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DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021
Aug 24, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2021-053
大连电瓷集团股份有限公司
关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2021 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3417 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）采 取非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)27,538,220 股，发行价为每股人民币4.72 元，募集资金总额为人民币129,980,398.40 元， 扣除各项发行费用人民币4,664,288.84 元，公司本次募集资金净额为 125,316,109.56 元。上述募集资金已于2021 年2 月2 日汇入公司募集资金专户， 已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇 会验[2021]0218 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
1、截至2021 年06 月30 日，已累计投入募集资金总额53,230,377.84 元， 各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、截至2021 年06 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财
产品的余额为50,000,000.00 元。
3、截至2021 年06 月30 日，存放于募集资金专用账户余额合计为 74,122,922.38 元，将募集资金净额扣除已使用资金及购买短期保本理财产品本 金后，募集资金专用账户余额应为24,122,922.38 元，差异2,037,190.66 元系 利息收入及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的上市发行中介机构费用 等。
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |
|---|---|
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 125,316,109.56 |
| 减：已累计使用募集资金总额 | 53,230,377.84 |
| 减：购买短期保本理财产品金额 | 50,000,000.00 |
| 截至2021 年6 月30 日募集资金余额 | 24,122,922.38 |
| 差异额（利息收入及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的 上市发行中介机构费用等） |
2,037,190.66 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《募集资金管理办法》”）。《募集资金管理办法》经第四届董事会2020 年第八次临时会议及2020 年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户。公司于2021 年2 月25 日同保荐机构、中国银行股份有限公司大 连甘井子支行签署了募集资金三方监管协议。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币 | ||
|---|---|---|
| 开户行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 中国银行大连甘井子支行 | 283080597277 | 24,122,922.38 |
（三）募集资金进行现金管理情况
公司于2021 年3 月22 日召开第四届董事会2021 年第二次临时会议及第四 届监事会2021 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金购买理财产品的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币10,000 万元的 闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个 月的银行理财产品，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集 资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东 利益的情况。
截至2021 年6 月30 日，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余 额为50,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
交易对手 | 产品名称 | 金额 | 起息日期 | 到期日期 | 2021 年6 月30 日 余额 |
| 1 | 中国银行大连 甘井子支行 |
结构性存款 | 25,500,000.00 | 2021-4-16 | 2021-7-15 | 25,500,000.00 |
| 2 | 中国银行大连 甘井子支行 |
结构性存款 | 24,500,000.00 | 2021-4-16 | 2021-7-16 | 24,500,000.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情 况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，以及用于购买短期
理财产品等。详见“二、（二）募集资金专户存储情况 及（三）募集资金进行现 金管理情况”。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
大连电瓷股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
| 单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
单位：人民币元 125,316,109.56 本半年度投入募集资金总 额 53,230,377.84 0.00 已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 0.00 0.00 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本半年度 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 资进度（%） （3）＝（2） /（1） 项目达到预 定可使用状 态日期 本半年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 否 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- 125,316,109.56 125,316,109.56 53,230,377.84 53,230,377.84 42.48% -- -- -- -- -- |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,316,109.56 | 本半年度投入募集资金总 |
53,230,377.84 | ||||||||
| 募集资金总额 | ||||||||||
额 |
||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 53,230,377.84 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 |
||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 是否已变 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 更项目 | 募集资金承诺 | 调整后投资总额 | 本半年度 | 截至期末累计 | 资进度（%） | 本半年度 | 是否达到 | 项目可行性是否 | |
| 定可使用状 | ||||||||||
| （含部分 | 投资总额 | （1） | 投入金额 | 投入金额（2） | （3）＝（2） |
实现的效益 | 预计效益 |
发生重大变化 | ||
| 态日期 | ||||||||||
| 变更） | /（1） | |||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.补充流动资金 | 否 | 125,316,109.56 | 125,316,109.56 | 53,230,377.84 | 53,230,377.84 | 42.48% |
-- |
-- | -- | -- |
| 承诺投资项目小计 | -- | 125,316,109.56 | 125,316,109.56 | 53,230,377.84 | 53,230,377.84 | 42.48% |
-- |
-- | -- | -- |
| 超募资金投向 | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 125,316,109.56 | 125,316,109.56 | 53,230,377.84 | 53,230,377.84 | 42.48% |
-- |
-- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募资资金存储于银行募集资金专管账户内，以及用于购买短期理财产品等。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 | 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相 关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 |
|||||||||
| 情况 |