DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：688360 公司简称：德马科技

浙江德马科技股份有限公司 2020 年第三季度报告

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目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 .................................................................. 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人卓序、主管会计工作负责人陈学强及会计机构负责人（会计主管人员）朱威延保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,495,338,144.59	738,825,543.96	102.39
归属于上市公司 股东的净资产	850,785,491.86	361,693,989.56	135.22
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-47,571,682.34	52,565,616.50	-190.50
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	458,613,513.99	478,988,006.54	-4.25
归属于上市公司 股东的净利润	27,853,533.52	18,844,977.40	47.80
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	20,673,388.03	12,271,022.29	68.47

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润
加权平均净资产 收益率（%）	4.80	6.14	减少1.34 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.38	0.29	31.03
稀释每股收益 （元/股）	0.38	0.29	31.03
研发投入占营业 收入的比例（%）	7.78	6.29	增加1.49 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	21,624.92	24,138.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	1,263,574.33	6,600,883.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债

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产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,334.23	1,556,359.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-164,575.23	-1,001,236.32
合计	1,903,958.25	7,180,145.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							7,362
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量
湖州德马投资咨 询有限公司	34,302,981	40.04	34,302,981	34,302,981	无	0	境内非 国有法 人
北京基石创业投 资管理中心（有限 合伙）－北京基石 创业投资基金（有 限合伙）	5,690,372	6.64	5,690,372	5,690,372	无	0	其他
湖州力固管理咨 询有限公司	4,621,697	5.39	4,621,697	4,621,697	无	0	境内非 国有法 人
湖州创德投资咨 询合伙企业(有限 合伙)	4,552,298	5.31	4,552,298	4,552,298	无	0	其他

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上海斐君投资管 理中心（有限合 伙）－上海斐昱丹 瑄投资管理合伙 企业（有限合伙）	3,061,469	3.57	3,061,469	3,061,469	无	无	0	其他
诸暨东证睿臾投 资中心（有限合 伙）	2,500,000	2.92	2,500,000	2,500,000	无		0	其他
嘉兴斐君永平股 权投资管理合伙 企业（有限合伙） －嘉兴斐君攸宁 投资管理合伙企 业（有限合伙）	1,632,000	1.90	1,632,000	1,632,000	无		0	其他
马宏	1,413,000	1.65	1,413,000	1,413,000	无		0	境内自 然人
上海斐君投资管 理中心（有限合 伙）－上海斐君铂 晟投资管理合伙 企业（有限合伙）	1,265,980	1.48	1,265,980	1,265,980	无		0	其他
光大富尊投资有 限公司	925,258	1.08	925,258	1,070,958	无		0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
王忠友		275,105		人民币普通股		275,105
顾梦骏		192,000		人民币普通股		192,000
刘武		145,193		人民币普通股		145,193
黎春生		131,750		人民币普通股		131,750
王志强		125,481		人民币普通股		125,481
何凤甜		120,000		人民币普通股		120,000
段俊卿		120,000		人民币普通股		120,000
孙景昌		113,703		人民币普通股		113,703
上海明汯投资管理有限公司－明汯 价值成长1 期私募投资基金		106,487		人民币普通股		106,487
周宗水		102,500		人民币普通股		102,500

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上述股东关联关系或一致行动的说 明	1、德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此 外，实际控制人卓序持有湖州力固1.92%的股权，并担任湖 州力固执行董事； 2、上海斐君、上海斐昱同受公司董事黄宏彬控制，上海斐 君同时为上海斐昱的有限合伙人，出资比例为14.59%。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日	增减率 （%）	原因说明
货币资金	333,184,607.08	136,642,179.26	143.84	主要系报告期内公司完成首 次公开发行股票在科创板上 市募集资金所致。
应收票据	21,720,458.38	31,495,275.46	-31.04	本期回款收到应收票据较少 且背书承兑较多所致。
预付款项	48,807,827.73	16,947,393.82	188.00	本期实施项目同比增多，原材 料采购增加所致。
其他应收款	11,350,778.87	4,962,729.99	128.72	本期德马工业购买土地支付 财政专项资金履约保证金和 其他保证金押金增加所致。
存货	435,540,702.48	138,690,819.08	214.04	主要系本期已实施未确认收 入项目增多。
合同资产	74,417,240.78		不适用	主要系公司执行新收入准则， 将已经履约但尚未收款的金 额作为合同资产列示。
其他流动资产	240,286,375.08	12,395,074.47	1,838.56	本期理财支出增加所致。
在建工程	13,131,500.72	8,209,735.72	59.95	本期德马科技生产线改造工 程和德马工业软件升级改造 项目支出增加所致。
长期待摊费用	1,256,856.07	225,713.39	456.84	本期新增上海德马房屋装修 费所致。

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短期借款	36,809,502.05	53,517,231.58	-31.22	本期贷款金额减少。
应付票据	36,734,890.98	14,646,212.62	150.81	主要系本期采用银行承兑支 付采购款增加所致。
应付账款	297,441,301.43	170,500,526.64	74.45	主要系实施项目同比增多，原 材料采购增加所致。
预收款项		84,197,318.85	-100.00	主要系公司执行新收入准则， 重分类至合同负债列示。
合同负债	228,821,619.84		不适用	主要系公司执行新收入准则， 将已收款但尚未履约的金额 作为合同负债列示。
长期应付款	89,194.08	325,119.67	-72.57	主要系偿还融资租赁费用所 致。
实收资本（或股 本）	85,676,599.00	64,257,449.00	33.33	主要系报告期内公司完成首 次公开发行股票在科创板上 市所致。
资本公积	562,860,153.49	123,343,157.66	356.34	主要系报告期内公司完成首 次公开发行股票在科创板上 市所致。
其他综合收益	1,104,763.44	802,940.49	37.59	主要系外币报表折算影响所 致。
利润表项目	2020 年（1-9 月）	2019 年（1-9 月）	增减率 （%）	原因说明
财务费用	255,592.26	2,724,964.67	-90.62	主要系本期贷款利息减少，存 款利息收入增加所致。
信用减值损失	-3,296,490.95	-5,995,710.78	不适用	主要系本期计提坏账减少所 致。
资产减值损失	-1,494,756.95	1,165,485.59	-228.25	主要系报告期内存货跌价准 备计提增加所致。
资产处置收益	24,138.29	382.99	6,202.59	主要系澳洲公司处理车辆所 致。
营业外支出	418,157.66	163,090.67	156.40	主要系支付江苏北鸿款项所 致。
所得税费用	8,371,160.37	6,183,066.14	35.39	主要系本期利润增加所致。
现金流量表项目	2020 年（1-9 月）	2019 年（1-9 月）	增减率 （%）	原因说明
经营活动产生的 现金流量净额	-47,571,682.34	52,565,616.50	-190.50	主要系已实施未确认收入项 目同比增多，存货增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-222,355,039.35	-21,309,777.04	不适用	主要系本期购买理财产品所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额	465,199,147.08	-26,634,232.57	不适用	主要系报告期内公司完成首 次公开发行股票在科创板上 市所致。
汇率变动对现金	287,153.66	170,645.26	68.28	主要系汇率变动及外币报表

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	及现金等价物的 影响				折算差额所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江德马科技股份有限公司 法定代表人 卓序 日期 2020 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2020 年9 月30 日

编制单位:浙江德马科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	333,184,607.08	136,642,179.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	21,720,458.38	31,495,275.46
应收账款	174,779,076.11	248,444,672.31
应收款项融资

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预付款项	48,807,827.73	16,947,393.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,350,778.87	4,962,729.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	435,540,702.48	138,690,819.08
合同资产	74,417,240.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	240,286,375.08	12,395,074.47
流动资产合计	1,340,087,066.51	589,578,144.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	115,851,919.23	116,849,546.03
在建工程	13,131,500.72	8,209,735.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	15,076,039.85	14,532,981.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,256,856.07	225,713.39
递延所得税资产	9,934,762.21	9,429,422.54
其他非流动资产
非流动资产合计	155,251,078.08	149,247,399.57
资产总计	1,495,338,144.59	738,825,543.96
流动负债：
短期借款	36,809,502.05	53,517,231.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

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应付票据	36,734,890.98	14,646,212.62
应付账款	297,441,301.43	170,500,526.64
预收款项	0	84,197,318.85
合同负债	228,821,619.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,077,285.29	12,586,119.18
应交税费	9,044,808.35	11,456,242.10
其他应付款	800,565.78	915,419.42
其中：应付利息	68,693.11	10,652.05
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	103,307.92	103,766.81
其他流动负债
流动负债合计	618,833,281.64	347,922,837.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	89,194.08	325,119.67
长期应付职工薪酬
预计负债	9,863,747.69	11,867,168.21
递延收益	15,766,429.32	17,016,429.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	25,719,371.09	29,208,717.20
负债合计	644,552,652.73	377,131,554.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	85,676,599.00	64,257,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	562,860,153.49	123,343,157.66
减：库存股
其他综合收益	1,104,763.44	802,940.49
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专项储备
盈余公积	18,310,569.95	18,310,569.95
一般风险准备
未分配利润	182,833,405.98	154,979,872.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	850,785,491.86	361,693,989.56
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	850,785,491.86	361,693,989.56
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,495,338,144.59	738,825,543.96

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司资产负债表 2020 年9 月30 日

编制单位:浙江德马科技股份有限公司

编制单位:浙江德马科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	243,567,979.83	99,452,006.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,301,923.40	13,441,907.52
应收账款	80,714,236.51	200,909,037.89
应收款项融资
预付款项	66,384,304.73	12,835,037.19
其他应收款	71,783,316.57	50,343,409.10
其中：应收利息
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	313,796,527.98	86,196,768.17
合同资产	38,994,364.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	226,203,227.45	7,049,118.55
流动资产合计	1,048,745,880.60	470,227,284.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	119,615,316.24	60,615,316.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

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2020 年第三季度报告

投资性房地产
固定资产	60,293,805.88	61,505,510.17
在建工程	9,715,305.97	6,124,598.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,024,763.20	7,426,467.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,766,679.43	4,706,321.97
其他非流动资产
非流动资产合计	201,415,870.72	140,378,214.10
资产总计	1,250,161,751.32	610,605,498.68
流动负债：
短期借款	20,787,425.52	31,184,611.37
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,734,890.98	14,646,212.62
应付账款	194,345,866.26	125,088,685.18
预收款项		63,853,454.84
合同负债	149,869,772.85
应付职工薪酬	2,313,089.95	3,975,149.95
应交税费	565,255.58	5,385,952.97
其他应付款	20,395,839.40	163,980.28
其中：应付利息	21,883.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	425,012,140.54	244,298,047.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	9,456,767.14	11,574,924.89
递延收益	15,766,429.32	17,016,429.32
递延所得税负债

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2020 年第三季度报告

其他非流动负债
非流动负债合计	25,223,196.46	28,591,354.21
负债合计	450,235,337.00	272,889,401.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	85,676,599.00	64,257,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	559,869,944.92	120,352,949.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,310,569.95	18,310,569.95
未分配利润	136,069,300.45	134,795,129.22
所有者权益（或股东权益）合计	799,926,414.32	337,716,097.26
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,250,161,751.32	610,605,498.68

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

合并利润表

2020 年1—9 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	146,741,607.41	170,359,879.36	458,613,513.99	478,988,006.54
其中：营业收入	146,741,607.41	170,359,879.36	458,613,513.99	478,988,006.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	132,400,002.71	158,695,255.60	425,778,954.01	458,324,065.56
其中：营业成本	93,009,698.29	124,287,909.91	309,652,943.33	352,422,767.18
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出

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2020 年第三季度报告

分保费用
税金及附加	793,192.70	581,117.32	2,547,209.26	1,975,080.83
销售费用	15,927,889.24	12,663,044.52	37,830,809.89	40,325,219.38
管理费用	11,162,551.50	9,052,152.29	39,789,857.10	30,761,271.62
研发费用	11,720,747.59	12,585,401.15	35,702,542.17	30,114,761.88
财务费用	-214,076.61	-474,369.59	255,592.26	2,724,964.67
其中：利息费用	311,934.92	739,517.33	1,164,756.06	2,144,547.82
利息收 入	1,368,119.01	167,555.39	1,837,273.95	385,611.21
加：其他收益	1,263,574.33	1,137,853.29	6,600,883.67	6,693,699.82
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	-31,670.14	-8,161,386.90	-3,296,490.95	-5,995,710.78
资产减值损失 （损失以“－”号填列）	-88,076.84	329,565.81	-1,494,756.95	1,165,485.59
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	21,624.92	16,708.74	24,138.29	382.99
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	15,507,056.97	4,987,364.70	34,668,334.04	22,527,798.60
加：营业外收入	791,401.49	15,518.11	1,974,517.51	2,663,335.61
减：营业外支出	8,067.26	-74,538.05	418,157.66	163,090.67
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	16,290,391.20	5,077,420.86	36,224,693.89	25,028,043.54
减：所得税费用	2,982,411.77	419,703.11	8,371,160.37	6,183,066.14
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	13,307,979.43	4,657,717.75	27,853,533.52	18,844,977.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利	13,307,979.43	4,657,717.75	27,853,533.52	18,844,977.40

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2020 年第三季度报告

润（净亏损以“－”号 填列）
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	13,307,979.43	4,657,717.75	27,853,533.52	18,844,977.40
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税 后净额	114,896.39	100,796.90	301,822.95	42,134.49
（一）归属母公司所 有者的其他综合收益 的税后净额	114,896.39	100,796.90	301,822.95	42,134.49
1.不能重分类进 损益的其他综合收益
（1）重新计量设 定受益计划变动额
（2）权益法下不 能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工 具投资公允价值变动
（4）企业自身信 用风险公允价值变动
2.将重分类进损 益的其他综合收益	114,896.39	100,796.90	301,822.95	42,134.49
（1）权益法下可 转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投 资公允价值变动
（3）金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投 资信用减值准备
（5）现金流量套 期储备
（6）外币财务报	114,896.39	100,796.90	301,822.95	42,134.49

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2020 年第三季度报告

表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	13,422,875.82	4,758,514.65	28,155,356.47	18,887,111.89
（一）归属于母公司 所有者的综合收益总 额	13,422,875.82	4,758,514.65	28,155,356.47	18,887,111.89
（二）归属于少数股 东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.16	0.07	0.38	0.29
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.07	0.38	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	52,965,709.66	59,749,120.11	206,780,768.43	228,224,914.28
减：营业成本	31,769,095.26	45,087,385.21	143,347,796.18	181,234,160.55
税金及 附加	156,974.56	14,801.14	1,149,384.77	315,216.06
销售费 用	8,772,941.87	5,637,089.72	21,770,130.95	22,817,322.32
管理费 用	4,675,001.46	2,765,247.12	18,951,991.92	10,683,293.16
研发费 用	5,544,816.23	7,351,836.15	20,844,991.64	17,647,925.36
财务费 用	79,603.87	-1,325,252.08	407,184.35	729,381.49
其中：利 息费用	204,125.02	422,169.61	819,221.31	1,323,172.13
利 息收入	1,274,701.65	81,425.33	1,658,846.33	279,094.86

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2020 年第三季度报告

加：其他收益	838,968.01	1,049,999.94	3,955,296.21	5,187,799.82
投资收 益（损失以“－” 号填列）
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益
以 摊余成本计量 的金融资产终 止确认收益
净敞口 套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价 值变动收益（损 失以“－”号填 列）
信用减 值损失（损失以 “－”号填列）	642,867.95	-1,085,201.19	-434,369.53	-2,344,963.77
资产减 值损失（损失以 “－”号填列）	-88,076.84	-137,410.04	-1,494,756.95	1,165,485.59
资产处 置收益（损失以 “－”号填列）	-3,864.99	9,501.50	3,325.29	2,464.93
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	3,357,170.54	54,903.06	2,338,783.64	-1,191,598.09
加：营业外收 入			275,030.13	1,291,282.60
减：营业外支 出	-	-385.98	400,000	-385.98
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	3,357,170.54	55,289.04	2,213,813.77	100,070.49
减：所得税 费用	166,077.41	73,029.95	939,642.54	1,039,827.97
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	3,191,093.13	-17,740.91	1,274,171.23	-939,757.48

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2020 年第三季度报告

（一）持续经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列）	3,191,093.13	-17,740.91	1,274,171.23	-939,757.48
（二）终止经 营净利润（净亏 损以“－”号填 列）
五、其他综合收 益的税后净额
（一）不能重 分类进损益的 其他综合收益
1.重新计 量设定受益计 划变动额
2.权益法下 不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益 工具投资公允价 值变动
4.企业自身 信用风险公允价 值变动
（二）将重分 类进损益的其 他综合收益
1.权益法 下可转损益的 其他综合收益
2.其他债 权投资公允价 值变动
3.金融资 产重分类计入 其他综合收益 的金额
4.其他债 权投资信用减 值准备
5.现金流 量套期储备

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2020 年第三季度报告

6.外币财 务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总 额	3,191,093.13	-17,740.91	1,274,171.23	-939,757.48
七、每股收益：
（一）基本 每股收益(元/ 股)
（二）稀释 每股收益(元/ 股)

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

编制单位：浙江德马科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	579,894,444.71	537,387,243.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	10,811,218.01	5,004,166.71
收到其他与经营活动有关的现金	22,508,647.96	20,528,522.43
经营活动现金流入小计	613,214,310.68	562,919,932.43
购买商品、接受劳务支付的现金	443,972,793.92	341,382,522.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

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2020 年第三季度报告

支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	106,763,399.25	98,936,362.37
支付的各项税费	39,314,933.60	29,448,471.18
支付其他与经营活动有关的现金	70,734,866.25	40,586,959.57
经营活动现金流出小计	660,785,993.02	510,354,315.93
经营活动产生的现金流量净额	-47,571,682.34	52,565,616.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	291,015.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	291,015.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	22,646,054.71	21,309,777.04
投资支付的现金	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	222,646,054.71	21,309,777.04
投资活动产生的现金流量净额	-222,355,039.35	-21,309,777.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	484,355,954.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	18,000,000.00	40,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,297,997.72	1,090,000.00
筹资活动现金流入小计	511,653,952.41	41,640,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	58,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,814.55	1,800,261.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,320,990.78	8,373,970.86
筹资活动现金流出小计	46,454,805.33	68,274,232.57
筹资活动产生的现金流量净额	465,199,147.08	-26,634,232.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,153.66	170,645.26
五、现金及现金等价物净增加额	195,559,579.05	4,792,252.15
加：期初现金及现金等价物余额	127,501,475.71	90,904,469.57
六、期末现金及现金等价物余额	323,061,054.76	95,696,721.72

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2020 年第三季度报告

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：浙江德马科技股份有限公司

编制单位：浙江德马科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	373,160,504.13	353,599,154.53
收到的税费返还	10,515,072.51	5,004,166.71
收到其他与经营活动有关的现金	33,084,252.91	12,942,155.02
经营活动现金流入小计	416,759,829.55	371,545,476.26
购买商品、接受劳务支付的现金	370,967,271.88	307,237,581.76
支付给职工及为职工支付的现金	30,279,070.22	27,610,013.00
支付的各项税费	16,060,203.35	12,895,966.11
支付其他与经营活动有关的现金	58,895,922.43	21,787,711.92
经营活动现金流出小计	476,202,467.88	369,531,272.79
经营活动产生的现金流量净额	-59,442,638.33	2,014,203.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	118,452.56
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	118,452.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	6,153,746.96	11,948,101.74
投资支付的现金	259,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	265,153,746.96	11,948,101.74
投资活动产生的现金流量净额	-265,035,294.40	-11,948,101.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	484,355,954.69
取得借款收到的现金	18,000,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,297,997.72
筹资活动现金流入小计	511,653,952.41	36,000,000.00

22 / 28

2020 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	27,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	796,906.31	1,044,077.27
支付其他与筹资活动有关的现金	16,257,438.18	7,670,717.40
筹资活动现金流出小计	44,054,344.49	43,714,794.67
筹资活动产生的现金流量净额	467,599,607.92	-7,714,794.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,449.71	-463,301.25
五、现金及现金等价物净增加额	143,133,124.90	-18,111,994.19
加：期初现金及现金等价物余额	90,311,302.61	53,689,949.79
六、期末现金及现金等价物余额	233,444,427.51	35,577,955.60

法定代表人：卓序 主管会计工作负责人：陈学强 会计机构负责人：朱威延

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	136,642,179.26	136,642,179.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	31,495,275.46	31,495,275.46
应收账款	248,444,672.31	248,444,672.31
应收款项融资
预付款项	16,947,393.82	16,947,393.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,962,729.99	4,962,729.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	138,690,819.08	96,071,349.37	-42,619,469.71
合同资产		42,619,469.71	42,619,469.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,395,074.47	12,395,074.47
流动资产合计	589,578,144.39	589,578,144.39
非流动资产：
发放贷款和垫款

23 / 28

2020 年第三季度报告

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	116,849,546.03	116,849,546.03
在建工程	8,209,735.72	8,209,735.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,532,981.89	14,532,981.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	225,713.39	225,713.39
递延所得税资产	9,429,422.54	9,429,422.54
其他非流动资产
非流动资产合计	149,247,399.57	149,247,399.57
资产总计	738,825,543.96	738,825,543.96
流动负债：
短期借款	53,517,231.58	53,517,231.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	14,646,212.62	14,646,212.62
应付账款	170,500,526.64	170,500,526.64
预收款项	84,197,318.85		-84,197,318.85
合同负债		84,197,318.85	84,197,318.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,586,119.18	12,586,119.18
应交税费	11,456,242.10	11,456,242.10
其他应付款	915,419.42	915,419.42
其中：应付利息	10,652.05	10,652.05
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

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2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	103,766.81	103,766.81
其他流动负债
流动负债合计	347,922,837.20	347,922,837.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	325,119.67	325,119.67
长期应付职工薪酬
预计负债	11,867,168.21	11,867,168.21
递延收益	17,016,429.32	17,016,429.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	29,208,717.20	29,208,717.20
负债合计	377,131,554.40	377,131,554.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	64,257,449.00	64,257,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	123,343,157.66	123,343,157.66
减：库存股
其他综合收益	802,940.49	802,940.49
专项储备
盈余公积	18,310,569.95	18,310,569.95
一般风险准备
未分配利润	154,979,872.46	154,979,872.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	361,693,989.56	361,693,989.56
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 合计	361,693,989.56	361,693,989.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	738,825,543.96	738,825,543.96

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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2020 年第三季度报告

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	99,452,006.16	99,452,006.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,441,907.52	13,441,907.52
应收账款	200,909,037.89	200,909,037.89
应收款项融资
预付款项	12,835,037.19	12,835,037.19
其他应收款	50,343,409.10	50,343,409.10
其中：应收利息
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
存货	86,196,768.17	46,560,738.23	-39,636,029.94
合同资产		39,636,029.94	39,636,029.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,049,118.55	7,049,118.55
流动资产合计	470,227,284.58	470,227,284.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	60,615,316.24	60,615,316.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	61,505,510.17	61,505,510.17
在建工程	6,124,598.19	6,124,598.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,426,467.53	7,426,467.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,706,321.97	4,706,321.97
其他非流动资产
非流动资产合计	140,378,214.10	140,378,214.10
资产总计	610,605,498.68	610,605,498.68
流动负债：
短期借款	31,184,611.37	31,184,611.37
交易性金融负债

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2020 年第三季度报告

衍生金融负债
应付票据	14,646,212.62	14,646,212.62
应付账款	125,088,685.18	125,088,685.18
预收款项	63,853,454.84		-63,853,454.84
合同负债		63,853,454.84	63,853,454.84
应付职工薪酬	3,975,149.95	3,975,149.95
应交税费	5,385,952.97	5,385,952.97
其他应付款	163,980.28	163,980.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	244,298,047.21	244,298,047.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	11,574,924.89	11,574,924.89
递延收益	17,016,429.32	17,016,429.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	28,591,354.21	28,591,354.21
负债合计	272,889,401.42	272,889,401.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	64,257,449.00	64,257,449.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	120,352,949.09	120,352,949.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	18,310,569.95	18,310,569.95
未分配利润	134,795,129.22	134,795,129.22
所有者权益（或股东权益） 合计	337,716,097.26	337,716,097.26
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	610,605,498.68	610,605,498.68

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2020 年第三季度报告

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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