Dalian Dalicap Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

May 13, 2024

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-022

大连达利凯普科技股份公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元，每股的发行价格为人民币8.9 元，募集资金总 额为人民币534,089,000.00 元，扣除发行费用人民币86,099,417.91 元后，募 集资金净额为人民币447,989,582.09 元。

上述募集资金已于2023 年12 月26 日划至公司募集资金专项账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年12 月26 日对募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]727 号）。公司已对募集资金 进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资 金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益， 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司分别与华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司大 连分行、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、招商银行股份有 限公司大连分行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格 的审批程序，以保证专款专用。

截止公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	开户行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
公司	兴业银行大连 希望大厦支行	532130100100193921	高端电子元器 件产业化一期 项目	本次注销
		532130100100197096	超募资金	本次注销
公司	中国农业银行 股份有限公司 大连经济技术 开发区分行	34167001040093947	信息化升级改 造项目	正常使用
		34167001040093954	补充流动资金	本次注销
公司	招商银行大连 沙河口支行	411907924110018	营销网络建设 项目	正常使用

三、本次募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专户使用情况

1、公司募集资金投资项目“高端电子元器件产业化一期项目”已达到预定 可使用状态，公司于2024 年4 月26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，具体情况见公司于2024 年4 月29 日披露的《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司已将该项目进行结项， 并将节余募集资金及利息收入全部转入公司自有资金账户永久补充流动资金，用 于公司日常生产经营活动。

• 2、公司无超募资金，因此超募资金专项账户未使用。

• 3、公司募集资金投资项目“补充流动资金”已按照使用计划完成。

（二）本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专 户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

四、保荐人核查意见

华泰联合证券认为：公司本次注销部分募集资金专项账户的行为未违反《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规 范性文件的规定；保荐人对公司本次注销部分募集资金专项账户的行为无异议。

五、备查文件

1、募集资金专项账户销户证明；

2、华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份公司注销部分募

集资金账户的核查意见。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2024 年5 月14 日