DAQING HUAKE CO.,LTD — Annual Report 2001

Feb 25, 2002

年年度报告

整性负个别及连带责任。公司2001年年度报告已经北京中兴宇会计

一、公司基本情况简介……………………………………4
二、会计数据和业务数据摘要……………………………5
三、股本变动及股东情况…………………………………7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………9
五、公司治理结构…………………………………………11
六、股东大会情况简介……………………………………14
七、董事会报告……………………………………………15
八、监事会报告……………………………………………25
九、重要事项………………………………………………26
十、财务报告……………………………………………29
十一、备查文件…………………………………………55

公司法定英文名称 Daqing Huake (Group) Comcompany Limited

联系地址:大庆高新技术产业开发区建设路6

电话:(0459)6291061 传真:(0459)6282351

电子信箱:m@huake.com

公司注册地址:大庆高新技术产业开发区建设路6 公司办公地址:大庆高新技术产业开发区建设路6

邮政编码:163316

公司国际互联网网址:http://www.huake.com/

电子信箱:m@huake.com

登载公司年度报告的国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn
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公司股票代码:000985

公司变更注册登记日期:2001 8 6

公司注册登记地点:大庆高新技术产业开发区建设路6

企业法人营业执照注册号:2300001101503

税务登记号码:230602000056923

会计师事务所办公地址:北京市西城区西长安街76号北京首都时代广场办公楼8

1、本年度主要利润指标(单位:人民币元)

利润总额 25,841,181.72

净利润 22,157,305.89

• 主营业务利润 52,750,006.67
• 其他业务利润 133,732.28

营业利润 24,085,692.56

• 投资收益 470,519.50
• 补贴收入 23,660.00
• 营业外收支净额 1,261,309.66
• 经营活动产生的现金流量净额 -22,727,354.28
• 现金及现金等价物净增加额 -201,610,750.39

注:扣除非经常性损益项目涉及金额合计1,731,829.16元。

扣除非经常性损益后的净利润 20,425,476.73

1)收入类

新股申购冻结资金利息 1,507,448.52 处置固定资产 28,807.40 投资收益 470,519.50 罚款收入 120,181.33

营业外支出 395,127.59

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)

2)支出类

项目	2001	2000	1999
主营业务收入	379,472,606.91	399,499,221.19	232,699,168.79
净利润	22,157,305.89	37,028,639.90	29,357,977.38
总资产	483,531,598.14	491,852,808.85	201,201,637.46
股东权益(不包
含少数股东权益)	386,825,728.06	376,168,422.17	128,919,140.39

每股收益 (摊薄)	0.193		0.322		0.345
每股收益 (加权)	0.193		0.322		0.345
扣除非经常性损益每股收益	0.178		0.363		0.345
每股净资产(/	)3.364		3.271		1.571
调整后的每股净资产(	/) 3.347		3.256		1.493
净资产收益率(摊薄) %	5.728		9.844		22.772
净资产收益率(加权) %扣除非经常性损益后的加权	5.722		16.853		21.543
平均净资产收益率每股经营活动产生	5.286		27.876		21.543
的现金流量净额	-0.198		0.493		0.223
	按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的利润数
据:
报告期利润	全面摊薄	净资产收益率%加权平均		每股收益(全面摊薄加权平均	)
主营业务利润	13.64	13.62		0.4590.459
营业利润	6.23	6.22		0.2100.210
净利润扣除非经常性损	5.73	5.72		0.1930.193
益后的净利润	5.28	5.27		0.1780.178
项目股本	3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数115,000,000	250,281,995.67	12,518,218.84			6,259,109.42 -1,631,792.34 376,168,422.17
本期增加		4,137,365.12		2,067,942.33 6,519,940.77	10,657,305.89
期末数115,000,000	250,281,995.67	16,655,583.96			8,327,051.75 4,888,148.43 386,825,728.06

1)盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定盈余公积金; 2)法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金;

3)未分配利润变化是因为报告期内实现净利润拟分配后的剩余数;

1、未上市流通股份 (1)发起人股份 8500 8500 国有持有股份 8398.09 8398.09 境内法人持有股份 101.91 101.91

本次变动前 本次变动增减(+ - 本次变动后

(2)募集法人股 (3)内部职工股 (4)优先股及或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计 8500 8500 2、已上市流通股份 1)人民币普通股 3000 3000 2)境内上市的外资股 3)境外上市的外资股 4)其他 已流通股份合计 3000 3000 3、股份总数 11500 11500

1、股票发行

			经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]94号文批准,公司于2000		7	7
7			8日以上网定价和向二级市场投资者配售的发行方式向社会公众公开发行了人
民币普通股(A			)3000万股,发行价格每股8.34元。总股本由原来的8500万股增至
11500万股。
	2、股票上市情况
			经深证上字[2000]107号文批准,公司发行的3000万股人民币普通股(A		)	2000
7	26日起在深圳证券交易所上市交易。
	3、本公司无内部职工股。
	二、股东情况介绍
	1、报告期末公司股东总数为24242户。
	2、主要股东情况
	1)持有公司5%以上(		5%)的股东为大庆高新技术产业开发区高科技开发总
			公司,是控股股东,其持有的72.73%的国家股报告期内数量未发生变化,也不存

)报告期末公司前十名股东持股情况

、大庆高新技术产业开发区

名次 股东名称 期末持股数 占总股本的比例%

高科技开发总公司	83,641,200	72.73
2、景宏证券投资基金	1,373,286	1.19
3、大庆高新技术产业开发区
建设开发总公司	339,700	0.30
4、大庆龙化新实业总公司	339,700	0.30
5、大庆开发区华滨化工有限公司	339,700	0.30
6、大庆龙源石化股份有限公司	339,700	0.30
7、长江证券有限责任公司	200,000	0.17
8、景阳证券投资基金	170,362	0.15
9、喻红华	121,210	0.11
10、罗娇耳	101,821	0.09

注册资本:4.1亿元 成立日期:1993 4

4、公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会。

1 董事、监事、高级管理人员

万志强	44董事长	2001.12 –2004.12
隋祥波	40董事、总经理	2001.12 –2004.12
季振华	49董事	2001.12 –2004.12	0	0未在本公司领取薪酬
赵庆范	47董事	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬
	40	董事、副总经理 2001.12 –2004.12
任宝祥	57董事	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬
何开林	37董事	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬
李柏州	38独立董事	2001.12 –2004.12	0	0未在本公司领取薪酬
聂铁柱	49独立董事	2001.12 –2004.12	0	0未在本公司领取薪酬
	34独立董事	2001.12 –2004.12	0	0未在本公司领取薪酬
孙玉甫	36独立董事	2001.12 –2004.12	0	0未在本公司领取薪酬
何文古	58监事会主席	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬
王秀霞	52监事	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬

修永刚	45监事	2001.12 –2004.12	0	0在股东单位领取薪酬
阎田胜	38监事	2001.12 –2004.12	0	0
张好宽	36监事	2001.12 –2004.12	0	0
吴兆晨	38副总经理	2001.12 –2004.12	0	0
李东明	36副总经理	2001.12 –2004.12	0	0
	44总会计师	2001.12 –2004.12	0	0
孟凡礼	34董事会秘书	2001.12 –2004.12	0	0

赵庆范 大庆龙化新实业总公司经理 2000.2—2003.2 任宝祥 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经济师 2000.5—2003.5 何开林 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司副总经理 2000.5—2003.5 何文古 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总审计师 2000.5—2003.5 王秀霞 大庆龙源石化股份有限公司总会计师 2001.5—2004.5 修永刚 大庆龙化新实业总公司党委书记 2000.2—2003.2

2001年公司未付给不在公司兼职的董事、监事薪酬,高级管理人员薪酬按2001

2、年度报酬情况

• 1 13日召开的公司首届董事会第七次会议审议通过的标准按月发放。
• 52.42万元,共有三名董事在公司领取报酬,报酬总额为21.63万元。金额最高的前三

名高级管理人员报酬总额为22.31万元。

				报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员9人,其中年度报酬在在
				3—5万元的有3人,在5--7万元的有5人,在7万元以上的有1人。
				3、报告期内聘任、离任的董事、监事、高级管理人员情况
		1)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
2001	1			13日召开的首届七次董事会同意王方玉先生因工作变动辞去公司副总
2001	2			经理兼总会计师职务、金连富先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务;18日召开的第一次临时股东大会同意袁明华先生、王允刚先生、徐玉

						2)报告期内聘任的董事、监事、高级管理人员情况
2001凡礼先生为公司董事会秘书;	1								13日召开的首届七次董事会聘任隋祥波先生为公司副总经理、聘任孟
2001	2								18日召开的第一次临时股东大会选举赵庆范先生、修永刚先生、王禹
先生为公司董事;2001	12								8日召开的2001年第三次临时股东大会选举万志强先生、季振华先生、何开林先生、任宝祥先生、赵庆范先生、李柏州先生、聂铁柱先生、孙华先生、孙玉
									甫先生、隋祥波先生、王禹先生为公司第二届董事会董事,何文古、王秀霞、修永刚、
2001	12				张好宽、闫田胜为公司第二届监事会监事;				8日召开的公司二届董事会第一次会议聘任隋祥波先生为公司总经
	2、公司员工情况					计师(财务负责人),聘任孟凡礼先生为董事会秘书。			理,聘任吴兆晨先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理,刘斌先生为公司总会
	截止2001	12							31日,公司在册员工总数717人,其中:生产人员391人,销售
						人员38人,技术人员165人,财务人员28人,行政人员95人。
						本科以上108人,大专学历187人,中专以下422人。
			公司目前无退休职工。

范公司运作,基本符合中国证监会和国家经贸委于2002 1 7日发布的《上市公司治

)关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等

、公司治理情况

)关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直 业务方面做到了"五独立",公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 )关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事; 熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司选聘了4名独立董事, 达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的"上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"的要求,独立董事没有在公司担任 )关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求; )关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、 )关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其

)关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股

、独立董事履行职责情况

见》的规定要求,聘任了独立董事,建立了独立董事制度。独立董事自2001 12 8

、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况: )业务分开情况

)人员分开情况

)资产分开情况

)机构分开情况

)财务分开情况

、高级管理人员的考评及激励机制

120011	16日公司在《中国证券报》上刊登关于公司召开2001年第一次临
时股东大会的公告,公司2001年第一次临时股东大会于2001		2	18日在公司总部召
开,出席会议的股东及股东代表共5人,占公司总股本的73.91%,会议审议并通过了
以下议案:
	1)审议通过了关于调整部分募集资金投向的议案。
	2)审议通过了关于新的募集资金投向议案。
3)审议通过了关于修改公司章程的议案。
	4)审议通过了关于袁明华、王允刚、徐玉坤先生辞去公司董事并增补赵庆范
修永刚、王禹先生为公司董事的议案。
	5)审议通过了关于将公司闲置资金进行委托投资的议案。
	6)审议通过了关于固定资产报废、处理坏帐损失及流动资产损失的议案。
本次临时股东大会决议公告刊登于2001	2	20日《中国证券报》上。
220013	9日公司在《中国证券报》上刊登关于公司召开2001年年度股东大
会的公告,公司2001年年度股东大会于2001	4		15日在公司总部召开,出席会议的
股东及股东代表共4名,占公司总股本的73.61%,会议审议并通过了以下议案:
	1)审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
	2)审议通过了公司2000年度监事会工作报告。
	3)审议通过了公司2000年度财务决算报告。
	4)审议通过了公司2000年度利润分配方案。
	5)审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司(原黑龙江兴
业会计师事务所有限责任公司)为本公司2001年度财务审计的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2001	4	17日《中国证券报》上。
320017	31日公司在《中国证券报》上刊登关于公司召开2001年第二次临时

股东大会的公告,公司2001年第二次临时股东大会于2001		830日在公司总部召开,
		出席会议的股东及股东代表共4名,占公司总股本的73.32%,会议审议并通过了以下
议案:
1)关于发行可转换公司债券的议案。
	2)关于在本届董事会换届时增补独立董事的议案。
本次股东大会决议公告刊登于2001	8	31日《中国证券报》上。
4200110		31公司在《中国证券报》上刊登关于公司召开2001年第三次临时
股东大会的公告,公司2001年第三次临时股东大会于2001		128日在公司总部召开,
		出席会议的股东及股东代表共5名,占公司总股本的73.91%,会议审议并通过了以下
议案:
		1)经逐项表决,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
		2)经逐项表决,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
	3)审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
		4)审议通过了《关于本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董
事会办理相关事宜的议案》
5)审议通过了《关于关联交易的议案》
本次股东大会决议公告刊登于2001	12	11日《中国证券报》上。
二、选举、更换公司董事、监事情况。
20012		18日召开的第一次临时股东大会同意袁明华先生、王允刚先生、徐玉
		坤先生因工作变动辞去公司董事职务。选举赵庆范先生、修永刚先生、王禹先生为公
司董事;

12 8日召开的2001年第三次临时股东大会选举万志强先生、季振华先生、

	1						2001年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况(单位:万元)
	2	行业化工行业	37947	主营业务收入	占总收入100%	主营业务利润5275	占主营业务利润比重%100%2001年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况如下(单位:
万元)		产品名称		主营业务收入	占总收入	主营业务利润	占主营业务利润比重%
		加氢戊烯		19,9251,4074,3683,25292629,878	52.5%3.7%11.5%8.6%2.4%78.7%	1,875873752333873920	35.5%16.5%14.3%6.3%1.6%74.2%
		该公司成立于2000		1、海城市华海经贸有限公司	(二)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩		5月,注册资本100万元,本公司持有该公司51%的股权,该
		该公司成立于2001		2、北京科巨利技术有限公司			公司主要从事精细化工产品的销售,报告期内该公司实现利润19063.92元。4月,注册资本100万元,本公司持有该公司55%的股权,该
				(三)公司主要供应商、客户情况			公司主要从事电器、仪表的销售及技术开发,报告期内该公司实现利润53617.09元。
					5名客户销售金额合计为8,002万元,占本年度公司销售总额的21.1%		公司向前5名供应商合计采购金额为23,207万元,占本年度采购总额的75.7%。向
					(四)经营中存在的问题与困难及解决方案大的波动,化工产品价格持续下降,对公司的效益影响较大。		1、受世界经济衰退及国际原油价格剧烈波动的影响,国内化工市场也发生了较
	2			按期建成投产是一项艰巨的工作。			2001年是公司项目投资的高峰期,加强对项目建设的管理,使项目保质保量、
					针对以上几个方面的问题,公司重点进行了以下几项工作:		1、实行目标管理,对2001年度目标进行分解,机关各部门、各直属企业都制订出相应的目标,然后再层层分到车间、班组和个人。并制订出严格的考核细则,确保
		2001年效益目标的实现。

16

• 、抓好项目建设工作,确保按期完成建设任务。 )建立一整套项目投资控制体系,对从项目调研论证到装置建成投产所涉及 )建立完善的采购管理制度、招投标管理制度与合同管理制度,建立对承包

• 、募集资金时承诺投资项目

• 建设10000 / C5石油树脂生产装置 5860 建设7000 /年加氢C9石油树脂生产装置 5178 合资建设3万吨/年食品级白油装置 4960 年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程 7605 合计 23603

• 、募集资金的实际使用情况

	1、建设10000/C5石油树脂生产装置	5860
	2、建设7000/年加氢C9石油树脂生产装置	5178
	3、药业分公司项目	6864
	4、年产5万吨聚丙烯改性产品项目	6000
合计		23902
	具体情况如下:

1	7000		/年加氢C9石油树脂项目,投资总额5,178万元,其中固定资产投资
			4,678万元,报告期内投资3,348.65万元,完成年度计划的71.6%,主要原因是由于

设备定货周期延长及技术方面存在一些问题,预计2002年下半年完成投资计划。

2 1万吨/ C5石油树脂项目,投资总额5,860万元,其中固定资产投资4,660 万元,报告期内投资49,98.59万元,已经基本建成。 3)药业分公司,投资总额6,864万元,其中固定资产投资4,964万元,报告期 内投资5,349.99万元,已经基本建成。 4)聚丙烯改性项目,投资总额6,000万元,其中固定资产投资4,800万元,报 告期内投资2,449.99万元,完成项目投资的51%,公司将随着产品市场的不断开拓逐 3、实际投资项目发生变更情况 公司于2001 1 13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议 案,并经2001 2 18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过,决定停止对原投 7,605万元,年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程项目和原投资4,960万元, 年产3万吨食品级白油项目的建设,调整为投资6,864万元成立华科药业分公司,兴建 符合GMP标准的药品生产基地和投资6000万元兴建年产5万吨聚丙烯改性产品项目。 首届七次董事会决议刊登在2001 1 16日《中国证券报》上,2001年第一次临 时股东大会决议刊登在2001 2 20日《中国证券报》上。 1)公司办公楼项目,投资总额1560万元,报告期内投资1,549.71万元,已于

2001		11月建成并投入使用。
				2)双歧杆菌项目,投资总额518万元,其中固定资产投资358万元,正在进行
	前期准备工作。			3)纯净水项目,总投资143万元,固定资产投资123万元,正在进行前期准备
工作。				4)碳九石油树脂生产装置扩建项目,该项目为拟发行可转换公司债券的募集
				资金项目,投资总额6032.8万元,其中固定资产投资4232.88万元,报告期内用自有资
	金先期投入了3,138万元。
	5			2.5万吨/年专用石油树脂项目,该项目为拟发行可转换公司债券的募集资
				金项目,投资总额5635万元,其中固定资产投资4635万元,报告期内用自有资金先期
	投入了1,246.67万元。

项目	2001年(元)	2000年(元)	增减幅度%
总资产	483,531,598.14	491,853,808.85	-1.69
长期负债	3,800,000.00
股东权益	386,825,728.06	376,168,422.17	2.83
主营业务利润	52,750,006.67	67,493,868.11	-21.84
净利润	22,157,305.89	37,028,639.90	-40.16

	1、总资产减少是由于公司报告期内派发现金股利所致;

2、股东权益增加是由于报告期内实现利润所致;

3、主营业务利润和净利润下降是由于本年度国际、国内化工市场下滑,产品销

2001 12 11日,我国正式加入了世界贸易组织(WTO ,对照我国对WTO的承诺,

2002年公司以市场为导向,以改革创新为动力,以调整产业结构,提高企业科

争取实现销售收入5亿元。具体工作如下: 1)全面推行目标管理,确保实现全年利润指标 2)加强质量管理,创造华科品牌

户需求的产品,尤其石油树脂质量要有较大的提高,经过1-2年的努力,逐渐树立起

4)抓好科研开发和建设工作

倡导行销,即"顾客需要什么,就生产什么",只有转变观念,才能达到快速发展。

和做法开展质量管理工作。要确立"质量是企业生命,人员素质决定企业未来"的质

3)加快营销网络的建设,不断扩大市场份额

年度报告期内,董事会共召开六次会议,其中董事会会议五次,临时董事

1、首届七次董事会于2001	1	13日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,
		实到董事8人,李殿敏董事委托季振华副董事长出席。公司监事及高级管理人员列席
了会议,会议审议通过了如下决议:
		1)一致审议通过了调整部分募集资金投向的议案。
2)一致审议通过了新的募集资金投向议案。
3)一致审议通过了关于修改公司章程的议案。
		4)一致审议通过了关于袁明华、王允刚、徐玉坤先生辞去公司董事并推荐赵庆
范、修永刚、王禹先生为公司董事候选人的议案。
		5)一致审议通过了王方玉先生辞去公司副总经理兼总会计师职务的议案。
		6)一致审议通过了关于聘任隋祥波先生为公司副总经理的议案。
		7)一致审议通过了关于金连富先生辞去公司董事会秘书并聘任孟凡礼先生为公
司董事会秘书的议案。
		8)一致审议通过了关于公司高级管理人员薪金的议案。
		9)一致审议通过了关于将公司闲置资金进行委托投资的议案。公司拟将闲置自
有资金三千万元进行委托投资,用于购买国债。
		10)一致审议通过了关于固定资产报废、处理坏帐损失及流动资产损失的议案。
		11)一致审议通过了修改公司管理制度的议案。
		12)一致审议通过了公司成立工程装备部的议案。
13)一致审议通过了2001	2	18日(周日)上午9点召开2001年第一次临时股

会议决议公告刊登于2001	116日《中国证券报》上。
2、首届八次董事会于2001	3	7日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,
	实到董事8人,季振华副董事长委托李殿敏董事出席。公司监事及高级管理人员列席
	了会议,会议审议通过了如下决议:
	1)公司2000年度总经理工作报告。
	2)公司2000年度财务决算报告。3)公司2000年度报告及年度报告摘要。
	4)公司2000年度董事会工作报告。
56	2000年度利润分配预案。2001年度利润分配政策。
	7)审议关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司(原黑龙江兴业会计师
	事务所有限责任公司)为本公司2001年度财务审计的议案。
	8)关于环宇化工厂、环庆助剂厂及环保化工厂合并成立大庆华科化工分公司的
议案。
	9)关于成立大庆华科科技开发分公司,并将玻璃钢窗厂并入大庆华科科技开发
分公司的议案。
	10)关于成立电子技术公司的议案。
11)关于2001	4	15日(周日)上午9点在公司五楼会议室召开2000年股东大
会的议案。
会议决议公告刊登于2001	39日《中国证券报》上。
3	2001年第一次临时董事会于20016	8日在公司五楼会议室召开,会议应到
	董事9人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了会议,;审议通过了公司自
	筹资金1,560万元在大庆高新技术产业开发区兴建公司办公楼的议案。会议决议公告
刊登于20016	9日《中国证券报》上。
4、首届九次董事会于2001	7	28日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,
	实到董事8人,季振华副董事长委托李殿敏董事出席。公司监事及高级管理人员列席
	了会议,会议审议通过了如下决议:
	1)一致审议通过了2001年中期报告及中期报告摘要。

	2)一致审议通过了发行可公司债券的议案。
	3)一致审议通过了关于向交通银行大庆分行申请5000万元人民币授信额度的议
案。
	4)一致审议通过了关于在本届董事会换届时增补独立董事的议案。
	5)一致审议通过了关于按《企业会计制度》补充、修改公司会计政策的议案。
	6)一致审议通过了关于建立资产减值准备提取及核销的内部控制制度的议案。
	7)一致审议通过了关于提取资产减值准备及年初未分配利润为红字的弥补方
案。
	8)一致审议通过了关于召开2001年第二次临时股东大会的有关事项。
	会议决议公告刊登于2001	731日《中国证券报》上。
5	首届十次董事会于2001	1027日在公司五楼会议室召开,会议应到董事9人,
	实到董事6人,董事赵庆范委托董事修永刚代为出席,副董事长季振华、董事李殿敏
	委托董事长万志强代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议,,会议审议通过
了如下决议:
	1)关于董事会换届选举的议案。
	2)关于修改公司发行可转换债券有关条款及提请股东大会授权董事会办理相关
事宜的议案。
	3)关于修改公司《章程》部分条款的提案。
	4)关于中国证监会沈阳证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告。
	5)关于提前终止同光大证券有限责任公司和黑龙江证券有限公司签署的资产委
托协议的议案。
	6)关于药业分公司新增双歧杆菌项目及纯水灌装生产线项目的议案。
	7)关于关联交易的议案。
	8)审议关于召开2001年第三次临时股东大会的有关事项。
	会议决议公告刊登于2001	1031日《中国证券报》上。
	6、二届一次董事会于2001	128日在公司总部召开,应到董事11人,实到董事
	8人,董事任宝祥、李柏洲、聂铁柱因事请假未能参加会议。公司监事及高级管理人

审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》,选举万志强先生为第

二届董事会董事长。
	2)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任隋祥波先生为公司总经理。
	3)审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师(财务负责人)的议案》
	聘任吴兆晨先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理,刘斌先生为公司总会计师
(财务负责人)
	4)审议通过了《关于聘任第二届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》
	聘任孟凡礼先生为第二届董事会秘书,刘靖华女士为公司证券事务代表。
	5)审议通过了《关于聘任公司审计监察部部长的议案》,聘任邵辉先生为公司
审计监察部部长。
	6)审议通过了《关于投资80万元参股哈尔滨龙康药品经销有限公司的议案》
	会议决议公告刊登于200112	11日《中国证券报》上。
	(二)董事会对股东大会决议的执行情况
20014	15日,公司召开的2000年度股东大会审议通过了2000年度利润分配方
	案,以2000年度末总股本的11500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民
	2.50元(含税),本议案已于20015	18日实施完毕。
	八、本次利润分配预案或公积金转增股本预案
	1、利润分配预案:经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计,2001年度公
	司实现净利润22,157,305.89万元,扣除年初未分配利润-163.2万元后,可供分配利
	2,052.6万元,按10%提取法定公积金206.9万元和10%提取公益金206.8万元,可分
	配利润为1,638.8万元,根据2000年年度股东大会通过的2001年分配政策,董事会提
	议,以2001年末总股本11500万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1		(
	),共计派发现金1150万元,尚余488.8万元结转下年度分配。公司本次不进行公积
	金转增股本。该预案尚需提交2001年度股东大会审议通过后实施。
	2、公司2002年利润分配政策
	1)公司2002年度利润拟分配一次;
2	2002年度实现的净利润加2001年度结转未分配利润合并用于股利分配,分
配比例不低于50%;
	3)股利分配采取派发现金或送红股的形式进行,其中现金股利比例不低于50

(一)200106日,公司召开了首届五次监事会,会议一致通过以下议案:021、关于新的募集资金投向的议案。2、关于修改公司章程的议案。3、关于袁明华、王允刚、徐玉坤先生辞去公司董事并推荐赵庆范、修永刚、王禹先生为公司董事候选人的议案。4、关于将公司闲置资金进行委托投资的议案。5、关于固定资产报废、处理坏帐损失及流动资产损失的议案。(二)200107日,公司召开了首届六次监事会,会议一致通过以下议案:031、公司2000年度监事会报告。2、公司2000年年度报告及2000年年度报告摘要。首届六次监事会决议公告刊登在200109日《中国证券报》上。03(三)200128日,公司召开了首届七次监事会,会议一致通过了公司200107年中期报告及2001年中期报告摘要。首届七次监事会决议公告刊登在200131日《中国证券报》上。07(四)200127日,公司召开了首届八次监事会,会议一致通过以下议案:101、关于关联交易的议案。2、公司董事会关于公司董事会换届的议案。首届八次监事会决议公告刊登在200131日《中国证券报》上。10(五)20018日,公司召开了二届一次监事会,会议一致通过了《关于选举12监事会主席的议案》		2001年公司监事会共召开五次监事会会议,会议的具体情况如下:
二届一次监事会决议公告刊登在200111日《中国证券报》上。12

1、公司依法运作情况

2001年,董事会认真执行股东大会决议,严格遵守国家法律法规和公司章程规定,

3、募集资金投入情况:公司于2001		1	13日召开首届七次董事会审议了两项募
集资金项目变更的议案,并经2001	2		18日公司2001年第一次临时股东大会审议通

、公司在本年度没有收购、出售资产事宜。 、公司关联交易公平合理,没有损害本公司的利益。公司购买资产价格合理,

、检查公司财务情况

年第三次临时股东大会批准,公司与关联方大庆龙化新实业总公司签订了

	1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:
				单位:万元
关联企业名称	交易内容	定价原则 交易价格	交易金额	占同类交易额结算方式
				的比重(%
	大庆龙化新实业总公司 原材料	市场价格	147,091,182.23	按月结算100
大庆龙化新实业总公司	接受劳务		5,331,690.97
				2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在债权、债务往来、担保等事项:
单位名称	2001	12	31日应付款项余额 (金额单位:元)
大庆龙化新实业总公司			11,369,596.61
	上述应付帐款为公司与关联方发生的正常往来,对公司本期经营状况无不利影响。

经公司一届董事会第七次会议审议批准,公司投入3000万元闲置资金分别与光大

证券有限公司及黑龙江证券有限公司签订了资产委托管理协议,协议期限为2001 3

28日至2001 9 26日,委托金额已全部收回,投资收益470,519.5万元,委托协议

	五、报告期内公司及持股5%以上股东承诺事项
20014	15日,公司召开的2000年度股东大会审议通过了2000年度利润分配方
	案,以2000年度末总股本的11500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民
2.50元(含税),该承诺事项已于2001	518日实施完毕。

公司2001年度聘任北京中兴宇会计师事务所有限责任公司,年度审计费40万元, 度报告,审计费40万元已支付。

证监会沈阳证券监管特派员办事处于2001 9 3日至 9 7日对我公司进行了例行

31日的《中国证券报》上。
---------------

	1、报告期内公司章程进行了修改,公告刊登于2001	2		20日及2001	12	11
的《中国证券报》	2、公司对董事会8名董事进行了调整,公告刊登于2001		2	20日及2001		12
11日的《中国证券报》

巡回检查,沈阳证管办认为我公司运作较规范,但也存在"三会"运作不规范,存在

以会议纪要代替会议记录并在会议纪要上签字的现象,个别会计政策未得到有效执行

中兴宇审字[2002] 5009

我们接受委托,审计了贵公司2001 12 31日的资产负债表和合并资产负债表、

2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金

在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 12 31日的财务状况以及2001年度的经

中国 北京 00二年二月二十三日

资产	注释		合并报表		母公司报表
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产:
货币资金	1	81,395,210.49	283,005,960.88	80,620,916.07	282,083,821.20
短期投资
应收票据		145,500.00
应收股利
应收利息
应收帐款	2	6,951,163.49	10,521,852.06	5,327,246.71	14,601,938.20
其他应收款	3	644,671.29	3,534,171.25	480,672.74	3,497,776.83
预付帐款	4	2,358,488.85	4,547,141.40	1,379,894.75	3,795,244.71
应收补贴款	5	131,453.57	1,216,245.29	131,453.57	1,216,245.29
存货	6	70,661,643.12	38,332,299.08	65,717,095.02	27,405,847.63
待摊费用		34,556.50	38,520.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		162,322,687.31	341,196,189.96	153,657,278.86	332,600,873.86
长期投资:
长期股权投资				13,183,299.71	13,364,514.39
长期债权投资
长期投资合计		-	-	13,183,299.71	13,364,514.39
固定资产:
固定资产原价	7	313,105,141.74	184,383,626.53	290,854,930.26	161,925,413.25
减: 累计折旧	7	56,289,004.00	43,912,384.40	53,090,866.96	41,496,243.74
固定资产净值		256,816,137.74	140,471,242.13	237,764,063.30	120,429,169.51
减:固定资产减值准备	7	3,827,011.67	3,827,011.67	2,327,011.67	2,327,011.67
固定资产净额		252,989,126.07	136,644,230.46	235,437,051.63	118,102,157.84
工程物资
在建工程	8	60,487,517.04	5,719,154.51	60,487,517.04	5,719,154.51
固定资产清理		9,136.40		9,136.40
固定资产合计		313,485,779.51	142,363,384.97	295,933,705.07	123,821,312.35
无形资产及其他资产:
无形资产	9	5,891,183.03	6,607,670.50	1,436,079.25	200,000.00
长期待摊费用	10	1,831,948.29	1,686,563.42	1,831,948.29	1,686,563.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		7,723,131.32	8,294,233.92	3,268,027.54	1,886,563.42
递延税项:
递延税款借项
资产总计		483,531,598.14	491,853,808.85	466,042,311.18	471,673,264.02

负债和所有者权益:	注释	合并报表		母公司报表
		2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动负债
短期借款	11		2,800,000.00
应付票据
应付帐款	12	58,399,943.16	41,520,351.74	57,144,443.10	39,088,053.19
预收帐款	13	4,302,101.54	16,504,759.14	2,942,691.54	16,251,192.14
应付工资
应付福利费		1,767,733.40	852,630.64	1,741,636.85	834,182.24
应付股利	14	11,500,000.00	28,242,115.33	11,500,000.00	28,242,115.33
应交税金	15	-5,828,504.80	1,755,552.74	-5,523,323.63	3,401,292.00
其他应交款		875.10	18,023.29		18,023.29
其他应付款	16	2,605,430.83	2,347,195.36	2,553,919.10	2,178,373.47
预提费用	17	2,656,848.39	2,255,771.49	2,656,848.39	2,054,394.39
预计负债	18	730,000.00	730,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		76,134,427.62	97,026,399.73	73,016,215.35	92,067,626.05
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	19	3,800,000.00		3,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00
递延税项:
递延税款贷项
递延收入	20	2,261,172.77	3,768,621.29	2,261,172.77	3,768,621.29
负债合计			82,195,600.39 100,795,021.02	79,077,388.12	95,836,247.34
少数股东权益		14,510,269.69	14,890,365.66
股东权益:
股本	21			115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00	115,000,000.00
减:已归还投资
股本净额			115,000,000.00 115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
资本公积	22			250,281,995.67 250,281,995.67 250,281,995.67	250,281,995.67
盈余公积	23	16,655,583.96	12,518,218.84	16,651,160.54	12,518,218.84
其中:法定公益金		8,327,054.75	6,259,109.42	8,325,580.27	6,259,109.42
未分配利润	24	4,888,148.43	-1,631,792.34	5,031,766.85	-1,963,197.83
股东权益合计			386,825,728.06 376,168,422.17	386,964,923.06	375,837,016.68
负债和股东权益总计			483,531,598.14 491,853,808.85	466,042,311.18	471,673,264.02

编制单位:大庆华科(集团)股份有限公司 2001 12 31 单位:元

一、实收资本(或股本)年初余额115,000,000.0085,000,000.00本年增加数30,000,000.00
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)30,000,000.00
本年减少数
年末余额115,000,000.00115,000,000.00
二、资本公积:
年初余额250,281,995.6741,311,354.17
本年增加数208,970,641.50
其中:资本(或股本)溢价208,950,000.00
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积20,641.50
本年减少数
其中:转增资本(或股本)
年末余额250,281,995.67250,281,995.67
三、法定和任意盈余公积
年初余额6,259,109.422,589,385.98
本年增加数2,069,419.793,669,723.44
其中:从净利润中提取数2,069,419.793,669,723.44
其中:法定盈余公积2,069,419.793,669,723.44
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转赠资本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额8,328,529.216,259,109.42
其中:法定盈余公积8,328,529.216,259,109.42
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额6,259,109.422,589,385.99
本年增加数2,067,945.333,669,723.43
其中:从净利润中提取数2,067,945.333,669,723.43
本年减少数
其中:集体福利支出年末余额8,327,054.756,259,109.42
五、未分配利润
年初未分配利润-1,631,792.34-2,570,985.37
本年净利润(净亏损以'-'号填列22,157,305.8937,028,639.90
本年利润分配15,637,365.1236,089,446.87
年末未分配利润(未弥补亏损以'-'号填列)4,888,148.43-1,631,792.34

编制单位:大庆华科(集团)股份有限公司 2001 12 31 单位:元

	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	951,227.51	-227,231.40		723,996.11
其中:应收账款	743,840.70	-131,030.12		612,810.58
其他应收款	207,386.81	-96,201.28		111,185.53
二、短期投资跌价准备合计		-
其中:股票投资		-
债券投资		-
三、存货跌价准备合计	190,514.35	2,809,453.02		2,999,967.37
其中:库存商品	190,514.35	1,609,453.02		1,799,967.37
原材料		1,200,000.00		1,200,000.00
四、长期投资跌价准备合计		-
其中:长期股权投资		-
长期债权投资		-
五、固定资产减值准备合计	3,827,011.67	-		3,827,011.67
其中:房屋、建筑物		-
机器设备	3,827,011.67	-		3,827,011.67
六、无形资产减值准备	528,000.00	-		528,000.00
其中:专利权		-
商标权		-
七、在建工程减值准备		-
八、委托贷款减值准备		-

	本月数	本年累计数
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数(以'-'号填列)		-4,076,642.63
2.销项税额	2,469,914.41	74,573,125.84
出口退税
进项税额转出	1,235.62	67,048.62
转出多交增值税
3.进项税额	5,744,439.74	68,081,177.72
已交税金	2,199.40	1,383,634.46
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额		201,653.88
转出未交增值税		6,998,321.45
4.期末未抵扣数(以"-"填列)		-6,101,255.68
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数已"-"填列)		562,427.73
2.本期转入数(多交数已"-"填列)		6,998,321.45
3.本期已交数	117,655.37	7,560,749.18
4.期末未交数(多交数已"-"填列)

编制单位:大庆华科(集团)股份有限公司 2001 12 31 单位:元

项目	注释	合并报表			母公司报表
		2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
.主营业务收入	25	379,472,606.91	399,499,221.19	366,501,614.64	400,190,634.34
:主营业务成本		325,834,768.03	330,369,939.18	315,083,296.10	332,496,849.33
主营业务税金及附加	26	887,832.21	1,635,413.90	857,657.47	1,587,607.59
.主营业务利润	27	52,750,006.67	67,493,868.11	50,560,661.07	66,106,177.42
:其它业务利润		133,732.28	858,003.79	305,592.35	565,168.52
营业费用		7,983,608.53	5,713,071.93	6,963,066.74	3,638,488.31
管理费用		23,556,179.39	18,569,876.22	20,839,120.06	17,035,975.05
财务费用	28	-2,741,741.53	-981,524.71	-2,750,940.39	-1,286,828.31
.营业利润(亏损以"-"号填列)		24,085,692.56	45,050,448.46	25,815,007.01	47,283,710.89
:投资收益(损失以"-"号填列)	29	470,519.50	815,181.62	-260,695.25	-568,556.46
补贴收入	30	23,660.00		23,660.00
营业外收入	31	1,656,437.25	814,654.52	1,656,007.25	814,204.52
:营业外支出	32	395,127.59	6,358,239.19	152,205.62	5,614,429.19
.利润总额		25,841,181.72	40,322,045.41	27,081,773.39	41,914,929.76
:所得税	33	4,513,971.73	5,217,695.35	4,453,867.01	5,217,695.35
:少数股东损益		-830,095.90	-1,924,289.84
.净利润(净亏损以"-"号填列)		22,157,305.89	37,028,639.90	22,627,906.38	36,697,234.41
:年初未分配利润		-1,631,792.34	-2,570,985.37	-1,963,197.83	-2,570,985.37
其他转入
.可分配的利润		20,525,513.55	34,457,654.53	20,664,708.55	34,126,249.04
:提取法定盈余公积		2,069,419.79	3,669,723.43	2,066,470.85	3,669,723.43
提取法定公益金		2,067,945.33	3,669,723.44	2,066,470.85	3,669,723.44
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
.可供股东分配的利润		16,388,148.43	27,118,207.66	16,531,766.85	26,786,802.17
:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利		11,500,000.00	28,750,000.00	11,500,000.00	28,750,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润		4,888,148.43	-1,631,792.34	5,031,766.85	-1,963,197.83

	合并报表	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	439,771,393.65	430,619,608.88
收到的税费返还	1,886,957.15	1,886,957.15
收到的其他与经营活动有关的现金	5,740,918.05	5,674,566.83
	-	-
现金流入小计	447,399,268.85	438,181,132.86
购买商品、接受劳务支付的现金	420,003,701.74	414,329,526.34
支付给职工以及为职工支付的现金	17,165,567.89	16,435,614.77
支付的各项税费	20,962,223.76	20,555,833.94
支付的其他与经营活动有关的现金	11,995,129.74	11,079,835.38
	-	-
现金流出小计	470,126,623.13	462,400,810.43
经营活动产生的现金流量净额	-22,727,354.28	-24,219,677.57
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	470,519.50	470,519.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	81,088.44	100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	30,551,607.94	30,570,519.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	152,626,382.72	152,821,631.73
投资所支付的现金	30,000,000.00	30,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	182,626,382.72	183,371,631.73
投资活动产生的现金流量净额	-152,074,774.78	-152,801,112.23
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	450,000.00	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,800,000.00	3,800,000.00
现金流入小计	4,250,000.00	3,800,000.00
偿还债务所支付的现金	2,800,000.00	-
分配股利,利润或偿付利息所支付的现金	28,258,621.33	28,242,115.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	31,058,621.33	28,242,115.33
筹资活动产生的现金流量净额	-26,808,621.33	-24,442,115.33
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-201,610,750.39	-201,462,905.13

	2001年度
--	--------

项目	合并报表	母公司报表
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	22,157,305.89	22,627,906.38
加:少数股东收益	-830,095.90	-
计提的资产减值准备	2,582,221.62	2,088,088.83
固定资产折旧	12,705,367.07	11,846,440.25
无形资产摊销	519,642.35	143,920.75
长期待摊费用摊销	-191,339.03	-191,339.03
待摊费用的减少(减增加)	3,963.50	-
预提费用的增加(减减少)	401,076.90	602,454.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	191,556.75	38,291.67
固定资产报废损失	0.00	-
递延收益转入	-1,507,448.52	-1,507,448.52
财务费用	16,506.00	-
投资损失(减:收益)	-470,519.50	247,607.06
递延税款贷项(减:借项)	0.00	-
存货的减少(减:增加)	-35,329,311.41	-41,311,214.76
经营性应收项目的减少(减:增加)	9,815,364.20	16,513,301.45
经营性应付项目的增加(减:减少)	-32,791,644.20	-35,317,685.65
其他	0.00	-
	0.00	-
经营活动产生的现金净流量	-22,727,354.28	-24,219,677.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	0.00	-
债务转为资本	0.00	-
一年内到期的可转换公司债券	0.00	-
融资租入固定资产	0.00	-
	0.00	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	0.00	-
现金的期末余额	81,395,210.49	80,620,916.07
减:现金期初余额	283,005,960.88	282,083,821.20
加:现金等价物的期末余额	0.00	-
减:现金等价物的期初余额	0.00	-
现金及现金等物净增加额	-201,610,750.39	-201,462,905.13

2001年度

[1998]54号文件批准,由大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司、大庆龙化新实业总公

产业开发区华滨化工有限公司共同发起设立的。本公司于1998							12			8日正式成立并向黑龙
江省工商行政管理局领取了2300001101503号企业法人营业执照,本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]94号文件批准于2000					7				7日上网定价发行社会公众股3,000
,股票代码:0985。本公司经营范围为生产、销售精细化工产品(不含危险品),计算机及
软件,电子产品,仪器仪表,销售石油化工产品(国家有专项规定的除外),建筑材料;生
产片剂,硬胶囊剂,颗粒剂(仅限分支机构经营)
二、		公司采用的主要会计政策
1会计制度
2、会计期间			本公司执行《企业会计准则》《企业会计制度》及其补充规定。
			本公司采用公历年度,即每年公历1	1日起至12				31日止为一个会计年度。
3记帐本位币
4		记帐基础和计价原则	本公司以人民币为记帐本位币。
			本公司按照权责发生制作为会计记帐基础,以历史成本作为计价原则。
5	外币业务核算方法
										发生外币业务时,采用月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;月
末对外币帐户的外币余额按当日的市场汇率调整,差额作为汇兑损益处理。其中属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的,在所购建固定资产达到预定可使用状态
之前,予以资本化;除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
6现金等价物确认标准
价值变动风险很小的投资。										现金等价物确认标准为企业持有期限在三个月内、流动性强,易于转换为已知金额现金、
7、短期投资核算方法
										公司短期投资成本按取得时实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放,
但未领取的现金股利或利息,应单独核算。中期期末或年度终了,将短期投资的市价与其成本进行比较,如市价低于成本,按其差额计提短期投资跌价准备,并计入当期损益。
8、坏帐核算方法
1			坏帐损失的核算方法:坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备计提比例如下:
		帐龄一年以内		计提比例	5%
		一至二年			10%
		二至三年			30%
		三至四年四至五年			50%80%

11、固定资产核算方法 1)固定资产标准:固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具 等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 2 固定资产计价:固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。 3)固定资产折旧:固定资产折旧根据固定资产原值扣除3%的残值及固定资产减值准备后考 房屋及建筑物 15----40 2.43%----6.47% 通用设备 5----15 6.47%----19.4% 专用设备 8---- 14 6.93%----12.13%

运输设备 10 9.7% 4 固定资产减值准备

• 1.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
• 2.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
• 3.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
• 4.已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
• 5.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 、在建工程核算方法
• 长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程; 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大 其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 、长期待摊费用摊销方法
• 、无形资产核算方法 )无形资产的计价
• 无形资产摊销方法
• 且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销。

)无形资产减值准备

• 1.某项无形资产已被其他新技术等所替代 ,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影

• 2.某项无形资产的市场在当期大幅度下跌 ,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

• 3.某项无形资产已超过法律保护期限 ,但仍然具有部分使用价值;

• 4.其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

• 1.某项无形资产已被其他新技术等所替代 ,且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

• 1. 某项无形资产已超过法律保护期限 ,并且已不能为企业带来经济利益;
• 1. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 15、借款费用的核算方法

• 16、应付债券的核算方法

• 17、预计负债的确认原则

  • 1 该义务是企业承担的现时义务; 2 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
  • 3 该义务的金额能够可靠计量。

• 1 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; 2 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生及其发生概率计算确定。

• 18、收入确认原则 ,并且与销售该商品有关的收入

• :在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。如果劳务的开

19、所得税的会计处理方法

	本公司根据财政部财会字(1995		11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规
	定,以本公司和纳入合并范围的子公司的报表以及其他有关资料为合并依据,将相互间的投资、往来、销售、未实现损益等全部抵消的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
	本公司与纳入合并范围的子公司均执行《企业会计制度》,其采用的会计政策与本公司一
致。
三、会计政策及会计估计变更
()会计政策变更及其影响	本公司原执行《股份有限公司会计制度》		根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企
	业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定,公司自2001	1	1日起执行《企业会计制度》和《企业会计
	准则》及其补充规定,改变以下会计政策:
	1)开办费原按5年期限摊销,现一次性计入企业开始生产经营当月损益;2)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价,对可
	收回金额低于账面价值的差额,计入固定资产减值准备;
	3)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;
	4)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,
	对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数、利润及
	利润分配表的上年数。上述会计政策变更的累计影响数为-3,721,746.82 元,其中,因固定资产计价方法变更的累计影响数为-3,034,261.67元;因无形资产计价方法变更的累计影响数为
	-248,952.00元;因开办费摊销方法变更的累计影响数为-438,533.15元。由于会计政策变更,
	调减了2000年度的净利润508,014.64元;调减了2001年年初留存收益3,721,746.82元,其中,未分配利润调减了2,977,397.46元,盈余公积调减了744,349.36元;利润及利润分配表上年数
	栏的年初未分配利润调减了2,570,985.74元。由于此次会计政策变更导致年初未分配为红字
()会计估计变更及其影响	1,421,048.63元由公司2001年度实现利润弥补。
	本期对固定资产折旧年限进行变更,将通用设备类固定资产中电子设备由原来的折旧年限
	10年调整为5年,此项会计估计变更影响数为114,705.62
四、税项	本公司适用的税种和税率如下:
	增值税:石油液化气按产品销售收入的13%税率计算销项税,其它产品按销售收入的17%
	率计算销项税,扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税。城建税:按应纳流转税税额的7%计缴;
	教育费附加:按应纳流转税税额的3%计缴;
政部财税字(94	所得税:本公司已被认定为高新技术企业,并在国家级高新技术产业开发区内注册,按财001号文件的规定,经大庆高新技术产业开发区管委会庆开管发[1999]29
	文件批复,本公司成立后执行15%的所得税税率;子公司均执行33%的所得税税率。

20、合并会计报表的编制方法

大庆恒致电缆材料股份有限公司 4030万元 1900万元 47.15% 生产、销售聚烯烃电缆 海城华海经贸有限公司 100万元 51万元 51% 经销聚丙烯、聚乙烯、 北京科巨利技术有限公司 100万元 55万元 55% 依法律、法规的规定自 2)合并范围及变化 本公司原参股公司——"大庆恒致电缆材料股份有限公司",本公司持有其47.15%的有表 决权资本,以前年度未编制合并会计报表,本期根据"大庆恒致电缆材料股份有限公司"二届 一次董事会决议:自2001 1 1日起交由本公司全权管理"大庆恒致电缆材料股份有限公司" 的生产、经营。根据此决议本公司已实质上对"大庆恒致电缆材料股份有限公司"具有控制权, 本公司控股子公司——"海城华海经贸有限公司" 2000年投资),其注册资本100万元, 本公司持股比例51%,因其资产总额、销售收入、净利润指标分别分别占本公司的0.4% 0.9% 0%,低于10%时,根据重要性原则可不编制合并会计报表,故2000年度未对其进行合并。本期 因将"大庆恒致电缆材料股份有限公司"纳入合并范围,对其亦予以合并并追溯调整。 本公司控股子公司——"北京科巨利技术有限公司",为本期新增投资项目,投资额55

元,占被投资方权益比例的55%,该公司2001 4月成立。本期对其进行合并。

年度亏损;提取10%的法定盈余公积金;提取10%的法定公益金;按当年股东大会决议提取任意 盈余公积金;分配普通股股利;子公司中"北京科巨利技术有限公司"提取法定公益金的比例

5%,其余与本公司一致。

七、公司报表注释(2001年12月31日 金额单位:人民币元)

	注释1 货币资金
		20011231	20001231
		48,902.60	33,403.72
	银行存款	79,506,939.18	282,972,557.16
	其他货币资金*	1,839,368.71
		-----------	------------
		81,395,210.49	283,005,960.88
			货币资金期末比期初减少71.24%,主要原因是募集资金投入使用、向股东支付现金股利。
	*其他货币资金为信用证保证金
注释2	应收账款
1	帐龄分析
	2001.12.31	比例(%坏帐准备	2000.12.31比例(%坏帐准备

1)控股子公司

1年以内	6,476,116.42	85.62	323,805.81	10,371,331.37	92.06	518,576.56
1-2	669,437.65	8.85	66,943.77	828,691.39	7.36	205,989.14
2-3	382,750.00	5.06	200,325.00	52,800.00	0.47	12,840.00
3年以上	35,670.00	0.47	21,736.00	12,870.00	0.11	6,435.00
	---------	----	---------	---------	----	---------
	7,563,974.07	100	612,810.58	11,265,692.76	100	743,840.70

2 其中大额欠款单位如下:

营口市业达经贸公司	2,765,963.66销货款	1年以内
浙江兆龙线缆公司	368,676.00	销货款1年以内
富通昭和线缆公司	352,742.50	销货款1年以内
阜新通讯电缆厂	308,600.00	销货款1年以内
韩国同佑公司	249,933.60	销货款1年以内

3 本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

4 较期初减少的原因主要是部分对外赊销款在本期收回。

注释3 其他应收款

1 帐龄分析

		坏帐准备			坏帐准备
	24.58	9,261.14	3,463,611.57	92.57	173,086.97
350,253.00	46.34	35,025.30	230,709.59	6.17	23,070.95
214,956.94	28.44	64,487.09	47,236.90	1.26	11,228.89
4,824.00	0.64	2,412.00
		---------	---------		----------
755,856.82	100	111,185.53	3,741,558.06	100	207,386.81
	1年以内 185,822.883年以上	2001.12.31----------	比例(%-----		2000.12.31比例(%-----

2)其中大额欠款单位如下:

大峻塑料包装有限公司	暂付款
327,000.00	1-2
中石化大庆炼油分公司	暂付款
189,149.89	1年以内
天津天马电缆厂	暂付款
143,585.21	1年以内
沈阳市东方制冷设备经销公司	暂付款
18,000.00	1年以内

3 该项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款 4 较期初减少的主要原因是几笔大额暂借款在本期收回 注释4 预付帐款

1 帐龄分析

			2001.12.31	比例(%	2000.12.31	比例(%
	1年以内		2,358,488.85	100	4,547,141.40	100
	1-2
	2-3
	3年以上		------------	---	------------	----
			2,358,488.85	100	4,547,141.40	100
2
		其中大额欠款单位如下:
	单位名称				金额	内容
	中石油大庆炼油分公司				573,267.13	预付材料款
	威海丰华宏胜物资公司				250,000.00		预付材料款
	黑龙江省乳品研究所				240,000.00		预付材料款
	镇江电器设备厂				186,418.82		预付设备款
	大连理工大学				150,000.00		预付技术转让款
3				本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
4				较期初减少48.13%的原因主要是所购材料在本期入库。
	注释5 应收补贴款
	项目			2001.12.31		2000.12.31
	应收出口退税款			131,453.57		1,216,245.29
				较期初减少的原因系本期实际收到退税款。
	注释6 存货
		2001.12.31	比例(%	跌价准备	2000.12.31	比例(%	跌价准备
原材料		24,072,265.66	34.08	1,200,000.00	13,037,914.37	34.01
库存商品		49,102,559.16	65.28	1,799,967.37	25,133,400.20	65.07	190,514.35
包装物		81,901.87	0.11		130,258.50	0.34
低值易耗品		187,546.41	0.25		221,240.36	0.58
自制半成品		217,337.39	0.28
		----------	---	-----------	------------	----	---------
		73,661,610.49	100	2,999,967.37	38,522,813.43	100	190,514.35
				较期初增加的原因是化工产品市场销售形势变化导致期末库存增加。
	注释7 固定资产及累计折旧
(1)		2000.12.31余额		本期增加	本年减少	2001.12.31余额
房屋建筑物	固定资产原值	55,913,313.51		76,729,334.25		132,642,647.76
运输设备			4,251,005.24		3,938,369.83 1,714,302.24		6,475,072.83
通用设备		38,575,816.85		23,620,491.69			62,196,308.54
专用设备		85,643,490.93		26,157,621.68		10,000.00 111,791,112.61
		-------------		-------------	---------		-------------
合计					184,383,626.53 130,445,817.45 1,724,302.24 313,105,141.74
累计折旧
房屋建筑物		9,297,008.04		2,460,916.58		11,757,924.62

运输设备977,584.81	483,035.90	293,972.35	1,166,648.36
通用设备9,431,145.92	3,204,514.64		12,635,660.56
专用设备24,206,645.63	6,525,861.51		3,736.68 30,728,770.46
------------	-----------	---------	------------
43,912,384.40	12,674,328.63		297,709.03 56,289,004.00
房屋建筑物46,616,305.47			120,884,723.14
运输设备3,273,420.43			5,308,424.47
通用设备29,144,670.93			49,560,647.98
专用设备61,436,845.30			81,062,342.15
-------------			-------------
140,471,242.13			256,816,137.74

(2)固定资产减值准备

聚丙烯造粒生产线	1,568,611.67	1,568,611.67
	KY90-180高速挤出装置 1,500,000.00	1,500,000.00
玻璃钢窗生产线	758,400.00	758,400.00
	----------	-----------
	3,827,011.67	3,827,011.67

注释 8 在建工程

C5项目	2,090,000.00	26,509,226.57	28,599,226.57			募集资金
C9项目	1,040,729.25	14,753,745.36			15,794,474.61	募集资金
C9 石油树脂扩建		31,380,008.17			31,380,008.17	自筹资金
专用石油树脂项目		12,466,680.00			12,466,680.00	自筹资金
乙腈改造工程	882,262.00		583,265.68	298,996.32		自筹资金
聚丙烯改性	1,499,878.26	16,651,084.50	17,326,808.50		824,154.26	募集资金
制药项目	206,285.00	49,069,824.93	49,276,109.93			募集资金
公司办公楼		8,806,501.20	8,806,501.20			自筹资金
其他		123,832.99	16,500.00	85,132.99	22,200.00	自筹资金
	-----------	-----------	------------	----------	----------
合计	5,719,154.51	159,760,903.72	104,608,411.88		384,129.31 60,487,517.04

注释9 无形资产

	-----------	-----------		----------	-----------	-------
土地使用费	购买4,141,322.50	3,975,669.70		1,576,845.12	71,722.00	2,327,102.58
特许经营权	购买1,200,000.00	320,000.00	880,000.00		96,416.32	1,103,583.68
专有技术	购买4,000,000.00	2,840,000.80	500,000.00		351,504.03	2,988,496.77
(1) 种类	取得方式 实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额

------------合计(2)无形资产减值准备	9,341,322.50	7,135,670.501,380,000.00	1,576,845.12	519,642.356,419,183.03
项目专有技术	期初余额528,000.00	本期增加数	本期转回数	期末余额528,000.00
注释10 长期待摊费用
项目公司开办费一次领用原材料	期初数1,362,856.66323,706.76	本期增加1,699,580.86	本期摊销1,362,856.66191,339.33	期末余额1,831,948.29
合计	----------1,686,563.42	------------	----------1,699,580.86 1,554,195.99	-----------1,831,948.29
	2)一次领用原材料系一次性加入设备装置中持续使用三年的导热油。			1)长期待摊费用减少原因是根据《企业会计制度》规定开办费摊销余额一次计入当期损益。
注释11 短期借款
银行借款	2001.12.31--			2000.12.312,800,000.00
	短期借款减少原因是将到期借款归还。
注释12 应付帐款1)帐龄分析
1年以内	2001.12.3158,066,661.40	比例(%99.43	2000.12.3141,309,973.01	比例(%99.49
1-22-3	275,574.5957,707.17	0.470.10	208,815.841,562.89	0.500.01
	----------58,399,943.16	---100	----------41,520,351.74	---100
2	其中大额债权人如下:
暂估应付工程款大庆龙化新实业总公司大庆石油化工机械厂	大庆石油化工安装工程公司大庆市旭展物资有限公司	21,135,346.1810,353,378.642,753,025.005,017,770.002,275,065.00	账龄1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内	工程款原料款工程款工程款设备款
3	本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
4	较期初增加的原因是应付工程款增加。
注释13 预收帐款1)帐龄分析

47

	2001.12.31	比例(%	2000.12.31	比例(%
1年以内	4,154,940.49	96.58	16,370,953.44	99.19
1—2	64,576.81	1.50	68,387.41	0.41
2—3	69,084.24	1.61	31,525.49	0.19
3年以上	13,500.00	0.31	33,892.80	0.21
	---------	---	---------	---
	4,302,101.54	100	16,504,759.14	100
2	其中大额债权人如下:
单位		金额	账龄内容
叶田虎		1,938,036.83	1年以内货款
	大庆广泰建安公司第二工程处	800,000.00	1年以内货款
	佳木斯万方实业有限公司	126,000.00	1年以内货款
	黑龙江省大庆石油进出口公司	122,600.00	1年以内货款
	宁波大榭开发区天悦有限公司	106,236.76	1年以内货款
3	本项目无对持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
4	预收帐款较上期减少73.93%,主要原因为产品价格波动频繁,客户预付货款较少。
注释14 应付股利
	2001.12.31		2000.12.31
应付2000年股利			28,242,115.33
预分2001年股利	11,500,000.00
	------------------		-------------------
	11,500,000.00		28,242,115.33
注释15 应交税金
税种	税率		金额
增值税	石油液化气13%,其他产品17%			-6,101,255.68
城建税	应交流转税的7%			343.00
所得税	15%33%			245,597.40
营业税	5%			4,900.00
个人所得税				21,910.48
合计				-5,828,504.80
注释16 其他应付款
1帐龄分析
	2001.12.31	比例(%	2000.12.31	比例(%
1年以内	1,293,855.4249.66		2,088,796.28	88.99
1-2	928,406.1835.63		161,176.02	6.87
2-3	352,646.1713.54		66,700.00	2.84
3年以上	30,523.06	1.17	30,523.06	1.30
	----------	---	----------	---
	2,605,430.83	100	2,347,195.36	100

职工教育经费大庆建筑安装集团公司大庆力博建筑安装公司盐城大成建筑工程公司	454,602.44200,000.00100,000.00100,000.00	账龄一年以内一年以内质保金一年以内质保金一年以内质保金
注释17 预提费用大修理费	2001.12.312,656,848.39	2000.12.312,255,771.49
注释18 预计负债未决诉讼赔款户起诉,至今尚未结案预计的索赔款。	2001.12.31730,000.00	2000.12.31730,000.00该项目为子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司上年度因产品质量问题被客
注释19 专项应付款金及黑龙江省科委拨付的专项基金。	2001.12.313,800.000.00	2000.12.31——该款系大庆高新技术产业开发区管理委员会拨付的科技型中小企业技术创新基
注释20 递延收入期初数申购资金 3,768,621.29 ——冻结利息	本期增加本期减少1,507,448.52	期末余额剩余摊销年限2,261,172.771.5
注释21股 本2001	1231	20001231
一、 未上市流通股份发起人股份国有法人股法人股	83,980,900.001,019,100.00	83,980,900.001,019,100.00
二、 已上市流通股份社会公众股	30,000,000.00	30,000,000.00
三、股本总额	------------115,000,000.00	-------------115,000,000.00

注释22 资本公积

49

	20011231	20001231
股本溢价	249,009,024.55	249,009,024.55
其他资本公积	1,272,971.12	1,272,971.12
	--------------250,281,995.67	--------------250,281,995.67
注释23 盈余公积
	20011231	20001231
法定盈余公积	8,328,529.21	6,259,109.42
公益金	8,327,054.75	6,259,109.42
合计	------------16,655,583.96	-----------12,518,218.84
注释24 未分配利润
	20011231	20001231
期初未分配利润	-1,631,792.34	-2,570,985.37
加:本年度净利润	22,157,305.89	37,028,639.90
加:期初未分配利润调增(减)数减:提取法定盈余公积金	2,069,419.79	3,669,723.43
提取法定公益金	2,067,945.33	3,669,723.44
本年度分配现金股利	11,500,000.00*	28,750,000.00
年末未分配利润	4,888,148.43	-1,631,792.34
		2000年年末未分配利润为负数的原因为执行《企业会计制度》会计政策变更追溯调整的结果。
	*依据2001年度分配预案,以200112	31日股本总额为基数,每10股派发红利人民币1元(含税)
注释25 主营业务收入	利润表主要项目注释
	2001年度	2000年度
销售商品收入	379,472,606.91	399,499,221.19
	2001年度收入减少的原因是产品售价降低。
注释26 主营业务税金及附加
	2001年度	2000年度
城建税	621,482.55	1,144,789.71
教育费附加	266,349.66	490,624.19
	----------887,832.21	-----------1,635,413.90
注释27其他业务利润
	2001年度	2000年度
装车费	42,872.75	150,526.16

加工费--	81,420.00
销售材料-40,575.31	538,637.63
租金收入	87,420.00

其他 131,434.84

注释28 财务费用	133,732.28	858,003.79
	2001年度	2000年度
利息支出	16,506.00	435,846.90
:利息收入	2,800,329.66	1,477,219.65
金融机构手续费	30,843.05	35,415.84
:汇兑损益	11,239.08	24,432.20
	----------2,741,741.53本公司利息收入全部为公司在开户银行的存款所取得的存款利息。	-----------981,524.71
注释29 投资收益
	2001年度	2000年度
短期投资(股票投资)		815,181.62
短期投资(国债投资)	470,519.50
注释30 补贴收入
	2001年度	2000年度
出口产品财政贴息	23,660.00	——
注释31 营业外收入
	2001年度	2000年度
申购冻结资金利息	1,507,448.52	756,476.46
处置固定资产收益	28,807.40	34,588.41
罚款收入	69,395.00
保险公司赔款	39,242.56
其他	11,543.77----------	23,589.65---------
合计	1,656,437.25	814,654.52
注释32营业外支出	2001年度	2000年度
捐赠支出	12,700.00	217,600.00
罚款支出	90,519.20	13,360.00
处置固定资产损失	108,010.07	4,637,929.19
固定资产减值准备		758,400.00
未决诉讼预计损失		730,000.00
其他	183,898.32	950.00
	---------395,127.59	----------6,358,239.19
注释33 所得税
所得税	2001年度4,513,971.73	2000年度5,217,695.35

	2001.12.31	比例(%	坏帐准备	2000.12.31	比例(%	坏帐准备
1年以内	5,456,764.95	97.05	272,838.24	15,345,198.10	98.92	767,259.90
1-2	136,000.00	2.42	13,680.00	136,800.00	0.88	136,800.00
2-33年以上	30,000.00	0.53	9,000.00	30,000.00	0.20		6,000.00
	----------5,622,764.95	-----100	--------295,518.24	------------15,511,998.10	-----100		------------910,059.90
2	其中大额欠款单位如下:单位名称						欠款时间
	营口业达公司		2,765,963.66		销货款		1年以内
	大庆恒致电缆材料股份有限公司		1,908,596.07		销货款		1年以内
	韩国同佑公司天津华新药业公司		249,933.60136,800.00		销货款销货款		1年以内1年以内
	湖北临湘制药厂			30,000.00	销货款		1年以内
3	本项目无持有本公司5%(			5%)以上股份的股东单位欠款
	注释2 其他应收款
1	帐龄分析
	2001.12.31	比例(%	坏帐准备			2000.12.31 比例(%	坏帐准备
1年以内	35,347.50	6.16	1,767.38	3,447,362.32 93.22			172,284.53
1-2	538,802.89	93.84	91,710.27	221,282.89		5.98	22,128.29
2-33年以上				29,431.80		0.80	5,887.36
	---------574,150.39	-----100	-------93,477.65	---------3,698,077.01		----100	---------200,300.18
2	其中大额欠款单位如下:
	单位名称大峻塑料包装有限公司		金额327,000.00		内容暂借款		欠款时间1—2
	中石油大庆炼油分公司		189,149.89		暂借款		1年以内
	沈阳市东方制冷设备经销公司		18,000.00		欠款		1年以内
3	本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

52

其中:对子公司投资	13,364,514.46		589,212.02 -770,426.77 13,183,299.71
	(1)本期增加为对北京科巨利技术有限公司投资55万元,权益法核算增加39,212.02.
	(2)本期减少系参股子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司本期亏损按权益法核算所致。
注释4 主营业务收入
	2001年度	2000年度
销售商品收入	366,501,614.64本年度收入减少的原因是产品销售单价降低。	400,190,634.34
注释5 投资收益
	2001年度	2000年度
短期投资(股票投资)	470,519.50	815,181.62
长期股权投资(权益法)	-731,214.75	-1,383,738.08
	- 260,695.25	-568,556.46
注释6 所得税
	2001年度	2000年度
所得税	4,453,867.01	5,217,695.35

1 存在控制关系的关联方

有限公司 29 A 118 主选择经营项目 本公司子公司 有限公司 万志强

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

区高科技开发总公司	410,000,000.00	——	——	410,000,000.00
大庆恒致电缆材料股份有限公司	40,300,000.00	——	——	40,300,000.00
海城市华海经贸有限公司	1,000,000.00	——	——	1,000,000.00
北京科巨利技术有限公司	——	1,000,000.00	——	1,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		占总额% 本期增加 本期减少	期末数	占总额%
大庆高新技术产业开发区高	83,641,200.00	72.73%	————	83,641,200.00	72.73%
科技开发总公司大庆恒致电缆材料股份有限公司海城市华海经贸有限公司北京科巨利技术有限公司	19,000,000.00510,000.00——	47.15%51%550,000.00	——————	—— 19,000,000.00510,000.0051%——550,000.0055%	47.15%
4、不存在控制关系的关联方企业名称大庆龙化新实业总公司			与本公司关系本公司发起人
大庆高新技术产业开发区新亿达电子有限公司大庆同创信息产业股份有限公司黑龙江柯远电子有限公司大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司			同一母公司同一母公司同一母公司同一母公司
(二)1、关联方交易的定价标准	关联方交易事项		本公司与关联方的交易均按照合同、市场价格进行交易。
2、采购货物
关联方单位大庆龙化新实业总公司3、接受劳务关联方单位		交易内容原材料交易内容	上期发生额上期发生额	154,840,760.46	本期发生额147,091,182.23本期发生额
大庆龙化新实业总公司4、租赁关联方单位		提供劳务交易内容	820,190.16上期发生额		5,331,690.97本期发生额
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司5、关联方应收应付款余额		租赁土地	788,496.40		788,496.40
项目应付帐款九、 或有事项子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司上年度因产品质量问题被客户起诉,至今	关联方单位大庆龙化新实业总公司		期初数14,543,010.50	期末数	11,369,596.61

尚未结案。预计的索赔款73万元,该估计负债已计入"预计负债"项目。

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

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