Danen — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 6, 2020

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個別現金流量表

本資料由達能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,412 | -22,532 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -62,227 | -36,399 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,639 | -58,931 |
| 折舊費用 | 17,017 | 43,036 |
| 攤銷費用 | 214 | 310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,263 | 0 |
| 利息費用 | 1,556 | 2,088 |
| 利息收入 | -1,218 | -2,237 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | -13,563 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -9,107 |
| 非金融資產減損損失 | 48,665 | 0 |
| 其他項目 | -13,842 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 50,086 | 20,527 |
| 其他應收款（增加）減少 | -122 | 1,231 |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 30,176 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,370 | 2,950 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | 450 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38 | -48 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,214 | 34,759 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | -58 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,904 | -29,282 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10 | -1,005 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,914 | -30,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,300 | 4,414 |
| 調整項目合計 | 56,386 | 24,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,253 | -33,990 |
| 收取之利息 | 1,380 | 2,349 |
| 支付之利息 | -1,096 | -1,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,969 | -33,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 25,912 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,354 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 25,803 |
| 存出保證金增加 | 0 | -58,464 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43 | -9,103 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -55,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -30,000 |
| 租賃本金償還 | -16,426 | -16,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,426 | -101,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,352 | -143,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,335 | 434,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,983 | 290,488 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,983 | 290,488 |