DAQING HUAKE CO.,LTD — Annual Report 2003

Apr 20, 2004

中兴宇审字 2004 5017

我们审计了后附的大庆华科股份有限公司 以下简称贵公司 2003 12 31

的资产负债表和合并资产负债表 2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分

配表以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表 这些会计报表的编制是贵公司管理

在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 12 31 日的财务状况以及 2003 年度

中国 . 北京 2004 4 17

编制单位 大庆华科股份有限公 2003 12 31 单位 人民币元

项目	注释	本期		上年同期
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	24,192,309.05	23,562,062.49	88,123,741.04	86,362,372.33
短期投资
应收票据				1,080,000.00	930,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	2	8,361,880.46	10,705,388.54	7,874,063.18	14,932,303.55
其他应收款	3	371,016.42	251,255.15	1,360,483.81	1,318,107.14
预付账款	4	11,498,023.43	11,496,862.35	5,117,519.74	5,080,183.34
应收补贴款		25,464.28		25,464.28
存货	5	60,564,809.82	52,771,868.37	54,830,696.48	42,616,238.31
待摊费用		700,603.18	149,182.47	316,642.65	314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		105,714,106.64	98,936,619.37	158,728,611.18	151,553,941.36
长期投资:
长期股权投资	6	617,196.01	11,493,424.31	1,256,064.99	13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计	6	617,196.01	11,493,424.31	1,256,064.99	13,842,785.30
固定资产:
固定资产原价	7	388,160,972.21	365,428,352.01	322,816,170.34	300,162,248.86
累计折旧		101,588,015.29	95,958,669.99	77,739,642.69	72,976,277.09
固定资产净值		286,572,956.92	269,469,682.02	245,076,527.65	227,185,971.77
固定资产减值准备	7	3,517,286.81	2,460,011.67	3,384,286.81	2,327,011.67
固定资产净额		283,055,670.11	267,009,670.35	241,692,240.84	224,858,960.10
工程物资		462,000.00	462,000.00
在建工程	8	82,805,575.64	82,805,575.64	113,999,649.03	113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计		366,323,245.75	350,277,245.99	355,691,889.87	338,858,609.13
无形资产及其他资产:
无形资产	9	5,209,813.19	1,461,735.01	5,917,998.11	1,816,407.13
长期待摊费用	10	1,239,168.85	1,239,168.85	1,010,085.68	1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		6,448,982.04	2,700,903.86	6,928,083.79	2,826,492.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计		479,103,530.44	463,408,193.53	522,604,649.83	507,081,828.60

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

编制单位大庆华科股份有限公			20031231		单位人民币元
项目	注释		本期		上年同期
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:
短期借款				30,000,000.00	30,000,000.00
应付票据
应付账款	11	50,421,146.93	50,424,124.79	56,854,051.12	56,467,435.34
预收账款	12	10,822,161.34	7,234,714.24	13,202,494.29	10,154,764.96
应付工资				91,500.00
应付福利费		2,296,093.41	2,164,183.15	2,486,738.36	2,405,760.72
应付股利
应交税金	13	-1,490,012.17	-1,628,847.73	-2,880,200.21	-1,743,609.26
其他应交款		4,496.80	0.00	21,249.00	17,189.09
其他应付款	14	4,529,824.88	4,434,452.05	6,741,020.39	6,703,559.02
预提费用	15	6,666.71	6,666.71	1,246,458.26	1,221,198.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		66,590,377.90	62,635,293.21	107,763,311.21	105,226,298.13
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	16	976,011.98	976,011.98	4,290,051.55	4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计		976,011.98	976,011.98	4,290,051.55	4,290,051.55
递延税项:
递延税款贷项
递延收入	17			753,724.25	753,724.25
负债合计		67,566,389.88	63,611,305.19	112,807,087.01	110,270,073.93
少数股东权益		11,807,374.94		13,762,339.61
所有者权益或股东权益:
实收资本或股本	18	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
已归还投资
实收资本或股本净额
资本公积		115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
盈余公积	19	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
	20	20,676,294.44	20,560,629.01	18,653,495.52	18,583,602.27
其中法定公益金		10,334,176.40	10,280,314.50	9,322,776.94	9,291,801.13
未分配利润	21	13,586,852.51	13,769,640.66	11,915,109.02	12,761,533.73
其中现金股利		6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00
所有者权益或股东权益		399,729,765.62	399,796,888.34	396,035,223.21	396,811,754.67
负债和所有者权益或股东		479,103,530.44	463,408,193.53	522,604,649.83	507,081,828.60

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

年度2003编制单位大庆华科股份有限公单位人民币元

项目	注释	本期			上年同期
		合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	22	611,622,533.61	594,388,641.10	489,771,704.0	473,242,736.38
主营业务成本	23	560,121,736.95	546,160,067.95	440,501,837.3	428,019,959.44
主营业务税金及附加	24	1,223,689.02	1,119,138.29	1,147,579.66	1,096,494.46
主营业务利润亏损以"-"		50,277,107.64	47,109,434.86	48,122,287.09	44,126,282.48
其他业务利润亏损以"-"	25	-315,993.23	-284,690.29	667,310.88	742,403.12
营业费用		12,809,650.75	10,119,156.68	18,230,700.22	13,935,775.88
管理费用		28,690,641.90	25,404,912.72	22,856,366.40	20,568,117.79
财务费用	26	-39,035.28	-30,013.85	-150,511.40	-137,063.41
营业利润亏损以"-"号填列		8,499,857.04	11,330,689.02	7,853,042.75	10,501,855.34
投资收益损失以"-"			-1,710,492.01	340,783.51	-275,764.41
补贴收入		25,036.88	25,036.88	49,888.28	24,424.00
营业外收入	27	922,970.87	909,142.87	1,562,113.53	1,559,898.53
营业外支出	28	929,622.89	669,243.09	-616,076.70	108,923.30
利润总额亏损总额以"-"		8,518,241.90	9,885,133.67	10,421,904.77	11,701,490.16
所得税	29	-121,335.84		2,164,148.16	2,039,281.56
少数股东损益		-1,954,964.67		-767,115.53
净利润净亏损以"-"号填列		10,594,542.41	9,885,133.67	9,024,872.14	9,662,208.60
年初未分配利润		11,915,109.02	12,761,533.73	16,388,148.44	16,531,766.85
其他转入
可供分配的利润		22,509,651.43	22,646,667.40	25,413,020.58	26,193,975.45
提取法定盈余公积		1,011,399.46	988,513.37	1,002,189.37	966,220.86
提取法定公益金		1,011,399.46	988,513.37	995,722.19	966,220.86
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		20,486,852.51	20,669,640.66	23,415,109.02	24,261,533.73
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股		6,900,000.00	6,900,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
转作资本或股本的普
未分配利润		13,586,852.51	13,769,640.66	11,915,109.02	12,761,533.73
补充资料:
1.出售 处置部门或被投资单位所得		-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3.会计政策变更增加或减少利润				-515,703.94
4.会计估计变更增加或减少利润				-1,238,291.66
5.债务重组损失
6.其他

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

编制单位大庆华科股份有限公司2003	1--12	单位	人民币元
项目	注释	本期
		合并	母公司
经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金		739,864,410.80	711,862,194.97
收到的税费返还		1,913,820.75	1,695,338.79
收到的其他与经营活动有关的现金		448,092.48	422,859.77
经营活动产生的现金流入小计		742,226,324.03	713,980,393.53
购买商品接受劳务支付的现金		651,642,792.41	627,553,359.30
支付给职工以及为职工支付的现金		25,482,958.15	24,261,970.77
支付的各项税费		15,993,554.05	15,210,478.37
支付的其他与经营活动有关的现金	30	23,247,165.61	20,681,752.27
经营活动产生的现金流出小计		716,366,470.22	687,707,560.71
经营活动产生的现金流量净额		25,859,853.81	26,272,832.82
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		148,837.50	148,837.50
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		553,683.58	244,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计		702,521.08	393,037.50
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金		55,246,454.38	54,218,827.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计		55,246,454.38	54,218,827.66
投资活动产生的现金流量净额		-54,543,933.30	-53,825,790.16
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	1,800,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流入小计		1,800,000.00	1,800,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金		7,047,352.50	7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计		37,047,352.50	37,047,352.50
筹资活动产生的现金流量净额		-35,247,352.50	-35,247,352.50
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额		-63,931,431.99	-62,800,309.84

	项目			本期
			注释	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润				10,594,542.41	9,885,133.67
少数股东损益				-1,954,964.67
计提的资产减值准备				2,216,125.26	1,624,180.78
固定资产折旧				25,059,409.21	23,858,410.09
无形资产摊销				708,184.92	354,672.12
长期待摊费用摊销				989,119.28	989,119.28
待摊费用减少	增加			-383,960.53	165,554.22
预提费用增加	减少			-1,239,791.55	-1,214,531.55
处置固定资产	无形资产和其他长期资产的损失(	收益)		373,028.75	166,603.75
固定资产报废损失				366,878.68	366,878.68
递延收入转入				-753,724.25	-753,724.25
财务费用				147,352.50	147,352.50
投资损失	收益				1,710,492.01
递延税款贷项	借项
存货的减少	增加			-7,690,340.63	-11,873,531.41
经营性应收项目的减少	增加			-923,595.58	4,035,964.53
经营性应付项目的增加	减少			-1,648,409.99	-3,189,741.60
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额				25,859,853.81	26,272,832.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额				24,192,309.05	23,562,062.49
现金的期初余额				88,123,741.04	86,362,372.33
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额				-63,931,431.99	-62,800,309.84

编制单位 大庆华科股份有限公司 2003 1--12 单位 人民币元

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

编制单位大庆华科股份有限公司			20031--12	单位	人民币元
项目	行次	年初	本年	本年	年末
		余额	增加数	减少数	余额
坏账准备合计	1	1,215,709.31	256,121.71	129,223.74	1,342,607.28
其中应收帐款	2	1,041,230.44	256,121.71		1,297,352.15
他应收款	3	174,478.87		129,223.74	45,255.13
短期投资跌价准备合计	4
其中股票投资	5
债券投资	6
存货跌价准备合计	7	2,196,791.40	3,720,227.80	1,764,000.51	4,153,018.69
其中库存商品	8	1,599,093.03	3,720,227.80	1,192,707.67	4,126,613.16
原材料
在产品		112,526.28		86,120.75	26,405.53
发出商品	9	485,172.09		485,172.09
长期投资减值准备合计	10
其中长期股权投资	11
长期债权投资	12
固定资产减值准备合计	13	3,384,286.81	133,000.00		3,517,286.81
其中房屋筑物	14
机器设备	15	3,384,286.81	133,000.00		3,517,286.81
无形资产减值准备合计	16	528,000.00			528,000.00
其中专利权	17
商标权	18
在建工程减值准备合计	19
委托贷款减值准备合计	20
总计	21	7,324,787.52	4,109,349.51	1,893,224.25	9,540,912.78

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告
股东权益变动表

编制单位大庆华科股份有限公司	20031-12单位	人民币元
	本年数	上年数
实收资本或股本):
年初余额	115,000,000.00	115,000,000.00
本年增加数
其中资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本或股本
本年减少数
年末余额	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积年初余额	250,466,618.67	250,281,995.67
本年增加数		184,623.00
其中资本或股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入		184,623.00
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中转增资本或股本
年末余额	250,466,618.67	250,466,618.67
法定和任意盈余公积
年初余额	9,330,718.58	8,328,529.21
本年增加数	1,011,399.46	1,002,189.37
其中从净利润中提取数其中法定盈余公积	1,011,399.461,011,399.46	1,002,189.371,002,189.37
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中弥补亏损
转赠资本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额	10,342,118.04	9,330,718.58
其中法定盈余公积	10,342,118.04	9,330,718.58
储备基金
企业发展基金
法定公益金年初余额	9,322,776.94	8,327,054.75
本年增加数	1,011,399.46	995,722.19
其中从净利润中提取数	1,011,399.46	995,722.19
本年减少数
其中集体福利支出
年末余额	10,334,176.40	9,322,776.94
未分配利润
年初未分配利润	11,915,109.02	16,388,148.44
本年净利润净亏损以'-'号填列	10,594,542.41	9,024,872.14
本年利润分配	8,922,798.92	13,497,911.56
年末未分配利润未弥补亏损以'-'号填列	13,586,852.51	11,915,109.02

编制单位	大庆华科股份有限公司2003	12	31单位人民币元
		行次	本年累计数
应交增值税		1
	1.年初未抵扣数("-"号填列	2	-3,108,255.73
	2.销项税额	3	111,415,709.40
	出口退税	4	1,695,338.79
	进项税额转出	5	542,681.63
	转出多交增值税	6	-
	3.进项税额	7	99,454,997.54
	已交税金	8	183,810.67
	减免税款	9	-
	出口抵减内销产品应纳税额	10	-
	转出未交增值税	11	11,436,944.70
	4.期末未抵扣数("-"填列	12	-530,278.82
未交增值税		13	-
	1.年初未交数(多交数已"-"填列)	14	86,725.07
	2.本期转入数(多交数已"-"填列)	15	11,436,944.70
	3.本期已交数	16	11,460,734.87
	4.期末未交数(多交数已"-"填列)	17	62,934.90

大庆华科股份有限公司 以下简称"本公司" 是经黑龙江省体改委黑体改复字[1998]54

区华滨化工有限公司共同发起设立的 本公司于 1998 12 8 日正式成立并向黑龙江省工

商行政管理局领取了 2300001101503 号企业法人营业执照 本公司经中国证券监督管理委员

会证监发行字[2000]94 号文件批准于 2000 7 7 日上网定价发行社会公众股 3,000 万股, 股票代码 000985 本公司原名为"大庆华科 集团 股份有限公司" 2002 4 3 日经

9

黑龙江省工商行政管理局核准将公司名称变更为"大庆华科股份有限公司" 本公司经营范围

1会计制度
本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》。2会计年度本公司采用公历年度即每年公历	1	1日起至	12	31	日止为一个会计年度
3记账本位币本公司以人民币为记账本位币
4记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础				各项财产以历史成本为计价原则	如果发生减值		则计提
相应的减值准备5外币业务核算方法外币经济业务按月初中国人民银行公布的市场汇价				中间价	折合人民币记账	月末对货币
性项目中外币余额按月末市场汇率进行调整损益;属于筹建期间的计入长期待摊费用				因汇率变动发生的差额属于与购建固定资产有关的借款发生的	作为汇兑损益		计入当期按照借款
费用资本化的原则进行处理6现金等价物确定标准
现金等价物指公司持有期限在三个月内险很小的投资		流动性强		易于转换为已知金额现金		价值变动风
7短期投资核算方法1短期投资的计价

• 2 短期投资收益确认方法
• 3 短期投资的期末计价及短期投资跌价准备
• 8 坏账的确认标准及坏账损失的核算方法 1 坏账的确认标准
• 2 坏账损失的核算方法
• 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100%
• 9 存货核算方法和盘存制度
  • 1 存货的分类

3 存货的盘存制度

2 存货的计价 摊销和跌价准备

10 长期投资核算方法 1 长期股权投资

本公司投资占被投资单位有表决权资本总额	20%以下的	或虽投资占	20%	20%以上	但不
具有重大影响采用成本法核算	占被投资单位有表决权资本总额			20%以上或虽投资不足	20%

者权益份额之间的差额 按不超过 10 10 的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投

2 长期债权投资

3 长期投资减值准备

11 固定资产和折旧核算方法 1 固定资产标准

器具 工具等资产 不属于生产经营主要设备的物品 单位价值在 2000 元以上 并且使用期限

• 2 固定资产计价
• A.购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产 按实际支付的买价 包装费 运输费
• B.自行建造的固定资产 按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出 作为入账
• C.投资者投入的固定资产 按投资各方确认的价值 作为入账价值 D.融资租入的固定资产 按租赁开始日的最低租赁付款额作为入账价值
• E.在原有固定资产的基础上进行改建 扩建的 按原固定资产的账面价值 加上由于改建
• F.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产 或以应收债权换入固定资
• G.以非货币性交易换入的固定资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为入

捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为入账价值 I.盘盈的固定资产 按同类或类似固定资产的市场价格 减去按该项资产的新旧程度估计的 J.经批准无偿调入的固定资产 按调出单位的账面价值加上发生的运输费 安装费等相关费 3 固定资产折旧的分类及折旧方法 固定资产折旧根据固定资产原值扣除 3%的残值及固定资产减值准备后考虑使用年限 采用 房屋及建筑物 15----40 2.43%----6.47% 通用设备 5----15 6.47%----19.40% 专用设备 8----14 6.93%----12.13% 运输设备 10 9.7%

H.接受捐赠的固定资产 按以下规定确定其入账价值

4 固定资产减值准备

12 在建工程核算方法

1 在建工程的取得计价

14 无形资产核算方法

• 1 无形资产的计价

• A 购入的无形资产 按实际支付的价款作为实际成本

• B 投资者投入的无形资产 按投资各方确认的价值作为实际成本

• C 企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产 或以应收债权换入无形

• D 以非货币性交易换入的无形资产 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费 作为

• E 接受捐赠的无形资产 按以下规定确定其实际成本

• 捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为实际成本

• F 开发并按法律程序申请取得的无形资产 按依法取得时发生的注册费 聘请律师费等费

• 2 无形资产的摊销

• A 合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的 摊销年限不应超过合同规定的受益年

• B 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的 摊销年限不应超过法律规定的有效年限 C 合同规定了受益年限 法律也规定了有效年限的 摊销年限不应超过受益年限和有效年

• 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年限的 摊销年限不应超过 10

无形资产的期末计价和无形资产减值准备

长期待摊费用摊销方法

应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法

预计负债的确认原则

该义务是企业承担的现时义务 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业

该义务的金额能够可靠计量

1 销售商品收入

2 提供劳务收入

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按

相同金额结转成本; 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收 ,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为 当期损失;

如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确 认收入; 提供劳务的总收入,按公司与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定 现金折扣应当在实

3 让渡资产使用权收入 包括利息收入和使用费收入

4 建造合同收入

和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够

	大庆华科股份有限公司					2003 年年度报告
	际合同成本加以确认		合同成本在其发生的当期作为费用		若合同成本不可能收回的	在发生时
	立即作为费用	不确认收入
19	所得税的会计处理方法
		本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法
20	合并会计报表的编制方法本公司按照财政部财会字	1995	11		关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知	的规
	定编制合并会计报表
	合并范围的确定原则		本公司将拥有表决权资本总额	50%不含	50%以上	或者虽不足50%
		以上但对其具有实质性控制权的被投资单位纳入合并范围
	合并方法计报表各项目数额	并对母公司与子公司			以母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表以及其他有关资料为依据子公司相互之间的权益性投资与所有者权益	合并会债权与
债务		重要的内部交易予以抵销	对子公司与母公司不一致的会计政策			按母公司的会计政策对
	相关事项进行调整
21	主要会计政策	本公司与纳入合并范围的子公司均执行	会计估计的变更及重大会计差错更正的说明		企业会计制度》,其采用的会计政策与本公司一致
	12003	年根据固定资产实际价值对	2002		年原暂估入账的部分固定资产价值进行调整
	调增固定资产原值	10,854,074.99	,2002	年应补提折旧费用	1,238,291.66	其中管理费
用调增	577,532.52	主营业务成本调增	660,759.14	所得税调减	66,251.76	盈余公积
调减	234,407.98	共影响2003	年期初未分配利润	937,631.92
	2按照财政部	关于印发	企业会计准则-资产负债表日后事项		的通知》(财会[2003]12
	的相关规定				对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润分配方案
	利分配的事项进行追溯调整	中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示			并对比较会计报表所属期间涉及现金股本公司已采用追溯调整法对各比较会计报表期间的相应项目进行了
调整	此项调整调增	2002年年初未分配利润		11,500,000.00	调增2003	年年期初未分配利润
	6,900,000.00	将本期拟分配的现金股利在"未分配利润"项下单独列示

上述事项导致本公司	2002年年报披露	2002	年年末未分配利润为5,952,740.94与本次
披露的2003	年年初未分配利润	11,915,109.02	元之间的差异为5,962,368.08

增值税 石油液化气产品按销售收入的 13%税率计算销项税 其它产品按销售收入的 17%

城建税按应纳流转税税额的教育费附加按应纳流转税税额的	7%计缴3%计缴
所得税部财税字94001号文件的规定批复所得税享受优惠税率为	本公司已被认定为高新技术企业15%子公司均执行	经大庆高新技术产业开发区管委会庆开管发[1999]29	并在国家级高新技术产业开发区内注册33%的所得税税率	按财政号文件本期本公司的分公司聚
丙烯一厂资源综合利用产品用减免规定本期共减免所得税	根据大庆市地方税务局20043,041,012.06	庆地税字第	001002	聚丙烯二厂利用生产尾气回收所生产的聚丙烯产品被黑龙江省经济贸易委员会认定为号通知按资源综合利本公司本期汇算清缴所得税时扣除减免所得

1 控股子公司

控股子公司名称注册资金	投资额	所占权益比例	经营范围
大庆恒致电缆材料股份有限公司4030 万元	1900 万元	47.15%	生产销售聚烯烃电缆材料系列产品及相关产品
北京科巨利技术有限公司100 万元	55 万元	55%	依法律法规的规定自主选择经营项目
营口经济技术开发区信德100 万元经贸有限公司	51 万元	51%	经销石油制品化工产品等

2 合并范围及变化

亏损提取	10%的法定盈余公积金提取	10%的法定公益金	按当年股东大会决议提取任意盈余
公积金	分配普通股股利	子公司北京科巨利技术有限公司原提取法定公益金的比例为	5%2003
	年该公司将提取法定公益金的比例变更为10%	现与本公司利润分配方法一致
	公司报表主要项目注释200312	31金额单位人民币元
		合并资产负债表主要项目注释
注释1 货币资金
	20031231	20021231
	196,490.91	311,182.02
	银行存款23,995,757.51	86,312,361.13

	其他货币资金货币资金期末数比期初数减少		60.6324,192,309.05	1,500,197.8988,123,741.0472.55%的主要原因是本期支付工程款		设备款及偿还借款所
注释2 应收账款1账龄分析
	20031231	比例%	坏账准备	20021231	比例%	坏账准备
	1 年以内 5,419,372.49	56.11	270,968.64	5,863,988.56	65.77	293,199.44
1-2	2,564,155.06	26.55	256,415.51	1,809,997.52	20.30	180,999.75
2-3	970,697.52	10.05	291,209.26	656,537.65	7.36	196,961.30

3 年以上 705,007.54 7.29 478,758.74 584,769.89 6.57 370,069.95

9,659,232.61 100 1,297,352.15 8,915,293.62 100 1,041,230.44

2 本账户期末余额中欠款前五名单位金额合 4,257,186.15 占应收账款余额比例为

44.07% 具体明细如下

营口业达经贸公司	2,202,186.26	销货款1---2
伊朗瑞丰公司	797,084.74	销货款1年以内
中石化天然气股份公司大庆分公司	599,327.80	销货款1年以内
韩国同佑医药公司	419,152.35	销货款1年以内
成都威克森科技开发公司	239,435.00	销货款1年以内

3 本账户期末余额中无持有本公司 5% 5% 以上股份的股东单位欠款

注释 3 其他应收款

1 账龄分析

	20031231	比例%	坏账准备	20021231	比例%	坏账准备
1 年以内	360,475.30	86.60	18,023.77	1,172,952.63	76.42	58,647.64
1-2	25,439.20	6.11	2,543.92	1,726.00	0.11	172.60
2-3	726.00	0.17	217.80	329,653.00	21.48	98,895.90
3 年以上	29,631.05	7.12	24,469.64	30,631.05	1.99	16.762.73
	416,271.55	100	45,255.13	1,534,962.68	100	174,478.87

2 本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计 185,284.70 占其他应收款余额比例为

44.51% 具体明细如下:

单位名称			金额内容	欠款时间
	大庆市裕基广告装饰有限公司		80,000.00暂欠款	1年以内
任开明			51,345.50暂欠款	1年以内
张庆			28,000.00暂欠款	1年以内
深圳巨灵信息技术有限公司			15,000.00暂欠	1年以内
包中勤			10,939.20暂欠款	1---2
3	本账户余额中无持有本公司5%	5%	以上股份的股东单位欠款
注释4 预付账款
1账龄分析
	20031231	比例%	20021231	比例%
1年以内	11,189,716.44	97.32	5,117,519.74	100
1-2	308,306.99	2.68
2-3
3年以上
	11,498,023.43	100	5,117,519.74	100
2	本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计		10,891,837.39	占预付账款余额比例为
94.73%具体明细如下
单位名称		金额		内容
中石油股份大庆炼化分公司			6,034,407.44	预付材料款
	长沙弘扬医药科技开发有限公司		4,032,000.00	预付购买专利权款
大庆天然气有限责任公司			302,229.95	预付材料款
哈尔滨美标化工有限公司			300,000.00	预付材料款
	中国石油天然气公司兰州石化分公司		223,200.00	预付材料款
3	本账户余额中无持有本公司5%	5%	以上股份的股东单位欠款
4本期较上期增加	6,380,503.69	增幅124.68%	主要系本期对中石油股份大庆炼化分公
	司预付材料款增加及支付专利权款项所致
注释5 存货
2003	1231比例%	跌价准备2002	1231比例%	跌价准备

库存商品 40,065,017.88 61.91 4,126,613.16 41,643,970.54 73.02 1,599,093.03

包装物		740,577.54	1.14		885,306.13	1.55
	低值易耗品	41,109.56	0.06		175,593.36	0.31
	自制半成品	622,106.44	0.96		695,066.21	1.22
在产品		230,647.61	0.36	26,405.53	212,189.90	0.37	112,526.28
	委托代销商品	128,991.42	0.20
					853,457.29	1.50	485,172.09
		64,717,828.51	100	4,153,018.69	57,027,487.88	100	2,196,791.40
注释	6 长期投资
1	投资类别
	类别	200312	31	减值准备	2002	1231	减值准备
	长期股权投资		617,196.01	---		1,256,064.99	---
	合计		617,196.01	---		1,256,064.99	---
2		长期股权投资具体明细如下
	A	长期股权投资	权益法
	被投资单位名称	初始投资		期初余额 投资比例 本期减少投资	本期调整的		累计调整的期末余额
					权益净增减数		权益净增减数
		海城市华海经贸有限公司 510,000.00	490,031.48	51%	490,031.48		-510,000.00
	根据本公司	2002		年第二届董事会第四次会议决			"海城市华海经贸有限公司"变更注册地
		并更名为"营口经济技术开发区信德经贸有限公司"					本期"海城市华海经贸有限公司"已注销
	B	长期股权投资	成本法
	被投资单位名称	初始投资	期初余额	投资比例	本期增加数 本期减少数		期末余额
		大庆医药有限公司 425,250.00	766,033.51	5.899%	148,837.50		617,196.01
		本公司原持有大庆医药有限公司		25%的股权	公司2003	年进行增资	本公司没有追加资
		导致本公司持股比例下降至		5.899%	因而对该项投资的核算方法由权益法改为成本法
	期收到该公司	2002		年度红利冲减长期股权投资
注释		7 固定资产及累计折旧
(1)			期初数	本期增加		本年减少	期末数
	固定资产原值
	屋建筑物	132,663,370.69			11,915,374.92		779,983.00 143,798,762.61
	运输设备		6,183,552.30		840,416.02 2,521,475.84		4,502,492.48
	通用设备	79,200,665.16			25,449,843.92	381,204.65	104,269,304.43

专用设备	104,768,582.19	30,821,830.50		135,590,412.69
合计	322,816,170.34		69,027,465.36 3,682,663.49	388,160,972.21
累计折旧房屋建筑物	16,386,561.56	5,534,597.68	413,104.32	21,508,054.92
运输设备	1,354,201.40	679,782.38	901,098.63	1,132,885.15
通用设备	20,958,971.26	8,344,474.27	1,358.00	29,302,087.53
专用设备	39,039,908.47	10,605,079.22		49,644,987.69
	77,739,642.69			25,163,933.55 1,315,560.95 101,588,015.29
	245,076,527.65			286,572,956.92
1)固定资产原值增加	20.24%的主要系部分工程项目达到预定可使用状态由在建工程转入所致
2)截止200312	31日无融资租赁固定资产
(2)固定资产减值准备
项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
聚丙烯造粒生产线	1,568,611.67			1,568,611.67
KY90-180高速挤出装置	1,057,275.14			1,057,275.14
玻璃钢窗生产线	758,400.00			758,400.00
氢气压缩机		133,000.00		133,000.00
		3,384,286.81 133,000.00		3,517,286.81
注释 8 在建工程
工程名称	期初数	本期转入	其他减	期末数工程进度 资金来

			增加数	固定资产数			(%)
7000		/加氢 C9石油树脂 32,888,243.92	3,997,869.16		1,000,000.00	35,886,113.08 88.56 募集资金
C9 石油树脂改扩建		53,029,001.69			50,301,837.66 2,727,164.03	——	100 自筹资金
2	5 万吨/年专用石油树脂	15,223,676.56	4,572,531.36			19,796,207.92 42.72 自筹资金
聚丙烯改性		6,290,280.08	12,230,753.33 4,500,000.00			14,021,033.41 82.74 募集资金
双歧杆菌项目		1,123,963.37		33,080.00 1,157,043.37			100 自筹资金
营养食品项目		5,346,483.41	401,550.00 5,748,033.41				100 自筹资金
ERP 项目			1,046,997.67	4,800.00		1,042,197.67	-
针剂项目		48,000.00	11,189,866.26			11,237,866.26 35.54 自筹资金
其他		50,000.00	945,223.60	173,066.30		822,157.30	-

合计		113,999,649.03 34,417,871.38 61,884,780.74 3,727,164.03 82,805,575.64
1)本期较上期减少		31,194,073.39	降幅27.36%		主要系本期已达到预定可使用状态的
部分工程项目转入固定资产所致
	2)本期发生额均无利息资本化
	3)期末在建工程无减值情况	未计提减值准备
注释9 无形资产
(1) 种类 取得方式 实际成本		期初数	本期增加 本期转出 本期摊销		期末余额 剩余摊销年限
专有技术购买	4,750,000.00	3,192,823.93		530,672.04	2,662,151.89	7-9
特许经营权购买	1,200,000.00	975,584.80		127,999.68	847,585.12	5
土地使用费购买	2,478,568.47	2,277,589.38		49,513.20	2,228,076.18	45
合计	8,428,568.47	6,445,998.11		708,184.92	5,737,813.19
(2)无形资产减值准备
项目	期初余额		本期增加数	本期转回数		期末余额
专有技术	528,000.00					528,000.00
注释10 长期待摊费用

	3-36 个月	1,011,668.85	826,619.28	828,202.45	一次领用原材料1,010,085.68
14 个月		227,500.00	162,500.00	390,000.00		告牌费
		1,239,168.85	989,119.28	1,218,202.45	合计1,010,085.68

注释 11 应付账款

1 账龄分析

	20031231	比例%	20021231	比例%
1年以内	47,278,230.30	93.77	53,114,296.38	93.42
1-2	811,555.76	1.61	3,406,472.98	5.99
2-3	1,998,079.11	3.96	275,574.59	0.48
3年以上	333,281.76	0.66	57,707.17	0.11
	50,421,146.93	100	56,854,051.12	100

2 其中大额债权人如下:

大庆龙化新实业总公司 20,348,915.47 1 年以内 材料款

暂估工程款		14,023,629.65	1年以内	工程款
大庆石油化工工程公司		9,756,086.68	1年以内	工程款
中国石油天然气股份有限公司大庆分公司		2,159,654.23	1年以内	材料款
大庆石油化工机械厂		1,520,739.45	1年以内	工程款
3本账户余额中无欠持本公	5%(	5%)以上股份的股东单位款项
注释12 预收账款
1账龄分析
	20031231	比例%	20021231	比例%
1年以内	10,619,807.64	98.13	12,999,671.41	98.46
1—2	64,891.17	0.60	56,761.54	0.43
2—3	47,842.88	0.44	76,983.61	0.58
3年以上	89,619.65	0.83	69,077.73	0.53
	10,822,161.34	100	13,202,494.29	100
2其中大额债权人如下:
单位		金额	账龄	内容
南海市海滨石油化工有限公司		1,460,000.00	1年以内	货款
大庆市久隆精细化工有限公司		1,077,151.00	1年以内	货款
罗海林		753,879.95	1年以内	货款
卧里屯车站多种经营装运队		690,779.00	1年以内	货款
	台州市路桥商城胶塑石化有限公司	536,780.00	1年以内	货款
本账户余额中无欠持本公司3	5%	5%	以上股份的股东单位款项
注释13 应交税金
税种		税率		金额
增值税	石油液化气13%	其他产品17%		-467,343.92
营业税	5%			20,000.00
城建税	应交流转税的	7%		10,492.53
所得税	15%	33%		-1,124,399.60
个人所得税				72,040.30
房产税				-801.48

合计 -1,490,012.17

应交税金-所得税为负数主要系根据大庆市地方税务局 2004 庆地 税字第 001 002

大庆华科股份有限公司					2003 年年度报告
	通知按资源综合利用减免规定	本期减免所得税3,041,012.06		元所致(详见三	税项)
注释14 其他应付款
1账龄分析
	20031231	比例%	200212	31	比例%
1以内	2,389,959.44	52.76		5,772,158.18	85.63
1-2	1,367,856.80	30.20		468,350.56	6.95
2-3	356,982.29	7.88		469,988.59	6.97
3年以上	415,026.35	9.16		30,523.06	0.45
	4,529,824.88	100		6,741,020.39	100
2其中大额债权人如下
			账龄
	大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	1,936,791.54	1-2		土地使用
职工教育经费		707,038.98	1 年以内		职工教育经费
大庆建筑安装集团公司		200,000.00	2-3		质保金
大连理工大学		150,000.00	1-2		专利款
黑龙江普华百盛医药有限公司		100,000.00	1 年以内		抵押金
3	本账户余额中欠持本公司5%	5%以上股份的股东单位的款项为			1,936,791.54。(
见七	关联方关系及其交易
4本期较上期减少	2,211,195.51	减幅32.80%			主要系上期对提供工程劳务单位的代扣
代缴款在本期缴纳所致
注释15 预提费用
		20031231		2002	1231
大修理费					1,246,458.26
广告费		6,666.71
合计		6,666.71			1,246,458.26
本期较上期减少	1,239,791.55	下降幅度99.47%			系本期结算大修理费用直接计入当期
费用,不再预提所致
注释16	专项应付款
项目		200312	31		20021231

创新基金 579,351.98

4,173,391.55

科技基金		116,660.00
116,660.00
信息化基金		280,000.00
合计		976,011.98
4,290,051.55
	本项目为收到的大庆市信息产业局拨付的信息化基金		大庆高新技术产业开发区管
理委员会拨付的哈士蟆油项目基金心康冻干粉针剂项目基金		黑龙江省经济贸易委员会拨付的技术创新基金脑
注释17 递延收入
	期初数	本期增加本期减少	期末余额
申购资金冻结利息	753,724.25	---753,724.25	---
注释18
	20031231	20021231
未上市流通股份发起人股份
国有法人股	83,980,900.00	83,980,900.00
法人股	1,019,100.00	1,019,100.00
已上市流通股份
社会公众股	30,000,000.00	30,000,000.00
股本总额	115,000,000.00	115,000,000.00
注释19 资本公积
	20031231	20021231
股本溢价	249,009,024.55	249,009,024.55
其他资本公积	1,457,594.12	1,457,594.12
	250,466,618.67	250,466,618.67
注释20盈余公积
	20031231	20021231
法定盈余公积	10,342,118.04	9,330,718.58
公益金	10,334,176.40	9,322,776.94
合计	20,676,294.44	18,653,495.52
注释21 未分配利润

		200312	31	2002	1231
*年初未分配利润		11,915,109.02			16,388,148.44
	本年度净利润	10,594,542.41			9,024,872.14
	提取法定盈余公积		1,011,399.46		1,002,189.37
	提取法定公益金		1,011,399.46		995,722.19
	本年度分配现金股利		6,900,000.00		11,500,000.00
年末未分配利润		13,586,852.51			11,915,109.02
其中	拟分配现金股利		6,900,000.00		6,900,000.00
*本公司	2002年年报披露	2002	年年末未分配利润为	5,952,740.94		与本次披露的	2003
	年年初未分配利润	11,915,109.02	元之间的差异为	5,962,368.08		其中所涉及的以前年度留
	存收益的变动内容	变动原因	依据和影响说明见附注	21	主要会计政策	会计估计的变更
	及重大会计差错更正的说明
	报告期利润分配情况:根据公司章程及第			届第	七次董事会会议通过了公司	2003	年度利
润分配预案,	2003	年实现的净利润提取		10%的法定盈余公积,提取	10%的法定公益金;		2003
	年末股东总数为基数,向全体股东按每		10	股派现金股利0.6	(含税),共计派发现金股利

6,900,000 本公司已根据财政部 关于印发 企业会计准则-资产负债表日后事项 的通知

财会[2003]12 的相关规定 将本期拟分配的现金股利在"未分配利润"项下单独列

		上年度利润分配情况:根据本公司	2003	5	10	2002	年股东大会决议:		2002年实现
的净利润提取		10%的法定盈余公积	法定公益金后			向全体股东按每	10	股派现金股利	0.6(
	),共计派发现金股利	6,900,000

注释 22 主营业务收入

	2003 年度	2002 年度
化工产品	603,972,755.54	486,921,985.49
制药产品	7,649,778.07	2,849,718.56
合计	611,622,533.61	489,771,704.05
1)2003	年度收入较上期增加24.88%	主要因本年度化工产品市场销售形势好	售价提高,销量

2)本公司前五名客户的营业收入总额为 63,092,988.65 占公司全部营业收入的比例为

10.32% 具体明细如下

哈尔滨绿环车用节能清洁燃料厂		16,822,714.10
大庆市久隆精细化工有限公司		15,795,127.35
温州龙湾顺达塑料有限公司温州天好笔业有限公司		11,897,280.0010,349,666.00
大庆市龙凤区昊霖经贸有限公司		8,228,201.20
注释23 主营业务成本
	2003 年度	2002 年度
化工产品	552,893,673.61	437,904,984.14
制药产品	7,228,063.34	2,596,853.16
合计	560,121,736.95	440,501,837.30
	本期主营业务成本较上期增加	27.16%的原因为原材料价格上升和产销量增加所致
注释24 主营业务税金及附加
	2003 年度	2002 年度
城建税	815,028.02	791,007.74
营业税	58,250.00	16,550.00
教育费附加	350,411.00	340,021.92
	1,223,689.02	1,147,579.66
注释25其他业务利润
	2003 年度	2002 年度
装车费		169,094.11
加工费	-1,187,878.07	-164,547.70
销售材料	850,929.58	635,674.15
租金	18,371.10
其他	2,584.16	27,090.32
	-315,993.23	667,310.88
注释26 财务费用
	2003 年度	2002 年度
利息支出	147,352.50	1,183,069.61
:利息收入	347,366.20	1,387,584.71
:金融机构手续费	50,373.88	35,782.76
汇兑损益	110,604.54	18,220.94
	-39,035.28	-150,511.40

注释	27 营业外收入
	2003 年度	2002 年度
申购冻结资金利息	753,724.25	1,507,448.52
处置固定资产收益	41,555.46
罚款收入	17,939.16	2,765.00
保险公司赔款	109,752.00
其他		51,900.01
合计	922,970.87	1,562,113.53
注释	28 营业外支出
	2003 年度	2002 年度
罚款支出	15,160.00	8,381.24
处置固定资产损失	781,462.89	23,994.80
固定资产减值准备	133,000.00
未决诉讼预计损失		-730,000.00
其他		81,547.26
	929,622.89	-616,076.70
注释29	所得税
	2003 年度	2002 年度
所得税	-121,335.84	2,164,148.16
	根据大庆市地方税务局2004庆地	税字第001002号通知按资源综合利用减免规定
期减免所得税	3,041,012.06(详见三	税项)另外本公司的子公司北京科巨利技术有限公
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司因本期收到退回的	2002年度的所得税导致本期所得
税为负数
		合并现金流量表主要项目注释

注释 30 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要为运输费 4,063,635.04 广告费

1,543,868.40 招待费 1,410,976.69 技术开发费 1,352,855.01 销售佣金 993,455.00 差旅费 765,574.02 办公费 737,409.70 取暖费 617,743.36 元等项支出

注释 31 收到的其他与筹资活动有关的现金

本项目为本期收到的大庆市信息产业局拔付的信息化基金50万元,大庆高新技术产

				业开发区管理委员会拔付的技术创新基金哈士蟆油项目基金100万元		黑龙江省经济贸
	易委员会拨付的技术创新基金脑心康冻干粉针剂项目基金30万元
注释	1 应收账款		母公司会计报表主要项目注释
1	账龄分析
	20031231	比例%	坏账准备	20021231	比例%	坏账准备
1以内	8,834,987.51		76.44 441,749.39	15,298,668.41	96.40	764,933.42
1-2	2,503,686.26		21.66 250,368.63	214,704.02	1.35	21,470.40
2-3	30,004.02	0.26	9,001.21	136,800.00	0.86	41,040.00
3 年以上	189,149.89		1.64 151,319.91	219,149.89	1.39	109,574.95
	11,557,827.68	100	852.439.14	15,869,322.32	100	937,018.77
2	期末余额中欠款前五名单位金额合计		8,651,549.96	占应收账款余额比例为		74.85%
具体明细如下
	单位名称					欠款时间
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司		3,780,839.92		销货款	1年以内
	营口市业达经贸公司		2,202,186.26		销货款	12
	大庆恒致电缆材料股份有限公司		1,452,286.70		销货款	1年以内
伊朗瑞丰公司				797,084.74	销货款	1年以内
	韩国同佑医药公司			419,152.34	销货款	1年以内
3	期末余额中无持有本公司	5%(		5%)以上股份的股东单位欠款
4	本期较上期减少	4,311,494.64	减幅	27.17% ,主要是销售形势好赊销货款减少所致
注释	2 其他应收款
(1)账龄分析
	20031231	比例%	坏账准备	20021231	比例%	坏账准备
1 年以内	249,852.50	94.18	12,492.63	1,143,631.63	77.57	57,181.59
1-2	15,439.20	5.82	1,543.92	1,000.00	0.07	100.00
2-3				329,653.00	22.36	98,895.90
3 年以上
	265,291.70	100	14,036.55	1,474,284.63	100	156,177.49
	(2) 期末余额中欠款前五名单位金额合计		185,284.70	占其他应收款余额比例为		69.84%

		大庆市裕基广告装饰有限公司		80,000.00		暂借款	1	年以内
	任开明			51,345.50		暂欠款	1	年以内
	张庆			28,000.00		暂欠款	1	年以内
		深圳巨灵信息技术有限公司		15,000.00		暂欠款	1	年以内
	包中勤			10,939.20		暂借款	1	2
		(3)本项目无持有本公司5%(	5%)以上股份的股东单位欠款
注释	3 长期投资
1	投资类别	2003	1231	减值准备	2002	1231		减值准备
	长期股权投资		11,493,424.31			13,842,785.30
2		长期股权投资具体明细如下
	A	长期股权投资	权益法
	被投资单位名称	初始投资	期初余额	投资比例	本期调整的	计调整的		期末余额
					权益净增减数	权益净增减数
股份有限公司	大庆恒致电缆材料	19,000,000.00	11,137,545.71	47.15%	-1,742,057.46	-9,604,511.75 9,395,488.25
		北京科巨利技术有限公司550,000.00	708,833.01	55%	228,860.89	387,693.90	937,693.90
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司	510,000.00	740,341.59	51%	-197,295.44	33,046.15	543,046.15
	*海城市华海经贸有限公司	510,000.00	490,031.48	51%	-490,031.48	-510,000.00

体明细如下:

并更名为"营口经济技术开发区信德经贸有限公司" 本期"海城市华海经贸有限公司"已注销 B 长期股权投资 成本法 大庆医药有限公司 425,250.00 766,033.51 5.899% 148,837.50 617,196.01 本公司原持有大庆医药有限公司 25%的股权 该公司 2003 年进行增资 导致本公司持股比 例下降至 5.899% 因而对该项投资的核算方法由权益法改为成本法 本期收到该公司 2002 年度

合计 20,570,000.00 13,076,751.79 -2,200,523.49 -9,693,771.70 10,876,228.30

*根据本公司 2002 年第二届董事会第四次会议决议"海城市华海经贸有限公司"变更注册地

3 本公司长期股权投资的初始投资额占期末净资产的 5.12% 注释 4 主营业务收入 2003 年度 2002 年度

	化工产品	586,738,863.03	470,393,017.82
	制药产品	7,649,778.07		2,849,718.56
	合计	594,388,641.10	473,242,736.38
	2003	年度主营业务收入比2002年度增长			25.6%的原因系本年度公司产品之一聚丙烯市场销
	售形势好售价提高	产销量增加所致
注释	5主营业务成本
		2003 年度		2002 年度
	化工产品	538,932,004.61	425,423,106.28
	制药产品	7,228,063.34		2,596,853.16
	合计	546,160,067.95	428,019,959.44
		2003年度主营业务成本比2002年度增长27.6%的原因系原材料价格上升和产销量增加所致
	关联方关系及其交易
(	)关联方关系
1	存在控制关系的关联方
	企业名称	注册地址	主营业务	与本	经济法定
	大庆高新技术产业开发区 黑龙江省		高科技产品的开发	公司关系	性质代表人
	高科技开发总公司	大庆高新技生产	经营	本公司发起人	国有杨国义
		术产业开发区	技术服务石化产品的生产销售
	大庆恒致电缆材	黑龙江省大庆高生产	销售聚烯烃电缆
	料股份有限公司	新技术产业开发区	材料系列产品及相关产品	本公司之子公司	股份制李东
	北京科巨利技术	北京市海淀区学院路 依法律	法规的规定自
	有限公司	29A118	主选择经营项目	本公司之子公司	有限公司万志强
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司	鲅鱼圈区天山大街	经销石油制品 化工产品等 本公司之子公司		有限公司隋祥波
2		存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
	企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	大庆高新技术产业开发
	区高科技开发总公司	410,000,000.00	——	——	410,000,000.00
	大庆恒致电缆材
	料股份有限公司	40,300,000.00	——	——	40,300,000.00
	北京科巨利技术有限公司	1,000,000.00	——	——	1,000,000.00

德经贸有限公司	1,000,000.00		——	——		1,000,000.00
3	存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称	期初数	占总额%	本期增加	本期减少	期末数	占总额%
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司	83,641,200.00	72.73%	——	——	83,641,200.00	72.73%
大庆恒致电缆材料股份有限公司	19,000,000.00	47.15%	——	——	19,000,000.00	47.15%
北京科巨利技术有限公司	550,000.00	55%	——	——	550,000.00	55%
营口经济技术开发区信德经贸	510,000.00	51%	——	——	510,000.00	51%

4 不存在控制关系的关联方

1 关联方交易的定价标准

2 采购货物

关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额
大庆龙化新实业总公司	原材料137,671,185.74	193,064,864.62
大庆龙化新实业总公司	购设备	1,267,346.50
3接受劳务
关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额
大庆龙化新实业总公司	提供劳务1,676,240.00	345,924.00
4租赁
关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额

大庆高新技术产业开发 租赁土地 788,470.24 788,470.24

应付账款大庆龙化新实业总公司	11,573,650.42
其他应付款大庆高新技术产业开发区	1,284,209.70	1,936,791.54

6 销售货物

5 关联方应收应付款余额

大庆龙化新实业总公司 销售聚丙烯 1,825,900.00

本财务报表经本公司第二届董事会第七次会议于 2004 4 17 日批准报出

2004 4 17