DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012- 017

大连电瓷集团股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2011 年7 月14 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091 号文 核准，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500 万股，每股面值1 元， 每股发行价人民币17.00 元，公司共募集资金425,000,000.00 元，扣除发行费 用31,362,000.00 元，募集资金净额393,638,000.00 元。截止2011 年8 月2 日， 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中准会计师事务所有限公司以“中准 验字【2011】6009 号”验资报告验证确认。

截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入190,569,553.97 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 110,306,554.07 元；本年度使用募集资金80,262,999.90 元。截止2011 年12 月31 日，募集资金余额为人民币203,318,061.10 元（包括利息收入251,619.76 元，手续费2,004.69 元）。公司于2011 年11 月7 日公告拟利用闲置募集资金中 的3,900.00 万元用于补充公司流动资金。截止2011 年12 月31 日，扣除上述已 补充到流动资金的部分款项后，募集资金专户可供使用的资金余额为 164,318,061.10 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《大连电瓷集团股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公 司第一届董事会2010 年第一次临时会议审议通过，并经公司2010 年第一次临时 股东大会表决通过。

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根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于2011 年8 月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中 国工商银行股份有限公司大连西岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批，保证募集资金 专款专用；公司一次或12 个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人 民币1000 万元或达到募集资金总额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人； 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专 户资料。

截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份 有限公司大连 分行	532010100100205789	267,950,000.00	64,120.73	活期
	532010100200125502		14,253,940.37	通知存款
	532010100200108682		100,000,000.00	定期
	5320101002001088564		50,000,000.00	定期
中国工商银行 股份有限公司 大连西岗支行	3400200529003614865	131,450,000.00	0	活期
合 计			164,318,061.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、公司不存在两次以上的融资情况。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

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2012 年4 月19 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

								金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
募集资金总额			393,638,000.00			本年度投入募集资金总额		190,569,553.97
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		190,569,553.97
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
瓷绝缘子扩大生产能力项目	否	267,950,000.00	267,950,000.00	19,356,730.00	19,356,730.00	7.22%	2013.12.31	无	否	否
复合绝缘子建设项目	否	166,750,000.00	166,750,000.00	165,810,922.97	165,810,922.97	99.44%	2012.08.31	无	否	否
创建国家级技术中心项目	否	35,000,000.00	35,000,000.00	5,401,901.00	5,401,901.00	15.43%	2013.12.31	无	否	否
承诺投资项目小计		469,700,000.00	469,700,000.00	190,569,553.97	190,569,553.97
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体募投项 目）	公司募集资金于2011年8月到位，滞后原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延。

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项目可行性发生重大变化的 情况说明	截止2011年12月31日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	截止2011年12月31日，公司不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	截止2011年7月31日，公司使用募集资金投资项目先期投入110,306,554.07元。公司于2011年8月28日召开第一届董事会2011 年第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保 荐机构均对此议案发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	经第一届董事会第六次会议决议，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的3900万元人民 币暂时补充公司的流动资金，使用期限自2011年11月7日起不超过6个月。公司于2011年11月8日自兴业银行股份有限公司 大连分行专户中转出3900万元，截止2011年12月31日尚未归还上述款项。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	截止2011年12月31日，公司不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及 去向	截止2011年12月31日，公司尚未使用的募集资金将继续用于“瓷绝缘子扩大生产能力项目”、“复合绝缘子建设项目”以及 “创建国家级技术中心项目”。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	截止2011年12月31日，公司在募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

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