DAQING HUAKE CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2018

单位：万元

附件

大庆华科股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大庆华科股份有限公司

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	同受中石油集团控制	应收账款	22.52		22.52	-	销售	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同受中石油集团控制	预付账款	-	216.50	32.27	184.23	采购	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	同受中石油集团控制	预付账款	8.00	28.97	34.81	2.16	采购	经营性往来
	大庆石化建设有限公司	同受中石油集团控制	预付账款	-	400.00	400.00	-	采购	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	同受中石油集团控制	其他应收款	-	11.05	3.90	7.15	押金	经营性往来
小计				30.52	656.52	493.50	193.54
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计
总计				30.52	656.52	493.50	193.54

法定代表人：_________

主管会计工作负责人：________

会计机构负责人（会计主管人员）：________

专项审计说明第1页