DAQING HUAKE CO.,LTD — Annual Report 2003

Apr 20, 2004

00 三年年度报告

00 四年四月十七日

本公司 2003 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并

误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负

董事季振华 任宝祥先生全权委托董事长万志强先生 独立董事

公司董事长万志强先生 总经理张好宽先生 总会计师刘斌先生

财务部部长杨露清女士声明 保证 2003 年度报告中财务报告的真实

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公司法定中文名称 大庆华科股份有限公司 缩写 大庆华科 公司法定英文名称 Daqing Huake Company Limited 缩写:DQHK 二 公司法定代表人 万志强 三 公司董事会秘书 孟凡礼 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设街 239 联系电话 0459 6291061 传真 0459 6282351 电子信箱 m@huake.com 证券事务代表 刘靖华 联系地址 大庆高新技术产业开发区建设街 239 联系电话 0459 6280287 传真 0459 6282351 四 公司注册及办公地址 公司注册地址 大庆高新技术产业开发区建设街 239 公司办公地址 大庆高新技术产业开发区建设街 239 邮政编码 163316 互联网址 http//www.huake.com 电子信箱 huake@huake.com 五 公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载公司 2003 年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司 2003 年度报告备置地点 公司证券投资部 六 公司股票上市证券交易所 公司股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 大庆华科 股票代码 000985

一 公司法定名称

公司首次注册日 1998 12 8

公司首次注册地点 黑龙江省工商行政管理局

七 公司其他有关资料

公司最近变更注册日 2001 8 6

会计师事务所 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司

公司最近变更注册登记地点 黑龙江省工商行政管理局

营业执照注册号 2300001101503

税务登记号码 230602000056923

一 公司本年度主要会计数据

会计师事务所办公地址 哈尔滨市南岗区民益街 80

单位人民币元
利润总额8,518,241.90
净利润10,594,542.41
扣除非经常性损益后的净利润8,549,933.30
主营业务利润50,277,107.64
其他业务利润-315,993.23
营业利润8,499,857.04
投资收益0
补贴收入25,036.88
营业外收支净额126,347.98
经营活动产生的现金流量净额25,859,853.81
现金及现金等价物净增减额-63,931,431.99
扣除非经常性损益项目涉及金额2,044,609.11
营业外收入922,970.87
营业外资支出796,622.89
补贴收入25,036.88
转回的减值准备1,893,224.25

二	公司近三年主要会计数据和财务指标			人民币元单位
项目	2003 年度		2002 年度调整后 2002 年度调整前	2001 年度
主营业务收入			611,622,533.61 489,771,704.05 489,771,704.05 379,472,606.91
净利润	10,594,542.41	9,024,872.14	10,196,912.04	22,157,305.89
总资产			479,103,530.44 522,604,649.83 523,842,941.49 483,531,598.14
股东权益(不包括少数股东权益)	399,729		765.62 396,035,223.21 390,307,263.11 386,825,728.07
每股收益	0.092	0.078	0.089	0.193
每股净资产	3.476	3.444	3.394	3.364
调整后的每股净资产	3.457	3.430	3.381	3.347
每股经营活动产生的现金流量净额	0.225	0.460	0.46	-0.198
净资产收益率%	2.65	2.28	2.61	5.728
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	2.14	1.74	2.03	5.286
益率%

按照中国证监会		公开发行证券公司信息披露编报规则第	9	要求的利润数据
报告期利润		净资产收益率%	每股收益	/
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	12.58	12.64	0.437	0.437
营业利润	2.13	2.14	0.074	0.074
净利润	2.65	2.66	0.092	0.092
扣除非经常性损益的净利润	2.14	2.15	0.074	0.074

	单位人民币元

项目	股本	资本公积金	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	115,000,000.00	250,466,618.67	9,330,718.58	9,322,776.94	11,915,109.02	396,035,223.21
本期增加	-	-	1,011,399.46	1,011,399.46	1,671,743.49	3,694,542.41
本期减少	-	-	-	-	-	-
期末数	115,000,000.00	250,466,618.67	10,342,118.04	10,334,176.40	13,586,852.51	399,729,765.62

• 1 盈余公积金增加是因为报告期内提取盈余公积金所致

三 报告期内股东权益变动情况

• 2 法定公积金增加为本年度提取法定公积金所致
• 3 未分配利润增加是因为报告期内实现利润拟分配后的剩余数
• 4 股东权益增加是因为报告期内公司盈利所致

一 股本变动情况

	股本变动情况表					数量单位	万股
	本次变动前		本次变动增减				本次变动后
		配股送股	公积金转股	增发	其他	小计
未上市流通股份1发起人股份其中	8500						8500
国家持有股份	8398.09						8398.09
境内法人持有股份	101.91						101.91
境外法人持有股份
其他2募集法人股份
3内部职工股
4优先股或其他
未上市流通股份合计	8500						8500
已上市流通股份
1人民币普通股2境内上市的外资股	3000						3000
3外上市的外资股
4其他
已上市流通股份合计	3000						3000
股份总数	11500						11500

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]94 号文批准 公司于 2000 7 7 日和 7 8 日以上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了

人民币普通股(A )3,500 万股 总股本由原来的 8,500 万股增至 11,500 万股 每股 发行价格为人民币 8.34 2000 7 26 日在深圳证券交易所上市交易

二 股东情况

报告期末公司股东总数为 20,552

报告期末公司前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	年度内增	年末持股数	比例	股份类别已流通或未流	质押或冻结的股份数	股东性质国有股东或外资
						股东
大庆高新技术产业区高科技开	339,700	83,980,900		73.03 未流通		0 国有股东
发总公司
徐良浩	未知	459,700		0.40 已流通	未知	A

大庆龙化新实业总公司	0	339,700	0.30 未流通		0 法人股
大庆开发区华滨化工有限公司	0	339,700	0.30 未流通		0 法人股
大庆龙源石化股份有限公司	0	339,700	0.30 未流通		0 法人股
喻红华	未知	178,410	0.16 已流通	未知	A
深圳市华秋实业有限公司	未知	117,500	0.10 已流通	未知	A
方俊星	未知	112,092	0.10 已流通	未知	A
壮少林	未知	110,000	0.10 已流通	未知	A
高玉峰	未知	100,000	0.09 已流通	未知	A
前十名股东关联关系或一致行动的说明		1	本报告期内公司控股公司大庆高新技术产业开发区高
		科技开发总公司所持股份发生变化		大庆高新技术产业开
		发区建设开发总公司持有的	339,700	由法院判决给大庆
		高新技术产业开发区高科技开发总公司		并于	2003	7
		9日办理了过户	无质押和冻结情况
		2公司前十名股东中	法人股东之间不存在关联关系或
		属于	上市公司股东持股变动信息披露管理办法		规定的
		一致行动人	未知流通股股东间是否存在关联关系或属于
		上市公司股东持股变动信息披露管理办法			规定的一致
		行动人

控股股东名称 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司

法定代表人 杨国义 注册资本 4.1 亿元

成立日期 1993 4

经营范围 精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的开发 生产

销售 并对区内企业进行投资

除控股股东外公司无其他持股在 10 以上的法人股股东

公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会 是大庆高新技

序号	股东名称	本期末持股数	持股比例	股份性质
1	徐良浩	459,700	0.39	A
2	喻红华	178,410	0.16	A
3	深圳市华秋业有限公司	117,500	0.10	A
4	方俊星	112,092	0.10	A
5	壮少林	11,0000	0.10	A
6	高玉峰	100,000	0.09	A
7	李育年	88,350	0.08	A
8		74,600	0.06	A
9	张捍东	74,200	0.06	A

理办法	规定的一致行动人

第四节 董事 监事 高管人员情况

一	报告期末公司在职董事	监事和高级管理人员情况

姓名	性别年龄	职务		任职期间	持股数
					年初	年末
万志强	47	董事长		2001.12-2004.12	0	0
季振华	51	董事		2001.12-2004.12	0	0
赵庆范	49	董事		2001.12-2004.12	0	0
隋祥波	43	董事	副总经理	2001.12-2004.12	0	0
	42	董事	副总经理	2001.12-2004.12	0	0
任宝祥	59	董事		2001.12-2004.12	0	0
李柏州	40	独立董事		2001.12-2004.12	0	0
聂铁柱	51	独立董事		2001.12-2004.12	0	0
	36	独立董事		2001.12-2004.12	0	0
孙玉甫	38	独立董事		2001.12-2004.12	0	0
何文古	60	监事会主席		2001.12-2004.12	0	0
王秀霞	54	监事		2001.12-2004.12	0	0
修永刚	47	监事		2001.12-2004.12	0	0
闫田胜	40	监事职工代表		2001.12-2004.12	0	0
朱贵斌	36	监事职工代表		2003.01-2004.12	0	0
张好宽	38	代理总经理		2004.04.-2004.12	0	0
	47	总会计师		2001.12-2004.12	0	0
张雄森	47	副总经理		2002.8-2004.12	0	0
李东明	38	副总经理		2002.8-2004.12	0	0

孟凡礼		36	董事会秘书	2001.12-2004.12	0	0
备注	公司董事		监事在股东单位任职情况

报告期内6名董事4	名独立董事2名职工代表监事及	5名高管人员共计	17
在公司领取报酬2003	年公司兼职监事未付报酬	独立董事津贴每年1.5	万元其他
董事津贴每年0.5万元	高级管理人员薪金按20011	13日召开的公司首届七次

公司本年度支付上述人员报酬总额为 47.72	万元	其中金额最高的前三名董事报

	酬总额13.09万元		金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为	16.25	万元
	公司董事	监事及高级管理人员	2003年度领取报酬区间是	1-3万元	10	3-5
万元	55-7	万元27万元以上	0
		报告期内公司董事	监事	高级管理人员聘任和离任情况

2003	111

2 2003 8 2 日公司召开二届董事会第六次会议 隋祥波先生申请辞去总经理

会议决议公告刊登于	2003	8	5日出版的	中国证券报

二 公司员工情况

	报告期末公司在册员工总数925	其中生产人员	552	销售人员78
技术人员188	财务人员21行政人员	86
	公司职工教育程度情况本科以上学历	189	大专以上学历149
专学历77	高中学历以下510

职务并被聘任为副总经理 聘任张好宽先生为公司代理总经理

	一		公司治理现状
	报告期内			公司严格按照		公司法		证券法			上市公司治理准则		以及中国
	证监会有关文件精神				制定并完善相关制度				规范法人治理结构
	2003	5	10		日公司召开的	2002	年度股东大会				审议并通过了修改	公司章程
	股东大会议事规则				董事会议事规则				监事会议事规则		总经理工作细则
	董事会秘书工作规则						信息披露管理制度			等七项规章制度的议案			本次股东大
	会公告刊登于		2003	5	13	日出版的		中国证券报
					公司已建立了独立董事制度	在公司	11	名董事中		已有4	名独立董事		占董事总
	数的三分之一以上				符合中国证监会						关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意
	的要求
					今后公司将不断的完善治理结构						在时机成熟时建立董事会专门委员会
	二		独立董事履职情况
					公司董事会根据中国证监会发布的						关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
	的规定		聘任了独立董事				建立了独立董事制度			独立董事自	2001	12	8
	任职以来						以认真负责的态度参加公司的董事会和股东大会				认真讨论与审议会议的
	各项议案						能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责				对公司重大事项发表了独
立意见					维护了公司及中小股东的利益
	三		公司独立性
	公司在业务			人员	资产	机构					财物五个方面与控股股东完全分开		具有独立
	完整的业务和自主经营能力
			业务分开情况
			公司独立从事业务经营				与控股股东及其关联企业不存在依赖关系						公司拥有独
	立的原材料采购和商品的生产					销售系统					主要原材料的采购和产品的生产		销售不
	依赖于控股股东及其关联企业
			人员分开情况
	公司在劳动						人事及工资管理等方面独立			设立了专门的机构			建立了完善的人

事管理制度 工资管理办法 劳动合同管理办法等一系列劳动 人事及工资管理制度 公司总经理 副总经理 总会计师 董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工

作并领取薪酬 没有在控股股东单位兼任任何职务和领取报酬 公司所有财务人员也

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增	主营业务成本比上年增	毛利率比上年增减
化工业	60,397.28	55,289.37	8.46	24.04	26.26	-15.15

大庆华科股份有限公司 2003 年年度报告

制药业	764.98	722.81	5.51	168.42	178.32	-37.17
其中关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

2 主营业务收入分地区情况

		单位人民币万元
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
国内	59,512.73	26.71
国外	1,649.52	-17.91

3 主营业务分产品情况

					单位	人民币万元
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
聚丙烯	30,727.33	28,040.21	8.75	17.66	18.92	-0.10
加氢戊烯	9,573.48	8,544.01	10.75	35.59	37.98	-12.53
乙腈	1,677.25	1,124.94	32.93	-28.12	-0.09	-29.77
石油树脂	4,476.67	4,330.23	3.27	89.53	94.78	-44.48
石油树脂抽余油	7,183.34	7,122.50	0.85	18.71	13.14	121.09
其中关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

4 2003 年公司主营业务及其结构没有发生重大变化 主营业务收入较上期增加主

要原因是产品售价提高所致 主营业务成本较上期增加及毛利率降低主要是由于原材 1 大庆恒致电缆材料股份有限公司 该公司成立于 1997 1 注册资本为 4,030 万元 本公司持有该公司 47.15% 股权 主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售 技术咨询服务业 报告期内该公司亏损 369.47 万元 2 营口经济技术开发区信德经贸有限公司 该公司成立于 2000 5 注册资本 100 万元 本公司持有该公司 51%的股权 主要从事精细化工产品的销售 报告期内该公司亏损 38.69 万元

3 北京科巨利技术有限公司

该公司成立于	2001	4	注册资本	100万元	本公司持有该公司55%的股权
主要从事电器	仪表的销售及技术开发				报告期内该公司实现净利润41.61万元

大庆华科股份有限公司		2003 年年度报告
公司主要供应商	客户情况
	公司向前五名供应商合计采购金额为 49,799.22万元	占本年度采购总额的
76.42%	向前五名客户销售金额合计为 6,309.30 万元	占本年度公司销售总额的
10.32%
	经营中存在的问题与困难及解决方案
	报告期公司经营中主要存在以下问题与困难一是上半年的	非典给整个经济
带来了巨大冲击	下游许多厂家处于停工状态	严重影响了上半年的产品销售二是
原料涨价高于产品涨价幅度	造成成本比上年增加927万元	三是药业分公司市场网
络处在建设之中	市场还未完全打开装置开工率低	针对这些问题与困难公司坚
以经济效益为中心,以科学管理为基础	以开拓创新为动力	严格贯彻ISO9000
质量体系标准持续改进产品质量	加强产品营销工作	确保实现销售目标科学管
精心组织确保	生产积极推进产品开发计划	加快科研步伐
加强培训工作	进一步提高员工素质从制度建设入手	持续抓好企业文化建设
完成赢利预测情况	本报告期公司未披露本年度赢利预测
三公司投资情况
	报告期内募集资金使用延续情况
17000/年加氢	C9石油树脂项目投资总额5,178	万元其中固定资产投资
4,678万元	报告期末已投资 4,642.80 万元完成项目投资的	88.56由于技术方
面存在一些问题正逐步解决
21万吨/C5	石油树脂项目已经建成投产报告期产生效益	1,128.54万元
3药业项目已经建成投产	报告期亏损666 万元	药业分公司市场网络处在建设
之中市场还未完全打开	装置开工率低因此销售收入还未达到预计收益
4聚丙烯改性项目	投资总额6,000万元其中固定资产投资	4,800万元.报告
期末已投资5171.55万元	完成项目投资的82.74	公司将随着产品市场的不断开拓
逐步进行投入
非募集资金项目
1药业分公司针剂车间项目	总投资3,400万元	其中固定资产投资2,600万元
报告期末已投资1,123.79	万元
22.5万吨/年专用石油树脂项目	投资总额5,635万元	其中固定资产投资4,635

四 财务状况分析

万元 截止报告期末共投入了 1,979.62 万元, 完成项目投资的 42.72

金额单位 人民币元 项目 2003 2002 增减额 增减幅度% 总资产 479,103,530.44 522,604,649.83 -43,501,119.39 -8.32 股东权益 399,729,765.62 396,035,223.21 3,694,542.41 0.93 主营业务利润 50,277,107.64 48,122,287.09 2,154,820.55 4.48 净利润 10,594,542.41 9,024,872.14 1,569,670.27 17.39 现金及现金等价物净增减额 -63,931,431.99 6,794,668.83 -70,726,100.82 - 变动说明 1) 总资产减少主要是由于 2003 年归还 3000 万元短期借款所致 2) 股东权益增加主要是由于 2003 年未分配利润增加所致 3) 主营业务利润 净利润增加主要是由于销售收入增加所致 4 现金及现金等价物净增减额减少主要是由于筹资中还贷支出 3000 万元所致 五 会计估计变更 1 2003 年根据固定资产实际价值对 2002 年原暂估入账的部分固定资产价值进行 调整 共调增固定资产原值 10,854,074.99 ,2002 年应补提折旧费用 1,238,291.66 其中 管理费用调增 577,532.52 主营业务成本调增 660,759.14 所得税 调减 66,251.76 盈余公积调减 234,407.98 共影响 2003 年期初未分配利润 937,631.92 2 按照财政部 关于印发 企业会计准则-资产负债表日后事项 的通知 财会 [2003]12 的相关规定 对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所 制定的利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示 并对比 较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整 本公司已采用追溯调整 法对各比较会计报表期间的相应项目进行了调整 此项调整调增 2002 年年初未分配利 11,500,000.00 调增 2003 年年期初未分配利润 6,900,000.00 将本期拟分 配的现金股利在 未分配利润 项下单独列示 上述事项导致本公司 2002 年年报披露 2002 年年末未分配利润为 5,952,740.94 与本次披露的 2003 年年初未分配利润 11,915,109.02 元之间的差异为

5,962,368.08
六	董事会日常工作情况
	报告期内董事会会议情况及决议内容
	报告期内公司董事会共召开会议	4	具体情况如下
1	二届董事会第五次会议情况
	公司二届董事会第五次会议于	2003	329	日在公司四楼会议室举行	会议应
到董事10	实到的董事9			会议由董事长万志强先生主持	公司监事及高级管
理人员列席了会议		会议经审议通过了如下议案
1公司	2002年度董事会工作报告
2公司	2002年度总经理工作报告
3公司	2002年度财务决算报告
4公司	2002	年度报告及年度报告摘要
5公司	2002年度利润分配预案
6	公司关于修改公司章程	的议案
7	公司关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司				2003年度财
务审计的议案
8	公司关于召开2002	年度股东大会有关事项的议案
会议决议刊登于	20034	1日出版的	中国证券报
22003	年第一次临时董事会会议情况
公司2003	年第一次临时董事会会议于		20034	21日召开	会议采用通讯表决
方式审议通过了公司	2003	年第一季度报告
3	二届董事会第六次会议情况
	公司二届董事会第六次会议于	2003	82	日在公司四楼会议室举行	会议应到
董事10	实到董事7	会议由董事长万志强先生主持			监事及高级管理人员列席
了会议	会议经审议通过了如下议案
1关于	2003年半年度报告及摘要
2	关于隋祥波先生申请辞去公司总经理职务的议案
3	关于聘任张好宽先生为公司代理总经理的议案
4	关于聘任隋祥波先生为公司副总经理的议案

5	关于向银行申请3000	万元贷款授信额度议案
6	关于化工分公司乙腈装置扩能改造的议案
7	关于对以前年度损益追溯调整的议案
8关于投资	300				万元成立具有进出口经营资格的综合性贸易公司的议案
会议决议刊登于	20038	5日出版的	中国证券报
4公司2003	年第二次临时董事会会议情况
公司2003	年第二临时董事会会议于	2003	10	24	日召开	会议采用通讯表决
方式审议通过了公司	2003	年第三季度报告
七	公司董事会对股东大会决议执行情况
公司于2003	510日召开的	2002			年度股东大会审议并通过了	2002年度利润
分配方案2002	年末的11500	万股为基数		向全体股东每	10	股派发现金红利0.6
含税	本方案已于20036	18日在	中国证券报		上刊登公告并实施	股权
登记日20036	23除息日	2003	624		现金红利发放日	20036
24
八公司2003	年度分配预案
本报告期实现净利润	1,059.45	万元	10%提取法定公积金		101.14	万元10%
取公益金101.14	万元	加年初未分配利润	1,191.51	万元		可供股东分配利润为
2,048.68万元	减已分配2002	年股利690	万元	未分配利润	1,358.68	万元2003
年末总股本11,500	万股为基数,拟向全体股东每		10	股派发现金红利	0.6	(含税)
计支付现金红利	690万元,分配后尚余	668.68				万元转入下年分配,公司本次不进行公积
金转增股本
九其他报告事项	公司继续指定		中国证券报		为信息披露报纸
十	北京中兴宇会计师事务所专项说明
	根据中国证券监督管理委员会					关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知	证监发	2003	56		文件的有关要求	北京中兴宇会
计师事务所有限责任公司在对大庆华科股份有限公司				2003		年年度会计报表审计的基

础上 就公司被控股股东及其他关联方占用资金情况作出如下说明

二 监事会对公司有关事项的独立意见 本年度公司监事会根据国家法律法规和 上市公司治理准则 的要求 对公司股

东大会 董事会的召开程序 决议事项 对股东大会决议执行情况 公司高级管理人 员的执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督 监事会认为 2003 公司董事会认真执行股东大会决议 严格遵守国家法律法规和公司章程

规定 在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权 决策程序合法 公司内控制 度健全 运作规范 公司经理层认真执行董事会决议 在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职

董事 经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉 认真履行职责 在执行公司 职务时没有发现违反法律法规 公司章程 或损害公司利益的行为 检查公司财务情况

公司监事会对公司 2003 年财务制度和财务状况进行了认真 细致的检查 监事会 认为 公司财务 会计制度健全 财务管理规范 北京中兴宇会计师事务所有限责任

公司出具的标准无保留意见的财务审计报告 客观公正 真实可靠的地反映了公司的 公司前次募集资金使用情况

公司于 2001 1 13 日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议 并经 2001 2 18 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 其余项

目按承诺实施 没有发生变更 公司在本年度没有收购 出售资产事宜 公司关联交易公平合理 没有损害本公司的利益 无内幕交易行为

本年度公司无重大诉讼 仲裁事项

本年度公司无收购或出售资产 吸收合并情况 本年度公司重大关联交易事项详见 报表附注 中关联交易部分

本年度公司无重大合同

一 审计报告 中兴宇审字 2004 5017

我们审计了后附的大庆华科股份有限公司	以下简称贵公司	2003	12	31
的资产负债表和合并资产负债表2003	年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分

	大庆华科股份有限公司									2003 年年度报告
	我们认为		上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和							企业会计制度的规
		在所有重大方面公允反映了贵公司			2003	12	31		日的财务状况以及	2003年度
		的经营成果和现金流量
			北京中兴宇会计师事务所					中国注册会计师
				有限责任公司				中国注册会计师	田立娜
			中国	. 北京				2004	417
二	会计报表见附录
三		会计报表附注
一	公司简介
		大庆华科股份有限公司	以下简称		本公司					是经黑龙江省体改委黑体改复字[1998]54
号文件批准		由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司							大庆龙化新实业总公司	大庆
	龙源石化股份有限公司		大庆高新技术产业开发区建设开发总公司							大庆高新技术产业开发
		区华滨化工有限公司共同发起设立的			本公司于1998		12	8		日正式成立并向黑龙江省工
	商行政管理局领取了会证监发行字[2000]94		2300001101503号文件批准于	2000	号企业法人营业执照77				日上网定价发行社会公众股	本公司经中国证券监督管理委员3,000万股,
股票代码	000985		本公司原名为	大庆华科	集团			股份有限公司	2002	43日经
		黑龙江省工商行政管理局核准将公司名称变更为						大庆华科股份有限公司		本公司经营范围
		生产销售石油化工产品乙腈			二聚环戊二烯		裂解碳五		裂解碳九	石油树脂
抽余油		碳五抽余油	乙腈废水	石脑油	轻烃	戊烷		丙烯		仅限分支机构经营
		生产销售化工产品聚丙烯			仅限分支机构经营					生产销售化工产品聚烯烃涂覆料
填充料	交联料	绝缘料	阻燃料		护套料	耐候料		色母料		聚丙烯管材料
乙烯软胶囊	化学三剂注射剂	粉针剂	仅限分支机构经营水针剂		输液	口服液		生产销售医药产品片剂丸剂	颗粒剂	硬胶囊生产销售保健食品
纯净水		哈士蟆油软胶囊		蜂王浆软胶囊		饮舒胶囊		安舒口服液		双歧杆菌菌粉
士佳含片		康乐菌胶囊	康乐片		康乐菌粉		博士宝软胶囊		俪源宝软胶囊	咽喉
爽含片		仅限分支机构经营		进出口业务						按外经贸部批准文件执行仅限公司经

主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计制度 本公司执行企业会计准则 企业会计制度 2 会计年度 本公司采用公历年度 即每年公历 1 1 日起至 12 31 日止为一个会计年度 3 记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础 各项财产以历史成本为计价原则 如果发生减值 则计提 5 外币业务核算方法 外币经济业务按月初中国人民银行公布的市场汇价 中间价 折合人民币记账 月末对货币 性项目中外币余额按月末市场汇率进行调整 因汇率变动发生的差额 作为汇兑损益 计入当期 损益;属于筹建期间的 计入长期待摊费用 属于与购建固定资产有关的借款发生的 按照借款 6 现金等价物确定标准 现金等价物指公司持有期限在三个月内 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风 7 短期投资核算方法 1 短期投资的计价 短期投资在取得时按照投资成本计价 投资成本是指公司取得短期投资时实际支付的价款 包括税金 手续费和相关费用 或者放弃非现金资产的账面价值等 实际支付的价款中包含已 宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算 不构成投资成本 2 短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利 利息等收益 不确认投资收益 作为冲减投资成本处理 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利 息等后的余额 作为投资收益或损失 计入当期损益 3 短期投资的期末计价及短期投资跌价准备 短期投资在期末时按成本与市价孰低计量 对市价低于成本的差额 确认为短期投资跌价准

23

公司在对短期投资运用成本与市价孰低计量时 采用按单项投资为基础计算并确定计提跌价

8 坏账的确认标准及坏账损失的核算方法 1 坏账的确认标准 确认坏账损失的标准为 有确凿证据表明该项应收款项 包括应收账款和其他应收款 不能 收回或收回的可能性不大 如因债务人死亡或债务单位破产 资不抵债 现金流量严重不足 生严重自然灾害导致停产而在短期内无法偿付债务 以及其他足以证明应收款项发生损失和应收

2 坏账损失的核算方法 对坏账损失采用备抵法核算 根据公司以往的应收款项发生坏账的情况等经验 债务单位的 实际财务状况和现金流量的情况 以及其他相关信息 坏账准备的提取采用账龄分析法 计提比

一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 30% 三至四年 50% 四至五年 80% 五年以上 100%

9 存货核算方法和盘存制度 1 存货的分类

本公司的存货分为原材料 包装物 低值易耗品 产成品 库存商品 在产品和发出商品 2 存货的计价 摊销和跌价准备

各种存货按取得时的实际成本计价 领用或发出原材料 包装物 低值易耗品 产成品 存货在期末时按成本与可变现净值孰低计量 如果由于存货毁损 全部或部分陈旧过时或销 售价格低于成本等原因 使存货成本高于可变现净值的 按单个存货项目的可变现净值低于存货

成本部分 计提存货跌价准备 3 存货的盘存制度 存货的管理按永续盘存制 公司至少于年末 对各种存货进行全面盘点 并根据盘点结果调

采用权益法核算时 初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 作为股

权投资差额处理 按一定期限平均摊销 计入损益 股权投资差额的摊销期限 合同规定了投资

期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 初始投资成本超过应享有被投资单位所有

者权益份额之间的差额 按不超过 10 10 的期限摊销 初始投资成本低于应享有被投

净利润或发生的净亏损的份额 法律 法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外

整投资的账面价值 并作为当期投资损益 对被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动

处置长期股权投资时 按实际取得的价款与投资账面价值的差额 作为当期投资损益

对长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入 确认为当期投资收益

长期债权投资在取得时 应按取得时的实际成本 作为初始投资成本 实际成本中包含的已

长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费 与债券

长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量 如果由于市价持续下跌或被投资

面值之间的差额 作为债券溢价或折价 债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利

在采用权益法核算时 公司在取得股权投资后 按应享有或应分担的被投资单位当年实现的

资单位所有者权益份额之间的差额 计入资本公积

到付息期但尚未领取的债权利息单独核算 不构成投资成本

息收入时摊销 摊销方法采用直线法

面价值的差额 计提长期投资减值准备

2 长期债权投资

处置长期债权投资时 按实际取得的价款与投资账面价值的差额 作为当期投资损益

3 长期投资减值准备

25

单位经营状况变化 导致其可收回金额低于投资的账面价值 按单项投资项目可收回金额低于账

	大庆华科股份有限公司						2003 年年度报告
11	固定资产和折旧核算方法
1	固定资产标准
	使用期限超过一年的房屋		建筑物机器设备		运输工具以及其他与生产		经营有关的设备
器具	工具等资产		不属于生产经营主要设备的物品		单位价值在2000	元以上		并且使用期限
超过两年的	也作为固定资产
2	固定资产计价
			固定资产按取得时的实际成本作为入账价值		取得时的成本包括买价	进口关税		运输和保
险等相关费用				以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出		固定资产取得时的成本
根据具体情况分别确定
			A.购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产		按实际支付的买价	包装费		运输费
安装成本	交纳的有关税金等作为入账价值
	B.自行建造的固定资产			按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出				作为入账
价值
	C.投资者投入的固定资产		按投资各方确认的价值		作为入账价值
	D.融资租入的固定资产			按租赁开始日的最低租赁付款额作为入账价值
	E.在原有固定资产的基础上进行改建			扩建的	按原固定资产的账面价值		加上由于改建
扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出				减去改建	扩建过程中发生的变价收入
为入账价值
				F.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产		或以应收债权换入固定资
产的			按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费		作为入账价值
	G.以非货币性交易换入的固定资产			按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费				作为入
账价值
	H.接受捐赠的固定资产		按以下规定确定其入账价值
				捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为入账价值
	捐赠方没有提供有关凭据的			按如下顺序确定其入账价值
	同类或类似固定资产存在活跃市场的			按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额
上应支付的相关税费		作为入账价值		同类或类似固定资产不存在活跃市场的				按该接受捐赠
的固定资产的预计未来现金流量现值				作为入账价值
	如受赠的系旧的固定资产			按照上述方法确认的价值	减去按该项资产的新旧程度估计的
价值损耗后的余额		作为入账价值
	I.盘盈的固定资产			按同类或类似固定资产的市场价格	减去按该项资产的新旧程度估计的

价值损耗后的余额		作为入账价值
	J.经批准无偿调入的固定资产		按调出单位的账面价值加上发生的运输费		安装费等相关费
作为入账价值
	固定资产的入账价值中		还应当包括公司为取得固定资产而交纳的契税	耕地占用税	车辆
购置税等相关税费
3		固定资产折旧的分类及折旧方法
		固定资产折旧根据固定资产原值扣除		3%的残值及固定资产减值准备后考虑使用年限	采用
直线法分类计算折旧			各类固定资产的年折旧率列示如下
			折旧年限	年折旧率
	房屋及建筑物		15----40	2.43%----6.47%
	通用设备		5----15	6.47%----19.40%
	专用设备		8----14	6.93%----12.13%
	运输设备		10	9.7%
4	固定资产减值准备
			固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量	如果由于市价持续下跌	或技术陈
损坏			长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的	按单项固定资产可收回金额低于

12 在建工程核算方法

1 在建工程的取得计价 在建工程按工程项目分项核算 按照实际发生的支出确定其工程成本 自营工程的支出包括

直接材料 直接工资 直接机械费等 出包工程的支出包括应支付的工程价款等 设备安装工程 还包括所安装设备的价值 工程安装费用 工程试运转所发生的净支出等 如有为在建工程而发 生的专门借款 在建工程成本中还包括应当予以资本化的借款费用

2 在建工程结转固定资产时点 在建工程在达到预定可使用状态时转为固定资产 已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工 决算的 应当自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计 的价值转入固定资产 并计提固定资产折旧 待办理了竣工决算手续后再做调整

3 在建工程的期末计价和在建工程减值准备 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量 如果有证据表明在建工程已经发生 了减值 计提在建工程减值准备

13 借款费用的资本化

E 接受捐赠的无形资产 按以下规定确定其实际成本 捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为实际成本

作为无形资产的实际成本		在研制与开发过程中发生的材料费用	直接参与开发人员的工资
及福利费开发过程中发生的租金	借款费用等	直接计入当期损益	并且在该无形资产获得成

功并依法申请取得权利时 也不再将其资本化

无形资产在确认后发生的支出	在发生时计入当期损益	不计入无形资产的成本
2无形资产的摊销

无形资产的摊销采用平均年限法	自取得当月起在预计使用年限内平均摊销	计入损益
预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限		该无形资产的摊销年限按

如下原则确定
A	合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的	摊销年限不应超过合同规定的受益年

B合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的	摊销年限不应超过法律规定的有效年限

C	合同规定了受益年限	法律也规定了有效年限的	摊销年限不应超过受益年限和有效年
限两者之中较短者

如果合同没有规定受益年限	法律也没有规定有效年限的	摊销年限不应超过	10
	若预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益	则将该项无形资产的账面价值全部

3无形资产的期末计价和无形资产减值准备
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量	如果由于技术陈旧被其他技术所

额低于账面价值的差额	计提无形资产减值准备
15长期待摊费用摊销方法

代替 不再受法律保护等原因 导致其可收回金额低于其账面价值的 按单项无形资产可收回金

长期待摊费用的摊销采用平均年限法 在费用项目的受益期限内平均摊销 租入固定资产改

除购建固定资产以外 所有筹建期间所发生的费用 先在长期待摊费用中归集 待企业开始

良支出 在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销 股票发行费用 在不

16 应付债券的计价及债券溢价或折价的摊销方法 公司应付债券 按照实际的发行价格计价 债券发行价格与债券面值的差额 作为债券溢价

应付债券的溢价或折价 在应付债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销 并按借款费 17 预计负债的确认原则

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件 则将其确认为负债 1 该义务是企业承担的现时义务 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业

3 该义务的金额能够可靠计量 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数 如果所需支出存在一个金额范围 则最佳估计数 按该范围的上 下限金额的平均数确定 如果所需支出不存在一个金额范围 则最佳估计数按如

或有事项涉及单个项目时 最佳估计数按最可能发生金额确定

或有事项涉及多个项目时 最佳估计数按各种可能发生及其发生概率计算确定 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的 则补偿金额在基本确定能收

到时 作为资产单独确认 确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值 18 收入确认原则和方法

1 销售商品收入 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方 公司不再对商品实施继续管理权

计报告批准报出日之间退回的 冲减报告年度的收入

和实际控制权 与交易相关的经济利益能够流入企业,并且与销售该商品有关的收入和成本能够 可靠地计量时 确认收入的实现 销售商品的收入按与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定 现金折扣在实际 发生时作为当期财务费用 销售折让在发生时直接冲减当期收入 已经确认收入的售出商品发生 销售退回的 冲减退回当期的收入 但资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务会

2 提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 如果劳务的开始和完成分属

不同的会计年度 在其交易的结果能够可靠估计的情况下 即劳务总收入和总成本能够可靠的计 相关的经济利益能够流入企业 劳务的完成程度能够可靠地确定时 在资产负债表日按完 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下 在资产负债表日对收入分别以下情况予以确

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按 相同金额结转成本; 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收

,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为 当期损失; 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确 认收入;

提供劳务的总收入,按公司与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定 现金折扣应当在实 3 让渡资产使用权收入 包括利息收入和使用费收入 在与交易相关的经济利益能够流入企业 收入的金额能够可靠的计量时确认收入

利息按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定 使用费按合同或协议规定的收费时 4 建造合同收入

如果建造合同的结果能够可靠地估计 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费 如果建造合同的结果不能可靠地估计 若合同成本能够收回的 合同收入根据能够收回的实 际合同成本加以确认 合同成本在其发生的当期作为费用 若合同成本不可能收回的 在发生时 立即作为费用 不确认收入

19 所得税的会计处理方法

20 合并会计报表的编制方法 本公司按照财政部财会字 1995 11 关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知 的规

合并范围的确定原则 本公司将拥有表决权资本总额 50% 不含 50% 以上 或者虽不足 50% 合并方法 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表以及其他有关资料为依据 合并会

本公司与纳入合并范围的子公司均执行 企业会计制度 其采用的会计政策与本公司一致 21 主要会计政策 会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 1 2003 年根据固定资产实际价值对 2002 年原暂估入账的部分固定资产价值进行调整 调增固定资产原值 10,854,074.99 ,2002 年应补提折旧费用 1,238,291.66 其中 管理费 用调增 577,532.52 主营业务成本调增 660,759.14 所得税调减 66,251.76 盈余公积 调减 234,407.98 共影响 2003 年期初未分配利润 937,631.92 2 按照财政部 关于印发 企业会计准则-资产负债表日后事项 的通知 财会[2003]12 的相关规定 对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定的利润分配方案 中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示 并对比较会计报表所属期间涉及现金股 利分配的事项进行追溯调整 本公司已采用追溯调整法对各比较会计报表期间的相应项目进行了 调整 此项调整调增 2002 年年初未分配利润 11,500,000.00 调增 2003 年年期初未分配利润 6,900,000.00 将本期拟分配的现金股利在 未分配利润 项下单独列示 上述事项导致本公司 2002 年年报披露 2002 年年末未分配利润为 5,952,740.94 与本次 披露的 2003 年年初未分配利润 11,915,109.02 元之间的差异为 5,962,368.08 三 税项 增值税 石油液化气产品按销售收入的 13%税率计算销项税 其它产品按销售收入的 17% 率计算销项税 扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税 城建税 按应纳流转税税额的 7%计缴 教育费附加 按应纳流转税税额的 3%计缴 所得税 本公司已被认定为高新技术企业 并在国家级高新技术产业开发区内注册 按财政 部财税字 94 001 号文件的规定 经大庆高新技术产业开发区管委会庆开管发[1999]29 号文件 批复 所得税享受优惠 税率为 15% 子公司均执行 33%的所得税税率 本期本公司的分公司聚 丙烯一厂 聚丙烯二厂利用生产尾气回收所生产的聚丙烯产品被黑龙江省经济贸易委员会认定为 资源综合利用产品 根据大庆市地方税务局 2004 庆地 税字第 001 002 号通知按资源综合利 用减免规定 本期共减免所得税 3,041,012.06 本公司本期汇算清缴所得税时扣除减免所得

计报表各项目数额 并对母公司与子公司 子公司相互之间的权益性投资与所有者权益 债权与

债务 重要的内部交易予以抵销 对子公司与母公司不一致的会计政策 按母公司的会计政策对

四 控股子公司

1 控股子公司

	控股子公司名称大庆恒致电缆材料股份有限公司	4030 万元	注册资金	投资额1900 万元	所占权益比例47.15%	生产	经营范围销售聚烯烃电缆
							材料系列产品及相关产品
	北京科巨利技术有限公司		100 万元	55 万元	55%	依法律	法规的规定自主选择经营项目
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司		100 万元	51 万元	51%	经销石油制品	化工产品等
2	合并范围及变化
	本期合并范围未发生变化
五根据	利润分配方法公司法	和本公司章程的规定			按以下顺序及比例对净利润进行分配		弥补以前年度
亏损提取	10%的法定盈余公积金		提取	10%的法定公益金			按当年股东大会决议提取任意盈余
公积金	分配普通股股利				子公司北京科巨利技术有限公司原提取法定公益金的比例为		5%2003
	年该公司将提取法定公益金的比例变更为		10%		现与本公司利润分配方法一致
六	公司报表主要项目注释	2003年	12月31		日 金额单位人民币元合并资产负债表主要项目注释
注释	1 货币资金
		2003	1231		20021231
			196,490.91		311,182.02
	银行存款		23,995,757.51		86,312,361.13
	其他货币资金		60.63		1,500,197.89
			24,192,309.05		88,123,741.04
	货币资金期末数比期初数减少				72.55%的主要原因是本期支付工程款		设备款及偿还借款所
注释	2 应收账款
1账龄分析
	20031231	比例%	坏账准备		20021231	比例%	坏账准备
1 年以内	5,419,372.49	56.11	270,968.64		5,863,988.56	65.77	293,199.44
1-2	2,564,155.06	26.55	256,415.51		1,809,997.52	20.30	180,999.75
2-3	970,697.52	10.05	291,209.26		656,537.65	7.36	196,961.30

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

3 年以上	705,007.54	7.29	478,758.74		584,769.89	6.57	370,069.95
	9,659,232.61	100	1,297,352.15		8,915,293.62	100	1,041,230.44
2	本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计				4,257,186.15		占应收账款余额比例为
44.07%	具体明细如下
	单位名称						欠款时间
	营口业达经贸公司			2,202,186.26		销货款	1---2
	伊朗瑞丰公司			797,084.74		销货款	1年以内
	中石化天然气股份公司大庆分公司			599,327.80		销货款	1年以内
	韩国同佑医药公司			419,152.35		销货款	1年以内
	成都威克森科技开发公司			239,435.00		销货款	1年以内
3	本账户期末余额中无持有本公司		5%5%		以上股份的股东单位欠款
注释	3 其他应收款
1账龄分析
	20031231	比例	%坏账准备		20021231	比例%	坏账准备
1 年以内	360,475.30	86.60	18,023.77		1,172,952.63	76.42	58,647.64
1-2	25,439.20		6.11	2,543.92	1,726.00	0.11	172.60
2-3	726.00		0.17	217.80	329,653.00	21.48	98,895.90
3 年以上	29,631.05		7.1224,469.64		30,631.05	1.99	16.762.73
	416,271.55		100	45,255.13	1,534,962.68	100	174,478.87
2	本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计				185,284.70		占其他应收款余额比例为
44.51%	具体明细如下:
	单位名称大庆市裕基广告装饰有限公司			80,000.00	金额暂欠款	内容	欠款时间1年以内
任开明				51,345.50		暂欠款	1年以内
张庆				28,000.00		暂欠款	1年以内
	深圳巨灵信息技术有限公司			15,000.00	暂欠款		1年以内
包中勤				10,939.20		暂欠款	1---2
3	本账户余额中无持有本公司	5%	5%		以上股份的股东单位欠款
注释	4 预付账款
1账龄分析

	大庆华科股份有限公司					2003 年年度报告
	2003	1231	比例%	200212	31	比例%
	1年以内	11,189,716.44	97.32		5,117,519.74	100
	1-2	308,306.99	2.68
	2-3
	3年以上
		11,498,023.43	100		5,117,519.74	100
2	本账户期末余额中欠款前五名单位金额合计			10,891,837.39		占预付账款余额比例为
94.73%	具体明细如下
	单位名称			金额		内容
	中石油股份大庆炼化分公司			6,034,407.44		预付材料款
	长沙弘扬医药科技开发有限公司			4,032,000.00		预付购买专利权款
	大庆天然气有限责任公司			302,229.95		预付材料款
	哈尔滨美标化工有限公司			300,000.00		预付材料款
	中国石油天然气公司兰州石化分公司			223,200.00		预付材料款
3	本账户余额中无持有本公司	5%	5%	以上股份的股东单位欠款
4	本期较上期增加	6,380,503.69	增幅124.68%			主要系本期对中石油股份大庆炼化分公
	司预付材料款增加及支付专利权款项所致
注释	5 存货
	20031231	比例%	跌价准备	20021231	比例%	跌价准备
原材料	22,889,378.06	35.37		12,561,904.45	22.03
库存商品	40,065,017.88	61.91	4,126,613.16	41,643,970.54	73.02	1,599,093.03
包装物	740,577.54	1.14		885,306.13	1.55
低值易耗品	41,109.56	0.06		175,593.36	0.31
自制半成品	622,106.44	0.96		695,066.21	1.22
在产品	230,647.61	0.36	26,405.53	212,189.90	0.37	112,526.28
委托代销商品	128,991.42	0.20
				853,457.29	1.50	485,172.09
	64,717,828.51	100	4,153,018.69	57,027,487.88	100	2,196,791.40
注释	6 长期投资
1	投资类别

类别20031231	减值准备减值准备20021231
------------------------	----------------------------------

1)固定资产原值增加 20.24%的主要系部分工程项目达到预定可使用状态由在建工程转入所致

36

245,076,527.65 286,572,956.92

	大庆华科股份有限公司						2003 年年度报告
2)截止	2003(2)固定资产减值准备项目	12	31	日无融资租赁固定资产期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
	聚丙烯造粒生产线			1,568,611.67			1,568,611.67
KY90-180		高速挤出装置		1,057,275.14			1,057,275.14
	玻璃钢窗生产线			758,400.00			758,400.00
	氢气压缩机				133,000.00		133,000.00
				3,384,286.81 133,000.00			3,517,286.81

注释 8 在建工程

增加数 固定资产数 (%)

7000	/加氢 C9石油树脂 32,888,243.92	3,997,869.16			1,000,000.00 35,886,113.08 88.56 募集资金
C9 石油树脂改扩建	53,029,001.69			50,301,837.66 2,727,164.03		100 自筹资金
25 万吨/年专用石油树脂	15,223,676.56	4,572,531.36			19,796,207.92 42.72 自筹资金
聚丙烯改性	6,290,280.08		12,230,753.33 4,500,000.00		14,021,033.41 82.74 募集资金
双歧杆菌项目	1,123,963.37		33,080.00 1,157,043.37			100 自筹资金
营养食品项目	5,346,483.41		401,550.00 5,748,033.41			100 自筹资金
ERP 项目		1,046,997.67	4,800.00		1,042,197.67	-自筹资金
针剂项目	48,000.00	11,189,866.26			11,237,866.26 35.54 自筹资金
其他	50,000.00	945,223.60	173,066.30		822,157.30	-自筹资金
合计					113,999,649.03 34,417,871.38 61,884,780.74 3,727,164.03 82,805,575.64
1)本期较上期减少	31,194,073.39		降幅 27.36%		主要系本期已达到预定可使用状态的
	部分工程项目转入固定资产所致
	2)本期发生额均无利息资本化
	3)期末在建工程无减值情况	未计提减值准备
注释9 无形资产
(1) 种类 取得方式 实际成本		期初数		本期增加 本期转出 本期摊销		期末余额 剩余摊销年限
专有技术购买	4,750,000.00	3,192,823.93		530,672.04	2,662,151.89	7-9
特许经营权购买	1,200,000.00	975,584.80		127,999.68	847,585.12	5
土地使用费购买	2,478,568.47	2,277,589.38		49,513.20	2,228,076.18	45

合计	8,428,568.47	6,445,998.11		708,184.925,737,813.19
(2)无形资产减值准备
项目	期初余额		本期增加数	本期转回数	期末余额
专有技术	528,000.00				528,000.00
注释项目	10 长期待摊费用期初数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
一次领用原材料	1,010,085.68	828,202.45	826,619.28	1,011,668.85	3-36 个月
广告牌费		390,000.00	162,500.00	227,500.00	14 个月
合计	1,010,085.68	1,218,202.45	989,119.28	1,239,168.85
	一次领用原材料系一次性加入设备装置中可持续使用三年的导热油
注释11 应付账款1账龄分析
	2003	1231	比例%	20021231	比例%
1年以内		47,278,230.30	93.77	53,114,296.38	93.42
1-2		811,555.76	1.61	3,406,472.98	5.99
2-3		1,998,079.11	3.96	275,574.59	0.48
3年以上		333,281.76	0.66	57,707.17	0.11
		50,421,146.93	100	56,854,051.12	100
2	其中大额债权人如下:
				账龄
	大庆龙化新实业总公司		20,348,915.47	1年以内	材料款
暂估工程款			14,023,629.65	1年以内	工程款
	大庆石油化工工程公司		9,756,086.68	1年以内	工程款
	中国石油天然气股份有限公司大庆分公司		2,159,654.23	1年以内	材料款
	大庆石油化工机械厂		1,520,739.45	1年以内	工程款
3	本账户余额中无欠持本公司	5%(	5%)以上股份的股东单位款项
注释12 预收账款
1账龄分析
	200312	31比例	%	20021231	比例%
1年以内	10,619,807.64		98.13	12,999,671.41	98.46
12	64,891.17		0.60	56,761.54	0.43

大庆华科股份有限公司				2003 年年度报告
23	47,842.88	0.44	76,983.61	0.58
3年以上	89,619.65	0.83	69,077.73	0.53
	10,822,161.34	100	13,202,494.29	100
2其中大额债权人如下:
单位		金额	账龄	内容
	南海市海滨石油化工有限公司	1,460,000.00	1年以内	货款
	大庆市久隆精细化工有限公司	1,077,151.00	1年以内	货款
罗海林		753,879.95	1年以内	货款
	卧里屯车站多种经营装运队	690,779.00	1年以内	货款
	台州市路桥商城胶塑石化有限公司	536,780.00	1年以内	货款
3	本账户余额中无欠持本公司5%	5%	以上股份的股东单位款项
注释13 应交税金
税种		税率		金额
增值税	石油液化气13%	其他产品17%		-467,343.92
营业税	5%			20,000.00
城建税	应交流转税的	7%		10,492.53
所得税	15%	33%		-1,124,399.60
	个人所得税			72,040.30
房产税				-801.48
合计				-1,490,012.17
	应交税金-所得税为负数主要系根据大庆市地方税务局		2004庆地	税字第001002
通知按资源综合利用减免规定		本期减免所得税	3,041,012.06元所致(详见三	税项)
注释14 其他应付款
1账龄分析
	20031231	比例%	20021231	比例%
1年以内	2,389,959.44	52.76	5,772,158.18	85.63
1-2	1,367,856.80	30.20	468,350.56	6.95
2-3	356,982.29	7.88	469,988.59	6.97
3年以上	415,026.35	9.16	30,523.06	0.45
	4,529,824.88	100	6,741,020.39	100

2 其中大额债权人如下

大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司		1,936,791.54	1-2	土地使用费
职工教育经费		707,038.98	1 年以内	职工教育经费
大庆建筑安装集团公司		200,000.00	2-3	质保金
大连理工大学		150,000.00	1-2	专利款
黑龙江普华百盛医药有限公司		100,000.00	1 年以内	抵押金
3本账户余额中欠持本公司	5%	5%以上股份的股东单位的款项为		1,936,791.54
见七关联方关系及其交易
4本期较上期减少	2,211,195.51	减幅32.80%		主要系上期对提供工程劳务单位的代扣
代缴款在本期缴纳所致注释15 预提费用
		20031231		20021231
大修理费				1,246,458.26
广告费		6,666.71
合计		6,666.71		1,246,458.26
本期较上期减少	1,239,791.55	下降幅度99.47%		系本期结算大修理费用直接计入当期
费用,不再预提所致
注释16 专项应付款
项目		20031231		20021231
创新基金		579,351.98
4,173,391.55
科技基金		116,660.00
116,660.00
信息化基金		280,000.00
合计		976,011.98
4,290,051.55

注释 17 递延收入

本项目为收到的大庆市信息产业局拨付的信息化基金 大庆高新技术产业开发区管

理委员会拨付的哈士蟆油项目基金 黑龙江省经济贸易委员会拨付的技术创新基金脑

	申购资金冻结利息	753,724.25	---753,724.25	---
注释	18 股 本未上市流通股份	20031231	20021231
发起人股份
国有法人股		83,980,900.00	83,980,900.00
法人股	已上市流通股份	1,019,100.00	1,019,100.00
社会公众股		30,000,000.00	30,000,000.00
	股本总额	115,000,000.00	115,000,000.00
注释	19 资本公积
		20031231	20021231
股本溢价		249,009,024.55	249,009,024.55
其他资本公积		1,457,594.12	1,457,594.12
		250,466,618.67	250,466,618.67
注释20	盈余公积
		20031231	20021231
法定盈余公积		10,342,118.04	9,330,718.58
公益金		10,334,176.40	9,322,776.94
合计		20,676,294.44	18,653,495.52
注释	21 未分配利润
		20031231	20021231
*年初未分配利润		11,915,109.02	16,388,148.44
	本年度净利润	10,594,542.41	9,024,872.14
	提取法定盈余公积	1,011,399.46	1,002,189.37
	提取法定公益金	1,011,399.46	995,722.19
	本年度分配现金股利	6,900,000.00	11,500,000.00
年末未分配利润		13,586,852.51	11,915,109.02
其中	拟分配现金股利	6,900,000.00	6,900,000.00
*本公司	2002年年报披露	2002年年末未分配利润为	5,952,740.94	与本次披露的2003
年年初未分配利润	11,915,109.02	元之间的差异为	5,962,368.08	其中所涉及的以前年度留

存收益的变动内容	变动原因依据和影响说明见附注二	21主要会计政策	会计估计的变更
及重大会计差错更正的说明	报告期利润分配情况:根据公司章程及第	届第七次董事会会议通过了公司	2003年度利
润分配预案,2003	年实现的净利润提取	10%的法定盈余公积,提取	10%的法定公益金;2003
年末股东总数为基数,向全体股东按每	10	股派现金股利0.6	(含税),共计派发现金股利
6,900,000	本公司已根据财政部关于印发	企业会计准则-资产负债表日后事项	的通知
财会[2003]12	的相关规定将本期拟分配的现金股利在	未分配利润	项下单独列示
该预案尚需公司股东大会审议通过后实施
	上年度利润分配情况:根据本公司20035	102002年股东大会决议:	2002年实现
的净利润提取	10%的法定盈余公积法定公益金后	向全体股东按每10	股派现金股利0.6(
),共计派发现金股利	6,900,000
注释22 主营业务收入	合并利润表主要项目注释
	2003 年度	2002 年度
化工产品	603,972,755.54	486,921,985.49
制药产品	7,649,778.07	2,849,718.56
合计	611,622,533.61	489,771,704.05
1)2003年度收入较上期增加	24.88%	主要因本年度化工产品市场销售形势好	售价提高,销量
增加所致	2)本公司前五名客户的营业收入总额为	63,092,988.65	占公司全部营业收入的比例为
10.32%具体明细如下
客户名称哈尔滨绿环车用节能清洁燃料厂		16,822,714.10
大庆市久隆精细化工有限公司		15,795,127.35
温州龙湾顺达塑料有限公司		11,897,280.00

注释 23 主营业务成本

2003 年度 2002 年度 化工产品 552,893,673.61 437,904,984.14 制药产品 7,228,063.34 2,596,853.16 合计 560,121,736.95 440,501,837.30 本期主营业务成本较上期增加 27.16%的原因为原材料价格上升和产销量增加所致

温州天好笔业有限公司 10,349,666.00 大庆市龙凤区昊霖经贸有限公司 8,228,201.20

注释24 主营业务税金及附加
	2003 年度	2002 年度
城建税	815,028.02	791,007.74
营业税	58,250.00	16,550.00
教育费附加	350,411.00	340,021.92
	1,223,689.02	1,147,579.66
注释25其他业务利润
	2003 年度	2002 年度
装车费		169,094.11
加工费	-1,187,878.07	-164,547.70
销售材料	850,929.58	635,674.15
租金	18,371.10
其他	2,584.16	27,090.32
	-315,993.23	667,310.88
注释26 财务费用
	2003 年度	2002 年度
利息支出	147,352.50	1,183,069.61
:利息收入	347,366.20	1,387,584.71
:金融机构手续费	50,373.88	35,782.76
汇兑损益	110,604.54	18,220.94
	-39,035.28	-150,511.40
注释27 营业外收入
	2003 年度	2002 年度
申购冻结资金利息	753,724.25	1,507,448.52
处置固定资产收益	41,555.46
罚款收入	17,939.16	2,765.00
保险公司赔款	109,752.00
其他		51,900.01
合计	922,970.87	1,562,113.53
注释28 营业外支出
	2003 年度	2002 年度

罚款支出	15,160.00		8,381.24
处置固定资产损失	781,462.89		23,994.80
固定资产减值准备	133,000.00
未决诉讼预计损失			-730,000.00
其他			81,547.26
	929,622.89		-616,076.70
注释29	所得税
	2003 年度		2002 年度
所得税	-121,335.84		2,164,148.16
	根据大庆市地方税务局2004庆地	税字第001002		号通知按资源综合利用减免规定
期减免所得税	3,041,012.06(详见三	税项)另外		本公司的子公司北京科巨利技术有限公
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司因本期收到退回的		2002	年度的所得税导致本期所得
税为负数

注释 30 支付的其他与经营活动有关的现金

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要为运输费 4,063,635.04 广告费

1,543,868.40	招待费	1,410,976.69	技术开发费	1,352,855.01	销售佣金	993,455.00
差旅费	765,574.02	办公费	737,409.70取暖费	617,743.36	元等项支出
注释	31 收到的其他与筹资活动有关的现金

本项目为本期收到的大庆市信息产业局拔付的信息化基金50万元,大庆高新技术产
业开发区管理委员会拔付的技术创新基金哈士蟆油项目基金100万元	黑龙江省经济贸
易委员会拨付的技术创新基金脑心康冻干粉针剂项目基金30万元

注释 1 应收账款

1 账龄分析

	20031231	比例%坏账准备	20021231	比例%坏账准备
1 年以内	8,834,987.51	76.44 441,749.39	15,298,668.41	96.40764,933.42
1-2	2,503,686.26	21.66 250,368.63	214,704.02	1.3521,470.40
2-3	30,004.02	0.269,001.21	136,800.00	0.8641,040.00
3 年以上	189,149.89	1.64 151,319.91	219,149.89	1.39109,574.95

	11,557,827.68	100	852.439.14	15,869,322.32	100	937,018.77
2	期末余额中欠款前五名单位金额合计		8,651,549.96		占应收账款余额比例为	74.85%
具体明细如下
	单位名称					欠款时间
	营口经济技术开发区信德经贸有限公司		3,780,839.92		销货款	1年以内
	营口市业达经贸公司		2,202,186.26		销货款	12
	大庆恒致电缆材料股份有限公司		1,452,286.70		销货款	1年以内
伊朗瑞丰公司			797,084.74		销货款	1年以内
3	韩国同佑医药公司期末余额中无持有本公司	5%(	419,152.345%)以上股份的股东单位欠款		销货款	1年以内
4	本期较上期减少	4,311,494.64	减幅	27.17% ,主要是销售形势好赊销货款减少所致
注释	2 其他应收款
(1)账龄分析
	20031231	比例%	坏账准备	20021231	比例%	坏账准备
1 年以内1-2	249,852.5015,439.20	94.185.82	12,492.631,543.92	1,143,631.631,000.00	77.570.07	57,181.59100.00
2-3				329,653.00	22.36	98,895.90
3 年以上
	265,291.70	100	14,036.55	1,474,284.63	100	156,177.49
	(2) 期末余额中欠款前五名单位金额合计		185,284.70	占其他应收款余额比例为		69.84%
体明细如下:
	单位名称		金额	内容		欠款时间
	大庆市裕基广告装饰有限公司任开明		80,000.0051,345.50	暂借款暂欠款		1年以内1年以内
张庆			28,000.00	暂欠款		1年以内
	深圳巨灵信息技术有限公司		15,000.00	暂欠款		1年以内
	包中勤		10,939.20	暂借款		12
	(3)本项目无持有本公司5%(		5%)以上股份的股东单位欠款
注释	3 长期投资
1	投资类别2003	1231	减值准备	200212	31	减值准备

	大庆华科股份有限公司					2003 年年度报告
长期股权投资		11,493,424.31			13,842,785.30
2	长期股权投资具体明细如下
A被投资单位名称	长期股权投资初始投资	权益法期初余额	投资比例	本期调整的	累计调整的	期末余额
股份有限公司	大庆恒致电缆材料 19,000,000.00	11,137,545.71	47.15%	权益净增减数-1,742,057.46	权益净增减数-9,604,511.75 9,395,488.25
	北京科巨利技术有限公司550,000.00	708,833.01	55%	228,860.89	387,693.90	937,693.90
营口经济技术开发区信德经贸有限公司	510,000.00	740,341.59	51%	-197,295.44	33,046.15	543,046.15
	*海城市华海经贸有限公司 510,000.00	490,031.48	51%	-490,031.48	-510,000.00
合计	20,570,000.00	13,076,751.79		-2,200,523.49	-9,693,771.70 10,876,228.30
*根据本公司	2002	年第二届董事会第四次会议决议			海城市华海经贸有限公司	变更注册地
并更名为	营口经济技术开发区信德经贸有限公司			本期	海城市华海经贸有限公司	已注销
B	长期股权投资	成本法
被投资单位名称大庆医药有限公司	初始投资425,250.00	期初余额766,033.51	投资比例5.899%	本期增加数	本期减少数148,837.50	期末余额617,196.01
	本公司原持有大庆医药有限公司	25%的股权		该公司2003	年进行增资	导致本公司持股比
例下降至	5.899%	因而对该项投资的核算方法由权益法改为成本法			本期收到该公司	2002年度
分红冲减长期股权投资3	本公司长期股权投资的初始投资额占期末净资产的			5.12%
注释	4 主营业务收入
		2003 年度		2002 年度
化工产品		586,738,863.03		470,393,017.82
制药产品		7,649,778.07		2,849,718.56
合计2003	年度主营业务收入比	594,388,641.102002年度增长		473,242,736.38		25.6%的原因系本年度公司产品之一聚丙烯市场销
售形势好	售价提高	产销量增加所致
注释5	主营业务成本
		2003 年度		2002 年度
化工产品		538,932,004.61		425,423,106.28
制药产品		7,228,063.34		2,596,853.16
合计		546,160,067.95		428,019,959.44

大庆华科股份有限公司				2003 年年度报告
			2003年度主营业务成本比2002年度增长27.6%的原因系原材料价格上升和产销量增加所致
七关联方关系及其交易)关联方关系
1存在控制关系的关联方
企业名称	注册地址	主营业务	与本经济公司关系性质	法定代表人
高科技开发总公司	大庆高新技术产业开发区 黑龙江省大庆高新技	高科技产品的开发生产经营	本公司发起人国有	杨国义
	术产业开发区	技术服务石化产品的生产销售
大庆恒致电缆材料股份有限公司	黑龙江省大庆高新技术产业开发区	生产销售聚烯烃电缆材料系列产品及相关产品	本公司之子公司	股份制李东
北京科巨利技术有限公司	北京市海淀区学院路 依法律29A118	法规的规定自主选择经营项目	本公司之子公司	有限公司万志强
营口经济技术开发区信德经贸有限公司	鲅鱼圈区天山大街	经销石油制品	化工产品等 本公司之子公司有限公司	隋祥波
2	存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称大庆高新技术产业开发	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
区高科技开发总公司	410,000,000.00			410,000,000.00
大庆恒致电缆材料股份有限公司	40,300,000.00			40,300,000.00
北京科巨利技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
营口经济技术开发区信德经贸有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
3	存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称大庆高新技术产业开发区高	期初数83,641,200.00	占总额%72.73%	本期增加本期减少期末数83,641,200.00	占总额%72.73%
科技开发总公司大庆恒致电缆材料股份有限公司	19,000,000.00	47.15%	19,000,000.00	47.15%
北京科巨利技术有限公司	550,000.00	55%	550,000.00	55%
营口经济技术开发区信德经贸	510,000.00	51%	510,000.00	51%

4不存在控制关系的关联方
企业名称	与本公司关系
大庆龙化新实业总公司大庆高新技术产业开发区新亿达电子有限公司	本公司发起人同一母公司
大庆同创信息产业股份有限公司	同一母公司
黑龙江柯远电子有限公司	同一母公司
大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司	同一母公司
关联方交易事项
1关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照合同2采购货物	市场价格进行交易
关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额
大庆龙化新实业总公司	原材料137,671,185.74	193,064,864.62
大庆龙化新实业总公司	购设备	1,267,346.50
3接受劳务
关联方单位大庆龙化新实业总公司	交易内容上期发生额提供劳务1,676,240.00	本期发生额345,924.00
4租赁
关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额
大庆高新技术产业开发	租赁土地788,470.24	788,470.24
区高科技开发总公司
5关联方应收应付款余额项目关联方单位	期初数	期末数
应付账款大庆龙化新实业总公司	11,573,650.42	20,348,915.47
其他应付款大庆高新技术产业开发区	1,284,209.70	1,936,791.54
高科技开发总公司
6销售货物
关联方单位	交易内容上期发生额	本期发生额

大庆龙化新实业总公司 销售聚丙烯 1,825,900.00

八 或有事项

承诺事项 资产负债表日后事项中的非调整事项

其他重大事项 财务报表的批准报出

载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿

本财务报表经本公司第二届董事会第七次会议于 2004 4 17 日批准报出

2004 4 17

大庆华科股份有限公司	2003 年年度报告

编制单位大庆华科股份有限公司		2003	1231	单位	人民币元
	注释	本期		上年同期
项目		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	1	24,192,309.05	23,562,062.49	88,123,741.04	86,362,372.33
短期投资
应收票据				1,080,000.00	930,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	2	8,361,880.46	10,705,388.54	7,874,063.18	14,932,303.55
其他应收款	3	371,016.42	251,255.15	1,360,483.81	1,318,107.14
预付账款	4	11,498,023.43	11,496,862.35	5,117,519.74	5,080,183.34
应收补贴款		25,464.28		25,464.28
存货	5	60,564,809.82	52,771,868.37	54,830,696.48	42,616,238.31
待摊费用		700,603.18	149,182.47	316,642.65	314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		105,714,106.64	98,936,619.37	158,728,611.18	151,553,941.36
长期投资:
长期股权投资	6	617,196.01	11,493,424.31	1,256,064.99	13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计	6	617,196.01	11,493,424.31	1,256,064.99	13,842,785.30
固定资产:
固定资产原价	7	388,160,972.21	365,428,352.01	322,816,170.34	300,162,248.86
累计折旧		101,588,015.29	95,958,669.99	77,739,642.69	72,976,277.09
固定资产净值		286,572,956.92	269,469,682.02	245,076,527.65	227,185,971.77
固定资产减值准备	7	3,517,286.81	2,460,011.67	3,384,286.81	2,327,011.67
固定资产净额		283,055,670.11	267,009,670.35	241,692,240.84	224,858,960.10
工程物资		462,000.00	462,000.00
在建工程	8	82,805,575.64	82,805,575.64	113,999,649.03	113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计		366,323,245.75	350,277,245.99	355,691,889.87	338,858,609.13
无形资产及其他资产:
无形资产	9	5,209,813.19	1,461,735.01	5,917,998.11	1,816,407.13
长期待摊费用	10	1,239,168.85	1,239,168.85	1,010,085.68	1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		6,448,982.04	2,700,903.86	6,928,083.79	2,826,492.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计		479,103,530.44	463,408,193.53	522,604,649.83	507,081,828.60

大庆华科股份有限公司 2003 年年度报告

资产	负	债	表	续表

编制单位大庆华科股份有限公司			20031231		单位人民币元
项目		本期
	注释		母公		母公
流动负债:
短期借款				30,000,000.00	30,000,000.00
应付票据
应付账款	11	50,421,146.93	50,424,124.79	56,854,051.12	56,467,435.34
预收账款	12	10,822,161.34	7,234,714.24	13,202,494.29	10,154,764.96
应付工资				91,500.00
应付福利费		2,296,093.41	2,164,183.15	2,486,738.36	2,405,760.72
应付股利
应交税金	13	-1,490,012.17	-1,628,847.73	-2,880,200.21	-1,743,609.26
其他应交款		4,496.80	0.00	21,249.00	17,189.09
其他应付款	14	4,529,824.88	4,434,452.05	6,741,020.39	6,703,559.02
预提费用	15	6,666.71	6,666.71	1,246,458.26	1,221,198.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		66,590,377.90	62,635,293.21	107,763,311.21	105,226,298.13
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	16	976,011.98	976,011.98	4,290,051.55	4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计		976,011.98	976,011.98	4,290,051.55	4,290,051.55
递延税项:
递延税款贷项
递延收入	17			753,724.25	753,724.25
负债合计		67,566,389.88	63,611,305.19	112,807,087.01	110,270,073.93
少数股东权益		11,807,374.94		13,762,339.61
所有者权益或股东权益:
实收资本或股本	18	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
已归还投资
实收资本或股本净额		115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	19	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积	20	20,676,294.44	20,560,629.01	18,653,495.52	18,583,602.27
其中法定公益金		10,334,176.40	10,280,314.50	9,322,776.94	9,291,801.13
未分配利润	21	13,586,852.51	13,769,640.66	11,915,109.02	12,761,533.73
其中现金股利		6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00
所有者权益或股东权益		399,729,765.62	399,796,888.34	396,035,223.21	396,811,754.67
负债和所有者权益或股东		479,103,530.44	463,408,193.53	522,604,649.83	507,081,828.60

编制单位大庆华科股份有限公司			年度2003	单位	人民币元
项目		本期
	注释		母公		母公
主营业务收入	22	611,622,533.61	594,388,641.10	489,771,704.0	473,242,736.38
主营业务成本	23	560,121,736.95	546,160,067.95	440,501,837.3	428,019,959.44
主营业务税金及附加	24	1,223,689.02	1,119,138.29	1,147,579.66	1,096,494.46
主营业务利润亏损以-		50,277,107.64	47,109,434.86	48,122,287.09	44,126,282.48
其他业务利润亏损以-	25	-315,993.23	-284,690.29	667,310.88	742,403.12
营业费用		12,809,650.75	10,119,156.68	18,230,700.22	13,935,775.88
管理费用		28,690,641.90	25,404,912.72	22,856,366.40	20,568,117.79
财务费用	26	-39,035.28	-30,013.85	-150,511.40	-137,063.41
营业利润亏损以号填列-		8,499,857.04	11,330,689.02	7,853,042.75	10,501,855.34
投资收益损失以-			-1,710,492.01	340,783.51	-275,764.41
补贴收入		25,036.88	25,036.88	49,888.28	24,424.00
营业外收入	27	922,970.87	909,142.87	1,562,113.53	1,559,898.53
营业外支出	28	929,622.89	669,243.09	-616,076.70	108,923.30
利润总额亏损总额以-		8,518,241.90	9,885,133.67	10,421,904.77	11,701,490.16
所得税	29	-121,335.84		2,164,148.16	2,039,281.56
少数股东损益		-1,954,964.67		-767,115.53
净利润净亏损以号填列-		10,594,542.41	9,885,133.67	9,024,872.14	9,662,208.60
年初未分配利润		11,915,109.02	12,761,533.73	16,388,148.44	16,531,766.85
其他转入
可供分配的利润		22,509,651.43	22,646,667.40	25,413,020.58	26,193,975.45
提取法定盈余公积		1,011,399.46	988,513.37	1,002,189.37	966,220.86
提取法定公益金		1,011,399.46	988,513.37	995,722.19	966,220.86
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		20,486,852.51	20,669,640.66	23,415,109.02	24,261,533.73
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		6,900,000.00	6,900,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
转作资本或股本的普
未分配利润		13,586,852.51	13,769,640.66	11,915,109.02	12,761,533.73
补充资料:
1.出售 处置部门或被投资单位所得		-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失		-	-	-	-
3.会计政策变更增加或减少利润				-515,703.94
4.会计估计变更增加或减少利润				-1,238,291.66
5.债务重组损失
6.其他

单位负责人 万志强 财务负责人 会计主管 杨露清

编制单位大庆华科股份有限公司2003	1--12	单位	人民币元
项目	注释	本期
		合并	母公司
经营活动产生的现金流量:
销售商品提供劳务收到的现金		739,864,410.80	711,862,194.97
收到的税费返还		1,913,820.75	1,695,338.79
收到的其他与经营活动有关的现金		448,092.48	422,859.77
经营活动产生的现金流入小计		742,226,324.03	713,980,393.53
购买商品接受劳务支付的现金		651,642,792.41	627,553,359.30
支付给职工以及为职工支付的现金		25,482,958.15	24,261,970.77
支付的各项税费		15,993,554.05	15,210,478.37
支付的其他与经营活动有关的现金	30	23,247,165.61	20,681,752.27
经营活动产生的现金流出小计		716,366,470.22	687,707,560.71
经营活动产生的现金流量净额		25,859,853.81	26,272,832.82
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		148,837.50	148,837.50
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		553,683.58	244,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计		702,521.08	393,037.50
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金		55,246,454.38	54,218,827.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计		55,246,454.38	54,218,827.66
投资活动产生的现金流量净额		-54,543,933.30	-53,825,790.16
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	1,800,000.00	1,800,000.00
筹资活动产生的现金流入小计		1,800,000.00	1,800,000.00
偿还债务所支付的现金		30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金		7,047,352.50	7,047,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计		37,047,352.50	37,047,352.50
筹资活动产生的现金流量净额		-35,247,352.50	-35,247,352.50
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额		-63,931,431.99	-62,800,309.84

大庆华科股份有限公司 2003 年年度报告

现金流量表 续表

编制单位大庆华科股份有限公司	2003	1--12	单位	人民币元
项目		注释		本期
			合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润			10,594,542.41	9,885,133.67
少数股东损益			-1,954,964.67
计提的资产减值准备			2,216,125.26	1,624,180.78
固定资产折旧			25,059,409.21	23,858,410.09
无形资产摊销			708,184.92	354,672.12
长期待摊费用摊销			989,119.28	989,119.28
待摊费用减少增加			-383,960.53	165,554.22
预提费用增加减少			-1,239,791.55	-1,214,531.55
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(	收益)		373,028.75	166,603.75
固定资产报废损失			366,878.68	366,878.68
递延收入转入			-753,724.25	-753,724.25
财务费用			147,352.50	147,352.50
投资损失收益				1,710,492.01
递延税款贷项借项
存货的减少增加			-7,690,340.63	-11,873,531.41
经营性应收项目的减少增加			-923,595.58	4,035,964.53
经营性应付项目的增加减少			-1,648,409.99	-3,189,741.60
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额			25,859,853.81	26,272,832.82
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额			24,192,309.05	23,562,062.49
现金的期初余额			88,123,741.04	86,362,372.33
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			-63,931,431.99	-62,800,309.84

编制单位大庆华科股份有限公司		2003	单位人民币元
项目	行次	年初	本年	本年	年末
		余额	增加数	减少数	余额
坏账准备合计	1	1,215,709.31	256,121.71	129,223.74	1,342,607.28
其中应收帐款	2	1,041,230.44	256,121.71		1,297,352.15
他应收款	3	174,478.87		129,223.74	45,255.13
短期投资跌价准备合计	4
其中股票投资	5
债券投资	6
存货跌价准备合计	7	2,196,791.40	3,720,227.80	1,764,000.51	4,153,018.69
其中库存商品	8	1,599,093.03	3,720,227.80	1,192,707.67	4,126,613.16
原材料
在产品		112,526.28		86,120.75	26,405.53
发出商品	9	485,172.09		485,172.09
长期投资减值准备合计	10
其中长期股权投资	11
长期债权投资	12
固定资产减值准备合计	13	3,384,286.81	133,000.00		3,517,286.81
其中房屋建筑物	14
机器设备	15	3,384,286.81	133,000.00		3,517,286.81
无形资产减值准备合计	16	528,000.00			528,000.00
其中专利权	17
商标权	18
在建工程减值准备合计	19
委托贷款减值准备合计	20
总计	21	7,324,787.52	4,109,349.51	1,893,224.25	9,540,912.78

大庆华科股份有限公司20031-12	单位人民币元
本年数	上年数
115,000,000.00	115,000,000.00
115,000,000.00	115,000,000.00
	250,281,995.67
	184,623.00
	184,623.00
	250,466,618.67
	8,328,529.21
	1,002,189.37
1,011,399.46	1,002,189.37
1,011,399.46	1,002,189.37
10,342,118.04	9,330,718.58
10,342,118.04	9,330,718.58
	8,327,054.75
	995,722.19
	995,722.19
10,334,176.40	9,322,776.94
	16,388,148.44
	9,024,872.14
	13,497,911.56
	250,466,618.67250,466,618.679,330,718.581,011,399.469,322,776.941,011,399.461,011,399.4611,915,109.0210,594,542.418,922,798.92

编制单位大庆华科股份有限公司2003	12	31单位人民币元
	行次	本年累计数
应交增值税	1
1.年初未抵扣数(-号填列	2	-3,108,255.73
2.销项税额	3	111,415,709.40
出口退税	4	1,695,338.79
进项税额转出	5	542,681.63
转出多交增值税	6	-
3.进项税额	7	99,454,997.54
已交税金	8	183,810.67
减免税款	9	-
出口抵减内销产品应纳税额	10	-
转出未交增值税	11	11,436,944.70
4.期末未抵扣数(-填列	12	-530,278.82
未交增值税	13	-
1.年初未交数(多交数已-填列)	14	86,725.07
2.本期转入数(多交数已-填列)	15	11,436,944.70
3.本期已交数	16	11,460,734.87
4.期末未交数(多交数已-填列)	17	62,934.90