DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jul 22, 2022

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2022-028

德马科技集团股份有限公司

关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

 被担保人：浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”），系 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）的全资子公司。  担保人：浙江德尚智能科技有限公司（以下简称“德尚智能”）系德马 科技的全资子公司。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：德尚智能拟为德马工业提 供不超过人民币1,000 万元担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0 元。

• 本次担保无反担保。

• 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

担保人：浙江德尚智能科技有限公司

被担保人：浙江德马工业设备有限公司

债权人：湖州银行股份有限公司吴兴支行

担保金额：不超过人民币1,000 万元

协议签署日期：目前尚未签订相关担保协议，以实际签署的合同为准。 （二）审议情况

公司于2022 年7 月22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意德尚智能为德马工业提供额

度为不超过人民币1,000 万元的担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满 之次日起三年；债权人根据主合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布借款 提前到期的，则为借款提前到期日之次日起三年，公司独立董事对上述事项发表 了同意的独立意见，本次担保无需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，及 时办理上述融资业务，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在授权 额度和期限内签署相关协议及文件。

二、被担保人基本情况

• （一）被担保人的基本情况

• 1、公司名称：浙江德马工业设备有限公司

• 2、成立日期：2004 年4 月2 日

• 3、注册地址：浙江省湖州市吴兴区湖州市埭溪镇上强工业园区

• 4、法定代表人：卓序

• 5、注册资本：6,946.16 万人民币

6、经营范围：一般项目：机械设备研发；物料搬运装备制造；通用设备制 造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；物料搬运 装备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许 可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以审批结果为准)。

7、股权结构：公司持有德马工业100%股权，德马工业系公司的全资子公司。 8、德马工业最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2022 年3 月31 日/2022 年1-3月（未经审计）	2021 年12 月31 日/2021 年1-12月（经审计）
资产总额	43,971.29	42,873.14
负债总额	24,853.97	25,700.10
资产净额	19,117.32	17,173.04
营业收入	16,036.77	67,506.34
净利润	1,944.28	8,581.52
扣除非经常性损益的净利润	1,850.75	8,413.74

上述2021 年度财务数据由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并 出具了标准无保留意见的“中汇会审[2022]3839 号”《审计报告》。

• 9、德马工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。 （三）被担保人与公司的关系

德马工业、德尚智能均为公司的全资子公司，公司持有德马工业、德尚智能 100%股权。

三、担保协议的主要内容

• 1、债权人：湖州银行股份有限公司吴兴支行；

• 2、担保方式：德尚智能拟为德马工业向湖州银行股份有限公司吴兴支行的

• 综合授信贷款业务提供连带责任保证担保；

3、担保期限： 自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主 合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布借款提前到期的，则为借款提前到 期日之次日起三年。

• 4、担保金额：不超过人民币1,000 万元；

5、担保范围：目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为德尚智能拟为 德马工业申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等 尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司德马工业日常经营和扩产增效的需要，德马工业 经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。同时公司对全资子公司有充分的控 制权，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2022 年7 月22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：被担保公司为公司之全资子公司，因业务发展需向银行申请贷 款等综合授用信业务以保证周转资金需求。该子公司经营状况良好，具有较强的 履约能力，公司能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的

利益。

独立董事认为：本次德尚智能为德马工业提供担保，目的是满足其日常经营 和扩产增效的需要，德马工业的财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同 意本次担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为10,000 万元（含本 次对外担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为10.70%和 5.49%，本公司无逾期对外担保。

七、保荐机构核查意见

光大证券认为：上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 独立董事对该事项发表了同意意见。公司本次德尚智能为德马工业提供担保事项 是在综合考虑子公司业务发展需要做出的，有利于公司和股东整体利益，符合公 司实际经营情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。被担保 人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对本次德尚智能为德马工业提供担保事项无异议。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2022 年7 月23 日