Danen — Interim / Quarterly Report 2020

May 4, 2020

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個別現金流量表

本資料由達能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,722 | -14,290 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -53,264 | -23,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -60,986 | -37,983 |
| 折舊費用 | 5,684 | 22,628 |
| 攤銷費用 | 58 | 179 |
| 利息費用 | 538 | 824 |
| 利息收入 | -541 | -683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,135 |
| 非金融資產減損損失 | 48,665 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,404 | 20,813 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91 | 802 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 19,717 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,870 | 2,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 455 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38 | -48 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,927 | 23,112 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -58 |
| 其他應付款增加（減少） | -825 | -8,357 |
| 負債準備增加（減少） | -4,606 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49 | -937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,382 | -9,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,545 | 13,760 |
| 調整項目合計 | 58,949 | 34,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,037 | -3,410 |
| 收取之利息 | 645 | 786 |
| 支付之利息 | -385 | -265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,798 | -2,889 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 3,301 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -55,000 |
| 租賃本金償還 | -5,456 | -5,821 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,456 | -60,821 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,254 | -60,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,335 | 434,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,081 | 373,712 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,081 | 373,712 |