Daqin Railway Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：601006 公司简称：大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 未出席董事情况

1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨文胜	董事	工作原因	张利荣
李孟刚	独立董事	工作原因	昝志宏
陈 磊	独立董事	工作原因	杨万东

• 1.3 公司负责人程先东、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人田惠民及会计机构负责人（会计 主管人员）孙洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 1.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	194,446,937,403	191,142,383,888	182,202,658,667	1.73
归属于上市公司股东的净资产	124,023,832,887	124,210,285,062	120,928,812,178	-0.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	4,266,067,582	-15,441,082	-25,317,674	27,728.04
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	19,411,313,419	16,266,512,949	16,171,940,619	19.33
归属于上市公司股东的净利润	3,623,503,559	2,532,981,545	2,570,246,258	43.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,648,731,029	2,534,331,654	2,571,596,368	43.97
加权平均净资产收益率（%）	2.94	2.14	2.23	增加0.8 个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.24	0.17	0.17	41.18
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.17	0.17	17.65

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,503,695
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,863,397
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,631,380
少数股东权益影响额（税后）	-1,326,094
所得税影响额	8,362,912
合计	-25,227,470

• 1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							179,772
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
中国铁路太原局集团有限公司	9,247,644,100	62.20		0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	568,346,483	3.82		0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	204,154,500	1.37		0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	199,494,812	1.34		0	无		国有法人
河北港口集团有限公司	158,702,841	1.07		0	无		国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
易方达基金－农业银行－易方达中 证金融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
大成基金－农业银行－大成中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
广发基金－农业银行－广发中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
银华基金－农业银行－银华中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他
南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无		其他

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工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划	119,024,765	0.80		0	无			其他
中国中煤能源集团有限公司	97,515,577	0.66		0	无			国有法人
全国社保基金一零六组合	92,909,002	0.62		0	无			其他
中国铁路投资有限公司	79,719,060	0.54		0	无			国有法人
晋能控股煤业集团有限公司	69,284,018	0.47		0	无			国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
				种类			数量
中国铁路太原局集团有限公司		9,247,644,100		人民币普通股			9,247,644,100
香港中央结算有限公司		568,346,483		人民币普通股			568,346,483
中央汇金资产管理有限责任公司		204,154,500		人民币普通股			204,154,500
中国证券金融股份有限公司		199,494,812		人民币普通股			199,494,812
河北港口集团有限公司		158,702,841		人民币普通股			158,702,841
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计 划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管 理计划		119,024,765		人民币普通股			119,024,765
中国中煤能源集团有限公司		97,515,577		人民币普通股			97,515,577
全国社保基金一零六组合		92,909,002		人民币普通股			92,909,002
中国铁路投资有限公司		79,719,060		人民币普通股			79,719,060
晋能控股煤业集团有限公司		69,284,018		人民币普通股			69,284,018
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东除中国铁路太原局集团有限公司与中国铁 路投资有限公司同受中国国家铁路集团有限公司控 制外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

• 1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币
序 号	资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减 幅度	主要变化原因
1	应收款项融资	1,229,320,601	2,855,412,719	-57%	主要由于本期银行承兑汇票到期承兑
2	预付款项	479,068,913	154,406,683	210%	主要由于本期预付材料款等增加
3	在建工程	1,506,815,006	2,338,974,915	-36%	主要由于本期在建工程转固导致
4	使用权资产	652,421,585	-	-	主要由于新租赁准则实施，确认使用权 资产
5	其他非流动资产	175,317,397	42,635,298	311%	主要由于本期预付工程款增加
6	合同负债	1,300,505,459	1,946,389,564	-33%	主要由于本期预收运费减少
7	其他应付款	8,135,821,833	4,755,581,617	71%	主要由于本期应付股权收购款增加
8	其他流动负债	121,447,107	184,297,851	-34%	主要是由于本期待转销项税额减少
9	专项储备	693,447,957	522,190,916	33%	主要是由于本期安全生产费增加
10	租赁负债	481,848,644	-	-	主要由于新租赁准则实施，确认租赁负 债
11	长期应付款	70,078,745	174,578,745	-60%	主要由于新租赁准则实施，应付融资租 赁款重分类至租赁负债列报
	利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减 幅度	主要变化原因
12	管理费用	173,268,100	119,540,637	45%	主要由于本期办公经费增加
13	研发费用	-	537,548	-100%	主要由于本期未发生
14	财务费用	81,554,052	57,171,553	43%	主要是计提可转换公司债券利息增加
15	信用减值损失	2,926,638	-10,839,063	127%	主要由于本期收回应收款项
16	其他收益	4,863,397	34,151,393	-86%	主要由于本期收到稳岗补贴减少
17	营业外收入	2,210,944	112,861	1859%	主要由于本期资产报废收入增加
18	所得税费用	1,222,577,877	709,587,761	72%	主要由于本期利润总额增加
	现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减 幅度	主要变化原因
19	销售商品、提供劳务收 到的现金	14,570,338,437	8,330,331,412	75%	主要由于本期收到的运输款项增加
20	支付的各项税费	2,626,146,268	1,593,588,632	65%	主要由于本期支付税费增加
21	支付的其他与经营活 动有关的现金	282,614,119	167,806,833	68%	主要由于本期间接费用支出增加
22	收到的其他与投资活 动有关的现金	328,235,288	24,258,870	1253%	主要由于本期利息收入增加
23	购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支	308,884,546	790,132,703	-61%	主要由于本期固定资产支出减少

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	付的现金
24	取得借款所收到的现 金	97,431,904	281,500,000	-65%	主要由于本期子公司取得借款减少
25	收到的其他与筹资活 动有关的现金	27,704,414	66,107,837	-58%	主要由于本期收到代管资金减少
26	偿还债务所支付的现 金	153,640,000	60,800,000	153%	主要由于本期子公司偿还借款增加
27	分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金	145,845,610	223,613,011	-35%	主要由于本期子公司支付股利减少

• 1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

• □适用 √不适用

• 1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

• 警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 大秦铁路股份有限公司 法定代表人 程先东 日期 2021 年4 月27 日

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