Daqin Railway Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

第四届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码： 601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2017-003 】

大秦铁路股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2017 年1 月23 日以通讯 表决方式召开，会议通知于2017 年1 月17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事 及监事。应出席董事11 人，实际出席董事11 人。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事 规则》有关规定。

大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十八次会议通过以下议案：

议案一、关于与中国铁路财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》的议案： 为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司决定与中国铁路财务有限责 任公司签订《金融财务服务协议》。

公司独立董事已事前认可上述关联交易事项，并发表独立意见；公司董事会审 计委员会（代行关联交易控制委员会职责）亦对此关联交易事项发表书面审核意见。

内容详见2017 年1 月25 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限 公司关于签订<金融财务服务协议>的公告》【临 2017-005】。

赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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议案二、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案： 根据中国 证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对中国铁路财务有 限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限 责任公司风险评估报告》。内容详见上海证券交易所网站《中国铁路财务有限责任 公司风险评估报告》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。 表决情况：表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案三、关于《在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》的议案： 为有效防范、控制和化解在财务公司存款的资金风险，切实保障资金安全性、流动 性，公司制定了《在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》。内容详 见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放 资金风险处置预案》。

表决情况：表决票11 票，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案四、关于《在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》的议案： 为进一步规范公司与中国铁路财务有限责任公司的关联交易事项，保障公司资金安 全，公司制定了《在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险控制制度》。内容详 见上海证券交易所网站《大秦铁路股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款 资金风险控制制度》。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

大秦铁路股份有限公司

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