Danen — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 5, 2014

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,020,414 | 15.74 | 564,481 | 9.57 | 886,760 | 13.71 |
| 應收帳款淨額 | 215,622 | 3.33 | 131,063 | 2.22 | 134,837 | 2.08 |
| 其他應收款淨額 | 9,698 | 0.15 | 9,571 | 0.16 | 11,045 | 0.17 |
| 存貨 | 189,799 | 2.93 | 115,194 | 1.95 | 108,069 | 1.67 |
| 預付款項 | 29,686 | 0.46 | 40,768 | 0.69 | 59,068 | 0.91 |
| 其他流動資產 | 200,860 | 3.10 | 1,528 | 0.03 | 220,880 | 3.41 |
| 流動資產合計 | 1,666,079 | 25.70 | 862,605 | 14.62 | 1,420,659 | 21.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 267,295 | 4.12 | 264,201 | 4.48 | 237,989 | 3.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,871,255 | 59.72 | 3,960,322 | 67.12 | 4,155,633 | 64.23 |
| 遞延所得稅資產 | 377,342 | 5.82 | 346,257 | 5.87 | 289,281 | 4.47 |
| 其他非流動資產 | 300,841 | 4.64 | 467,066 | 7.92 | 365,936 | 5.66 |
| 非流動資產合計 | 4,816,733 | 74.30 | 5,037,846 | 85.38 | 5,048,839 | 78.04 |
| 資產總額 | 6,482,812 | 100.00 | 5,900,451 | 100.00 | 6,469,498 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 219,992 | 3.73 | 290,507 | 4.49 |
| 應付帳款 | 149,380 | 2.30 | 113,227 | 1.92 | 123,305 | 1.91 |
| 其他應付款 | 119,362 | 1.84 | 134,164 | 2.27 | 63,252 | 0.98 |
| 其他流動負債 | 350,333 | 5.40 | 518,222 | 8.78 | 1,426,930 | 22.06 |
| 流動負債合計 | 619,075 | 9.55 | 985,605 | 16.70 | 1,903,994 | 29.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 436,507 | 6.73 | 600,398 | 10.18 | 9,375 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 32,527 | 0.50 | 46,103 | 0.78 | 5,811 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 469,034 | 7.24 | 646,501 | 10.96 | 15,186 | 0.23 |
| 負債總額 | 1,088,109 | 16.78 | 1,632,106 | 27.66 | 1,919,180 | 29.67 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,498,233 | 53.96 | 2,648,233 | 44.88 | 2,636,733 | 40.76 |
| 股本合計 | 3,498,233 | 53.96 | 2,648,233 | 44.88 | 2,636,733 | 40.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,049,665 | 31.62 | 2,210,065 | 37.46 | 2,210,065 | 34.16 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 59,346 | 0.92 | 42,358 | 0.72 | 25,966 | 0.40 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,154 | 0.02 | 1,382 | 0.02 | 13,110 | 0.20 |
| 資本公積合計 | 2,110,165 | 32.55 | 2,253,805 | 38.20 | 2,249,141 | 34.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -209,875 | -3.24 | -624,731 | -10.59 | -324,641 | -5.02 |
| 保留盈餘合計 | -209,875 | -3.24 | -624,731 | -10.59 | -324,641 | -5.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 505 | 0.01 | -412 | -0.01 | 1,963 | 0.03 |
| 其他權益－其他 | -4,325 | -0.07 | -8,550 | -0.14 | -12,878 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -3,820 | -0.06 | -8,962 | -0.15 | -10,915 | -0.17 |
| 權益總額 | 5,394,703 | 83.22 | 4,268,345 | 72.34 | 4,550,318 | 70.33 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |