,011.98	650,424.03	976,011.98
递延税项
递延税款贷项
递延收入	-		-
负债合计	83,453,371.83	67,566,389.88	75,830,980.71	63,611,305.19
少数股东权益	11,394,781.02	11,807,374.94
股东权益:
股本	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减 已归还投资
股本净额	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积	20,676,324.44	20,676,294.44	20,560,629.01	20,560,629.01
其中:法定公益金	9,439,980.93	10,334,176.40	10,280,314.51	10,280,314.50
未分配利润	15,834,584.78	13,586,852.51	16,184,875.01	13,769,640.66
其中 拟分配现金股利		6,900,000.00		6,900,000.00
股东权益合计	401,977,527.89	399,729,765.62	402,212,122.69	399,796,888.34
负债和股东权益总计	496,825,680.74	479,103,530.44	478,043,103.40	463,408,193.53

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大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

利润及利润分配表

编制单位 大庆华科股份有限公司 单位

人民币元

项 目	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表
	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月
一.主营业务收入	162,443,896.65	140,937,348.26	164,447,379.76	138,503,238.89
减:主营业务成本	151,796,366.07	125,264,669.49	153,800,435.92	125,256,482.76
主营业务税金及附加	250,117.50	137,441.82	248,797.50	88,356.54
二.主营业务利润	10,397,413.08	15,535,236.95	10,398,146.34	13,158,399.59
加:其它业务利润	580,513.94	-49,366.44	539,401.00	-49,430.77
减:营业费用	2,097,562.37	4,242,682.39	1,898,839.00	2,428,838.23
管理费用	6,415,589.85	6,512,870.04	5,698,952.65	5,958,307.35
财务费用	156,641.37	43,426.50	158,945.14	45,610.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	2,308,133.43	4,686,891.58	3,180,810.55	4,676,212.26
加:投资收益(损失以"-"号填列)	53,156.25	-25,236.80	-336,656.31	-544,192.41
补贴收入
营业外收入	166,730.52	390,790.13	166,730.52	376,962.13
减:营业外支出	207,254.09	-	110,022.65
四.利润总额	2,320,766.11	5,052,444.91	2,900,862.11	4,508,981.98
减:所得税	485,627.76	826,722.85	485,627.76	729,576.73
减:少数股东损益	-412,593.92	160,663.66
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	2,247,732.27	4,065,058.40	2,415,234.35	3,779,405.25
加:年初未分配利润	13,586,852.51	11,915,109.02	13,769,640.66	12,761,533.73
其他转入
六.可分配的利润	15,834,584.78	15,980,167.42	16,184,875.01	16,540,938.98
减:提取法定盈余公积	-
提取法定公益金	-
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润	15,834,584.78	15,980,167.42	16,184,875.01	16,540,938.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八 未分配利润	15,834,584.78	15,980,167.42	16,184,875.01	16,540,938.98

单位负责人 万志强 财务负责人 刘 斌 制表人 杨露清

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大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

现金流量表

2004 年 3 月 31 日

编制单位 大庆华科股份有限公司 单位 人民币元

编制单位 大庆华科股份有限公司	单	位 人民币元
项 目	合并数	母公司数
一 经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	196,079,281.55	192,756,061.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	4,738,793.76	4,705,528.24
现金流入小计	200,818,075.31	197,461,590.00
购买商品 接受劳务所支付的现金	175,801,579.32	173,737,496.49
支付给职工及为职工支付的现金	6,799,695.11	6,565,583.64
支付的各项税费	437,060.88	283,110.89
支付的其他与经营活动有关的现金	4,057,531.52	3,579,097.85
现金流出小计	187,095,866.83	184,165,288.87
经营活动产生的现金流量净额	13,722,208.48	13,296,301.13
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	53,156.25	53,156.25
处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净	166,740.00	136,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	219,896.25	189,896.25
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,943,804.69	5,943,804.69
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	5,943,804.69	5,943,804.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,723,908.44	-5,753,908.44
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	150,000.00
现金流入小计	150,000.00	150,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	150,000.00	150,000.00
四.汇率变动对现金的影响额
五 现金及现金等价物净增加额	8,148,300.04	7,692,392.69

单位负责人 万志强 财务负责人 刘 斌 制表人 杨露清

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大庆华科股份有限公司 2004 年一季度报告

现金流量表 续表

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2004 年 3 月 31 日

编制单位 大庆华科股份有限公司 单位

人民币元

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编制单位 大庆华科股份有限公司	单	位 人民币元
项 目	合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	2,247,732.27	2,415,234.35
加 少数股东收益	-412,593.92
加:计提的资产减值准备	-94,924.55	-94,924.55
固定资产折旧	6,506,867.44	6,226,162.51
无形资产摊销 长期待摊费用摊销	291,243.50	202,865.30
待摊费用减少 减 增加	140,793.15	140,793.15
预提费用增加 减 减少	547,782.84	500,000.01
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益	206,109.75	110,022.65
固定资产报废损失
财务费用
投资损失 减 收益	-53,156.25	336,656.31
递延税款贷项 减 借项 (少数股东收益)
存货的减少 减 增加	-6,051,585.68	-3,342,328.93
经营性应收项目的减少 减 增加	-6,123,315.18	-6,300,090.46
经营性应付项目的增加 减 减少	16,191,382.40	12,932,910.79
其他	156,872.71
经营活动产生的现金流量净额	13,722,208.48	13,296,301.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	32,340,609.09	31,254,455.18
减:现金的期初余额	4,192,309.05	23,562,062.49
加 现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	8,148,300.04	7,692,392.69

单位负责人 万志强 财务负责人 刘 斌 制表人 杨露清

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