DAQING HUAKE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 5, 2003

大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200308

大庆华科股份有限公司2003年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 独立董事李柏洲、孙华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了独立董事孙玉

• 甫代为参加本次会议，董事季振华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了董事长万志强 代为参加本次会议。

• 1.4 本公司的半年度报告未经审计。

• 1.5 本公司董事长万志强先生、代理总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生及财务部部长杨露

• 清女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	大庆华科
股票代码	000985
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	刘靖华
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路239 号	大庆高新技术产业开发区建设路 239 号
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子信箱	m@huake.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

1

大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	104,584,437.29	158,728,611.18	-34.11%
流动负债	65,530,572.12	114,700,071.15	-42.87%
总资产	475,327,013.26	522,849,716.07	-9.09%
股东权益（不含少数股 东权益）	395,241,649.24	389,343,529.51	1.51%
每股净资产	3.44	3.39	1.51%
调整后的每股净资产	3.41	3.38	0.89%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	5,898,119.73	13,277,825.18	-55.58%
扣除非经常性损益后 的净利润	5,098,280.42	7,968,833.53	-36.02%
每股收益	0.05	0.12	-42.70%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.05	__	__
净资产收益率	1.49%	2.61%	-42.91%
经营活动产生的现金 流量净额	10,773,318.35	-2,599,597.19	--

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 783,606.81 16,232.50 799,839.31
非经常性损益项目	金额
营业外收入	783,606.81
补贴收入	16,232.50
合计	799,839.31

2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 21,540 股东性质
报告期末股东总数							21,540
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例	股份类	质押或冻	股东性质

2

大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

			（％）	别（已流 通或未 流通）	别（已流 通或未 流通）	结的股份 数量	（国有股 东或外资 股东）
大庆高新技术产业 开发区高科技开发 总公司	0	83,641,200	72.73	未流通		未流通	国有股东
徐良浩	459,700	459,700	0.40	已流通		未知
大庆高新技产业开 发区建设开发总公 司	0	339,700	0.30	未流通		0	国有股东
大庆龙化新实业总 公司	0	339,700	0.30	未流通		0
大庆开发区华滨化 工有限公司	0	339,700	0.30	未流通		0
大庆龙源石化有限 公司	0	339,700	0.30	未流通		0
喻红华	100	178,410	0.16	已流通		未知
深圳市华秋实业有 限公司	110,000	110,000	0.10	已流通		未知
壮少林	98,800	98,800	0.09	已流通		未知
高玉峰	-7,000	88,000	0.08	已流通		未知
前十名股东关联关系的说明		第一、三、四、五、六名法人股股东之间不存在关联关系， 第八名法人股东与其他股东之间是否存在关联关系本公司 未知；余数四名股东都是流通股股东，是否存在关联关系 本公司未知。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限
		无			无
		无			无

• 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

• 5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同	主营业务成 本比上年同	毛利率比 上年同期

3

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				期增减（％）	期增减（％）	增减（％）
医药	291.01	255.91	12.06	153.04	220.00	-60.37
化工	29,444.16	26,985.97	8.35	44.91	52.02	-33.89
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
加氢戊烯	4,575.32	4,313.86	5.71	129.90	155.42	-50.43
聚丙烯	14,770.71	13,841.84	6.29	3.32	9.40	-58.42
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00
关联交易的定 价原则	按市场价格执行。

5.2 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年同期增减（％） 0.00 0.00
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
国外	979.24	0.00
国内	28,755.93	0.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
		单位：（人民币）万元 大庆恒致电缆材料股份有限公司 -61.98 -10.51% 主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技 术咨询服务业务 -131.45
参股公司名称		大庆恒致电缆材料股份有限公司
本期贡献的投资收益		-61.98
占上市公司净利润的比重		-10.51%
参股 公司	经营范围	主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技 术咨询服务业务
	净利润	-131.45

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司化工产品毛利率与上年相比降幅较大主要是由于原料采购成本加大及产品价格下滑所 致。

4

大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

	单位：（人民币）万元 23,895.00 本期已使用募 集资金总额 60.02 已累计使用募 集资金总额 21,464.34 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 5,860.00 否 6,167.65 70.31 是 5,178.00 否 3,984.82 0.00 否 7,605.00 是 0.00 0.00 是 4,960.00 是 0.00 0.00 0.00 23,603.00 — 10,152.47 70.31 — 7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。	单位：（人民币）万元 23,895.00 本期已使用募 集资金总额 60.02 已累计使用募 集资金总额 21,464.34 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 5,860.00 否 6,167.65 70.31 是 5,178.00 否 3,984.82 0.00 否 7,605.00 是 0.00 0.00 是 4,960.00 是 0.00 0.00 0.00 23,603.00 — 10,152.47 70.31 — 7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。	单位：（人民币）万元 23,895.00 本期已使用募 集资金总额 60.02 已累计使用募 集资金总额 21,464.34 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 5,860.00 否 6,167.65 70.31 是 5,178.00 否 3,984.82 0.00 否 7,605.00 是 0.00 0.00 是 4,960.00 是 0.00 0.00 0.00 23,603.00 — 10,152.47 70.31 — 7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。	单位：（人民币）万元 23,895.00 本期已使用募 集资金总额 60.02 已累计使用募 集资金总额 21,464.34 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 5,860.00 否 6,167.65 70.31 是 5,178.00 否 3,984.82 0.00 否 7,605.00 是 0.00 0.00 是 4,960.00 是 0.00 0.00 0.00 23,603.00 — 10,152.47 70.31 — 7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。	单位：（人民币）万元 23,895.00 本期已使用募 集资金总额 60.02 已累计使用募 集资金总额 21,464.34 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益 5,860.00 否 6,167.65 70.31 是 5,178.00 否 3,984.82 0.00 否 7,605.00 是 0.00 0.00 是 4,960.00 是 0.00 0.00 0.00 23,603.00 — 10,152.47 70.31 — 7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。 由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。
募集资金总额	23,895.00	本期已使用募 集资金总额	60.02	已累计使用募 集资金总额	21,464.34
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
10000 吨/年C5 石 油树脂生产装置	5,860.00	否	6,167.65	70.31	是
7000 吨/年加氢9 石油树脂生产装 置	5,178.00	否	3,984.82	0.00	否
10000 吨/年高压 聚乙烯电缆料二 期扩建工程项目	7,605.00	是	0.00	0.00	是
30000 吨/年食品 级白油项目	4,960.00	是	0.00	0.00	0.00
合计	23,603.00	—	10,152.47	70.31	—
未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）	7000 吨/年加氢C9 石油树脂项目由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。
变更原因及变更 程序说明（分具 体项目）	由于市场情况及项目条件发生了较大的变化，为避免经营风险，决定停止对 原投资7605万元，年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4960 万元，年产3万吨食品级白油项目的，调整为投资6864万元成立药业分公司，兴 建符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品 项目。该事项已经2001年1月13日召开首届七次董事会和2001年2月18日2001年第 一次股东大会审议通过。 首届七次董事会会议决议刊登在2001年1月16日《中国 证券报》上，2001年第一次临时股东大会决议刊登在2001年2月20日《中国证券 报》上。

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

				单位：（人民币）万元 12,864.00 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益	单位：（人民币）万元 12,864.00 产生收益金额 是否符合计划进 度和预计收益
变更投资项目的 资金总额					12,864.00
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目拟投 入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益

5

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成立药业分公司 项目兴建	10000 吨/ 年高压聚 乙烯电缆 料二期扩 建工程项 目	6,864.00	7,651.55	-367.17	否
50000 吨/年聚丙 烯改性产品项目	10000 吨/ 年食品级 白油项目	6,000.00	3,660.32	429.57	是
合计	—	12,864.00	11,311.87	62.40	—
未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目）	药业分公司项目由于市场知名度和销售网络尚未完全建立，因此销售收入还未 达到要求。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

6

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□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

大庆高新技术产业开发区建设开发总公司由法院判决给大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 的339,700国有法人股已2003年7月8日过户。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文
本公司的半年度报告未经审计。

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：大庆华科股份有限公司

利润及利润分配表 编制单位：大庆华科股份有限公司	利润及利润分配表 编制单位：大庆华科股份有限公司	利润及利润分配表 编制单位：大庆华科股份有限公司
境内报表			单位：（人民币）元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	297,351,722.54	285,084,260.36	204,343,008.27	206,542,378.07
减：主营业务成本	272,418,970.24	263,060,873.89	178,326,335.17	181,094,354.12
主营业务税金及附加	466,617.67	417,532.39	580,563.09	549,338.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	24,466,134.63	21,605,854.08	25,436,110.01	24,898,685.91
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	-62,946.75	-63,226.56	172,614.64	118,479.40
减：营业费用	7,806,783.04	5,658,583.52	3,822,456.52	3,609,817.93
管理费用	11,185,075.79	10,166,207.18	8,878,019.42	7,951,461.52
财务费用	28,079.34	32,663.30	-301,172.19	-296,573.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,383,249.71	5,685,173.52	13,209,420.90	13,752,459.53
加：投资收益（损失以“-”号 填列）		-704,125.46	341,824.89	509,572.42
补贴收入	16,232.50	16,232.50
营业外收入	783,606.81	769,778.81	792,874.27	792,874.27
减：营业外支出		0.00	-725,068.19	4,931.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号	6,183,089.02	5,767,059.37	15,069,188.25	15,049,974.41

7

大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

填列）
减：所得税	1,039,424.42	942,278.30	1,635,397.32	1,608,604.68
减：少数股东损益	-754,455.13		155,965.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,898,119.73	4,824,781.07	13,277,825.18	13,441,369.73
加：年初未分配利润	5,181,754.06	6,028,178.77	4,888,148.43	5,031,766.85
其他转入
六、可供分配的利润	11,079,873.79	10,852,959.84	18,165,973.61	18,473,136.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	11,079,873.79	10,852,959.84	18,165,973.61	18,473,136.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	11,079,873.79	10,852,959.84	18,165,973.61	18,473,136.58
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额
5.债务重组损失
6.其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

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大庆华科股份有限公司2003 年半年度报告摘要

董事长： 大庆华科股份有限公司 2003 年8 月2 日

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