Daqin Railway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 28, 2025

股票简称：大秦铁路

公告编号：临2025-058

股票代码：601006

大秦铁路股份有限公司

募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2020 年4 月27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年5 月20 日召开的2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大 秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号） 核准，公司于2020 年12 月14 日向社会公开发行了32,000 万张可转换公司债券， 每张面值100 元，发行总额32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额人民币31,973,944,339.62 元。 上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保 荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00 元，实际收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已于2020 年12 月18 日到达公司募集资金专 项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具了“毕马威华振验字第2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行A 股可 转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）2025 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2025 年6 月30 日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续 费净额）累计为人民币2,468,741,231.06 元（其中：2025 年1-6 月，募集资金存 放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币242,807,863.53 元）。2025 年1-6 月，公司使用募集资金人民币0 元，已累计使用募集资金人民币 3,697,022,245.55 元。

截至2025 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 30,752,518,985.51 元，募集资金账户余额为人民币30,752,518,985.51 元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 大秦铁路制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银 行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开 设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户 内。

公司于2020 年12 月21 日与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “国泰海通”或“保荐机构”，前身为国泰君安证券股份有限公司）及上述存放募 集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已 按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2025 年6 月30 日止，公司募集资金在所有银行专户的余额合计为人民 币30,752,518,985.51 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司累计支付募投项目资金人民币369,702.22 万元， 具体情况如下：

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金拟投 入金额	募集资金累 计支付金额	其中：2025 年 上半年直接支 付
1	收购中国铁路太原局集团公 司有限公司国有授权经营土 地使用权	2,830,901.53	-	-
2	收购中国铁路太原局集团公 司有限公司持有的太原铁路	369,098.47	369,702.22	-

	枢纽西南环线有限责任公司 51%股权
合计		3,200,000.00	369,702.22	-

募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表）。 由于募投项目涉及的土地分证合证、规划调整等情况复杂、变化因素多、协 调周期长，土地价款及相关费用的核算正待相关方进一步协商确认。截至2025 年 6 月30 日，项目尚未完成交割。公司已指定专人，持续、积极推动相关工作。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年上半年公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年上半年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年上半年公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募 集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 不存在违规使用募集资金的重大情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实 履行了披露义务。

大秦铁路股份有限公司 2025 年8 月29 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	3,200,000.00	3,200,000.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					369,702.22
变更用途的募集资金总额比例					0%
序 号	承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	截至期末承诺 投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1	收购中国铁路太原局集团公司有限公司国有授权经 营土地使用权	无	2,830,901.53	不适用	2,830,901.53	-	-	-2,830,901.53	-	不适用	不适用	不适用	否
2	收购中国铁路太原局集团公司有限公司持有的太原 铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权	无	369,098.47	不适用	369,098.47	-	369,702.22	603.75	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）						由于募投项目涉及的土地分证合证、规划调整等情况复杂、变化因素多、协调周期长，土地价款及相关费用的核算正待 相关方进一步协商确认。截至2025年6月30日，项目尚未完成交割。公司已指定专人，持续、积极推动相关工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无
募集资金结余的金额及形成原因						截至2025年6月30日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况						无