Danen — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,161 | -296,286 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -36,402 | -328,197 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,563 | -624,483 |
| 折舊費用 | 34,417 | 257,536 |
| 攤銷費用 | 258 | 664 |
| 利息費用 | 1,509 | 706 |
| 利息收入 | -1,557 | -2,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,394 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 247,654 |
| 收益費損項目合計 | 29,233 | 504,399 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 50,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,253 | 2,759 |
| 存貨（增加）減少 | 29,335 | -6,001 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,122 | 24,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 442 | -44 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -48 | -1,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,104 | 70,302 |
| 應付帳款增加（減少） | -58 | -94,462 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,121 | -18,139 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,838 | -322 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,659 | -112,923 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,763 | -42,621 |
| 調整項目合計 | 63,996 | 461,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 433 | -162,705 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之利息 | -372 | -442 |
| 收取之利息 | 1,582 | 2,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,643 | -161,045 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,354 | -15,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,227 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,873 | -15,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -55,000 | -5,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -22,917 |
| 租賃本金償還 | -11,643 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,643 | 2,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,127 | -174,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,121 | 705,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,994 | 530,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,994 | 530,850 |