DAQING HUAKE CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Mar 24, 2017

单位：万元

附件

大庆华科股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大庆华科股份有限公司

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	同受中石油集团控制	应收账款	65.35	50.88	93.71	22.52	销售	经营性往来
	大庆油田井田实业公司	同受中石油集团控制	应收账款	10.35		10.35	-	销售	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	同受中石油集团控制	预付账款	9.28	0.12	9.40	-	采购	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司	同受中石油集团控制	预付账款	1.51	161.76	163.27	-	采购	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	同受中石油集团控制	预付账款	2.80	30.20	25.00	8.00	采购	经营性往来
	大庆石化建设公司	同受中石油集团控制	预付账款		339.10	339.10	-	采购	经营性往来
	大庆中石油昆仑燃气有限公司	同受中石油集团控制	预付账款		8.41	8.41	-	采购	经营性往来
	大庆石油化工工程检测技术有限公司	同受中石油集团控制	其他应收款		2.29	2.29	-	采购	经营性往来
小计				89.29	592.75	651.52	30.52
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附属企业
小计
总计				89.29	592.75	651.52	30.52

法定代表人：_________

主管会计工作负责人：________

会计机构负责人（会计主管人员）：________

专项审计说明第1页