Danen — Annual Report 2019

Mar 4, 2020

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個別現金流量表

本資料由達能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,959 | -1,239,755 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -71,730 | -602,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -198,689 | -1,842,302 |
| 折舊費用 | 48,752 | 464,141 |
| 攤銷費用 | 396 | 1,257 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,199 | 0 |
| 利息費用 | 2,631 | 1,506 |
| 利息收入 | -2,902 | -3,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,768 | -3,633 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -12,347 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 33,817 | 993,585 |
| 其他項目 | 74,000 | 111,245 |
| 收益費損項目合計 | 140,778 | 1,564,363 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 50,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,212 | 1,587 |
| 存貨（增加）減少 | 30,777 | 81,070 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,426 | 34,490 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 446 | -467 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -288 | 3,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,721 | 170,429 |
| 應付帳款增加（減少） | -58 | -161,666 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,385 | -8,874 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,158 | 48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,601 | -170,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,880 | -63 |
| 調整項目合計 | 134,898 | 1,564,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,791 | -278,002 |
| 收取之利息 | 2,931 | 3,793 |
| 支付之利息 | -2,132 | -964 |
| 退還（支付）之所得稅 | 83 | -22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,909 | -275,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分待出售非流動資產 | 29,531 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,354 | -35,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,008 | 3,853 |
| 存出保證金增加 | -58,464 | -1,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,279 | -33,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 30,000 |
| 短期借款減少 | -55,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -22,917 |
| 租賃本金償還 | -21,598 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,598 | 37,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,786 | -271,147 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 434,121 | 705,268 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,335 | 434,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,335 | 434,121 |