DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688360 公司简称：德马科技

浙江德马科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 7
四、	附录 ............................................................... 10

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人卓序、主管会计工作负责人陈学强及会计机构负责人（会计主管人员）朱威延保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,837,247,126.55	1,606,024,444.43	14.40
归属于上市公司 股东的净资产	889,546,387.78	889,271,798.23	0.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-44,188,854.09	-46,673,929.54	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	197,992,942.62	90,607,653.49	118.52
归属于上市公司 股东的净利润	293,290.63	-1,777,491.26	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-1,707,088.50	-5,589,722.77	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	0.03	-0.49	增加0.52 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.00	-0.03	不适用
稀释每股收益 （元/股）	0.00	-0.03	不适用

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研发投入占营业 收入的比例（%）	7.82	11.27	减少3.45 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-36,338.94
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,647,808.12
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
理财产品收益	751,142.30
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-1,967.12
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-360,265.23
合计	2,000,379.13

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）								6,184
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量
湖州德马投资咨询 有限公司	34,302,981	40.04		34,302,981	34,302,981	无	0	境内 非国 有法 人
北京基石创业投资 管理中心（有限合 伙）－北京基石创 业投资基金（有限 合伙）	5,690,372	6.64		5,690,372	5,690,372	无	0	其他
湖州力固管理咨询 有限公司	4,621,697	5.39		4,621,697	4,621,697	无	0	境内 非国 有法 人
湖州创德投资咨询 合伙企业（有限合 伙）	4,552,298	5.31		4,552,298	4,552,298	无	0	其他

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上海斐君投资管理 中心（有限合伙） －上海斐昱丹瑄投 资管理合伙企业 （有限合伙）	3,061,469	3.57	3,061,469	3,061,469	无	0	其他
诸暨东证睿臾投资 中心（有限合伙）	2,500,000	2.92	2,500,000	2,500,000	无	0	其他
嘉兴斐君永平股权 投资管理合伙企业 （有限合伙）－嘉 兴斐君攸宁投资管 理合伙企业（有限 合伙）	1,632,000	1.90	1,632,000	1,632,000	无	0	其他
马宏	1,413,000	1.65	1,413,000	1,413,000	无	0	境内 自然 人
上海斐君投资管理 中心（有限合伙） －上海斐君铂晟投 资管理合伙企业 （有限合伙）	1,265,980	1.48	1,265,980	1,265,980	无	0	其他
光大富尊投资有限 公司	950,358	1.11	950,358	1,070,958	无	0	境内 非国 有法 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类	数量
孙景昌		330,895		人民币普通股	330,895
王忠友		320,813		人民币普通股	320,813
戴晔		184,000		人民币普通股	184,000
黎春生		131,750		人民币普通股	131,750
周宗水		124,429		人民币普通股	124,429
段俊卿		120,000		人民币普通股	120,000
段福平		120,000		人民币普通股	120,000
费梅琴		111,676		人民币普通股	111,676
顾梦骏		109,724		人民币普通股	109,724
何凤甜		100,600		人民币普通股	100,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明		1、德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此 外，实际控制人卓序持有湖州力固1.92%的股权，并担任湖 州力固执行董事； 2、上海斐君、上海斐昱同受公司董事黄宏彬控制，上海斐 君同时为上海斐昱的有限合伙人，出资比例为14.59%。

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表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

√适用 □不适用				单位：人民币元
资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	本期期末金 额较上年期 末变动比例 （%）	变动原因
应收款项融资	15,582,562.02	8,193,083.54	90.19	主要系持有的信用等级 较高的银行承兑汇票增 加所致。
存货	727,826,558.18	526,643,982.08	38.20	主要系已实施未确认收 入项目增加所致。
合同资产	110,368,362.34	83,352,531.06	32.41	主要系本期新确认的项 目尚未达到收款履约条 件的金额增加所致。
其他权益工具投 资	50,000,000.00	-	不适用	主要系本期投资嘉兴德 马物流产业投资合伙企 业所致。
在建工程	12,500,031.76	9,327,693.07	34.01	主要系本期建造数字化 车间所致。
长期待摊费用	3,099,356.25	140,019.83	2,113.51	主要系本期增加同花顺 互联网信息服务费、丹 研会费和子公司房租摊 销。
短期借款	86,097,648.20	56,516,785.97	52.34	主要系德马科技和德马 工业贷款增加所致。
应付票据	62,205,135.48	45,247,086.40	37.48	主要系本期采用银行承 兑支付采购增加所致。
合同负债	369,539,283.81	225,744,139.71	63.70	主要系本期项目订单增 加，提前预收部分项目 款项，同时已收款项目 未到达收入确认条件所

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				致。
应付职工薪酬	7,777,713.20	17,543,351.15	-55.67	主要系本期支付上年底 计提的年终奖所致。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例 （%）	变动原因
营业收入	197,992,942.62	90,607,653.49	118.52	主要系上年受因疫情影 响，本期较上年同期经 营回暖导致收入大幅上 升。
营业成本	161,283,319.15	64,717,586.06	149.21	主要系上年受因疫情影 响，本期较上年同期经 营回暖导致收入大幅上 升，同时结转的成本增 加所致。
研发费用	15,489,206.33	10,211,533.08	51.68	主要系本期加大研发项 目投入所致。
财务费用	164,337.64	521,994.68	-68.52	主要系利息收入增加所 致。
其他收益	1,649,879.39	4,032,000.00	-59.08	主要系本期收到政府补 助比去年同期减少所 致。
投资收益	751,142.30	0	不适用	主要系本期计提理财收 益所致。
信用减值损失	7,416,491.84	4,272,282.83	73.60	主要系应收客户质保款 随着质保期增长导致信 用减值增加所致。
资产处置收益	-36,338.94	-1,723.04	不适用	主要系本期公司处理老 旧固定资产所致。
营业外收入	2.48	482,296.96	-100.00	主要系去年收到社会保 险费返还。
营业外支出	1,969.60	9,921.58	-80.15	主要系去年子公司捐赠 口罩支出。
所得税费用	3,971,857.41	2,914,154.01	36.30	主要系利润较上年增加 所致。
其他综合收益的 税后净额	-18,701.08	-446,105.03	不适用	主要系本期外币财务报 表折算差额所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-57,029,983.55	-3,014,373.31	不适用	主要系本期投资嘉兴德 马物流产业投资合伙企 业所致。
筹资活动产生的	30,840,381.70	333,336.01	9,152.04	主要系本期新增贷款所

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现金流量净额 致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江德马科技股份有限公司 法定代表人 卓序 日期 2021 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:浙江德马科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	290,254,309.93	359,016,786.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,235,745.27	22,216,727.43
应收账款	154,991,105.39	156,331,070.40
应收款项融资	15,582,562.02	8,193,083.54
预付款项	21,033,955.49	17,801,294.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	12,216,439.89	12,611,555.75
其中：应收利息	925,000.00	1,869,863.01
应收股利
买入返售金融资产
存货	727,826,558.18	526,643,982.08
合同资产	110,368,362.34	83,352,531.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	258,777,179.77	251,032,595.64
流动资产合计	1,612,286,218.28	1,437,199,627.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	121,273,211.25	121,518,315.18
在建工程	12,500,031.76	9,327,693.07

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	26,264,927.12	25,241,544.74
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,099,356.25	140,019.83
递延所得税资产	11,823,381.89	12,597,243.99
其他非流动资产
非流动资产合计	224,960,908.27	168,824,816.81
资产总计	1,837,247,126.55	1,606,024,444.43
流动负债：
短期借款	86,097,648.20	56,516,785.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,205,135.48	45,247,086.40
应付账款	372,396,898.00	323,758,173.75
预收款项
合同负债	369,539,283.81	225,744,139.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,777,713.20	17,543,351.15
应交税费	20,983,476.92	17,992,199.18
其他应付款	2,042,458.88	2,506,482.79
其中：应付利息	109,009.89	8,219.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	113,022.86	127,645.72
其他流动负债
流动负债合计	921,155,637.35	689,435,864.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款	451,714.97	469,897.79
长期应付职工薪酬
预计负债	10,826,957.13	11,330,454.42
递延收益	15,266,429.32	15,516,429.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	26,545,101.42	27,316,781.53
负债合计	947,700,738.77	716,752,646.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	85,676,599.00	85,676,599.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	562,860,153.49	562,860,153.49
减：库存股
其他综合收益	987,117.86	1,005,818.94
专项储备
盈余公积	25,126,738.85	25,126,738.85
一般风险准备
未分配利润	214,895,778.58	214,602,487.95
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	889,546,387.78	889,271,798.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	889,546,387.78	889,271,798.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,837,247,126.55	1,606,024,444.43

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司资产负债表 2021 年3 月31 日

编制单位:浙江德马科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	222,307,895.59	284,591,108.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,940,339.44	3,866,811.83

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2021 年第一季度报告

应收账款	58,461,459.99	82,120,676.55
应收款项融资	1,000,000.00	4,361,407.44
预付款项	67,647,882.25	34,938,738.49
其他应收款	61,918,759.39	72,573,118.18
其中：应收利息	925,000.00	1,869,863.01
应收股利	40,000,000.00	50,000,000.00
存货	588,164,330.37	420,259,232.24
合同资产	56,387,840.26	30,222,035.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	246,631,957.22	238,128,512.76
流动资产合计	1,310,460,464.51	1,171,061,642.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	119,615,316.24	119,615,316.24
其他权益工具投资	50,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	63,493,736.07	63,196,516.80
在建工程	6,489,901.12	7,793,650.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,466,200.06	8,848,134.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,307,651.97
递延所得税资产	6,303,553.65	5,117,762.78
其他非流动资产
非流动资产合计	257,676,359.11	204,571,380.87
资产总计	1,568,136,823.62	1,375,633,022.87
流动负债：
短期借款	59,940,339.44	30,969,916.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,205,135.48	45,247,086.40
应付账款	267,605,125.18	243,490,867.99
预收款项
合同负债	268,466,263.76	128,748,815.10
应付职工薪酬	3,017,266.42	5,426,358.08

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2021 年第一季度报告

应交税费	4,417,021.99	6,069,500.86
其他应付款	20,363,164.04	22,259,408.00
其中：应付利息	58,993.15
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	686,014,316.31	482,211,953.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	10,415,743.19	11,090,708.21
递延收益	15,266,429.32	15,516,429.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	25,682,172.51	26,607,137.53
负债合计	711,696,488.82	508,819,090.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	85,676,599.00	85,676,599.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	559,869,944.92	559,869,944.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,126,738.85	25,126,738.85
未分配利润	185,767,052.03	196,140,649.31
所有者权益（或股东权益）合 计	856,440,334.80	866,813,932.08
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,568,136,823.62	1,375,633,022.87

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

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2021 年第一季度报告

合并利润表

2021 年1—3 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

编制单位：浙江德马科技股份有限公司	编制单位：浙江德马科技股份有限公司	编制单位：浙江德马科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	197,992,942.62	90,607,653.49
其中：营业收入	197,992,942.62	90,607,653.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	201,965,856.71	96,998,899.05
其中：营业成本	161,283,319.15	64,717,586.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	725,620.34	784,064.18
销售费用	10,278,591.71	9,456,795.99
管理费用	14,024,781.54	11,306,925.06
研发费用	15,489,206.33	10,211,533.08
财务费用	164,337.64	521,994.68
其中：利息费用	566,267.86	457,680.72
利息收入	623,857.46	111,403.17
加：其他收益	1,649,879.39	4,032,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	751,142.30
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,416,491.84	4,272,282.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,541,145.34	-1,247,026.86
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-36,338.94	-1,723.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,267,115.16	664,287.37
加：营业外收入	2.48	482,296.96

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2021 年第一季度报告

减：营业外支出	1,969.60	9,921.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,265,148.04	1,136,662.75
减：所得税费用	3,971,857.41	2,914,154.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,290.63	-1,777,491.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	293,290.63	-1,777,491.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	293,290.63	-1,777,491.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额	-18,701.08	-446,105.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-18,701.08	-446,105.03
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-18,701.08	-446,105.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-18,701.08	-446,105.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	274,589.55	-2,223,596.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	274,589.55	-2,223,596.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.03

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2021 年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：浙江德马科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：浙江德马科技股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：浙江德马科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	60,284,518.76	35,792,637.99
减：营业成本	53,379,811.02	26,759,630.28
税金及附加	139,366.28	537,244.39
销售费用	6,192,466.94	4,846,962.42
管理费用	5,710,375.61	4,488,322.06
研发费用	7,366,729.18	7,126,164.73
财务费用	433,746.94	336,639.97
其中：利息费用	432,540.68	276,656.27
利息收入	748,892.37	71,156.23
加：其他收益	1,584,514.51	2,293,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	751,142.30
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	104,378.62	1,742,000.78
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,024,914.65	-1,247,026.86
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	-36,338.94	-1,760.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,559,195.37	-5,516,112.18
加：营业外收入	-	274,980.13
减：营业外支出	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,559,195.37	-5,241,132.05
减：所得税费用	-1,185,598.09	473,834.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,373,597.28	-5,714,966.35
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-10,373,597.28	-5,714,966.35

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2021 年第一季度报告

（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-10,373,597.28	-5,714,966.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

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2021 年第一季度报告

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	279,550,839.37	134,383,362.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,989,514.69	1,432,170.81
收到其他与经营活动有关的现金	7,113,562.40	8,034,889.64
经营活动现金流入小计	296,653,916.46	143,850,423.29
购买商品、接受劳务支付的现金	240,024,389.38	104,091,951.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	59,091,283.64	43,107,192.19
支付的各项税费	13,045,419.31	20,130,040.51
支付其他与经营活动有关的现金	28,681,678.22	23,195,169.12
经营活动现金流出小计	340,842,770.55	190,524,352.83
经营活动产生的现金流量净额	-44,188,854.09	-46,673,929.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,696,005.31
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,696,005.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,725,988.86	3,014,373.31

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2021 年第一季度报告

投资支付的现金	50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	58,725,988.86	3,014,373.31
投资活动产生的现金流量净额	-57,029,983.55	-3,014,373.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	55,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,091,096.92
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	19,091,096.92
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	275,093.32	422,800.85
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	5,884,524.98	334,960.06
筹资活动现金流出小计	24,159,618.30	18,757,760.91
筹资活动产生的现金流量净额	30,840,381.70	333,336.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-644,323.91	-127,842.71
五、现金及现金等价物净增加额	-71,022,779.85	-49,482,809.55
加：期初现金及现金等价物余额	345,193,122.03	127,501,475.71
六、期末现金及现金等价物余额	274,170,342.18	78,018,666.16

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	194,443,276.08	79,277,504.99
收到的税费返还	9,989,514.69	1,357,596.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,570,487.90	2,778,544.53
经营活动现金流入小计	207,003,278.67	83,413,646.30
购买商品、接受劳务支付的现金	220,897,996.52	99,291,440.72
支付给职工及为职工支付的现金	15,244,661.38	11,850,650.93

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2021 年第一季度报告

支付的各项税费	929,374.16	9,105,103.80
支付其他与经营活动有关的现金	14,753,310.34	13,045,989.98
经营活动现金流出小计	251,825,342.40	133,293,185.43
经营活动产生的现金流量净额	-44,822,063.73	-49,879,539.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	11,696,005.31
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	11,696,005.31
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,903,024.06	1,519,067.23
投资支付的现金	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	51,903,024.06	1,519,067.23
投资活动产生的现金流量净额	-40,207,018.75	-1,519,067.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	45,000,000.00	18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,091,096.92
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	19,091,096.92
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	148,898.89	306,493.77
支付其他与筹资活动有关的现金	5,846,182.00	1,188,385.82
筹资活动现金流出小计	23,995,080.89	19,494,879.59
筹资活动产生的现金流量净额	21,004,919.11	-403,782.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-527,954.49	1,132,823.03
五、现金及现金等价物净增加额	-64,552,117.86	-50,669,566.00
加：期初现金及现金等价物余额	270,767,444.10	90,311,302.61
六、期末现金及现金等价物余额	206,215,326.24	39,641,736.61

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

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2021 年第一季度报告

• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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