DAQING HUAKE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 5, 2003

大庆华科股份有限公司财务会计报告（未经审计）

一、会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13	编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13	编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13	编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13	编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13	编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 合并报表 母公司报表 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 流动资产： 货币资金 1 27,168,362.22 88,123,741.04 26,449,505.65 86,362,372.33 短期投资 应收票据 639,203.11 1,080,000.00 639,203.11 930,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 8,391,320.54 7,874,063.18 17,647,762.01 14,932,303.55 其他应收款 3 704,317.09 1,360,483.81 473,230.09 1,318,107.14 预付帐款 4 7,603,526.96 5,117,519.74 7,441,004.56 5,080,183.34 应收补贴款 834,473.48 25,464.28 809,009.20 存货 5 58,643,028.80 54,830,696.48 44,282,871.26 42,616,238.31 待摊费用 600,205.09 316,642.65 64,771.31 314,736.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 104,584,437.29 158,728,611.18 97,807,357.19 151,553,941.36 长期投资： 长期股权投资 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 长期债权投资 长期投资合计 643,531.07 1,256,064.99 12,479,822.34 13,842,785.30 固定资产： 固定资产原价 6 384,658,641.69 322,816,170.34 361,159,418.49 300,162,248.86 减:累计折旧 6 89,825,274.75 77,494,576.45 84,516,259.86 72,731,210.85 固定资产净值 294,833,366.94 245,321,593.89 276,643,158.63 227,431,038.01 减：固定资产减值准备 6 3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67 固定资产净额 291,449,080.13 241,937,307.08 274,316,146.96 225,104,026.34 工程物资 462,000.00 462,000.00 在建工程 7 70,995,025.65 113,999,649.03 70,995,025.65 113,999,649.03 固定资产清理 固定资产合计 362,906,105.78 355,936,956.11 345,773,172.61 339,103,675.37 无形资产及其他资产： 无形资产 8 5,568,905.65 5,917,998.11 1,644,071.07 1,816,407.13
资产	注释	合并报表		母公司报表
		**2003 年6 月30 日 **	2002 年12 月31	**2003 年6 月30 日 **	2002 年12 月31
流动资产：
货币资金	1	27,168,362.22	88,123,741.04	26,449,505.65	86,362,372.33
短期投资
应收票据		639,203.11	1,080,000.00	639,203.11	930,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款	2	8,391,320.54	7,874,063.18	17,647,762.01	14,932,303.55
其他应收款	3	704,317.09	1,360,483.81	473,230.09	1,318,107.14
预付帐款	4	7,603,526.96	5,117,519.74	7,441,004.56	5,080,183.34
应收补贴款		834,473.48	25,464.28	809,009.20
存货	5	58,643,028.80	54,830,696.48	44,282,871.26	42,616,238.31
待摊费用		600,205.09	316,642.65	64,771.31	314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		104,584,437.29	158,728,611.18	97,807,357.19	151,553,941.36
长期投资：
长期股权投资		643,531.07	1,256,064.99	12,479,822.34	13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计		643,531.07	1,256,064.99	12,479,822.34	13,842,785.30
固定资产：
固定资产原价	6	384,658,641.69	322,816,170.34	361,159,418.49	300,162,248.86
减:累计折旧	6	89,825,274.75	77,494,576.45	84,516,259.86	72,731,210.85
固定资产净值		294,833,366.94	245,321,593.89	276,643,158.63	227,431,038.01
减：固定资产减值准备	6	3,384,286.81	3,384,286.81	2,327,011.67	2,327,011.67
固定资产净额		291,449,080.13	241,937,307.08	274,316,146.96	225,104,026.34
工程物资		462,000.00		462,000.00
在建工程	7	70,995,025.65	113,999,649.03	70,995,025.65	113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计		362,906,105.78	355,936,956.11	345,773,172.61	339,103,675.37
无形资产及其他资产：
无形资产	8	5,568,905.65	5,917,998.11	1,644,071.07	1,816,407.13

长期待摊费用			1,624,033.47	1,010,085.68	1,624,033.47	1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			7,192,939.12	6,928,083.79	3,268,104.54	2,826,492.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计			475,327,013.26	522,849,716.07	459,328,456.68	507,326,894.84
公司负责人：万志强			财务负责人：刘 斌		会计主管：杨露清
**资 **		产 负 债 表（续表）

长期待摊费用		1,624,033.47	1,010,085.68	1,624,033.47	1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		7,192,939.12	6,928,083.79	3,268,104.54	2,826,492.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计		475,327,013.26	522,849,716.07	459,328,456.68	507,326,894.84
公司负责人：万志强 财务负责人：刘 斌会计主管：杨露清 资 产 负 债 表（续表）
负债和所有者权益	注释	合并报表		母公司报表
		**2003 年6 月30 日 **	2002 年12 月31	**2003 年6 月30 日 **	2002 年12 月31
流动负债
短期借款	9		30,000,000.00		30,000,000.00
应付票据
应付帐款	10	41,270,428.58	56,854,051.12	42,643,793.48	56,467,435.34
预收帐款	11	11,871,268.50	13,202,494.29	7,236,510.84	10,154,764.96
应付工资		749,988.00	91,500.00	640,188.00
应付福利费		2,457,236.62	2,486,738.36	2,364,555.09	2,405,760.72
应付股利	12		6,900,000.00		6,900,000.00
应交税金	13	1,749,399.74	-2,843,440.27	2,490,310.03	-1,706,849.32
其他应交款		62,927.23	21,249.00	62,927.23	17,189.09
其他应付款	14	5,737,392.19	6,741,020.39	5,693,744.77	6,703,559.02
预提费用	15	1,631,931.26	1,246,458.26	1,606,671.26	1,221,198.26
预计负债	16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		65,530,572.12	114,700,071.15	62,738,700.70	112,163,058.07
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	17	1,644,913.94	4,290,051.55	1,644,913.94	4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计		1,644,913.94	4,290,051.55	1,644,913.94	4,290,051.55
递延税项：
递延税款贷项
递延收入	18		753,724.25		753,724.25
负债合计		67,175,486.06	118,990,122.70	64,383,614.64	116,453,109.62
少数股东权益		12,909,877.96	13,762,339.61
股东权益:
股本		115,000,000.00	15,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减：已归还投资
股本净额		115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00

资本公积		250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积		18,695,156.78	18,695,156.78	18,625,263.53	18,625,263.53
其中:法定公益金		9,338,829.63	9,340,658.39	9,312,631.76	9,309,682.58
未分配利润		11,079,873.79	5,181,754.06	10,852,959.84	6,028,178.77
股东权益合计		395,241,649.24	389,343,529.51	394,944,842.04	390,120,060.97
负债和股东权益总计		475,327,013.26	522,849,716.07	2003 年6 月30 日	507,326,894.84
公司负责人：万志强		财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清 利润及利润分配表

编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：人民币元

项 目	注 释	合并报表	合并报表	母公司报表	母公司报表
		2003 年1-6 月	2002 年1-6 月	2003 年1-6 月	2002 年1-6 月
一.主营业务收入	19	297,351,722.54	204,343,008.27	285,084,260.36	206,542,378.07
减:主营业务成本		272,418,970.24	178,326,335.17	263,060,873.89	181,094,354.12
主营业务税金及附加		466,617.67	580,563.09	417,532.39	549,338.04
二.主营业务利润		24,466,134.63	25,436,110.01	21,605,854.08	24,898,685.91
加:其它业务利润		-62,946.75	172,614.64	-63,226.56	118,479.40
减: 营业费用	20	7,806,783.04	3,822,456.52	5,658,583.52	3,609,817.93
管理费用		11,185,075.79	8,878,019.42	10,166,207.18	7,951,461.52
财务费用	21	28,079.34	-301,172.19	32,663.30	-296,573.67
三.营业利润(亏损以"-"号填列)		5,383,249.71	13,209,420.90	5,685,173.52	13,752,459.53
加:投资收益(损失以"-"号填列)	22		341,824.89	-704,125.46	509,572.42
补贴收入		16,232.50		16,232.50
营业外收入	23	783,606.81	792,874.27	769,778.81	792,874.27
减:营业外支出	24		-725,068.19		4,931.81
四.利润总额		6,183,089.02	15,069,188.25	5,767,059.37	15,049,974.41
减:所得税		1,039,424.42	1,635,397.32	942,278.30	1,608,604.68
减:少数股东损益		-754,455.13	155,965.75
五.净利润(净亏损以"-"号填列)		5,898,119.73	13,277,825.18	4,824,781.07	13,441,369.73
加:年初未分配利润		5,181,754.06	4,888,148.43	6,028,178.77	5,031,766.85
其他转入
六.可分配的利润		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58
减:应付优先股股利

提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润		11,079,873.79	18,165,973.61	10,852,959.84	18,473,136.58
补充资料:

提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润		11,079,873.79		18,165,973.61	10,852,959.84		18,473,136.58
补充资料:
项 目			本年累计数			上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌						会计主管：杨露清

现 金 流 量 表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年1--6 月 单位：人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	329,695,223.41	308,857,214.23
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	20,444,329.33	20,435,867.13
现金流入小计	350,139,552.74	329,293,081.36
购买商品、接受劳务支付的现金	319,425,591.63	300,307,222.08
支付给职工以及为职工支付的现金	9,258,739.11	8,683,727.07
支付的各项税费	3,086,106.09	2,809,757.73
支付的其他与经营活动有关的现金	7,595,797.56	6,642,143.99
现金流出小计	339,366,234.39	318,442,850.87
经营活动产生的现金流量净额	10,773,318.35	10,850,230.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金	148,837.50	148,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	148,837.50	148,837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,830,182.17	33,864,582.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计	34,830,182.17	33,864,582.17
投资活动产生的现金流量净额	-34,681,344.67	-33,715,744.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金	7,047,352.50	7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	37,047,352.50	37,047,352.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,047,352.50	-37,047,352.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-60,955,378.82	-59,912,866.68
单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 现金流量表（续表）

编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年1--6 月 单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	5,898,119.73	4,824,781.07
加：少数股东收益	-754,455.13
计提的资产减值准备	-317,525.99	-927,298.41
固定资产折旧	12,399,829.28	11,827,238.57
无形资产摊销	349,092.46	172,336.06
长期待摊费用摊销	-613,947.79	-613,947.79
待摊费用的减少（减增加）	339,134.15	248,965.38
预提费用的增加（减减少）	385,473.00	385,473.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-15,954.56	-15,954.56
固定资产报废损失
递延收益转入	-769,678.81	-769,678.81
财务费用	147,352.50	147,352.50
投资损失（减：收益）		704,125.46
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-7,665,305.53	-1,068,590.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,156,107.06	-5,329,719.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,547,292.10	1,265,148.31
其他
经营活动产生的现金净流量	10,773,318.35	10,850,230.49

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	27,168,362.22	26,449,505.65
减：现金期初余额	88,123,741.04	86,362,372.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等物净增加额	-60,955,378.82	-59,912,866.68

单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清

资产减值准备明细表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2003 年1--6 月 单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	1,215,709.31	1,731.65	43,217.63	1,174,223.33
其中：应收账款	1,041,230.44	1,731.65		1,042,962.09
其他应收款	174,478.87		43,217.63	131,261.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	2,196,791.40	355,072.31	958,449.67	1,593,414.04
其中：库存商品	1,599,093.03		932,014.71	667,078.32
原材料		190,514.35		190,514.35
在产品	112,526.28		26,434.96	86,091.32
发出商品	485,172.09	164,557.96		649,730.05
四、长期投资跌价准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	3,384,286.81			3,384,286.81
其中：房屋、建筑物
机器设备	3,384,286.81			3,384,286.81
六、无形资产减值准备	528,000.00			528,000.00
其中：专利权
商标权

七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

单位负责人：万志强 财务负责人：刘 斌 会计主管：杨露清

二、会计报表附注

一、主要会计政策

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，本中期会计报表的编制，采 用了与上年度末编制2002 年年度会计报表相一致的会计政策。 二、会计报表主要项目注释（2003 年6 月30 日，金额单位：人民币元）

资产负债表项目 注释1 货币资金 项 目 2003 年6 月30 日 2002 年12 月31 日 现 金 14,894.61 311,182.02 银行存款 27,089,055.17 86,312,361.13 其他货币资金 64,412.44 1,500,197.89 ----------- -----------合 计 27,168,362.22 88,123,741.04 货币资金期末比期初减少的主要原因是偿还银行贷款、支付工程款、支付现金股利等。 其他货币资金为信用证保证金

注释2 应收账款 （1）帐龄分析

帐 龄 2003.6.30 比例（%）坏帐准备 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 6,756,688.97 71.62 337,834.45 5,863,988.56 65.77 293,199.44 1-2 年 1,209,602.30 12.82 120,960.23 1,809,997.52 20.30 180,999.75 2-3 年 746,421.47 7.91 223,926.44 656,537.65 7.36 196,961.30 3 年以上 721,569.89 7.65 360,240.97 584,769.89 6.57 370,069.95 --------- ---- --------- --------- ---- --------合 计 9,434,282.63 100 1,042,962.09 8,915,293.62 100 1,041,230.44 （2）其中大额欠款单位如下： 单位名称 金 额 内 容 欠款时间 营口市业达经贸公司 2,202,186.26 销货款 1 年以内 韩国大然化学公司 571,099.20 销货款 1 年以内 泰国联合有限公司 423,127.79 销货款 1 年以内 韩国中昆公司 208,575.36 销货款 1 年以内

（3）本项目无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

（4）较期初增加的原因主要是产品出口收到信用证未结汇及部分对外赊销货款所致。

注释3 其他应收款

（1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备

1 年以内 473,568.28 56.68 23,678.41 1,172,952.63 76.42 58,647.64 1-2 年 178,726.00 21.39 17,872.60 1,726.00 0.11 172.60 2-3 年 329,653.00 21.48 98,895.90 3 年以上 183,284.05 21.93 89,710.23 30,631.05 1.99 16,762.73 ---------- ----- --------- --------- ----- ---------合 计 835,578.33 100 131,261.24 1,534,962.68 100 174,478.87 （2）其中大额欠款单位如下: 单位名称 金额 内容 欠款时间 大峻塑料包装有限公司 327,000.00 暂付款 2-3 年 深圳市长鼎货运代理有限公司 22,000.00 暂付款 1 年以内 黑龙江嘉禾贸易有限公司 16,496.00 暂付款 1 年以内 卫生部卫生监督中心 16,000.00 暂付款 1 年以内 （3）该项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释4 预付帐款 （1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 2002.12.31 比例（%） 1 年以内 7,580,129.81 99.69 5,117,519.74 100 1-2 年 23,397.15 0.31

2-3 年 3 年以上 ------------ --- ------------ ---合 计 7,603,526.96 100 5,117,519.74 100 （2）其中大额欠款单位如下： 单位名称 金 额 内 容 烟台开发区庆港公司 2,484,250.00 预付材料款 长沙弘扬医药科技开发有限公司 2,000,000.00 预付材料款 大庆油田炼化公司 1,796,342.05 预付材料款 大庆天然气有限公司 393,807.75 预付材料款 南京三普造粒有限公司 126,000.00 预付材料款

注释5 存货 项 目 2003.6.30 比例（%） 跌价准备 2002.12.31 比例（%） 跌价准备 原材料 17,449,426.90 28.97 190,514.35 12,561,904.45 22.03 库存商品 40,078,674.80 66.53 667,078.32 41,643,970.54 73.02 1,599,093.03 包装物 593,767.33 1.00 885,306.13 1.55 在产品 376,329.79 0.62 86,091.32 212,189.90 0.37 112,526.28 低值易耗品 443,067.96 0.73 187,546.41 0.25 自制半成品 8,766.17 0.01 695,066.21 1.22 发出商品 1,286,409.89 2.14 649,730.05 853,457.29 1.51 485,172.09 ---------- --- ---------- ----------- ---- --------合 计 60,236,442.84 100 1,593,414.04 57,027,487.88 100 2,196,791.40 存货比期初增加主要是库存原材料数量增加所致，存货跌价准备减少系提跌价准备的库存商品已售 出。

注释6 固定资产及累计折旧

(1) 项 目 2002年12月31日 本期增加 本年减少 2003年06月30日 固定资产原值

房屋建筑物 132,663,370.69 132,663,370.69 运输设备 6,183,051.30 1,541,152.26 607,935.00 7,116,268.56 通用设备 55,446,941.53 22,951,621.34 1,185,868.91 77,212,693.96 专用设备 128,522,806.82 39,143,501.66 167,666,308.48 合计 322,816,170.34 63,636,275.26 1,793,803.91 384,658,641.69 累计折旧

房屋建筑物 17,391,643.45 1,677,382.40 19,069,025.85 运输设备 1,464,976.80 484,573.49 109,813.77 1,839,736.52 通用设备 19,633,424.35 5,317,214.25 173,237.16 24,777,401.44 专用设备 39,004,531.85 5,603,525.93 468.946.84 44,139,110.94 合 计 77,494,576.45 13,082,696.07 751,997.77 89,825,274.75

净 值 245,321,593,89 294,833,366.94 (2)固定资产减值准备

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 聚丙烯造粒生产线 1,568,611.67 1,568,611.67 KY90-180 高速挤出装置 1,057,275.14 1,057,275.14 玻璃钢窗生产线 758,400.00 758,400.00 ----------------------------合 计 3,384,286.81 3,384,286.81 注释 7 在建工程 工程名称 期初数 本 期 本期转入 其他减 期末数 工程进度 资金来源 增加数 固定资产数 少 数 (%)

7000 吨/加氢C9 石油树脂 32,888,243.92 1,565,929.47 34,454,173.39 100 募集资金 C9 石油树脂改扩建 53,029,001.69 51,395,741.99 1,633,259.70 100 自筹资金 2．5 万吨/年专用石油树脂 15,223,676.56 2,173,525.14 17,397,201.70 16.82 自筹资金 聚丙烯改性 6,290,280.08 3,300,671.93 9,590,952.01 73.01 募集资金 双歧杆菌项目 1,123,963.37 33,080.00 1,157,043.37 自筹资金 营养食品项目 5,346,483.41 401,550.00 5,748,033.41 自筹资金 针剂车间 6,375,609.88 6,375,609.88 20.67 自筹资金 ERP 项目 920,361.67 920，361.67 自筹资金

其他 98,000.00 525,467.30 623，467.30 自筹资金 合计 113,999,649.03 15,296,195.39 58,300,818.77 70,995,025.65

注释8 无形资产

(1) 种类 取得方式 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额 专有技术 购买 4,300,000.00 3,192,823.93 260,336.02 2,932,487.91 特 许经营权 购买 1,200,000.00 975,584.80 63,999.84 911,584.96 土地使用费 购买 4,141,322.50 2,277,589.38 24,756.60 2,252,832.78 ----------- ----------- ---------- ----------- ------- --------合计 9,641,322.50 6,445,998.11 349,092.46 6,096,905.65 (2)无形资产减值准备 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 专有技术 528,000.00 528,000.00 注释9 短期借款 借款类别 2003.6.30 2002.12.31 信用借款 0 30,000,000.00 短期借款减少原因是本期偿还贷款所致。

注释10 应付帐款

（1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 2002.12.31 比例（%） 1 年以内 34,525,595.20 83.66 53,114,296.38 93.42 1-2 年 6,322,351.62 15.32 3,406,472.98 5.99 2-3 年 101,864.59 0.25 275,574.59 0.48 3 年以上 320,617.17 0.77 57,707.17 0.11 ---------- --- ---------- --合 计 41,270,428.58 100 56,854,051.12 100 （2）其中大额债权人如下: 单 位 金 额 账 龄 内 容 大庆石化分公司 11,914,965.82 1 年以内 暂估原料款 大庆石油化工工程公司 7,316,691.52 1 年以内 工程款 大庆石油化工安装工程公司 3,939,395.16 1-2 年 工程款 大庆石油化工机械厂 2,920,739.45 1 年以内 工程款 大庆石化分公司 2,069,731.32 1 年以内 材料款

（3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

注释11 预收帐款 （1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 2002.12.31 比例（%） 1 年以内 11,580,238.96 97.55 12,999,671.41 98.46

1—2 年 198,135.08 1.67 56,761.54 0.43 2—3 年 35,360.48 0.30 76,983.61 0.58 3 年以上 57,533.98 0.48 69,077.73 0.53 --------- --- --------- --合 计 11,871,268.50 100 13,202,494.29 100 （2）其中大额债权人如下: 单位 金额 账龄 内容 浙江黄岩华源塑料有限公司 2,677,000.00 1 年以内 货款 罗海林 1,664,494.00 1 年以内 货款 1 南安海宾 1,460,000.00 年以内 货款 陈学峰 1,312,321.93 1 年以内 货款 大连保税区海霖工贸有限公司 940,000.00 1 年以内 货款

（3）本项目无对持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

注释12 应付股利

2003.6.30 2002.12.31 应付2002 年股利 --- 6,900,000.00 -------------- ---------------

合 计 6,900,000.00

公司以2002 年年末11500 万股总股本为基数，于2003 年5 月10 日向全体股东实施了2002 年 年度财务报告提出的“每10 股派发现金股利0.6 元（含税）”的利润分配方案，共计派发现金690 万元。

注释13 应交税金 税种 税 率 金 额 增值税 石油液化气13%，其他产品17% 1,354,772.91 城建税 应交流转税的7% 146,830.21 所得税 15%、33% -145,361.36 个人所得税 393,157.98 ----------合计 1,749,399.74 注释14 其他应付款 （1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 2002.12.31 比例（%） 1 年以内 4,799,328.58 83.65 5.772,158.18 85.63 1-2 年 175,877.78 3.07 468,350.56 6.95 2-3 年 651,845.45 11.36 469,988.59 6.97 3 年以上 110,340.38 1.92 30,523.06 0.45 ---------- --- ---------- --合 计 5,737,392.19 100 6,741,020.39 100 （2）其中大额债权人如下： 单 位 金 额 账龄 内 容

大庆开发区高科技公司 1,678,454.32 一年以内 土地租赁费 大庆庆新会计师事务所 1,200,000.00 一年以内 代扣建委管理费 大庆林源建筑安装工程公司 200,000.00 一年以内 保证金 大庆美龙服装股份合作公司 200,000.00 一年以内 货款 大庆建筑安装集团公司 200,000.00 2-3 年 保证金 （3）本项目中有1,678,454.32 元为持有本公司72.73%股份的股东大庆开发区高科技开发总公司的 土地租赁费。

注释15 预提费用 项 目 2003.6.30 2002.12.31 固定资产大修理费 1,631,931.26 1,246,458.26

注释16 专项应付款

2003.6.30 2002.12.31 创新基金 1,528,253.94 4,173,391.55 科技支持资金 116,660.00 116,660.00 -------------- ---------------

合计 1,644,913.94 4,290,051.55 该款系大庆高新技术产业开发区管理委员会拨付的科技型中小企业技术创新基金，大 庆市财政、黑龙江省科委拨付的专项基金。 注释17 递延收入 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 剩余摊销年限 申购资金利息 753,724.25 753,724.25 --- --- 利润表主要项目注释 注释18 主营业务收入 项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 销售商品收入 297,351,722.54 204,343,008.27 本期收入增加的原因主要是产品销售量增加 。

注释19 营业费用

项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 运输费 4,275,227.95 2,332,002.34 广告费 1,432,930.38 982,320.06 包装费 767,865.49 325,228.73 产品出口手续费 428,954.56 117,092.55 其他 901,804.66 65,812.84 --------- ---------合计 7,806,783.04 3,822,456.52 本期营业费用比去年同期增加主要是广告费、运输费、包装费、产品出口手续费及其他费用增加所 致。

注释20 财务费用 项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 利息支出 141,877.06 454,005.00 减:利息收入 214,857.29 769,941.19 加:汇兑损失 87,778.27 4,554.59 其他 13,281.30 10,209.41 --------- ---------合 计 28,079.34 -301,172.19 本公司利息收入全部为公司在开户银行的存款所取得的存款利息。

注释21 投资收益

项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 股权投资收益 - 341,824.89 由于大庆医药公司2003 年扩股，本公司所占股本比例缩小（比例为5.9%），因此改为成本法核算。 注释22 营业外收入 项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 申购冻结资金利息 769，678.81 753,724.26 赔偿收入 38,800.00 其他 13,928.00 350.01 ---------- --------合计 783,606.81 792,874.27

母公司会计报表主要项目注释

注释1 应收账款 （1）帐龄分析 帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 18,113,518.21 96.88 832,745.77 15,298,668.41 96.40 764,933.42 1-2 年 214,704.02 1.35 21,470.40 2-3 年 226,683.82 1.21 28,669.19 136,800.00 0.86 41,040.00 3 年以上 355,949.89 1.91 186,974.95 219,149.89 1.39 109,574.95 ---------- ----- -------- ---------- ----- ----------合 计 18,696,151.92 100.00 1,048,389.91 15,869,322.32 100.00 937,018.77

（2）其中大额欠款单位如下：

单位名称 金 额 内容 欠款时间 大庆恒致电缆材料公司 6,614,965.62 销货款 1 年以内 营口开发区信德经贸有限公司 5,663,119.92 销货款 1 年以内 营口市业达经贸公司 2,202,186.26 销货款 1 年以内 韩国大然化学公司 571,099.20 销货款 1 年以内 泰国联合有限公司 423,127.79 销货款 1 年以内 （3）本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

注释2 其他应收款

（1）帐龄分析

帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备 1 年以内 254,793.25 43.52 12,739.16 1,143,631.63 77.57 57,181.59 1-2 年 --- --- ---- 1,000.00 0.07 100.00 2-3 年 328,000.00 56.03 98,150.00 329,653.00 22.36 98,895.90 3 年以上 2,653.00 0.45 1,326.00 --------- ----- ------- --------- ---- --------合 计 585,446.25 100 112,216.16 1,474,284.63 100.00 156,177.49

（2）其中大额欠款单位如下:

单位名称 金 额 内 容 欠款时间 大峻塑料包装有限公司 327,000.00 暂借款 2-3 年 深圳长鼎货运代理有限公司 22,000.00 代理费 1 年以内 科巨利公司 23,043.50 三金款 1 年以内 （3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释3 长期投资

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

长期股权投资 13,842,785.30 923,834.54 2,286,797.50 12,479,822.34 其中：对子公司投资 13,842,785.30 923,834.54 2,286,797.50 12,479,822.34 (1) 本期对大庆医药公司由权益法改为成本法核算，大庆华科股份有限公司所占比例为5.9%。

(2) 本期增加及减少系控股公司北京科巨利技术有限公司、营口信德经贸有限公司本期按权益法核

算所致。

(3) 本期减少系参股子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司本期亏损按权益法核算及本期大庆医药 公司分配2002 年度股利148 , 837.50 元所至。

(4) 海城市华海经贸有限公司本期注销，本公司已收回投资510,000.00 元。

注释4 主营业务收入 项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 销售商品收入 285,084,260.36 206,542,378.07 注释5 投资收益 项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 长期股权投资（权益法） -704,125.46 509,572.42

注释6 所得税

项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30 所得税 942,278.30 1,608,604.68

三、控股子公司

控股子公司名称 注册资金 投资额 所占权益比例 经营范围 大庆恒致电缆材料股份有限公司 4030 万元 1900 万元 47.15% 生产、销售聚烯烃电缆材 料系列产品及相关产品

信德经贸有限公司 100 万元 51 万元 51% 经销聚丙烯、聚乙烯树脂 化工原料产品 北京科巨利技术有限公司 100 万元 55 万元 55% 依法律、法规的规定， 自主选择经营项目

四、关联方关系及其交易 （一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济 法定 公司关系 性质 代表人 大庆高新技术 黑龙江省 高科技产品的开发、 产业开发区高 大庆高新技 生产、经营、 本公司发起人 国有 杨国义 科技开发总公司 术产业开发区 技术服务、石化 产品的生产销售

大庆恒致电缆材 黑龙江省大庆高 生产、销售聚烯烃电缆材 料股份有限公司 新技术产业开发区 料系列产品及相关产品 本公司子公司 股份制 李东明 营口经济技术开发区 辽宁省营口市鲅鱼圈 经销聚丙烯、聚乙烯、 信德经贸有限公司 天山大街北段 树脂化工原料产品 本公司子公司 有限公司 隋祥波 北京科巨利技术 北京市海淀区学院路 依法律、法规的规定 有限公司 29 号A 座118 室 自主选择经营项目 本公司子公司 有限公司 万志强

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 大庆高新技术产业开发 区高科技开发总公司 410,000,000.00 —— —— 410,000,000.00 大庆恒致电缆材 料股份有限公司 40,300,000.00 —— —— 40,300,000.00 营口市信德经贸有限公司 1,000,000.00 —— —— 1,000,000.00 北京科巨利技术有限公司 1,000,000.00 —— —— 1,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称 期初数 占总额% 本期增加 本期减少 期末数 占总额% 大庆高新技术产业开 83,641,200.00 72.73% —— —— 83,641,200.00 72.73% 发区高科技开发总公司 大庆恒致电缆材料 19,000,000.00 47.15% —— —— 19,000,000.00 47.15% 股份有限公司 信德经贸有限公司 510,000.00 51% —— —— 510,000.00 51% 北京科巨利技术有限公司 550,000.00 55% —— —— 550,000.00 55%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称 与本公司关系 大庆龙化新实业总公司 本公司发起人 大庆高新技术产业开发区新亿达电子有限公司 同一母公司 大庆同创信息产业股份有限公司 同一母公司

黑龙江柯远电子有限公司 同一母公司 大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司 同一母公司 大庆医药有限责任公司 参股公司

（二）关联方交易事项 1、关联方交易的定价标准 本公司与关联方的交易均按照合同、市场价格进行交易。

2、采购货物

关联方单位 交易内容 上期发生额 本期发生额 大庆龙化新实业总公司 原材料 54,265,160.32 89,397,145.27 大庆龙化新实业总公司 设 备 380,147.00

3、租赁

关联方单位 交易内容 上期发生额 本期发生额 大庆高新技术产业开发 租赁土地 394,244.62 区高科技开发总公司

4、关联方应收应付款余额

项目 关联方单位 期初数 期末数 应付帐款 大庆龙化新实业总公司 746,142.74 876,075.34 其他应付款 大庆高新技术产业开发 1,012,597.08 1,678,454.32 区高科技开发总公司

五、或有事项 本公司没有需要披露的重大或有事项。

六、承诺事项 本公司没有需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重大事项 本公司本期对2002 年暂估入帐的资产进行了调整，因此对累计折旧进行了以前年度损益调整，累计 折旧调增993,225.42 元。