DAQING HUAKE CO.,LTD — Annual Report 2003

Apr 22, 2003

大庆华科股份有限公司2003

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息
股票简称		大庆华科
股票代码		000985
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	刘靖华
联系地址	庆高新技术产业开发区建设路6	大庆高新技术产业开发区建设路6
电话	0459-6291061	0459-6280287
传真	0459-6282351	0459-6282351
电子邮箱	m@huake.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	499,067,328.69	523,842,941.49	-4.73
股东权益(不含少数	394,253,183.16	390,307,263.11	1.01
股东权益)
每股净资产	3.43	3.39	1.18
调整后的每股净资产	3.41	3.38	0.89
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金	-15,687,656.20	-15,687,656.20
流量净额
每股收益	0.04	0.04	-44.32
净资产收益率	1.03	1.03	-44.37
扣除非经常性损益后	0.94	0.94	-44.93

的净资产收益率
非经常性损益项目	金额
营业外收入		390,790.13
投资收益		-25,236.80
合计		365,553.33

2.2.2 利润表 单位:人民币元

					合并报表				母公司报表
			2003	1-3	2002	1-3	2003	1-3	2002	1-3
	.主营业务收入							140,937,348.26 92,613,462.68 138,503,238.89 104,657,545.39
	:主营业务成本							125,264,669.49 78,875,187.58 125,256,482.76		90,773,741.99
	主营业务税金及附加			137,441.82		348,423.81		88,356.54		333,156.19
	.主营业务利润(亏损以"-"号填列)					15,535,236.95 13,389,851.29		13,158,399.59		13,550,647.21
	:其它业务利润(亏损以"-"号填列)			-49,366.44		123,071.29		-49,430.77		54,801.72
	: 营业费用					4,242,682.39 1,295,944.10		2,428,838.23		1,251,574.34
管理费用						6,512,870.04 4,643,814.38		5,958,307.35		4,158,946.47
财务费用				43,426.50		-511,576.53		45,610.98		-508,464.42
	.营业利润(亏损以"-"号填列)					4,686,891.58 8,084,740.63		4,676,212.26		8,703,392.54
	:投资收益(损失以"-"号填列)			-25,236.80		172,581.20		-544,192.41		114,766.87
补贴收入
营业外收入				390,790.13		416,012.13		376,962.13		416,012.13
	:营业外支出
	.利润总额(亏损以"-"号填列)					5,052,444.91 8,673,333.96		4,508,981.98		9,234,171.54
:所得税						826,722.85 1,506,986.25		729,576.73		1,504,632.41
	:少数股东损益			160,663.66		-134,653.98
	.净利润(净亏损以"-"号填列)					4,065,058.40 7,301,001.69		3,779,405.25		7,729,539.13

2.3 报告期末股东总人数22,578户。

§3 管理层讨论与分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
	74,446,376.96	68,327,161.13	8.22
加氢戊烯	21,141,341.86	19,462,588.43	7.94
其中:关联交易金额	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

		金额		占利润总额比例(%
项目	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减
利润总额	5,052,444.91	11,660,196.43
主营业务利润	15,535,236.95	48,783,046.23	307.48	418.37	-26.51
其他业务利润	-49,366.44	667,310.88	-	5.72	-
期间费用	10,798,978.93	40,359,022.70	213.74	346.13	-38.25
投资收益	-25,236.80	340,783.51	-	2.92	-
补贴收入		49,888.28	-	0.43	-
营业外收支净额	390,790.13	2,178,190.23	7.73	18.68	-58.62

比减少26.51% 38.25%主要原因是报告期利润总额增幅高于前一报告期所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

4 21

资产				合并报表						母公司报表
	2003	3	31	2002	12	31	2003	3	31	2002	12	31
流动资产:
货币资金			24,268,898.86			88,123,741.04			22,298,206.17			86,362,372.33
短期投资
应收票据			338,500.00			1,080,000.00			100,000.00			930,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款			21,191,356.12			7,874,063.18			18,165,063.72			14,932,303.55
其他应收款			1,245,652.65			1,360,483.81			1,176,710.61			1,318,107.14
预付帐款			4,911,862.99			5,117,519.74			4,905,700.59			5,080,183.34
应收补贴款			484,650.93			25,464.28			459,186.65
存货			67,527,079.03			54,830,696.48			60,826,252.51			42,616,238.31
待摊费用			14,707.69			316,642.65			102,810.69			314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计			119,982,708.27			158,728,611.18			108,033,930.94			151,553,941.36
长期投资:
长期股权投资			1,101,959.21			1,256,064.99			13,149,755.39			13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计			1,101,959.21			1,256,064.99			13,149,755.39			13,842,785.30
固定资产:
固定资产原价			383,726,093.74			322,816,170.34			361,067,372.26			300,162,248.86
减: 累计折旧			81,829,339.71			76,501,351.03			76,783,543.70			71,737,985.43
固定资产净值			301,896,754.03			246,314,819.31			284,283,828.56			228,424,263.43
减:固定资产减值准备			3,384,286.81			3,384,286.81			2,327,011.67			2,327,011.67
固定资产净额			298,512,467.22			242,930,532.50			281,956,816.89			226,097,251.76
工程物资
在建工程			71,763,663.16			113,999,649.03			71,763,663.16			113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计			370,276,130.38			356,930,181.53			353,720,480.05			340,096,900.79
无形资产及其他资产:
无形资产			5,735,951.88			5,917,998.11			1,722,739.10			1,816,407.13
长期待摊费用			1,970,578.95			1,010,085.68			1,970,578.95			1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计			7,706,530.83			6,928,083.79			3,693,318.05			2,826,492.81
递延税项:
递延税款借项
资产总计			499,067,328.69			523,842,941.49			478,597,484.43			508,320,120.26

负债和所有者权益:		合并报表		母公司报表
	2003331	20021231	2003331	20021231
流动负债
短期借款		30,000,000.00		30,000,000.00
应付票据
应付帐款	59,853,424.45	56,854,051.12	57,989,508.89	56,467,435.34
预收帐款	10,040,037.21	13,202,494.29	4,104,240.70	10,154,764.96
应付工资	806,312.00	91,500.00	722,687.00
应付福利费	2,363,379.24	2,486,738.36	2,280,212.94	2,405,760.72
应付股利	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00
应交税金	-1,907,200.38	-2,813,948.45	-1,696,963.75	-1,677,357.50
其他应交款	3,250.58	21,249.00		17,189.09
其他应付款	7,325,721.73	6,741,020.39	7,286,789.55	6,703,559.02
预提费用	1,726,458.26	1,246,458.26	1,701,198.26	1,221,198.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	87,111,383.09	114,729,562.97	79,287,673.59	112,192,549.89
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	4,069,748.90	4,290,051.55	4,069,748.90	4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计	4,069,748.90	4,290,051.55	4,069,748.90	4,290,051.55
递延税项:
递延税款贷项
延收入	376,862.12	753,724.25	376,862.12	753,724.25
负债合计	91,557,994.11	119,773,338.77	83,734,284.61	117,236,325.69
少数股东权益	13,256,151.42	13,762,339.61
股东权益:
股本	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
减:已归还投资
股本净额	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67	250,466,618.67
盈余公积	18,887,903.50	18,887,903.50	18,818,010.25	18,818,010.25
其中:法定公益金	9,439,980.93	9,439,980.93	9,409,005.13	9,409,005.12
未分配利润	9,898,660.99	5,952,740.94	10,578,570.90	6,799,165.65
股东权益合计	394,253,183.16	390,307,263.11	394,863,199.82	391,083,794.57
负债和股东权益总计	499,067,328.69	523,842,941.49	478,597,484.43	508,320,120.26

		合并报表							母公司报表
	2003	1-3	2002	1-3		2003	1-3		2002	1-3
.主营业务收入	140,937,348.26										92,613,462.68 138,503,238.89 104,657,545.39
:主营业务成本	125,264,669.49					78,875,187.58 125,256,482.76					90,773,741.99
主营业务税金及附加		137,441.82			348,423.81			88,356.54			333,156.19
.主营业务利润	15,535,236.95				13,389,851.29			13,158,399.59			13,550,647.21
:其它业务利润		-49,366.44			123,071.29			-49,430.77			54,801.72
: 营业费用		4,242,682.39			1,295,944.10			2,428,838.23			1,251,574.34
管理费用		6,512,870.04			4,643,814.38			5,958,307.35			4,158,946.47
财务费用		43,426.50			-511,576.53			45,610.98			-508,464.42
.营业利润(亏损以"-"号填列)		4,686,891.58			8,084,740.63			4,676,212.26			8,703,392.54
:投资收益(损失以"-"号填		-25,236.80			172,581.20			-544,192.41			114,766.87
补贴收入
营业外收入		390,790.13			416,012.13			376,962.13			416,012.13
:营业外支出		-
.利润总额		5,052,444.91			8,673,333.96			4,508,981.98			9,234,171.54
:所得税		826,722.85			1,506,986.25			729,576.73			1,504,632.41
:少数股东损益		160,663.66			-134,653.98
.净利润(净亏损以"-"号填列)		4,065,058.40			7,301,001.69			3,779,405.25			7,729,539.13
:年初未分配利润		5,952,740.94			4,888,148.43			6,799,165.65			5,031,766.85
其他转入
.可分配的利润	10,017,799.34				12,189,150.12			10,578,570.90			12,761,305.98
:提取法定盈余公积		32,713.51
提取法定公益金		86,424.84
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
.可供股东分配的利润		9,898,660.99			12,189,150.12			10,578,570.90			12,761,305.98
:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股
八、未分配利润		9,898,660.99			12,189,150.12			10,578,570.90			12,761,305.98

	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		172,739,389.36 146,922,627.92
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,925,212.56	3,660,303.23
	-	-
现金流入小计		176,664,601.92 150,582,931.15
购买商品、接受劳务支付的现金		178,470,269.18 153,776,882.32
支付给职工以及为职工支付的现金	4,823,868.15	4,583,935.01
支付的各项税费	2,568,698.87	2,479,365.02
支付的其他与经营活动有关的现金	6,489,421.93	5,644,528.98
现金流出小		192,352,258.13 166,484,711.33
经营活动产生的现金流量净额		-15,687,656.20 -15,901,780.18
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	148,837.50	148,837.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	148,837.50	148,837.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,168,670.98	18,163,870.98
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	18,168,670.98	18,163,870.98
投资活动产生的现金流量净额		-18,019,833.48 -18,015,033.48
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计		--
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	147,352.50	147,352.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	30,147,352.50	30,147,352.50
筹资活动产生的现金流量净额		-30,147,352.50 -30,147,352.50
四、汇率变动对现金的影响		--
五、现金及现金等价物净增加额		-63,854,842.18 -64,064,166.16

2003 年一季度度

	合并报表	母公司报表
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润	4,065,058.40	3,779,405.25
加:少数股东收益	160,663.66	-
计提的资产减值准备	-34,006.90	-
固定资产折旧	5,327,988.68	5,045,558.27
无形资产摊销	182,046.23	93,668.03
长期待摊费用摊销	-960,493.27	-960,493.27
待摊费用的减少(减增加)	122,534.96	211,926.00
预提费用的增加(减减少)	480,000.00	480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
递延收益转入	376,862.13	376,862.13
财务费用	147,352.50	147,352.50
投资损失(减:收益)	25,236.80	544,192.41
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)		-12,696,382.55 -18,020,684.70
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,043,195.69	-3,204,461.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	-9,841,321.15	-4,395,105.39
其他	-	-
经营活动产生的现金净流量		-15,687,656.20 -15,901,780.18
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	-	-
现金的期末余额	24,268,898.86	22,298,206.17
减:现金期初余额	88,123,741.04	86,362,372.33
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等物净增加额	-63,854,842.18 -64,064,166.16

2003 年一季度度