Dalekovod d.d.

Report Publication Announcement • Nov 20, 2020

$19 - 11 - 2020$ ×. 1. PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE KLASA: UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA 27. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q3 2020)

$\mathbf{1}$ . Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

$\bigwedge$ balekovob

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2020.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,

2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,

3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,

4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

$\mathbf{2}$ Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.09.2020. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturirania:

A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.

B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temelini kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.

C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.

D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.

E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.

H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Ï

I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

$\blacksquare$ $\Lambda$ balekovob

J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

M) Dana 30.12.2015, plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

R) Dana 31.03.2017, plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.

T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-0-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/TEUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-0-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK

Z) Dana 29 09 2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

CC) Dana 29 12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.

$\blacksquare$ $\Lambda$ balekovob

DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

FF) Dana 30.03 2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK

GG) Dana 30 03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 v iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anviteta po financijskim leasinzima v iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.

LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.

MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anviteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.

NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019.godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe

00) Dana 14.02.2020 iskupljene su obveznice DLKV-0-302A i DLKV-0-302A u ukupnom iznosu glavnice I kamata 2,54 mil HRK

RR) Zaključno sa 10.07.2020.g. Društvo je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o vređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Nagodba je rezultirala smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna. Navedenom nagodbom u cijelosti se regullirao dug sa osnove tražbine kategorije 7.4.(a) -tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna.

PP) Zaključno s 15.11.2020.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove redovnih kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 41,19 mil HRK.

Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku $3.$

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje I.-IX. 2020.

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{\mathbf{2}}$	$\bf{3}$	$\cdot$
AKTIVA
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	т
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003 + 010 + 020 + 031 + 036)	$\overline{c}$	312 227.970	325 170.369
I NEMATERIJAINA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	6.056676	5.125.863
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	255.671.936	252 696 621
HI. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13 734 197	9.573.415
IV POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765 161	57.774.471
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	36	×.	Se
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	631 075 012	569 361.593
1. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	175.971.937	69546286
IL POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	379.689.233	446.458.723
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14 298 513	14.925.588
IV-NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	61.115.329	38.430.996
0) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.329.599	11.957.954
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001 + 002 + 037 + 064)	65	946.632.581	906.489.916
F) IZVANBILANĒNI ZAPISI	66	487.526.376	424,603,811
PASIVA			om e sin
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	82.514.228	63.617.108
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247 193 050
II-KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86:141.670
III: REZERVE IZ DOBITI (AOP 071 + 072-073 + 074 + 075)	70	74.430.517	75.245.324
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40 706 979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	$\sim$	$\sim$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	(369, 208, 977)	(365.957.988)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	3 250.989	(19.711.927)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	18	$\mathcal{M}$
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	35.797.578	31.728,938
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	308,449.120	290.645.946
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	506.324.131	475.434.106
E) ODGODENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.547.524	45.063.818
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	946.632.581	906.489.916
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	424.603.811

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesetje
	$\mathbf{R}$	$3-1$	$\mathcal{V}_\mathbf{d}$	$\blacksquare$	START
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	850.747.963	314.269.753	944.228.838	360 180 059
2. Prihadrad produje (izvan grupe).	127	832 252 177	311081979	929 855 221	355 927 8 11
5. Ostali paslovni prihodi (izvani grupe).	130	18 195 836	31877/4	11373 617	4252.218
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	852,267,970	311.638.747	902 561 880	342.377.936
1. Promjene vrijednosti zalihu proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.	132	(6.686.979)	(16193/9)	4 350 902	4252218
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	516 860 466	190 689 877	510 596 565	197-249-501
at troškovi su ovina i materijala.	134	173 665 653	69 379 993	245 057 677	73519787
b) In officevil produce native	135	100 198 697	18.501.271	43 273 390	(0.123.530)
O Ostali vanjski troškavi.	136	212 996 115	102 308 613	252 265 498	108 506 178
3. Troškavi osablju (AOP-138 do 140).	137	221 152 623	81540573	232-153.341	$9 + 803 + 04$
al Neto place caudrice.	$130 -$	169011568	64381957	182718-120	73 143 150
balroškovi poreza i doprinosa iz plača.	139	32 501 846	10 728 329	28 808 441	10.157.621
collaprinosi nu plače.	110	19939209	6 430 287	20 9 26 780	8 592 332
1. Amor fizaciju.	141	78674916	7 228 012	20-163 312	7087112
5. Ostali Hoškovi	142	17 389 961	6513033	18 122 331	7.206.669
6. Veijednosna osklinienja (AOP 144 + 145)	143			153.1.11	(11.122)
b) kriutkoti gjue imovine asim hnoncijske ima zine.	145			163 141	(71/77)
7. Rezerva anjo (AOP + 17 do 152).	146	983 735	2.727
ci Rezerva anja za započete sudske sporove.	149	983 735	7727
\$ 0 stali poslovni i ushodi.	153	79.593.246	27 248 904	86 412 289	34851051
III. FINANCIJSKI PRIHOOI (AOP 155 do 161)	154	55.568.875	3.015 219	8.157.865	4814742
7-0 stoli priliodi s o sira ve krimata.	5	639.912	209 022	591.787	200 ?10
8. Tečajne i sizlik e i ostali hirancijski prihadi.	162	7 5 8 2 1 6 0	2806197	7-270-225	4.507.908
10. Ostali financijski prihodi.	164	47 346 803		295 85 1	106.595
IV FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	22.356.599	10.753.711	17.896.979	5 240.374
3. Rashodi's osnove kamatu i shëm i ashodi.	163	9 125 537	3 2 10 3 17	6 301 884	(605, 383)
4. Tečajne razlike rdovajn ushodn	169	10.281.499	4893831	11 595 095	5 8 4 5 7 5 7
7. Ostali honnyijski rashvili.	1/2	2649563	2649563
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174) IX.	177	906.316.838	317.284.972	952.386.704	364.994.801
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) X.	178	874 624.569	322.392.458	920.458.859	347.618.310
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (ADP 177-178)	179	31.692.269	(5.107.487)	31.927.845	17.376.491
1. Dobit prije oparezivanju (AOP 177-178).	180	31 692 269		31927845	17 376 491
2. Gobitak prije oparezivanja (AOP 178-177).	181		(5101487)
XII. POREZ NA DOBIT	182	228.634	36.162	337 815	40.487
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	31.463.635	(5.143.649)	31.590.030	17.336.004
1. Dobit cirzdoblja (AOP 179-182) -	184	31 463 635		31 590 030	17336004
2. Gubitak rinzdoblja (AOP 182-179).	185		(5.143619)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (	186	(9.082.408)	(2.517.003)	(51.301.958)	(45.078.790)
2. Gubitak prekinatog poslovanja prije oporezivanja.	188	9 0 8 2 4 0 8	2.517.003	51 301 958	45 078 790
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo podvzetnik obveznik MSFFa koji ima prekinuta		÷
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179 + 186)	192	22.609.861	(7.624.490)	(19.371.112)	(25.564.906)
1. Dobit prije oporezivanja (AQP-192).	193	22 609 861	$(7.62 + 190)$
2. Guhitak priye oparezivanja (AOP 192)	194			19371112	25.52-1-118
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	22,381.228	(7.660.652)	$(19-711.927)$	(25, 564, 906)
1. Prigus do a analiciparo liagurata monce.	200	22 33 1 228	(T.660.652)	1971927	[25 56-1 906]
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduratnik obvernik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	22.381.228	(7.660.652)	(19.711.927)	(25.564.906)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do	203	(1.576.943)	236.055	814,807	657.763
1. Tečujne razlike iz preračuna inazemnog poslovanja. IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	201	(1.576.943)	236.055	814,807	657.763
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	213 214	(1.576.943) 20.804.285	236.055 (7.424.597)	814.807 (18.897, 120)	657.763 (24.907, 143)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavljc			×		Ŕ
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	20,804.285	(7.424.597)	(18.897120)	(24.907, 143)
1. Pripisana mateljina kapitala matice	216	20.804.285	$(7 - 424.597)$	(18.897.120) (24.907.143)

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne	Tekuće
	oznaka	godine	razdoblje
	79		$\mathcal{A}$
Navčani takovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	1	22.609.862	(19.711.927)
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	$\overline{2}$	(31.694.742)	5.547.158
a) Amor hzucija	3	26 941 345	20 463 312
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	$\overline{4}$	(80.562)	$\langle \sigma \rangle$
c) Dobici i gubici od produje i nerenkzu nardobici i gubici i vrijednosno uskladenje financijske imovine. d) Prihodrod kamata i dividendi.	5	(44897692)	4019578
e) Rashodrod kamata	6	(722.969)	(887.641)
f) Rezerviranja	1	(12050598)	6 843 730
g) Tečajne i uzlike (nerealizirane)	8	1612286
	9	(2, 496, 552)	5 0 9 6 8 3 0
h) Ostala uskludenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke raubitke	-10		(29.988651)
t. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AQP OC 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	11	(9.084.880)	(14.164.769)
a) Povečanje ili smanjenje kratkoročnih obveza.	12	(38.357.307)	8.139.062
b) Povećanje ili smanjenje kratkoti ajnih potraživanja	13	9.257.764	(30.890.025)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	14 15	(82051513)	(66769490)
d) Ostala povećanju ih smunjenju rudnog kapitala		$(3\ 338\ 074)$ 317/4516	106425651
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 $\pm$ 012)	$\pm 6$		(627075)
4. Novčani izdaci za kamate	17	(47.442.187)	(6.025.707)
5. Plaćeni porez na dobit	18	(7.481.546)	(2.626.338) (5.490.443)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	19 20	(54.923.733)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			(14.142.488)
1. Novčani primici od prodaje dugoti ajne materijalne i nematerijalne imovine	21		3.101.764
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata.	22	108 702 713	٠
3. Novčani primici od kamata	23	652397	289
5. Novačam primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25		2643055
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti.	26	349 536	4 600 098
III. Ukupno novčani primici od investiciiskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	109.704.646 10.345.205
1. Novčani izdaci za kupnju dugoti ajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(5487632)	(16, 582, 312)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za ruzdoblje	30	(11091528)	(2, 415, 670)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(16.579, 160)	(18.997.982)
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	93.125.486	(8.652.776)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi.	37	24 830 780	10211721
V. Ukopno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	24.830.780	10.211.721
I. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajinica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(97767376)	(4.380.629)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi.	-41		(1433396)
3. Novčani izdaci za financijski najum-	42	(6, 458, 483)	$(4\ 286\ 764)$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	$(104.225.859)$ $(10.100.789)$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(79.395.079)	110.932
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (ADP 020+034+046+047)	48	$(41.193.326)$ $(22.684.333)$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	66.179.291	61.115.329
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	24.985.965	38.430.996

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska
Matična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7105 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

$\sum$ palexoved

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

						Rusped		imancijna zopitala matica
Opis pozicije		Temelini			Rezerve zu	dionice i The Second Second Second				Zadržano dobit		caspodjeljiva ukupna	Manifesti
	ទ្ទិ	upisani)	Kapitalae	Zakonske	vlastite	udjeli	Statutarne				/ premeseni Dobit / gubitak	imateljima	ajud)	apîtel î utany
	oznaka	Letted	rezerve	rexerve	dionice	odhitme	rexerve	Ostale rezerve contract		gubitak posleve gedae kopitalo matice			intere	szterve
								$\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$ , $\mathbf{r}$			$\overline{a}$	$+84015$	F	$(16 + 1)$
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	247 193.050						86.141.670 11.652.310 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700	40 706 979	(369 208 977)	3 250 989	82514228		82 514 228
2. Promptor ratunovodstventh politika
3. Ispraziek poqreški
4. Stanje na dan početka nekuće poslovne godine (prepravljeno)	g	247.193.050	86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.107 30.589.700						40706.979	(369203977)	3,250.989	82.514.228		8254228
5 Dolair qubitak anzioblju											1971921	$-0.09711927$		TOTAL SE
6. Tečujne razlike iz preračuna mozeumog poslovanja								Alls VIII				814 Blu		$44 - 844$
20 Ostale raspodjele vlasnirana										AZNOSTI	2250989
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine		247 193 050								861141.870 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 31.404.507 40.706.979 (365.957.988) (19.711.927)		63617108		53 617 108
DOBATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I OSTALA SYEOBUHVATNA DOBIT TEKUCEG	g							814-807				814 807		814-807
II SYEOBUHYATNA DOBIT ILI GUBITAN TENUCES RAZDOBLJA								814807			(19, 711, 927)	(18.897.120)		(18.897.120)
THE TRANSAKCIJES VLASNICIMA TEKUCEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE	q									3 250 989	(3.250.989)

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	panaka ê,	Tomel ni (upisani) Lapited	Kapitalan reasons	Zakonske rezerve	Texerve and dionica vlastite	odbitma Vlustite dionice i stavka) iej	rezerve Shahutarne	Ostole rezerve	Revalorizacijske nezerve	Zudržana dobit pronesoni gudirak	Dobit / gubitak postovne godina	Lapitala matica imoteljima avilejpodem Ukupno	olirajući) Interes nekontr Manjinski	larind . 14.877
												16 (3 do 6 - 7 $+84615$		$8(16+17)$
Prethodno razdohlju
1. Starje na don početka prethodne poslovne godine		247.193.850					88 235 980 11 552 410 8 465 950 8.465 950 32 188 407 32 251 148		40.706.979	(249 38 779) (119 570.198)		83 018 997	(983.231)	82 325 256
2. Promigne informavods venth politiku
3. Isprovok pogrešte
9. Stanje na dan početka prerhodne poslovne godine -{preprovijeno}		247193.850						88 235 980 11 652 430 8465.950 8465.950 32 188 407 32 251 38		40.706 979 (249.638 779) (119.570 198)		E401910.21	1693781	82 325 266
s Dobin ambitak razdobljo											3 7 50 339	1254.97		Alle Part
o Tecune razlike si preračuna mozemnog poslovanju								11 661 448				1561143		the price
13 Ostale naviosităke promjene kopitala													3	632.331
20 Ostale mispodiele vlasminina			7,094,3107							364949411	96 (103 411	(2.094.310)		$7.043\%$
23. Stanje na zadnji don izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	2	247 193 050		86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407				30.589.700	40.706.979	(369 208 977)	3 250 989	82 514 228		82 514 228
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFIra).
LOSTALA SYEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG								(1.661.448)				$(1.661 + 48)$	693731	(967, 717)
IL SVEOBUNVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG								(1.661.448)			3 250 989	1.58954	693.731	7.283.272

$(2.094310)$

$(119570198)$ 19570198 (2094.310)

$(2.094.310)$

ł,

$26 -$

III TRANSANCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA

Redovna dionica DLKY-R-A vvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Matična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKYRAQOO6, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7IOS
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

$\infty$

Financijski izvještaj Društva za I-IX 2020. godine

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznak a	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\mathbf{A}}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANIA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	L
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	$\overline{2}$	339.327.188	349.876.619
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4 173.237	3.223.273
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	231.635.222	230.840.307
HI. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	58.038.568
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	3 1	36.629.742	57.774.471
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	36	$\theta$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038 + 046 + 053 + 063)	37	476.794.181	451.730.635
1. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	109.015.323	7,917,752
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	301.115.832	396.459.458
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	17.082.786
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	49.553.142	30.270.639
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHOD!	64	2.400.906	11.450.731
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001 + 002 + 037 + 064)	65	818.522.275	813.057.985
F IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	410.636.491
PASIVA DE L'Estat de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta de la propieta del propieta del			All Service
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	17.811.007
I. TEMELINI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
H. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86,141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	$\theta$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	$-393.897.901$	(388.097.152)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	5,800,749	(11.808.547)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	$\theta$
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	31.468.170	27.371.592
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	316.705.464	300,507,187
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	426.795.602	432.218.570
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLIA	122	13.933.485	35.149.629
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	813.057.985
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	410.636.491

Račun dobiti i gubitka

oznaka Kumulativno Kumulativno Tromjesečje Tromjesečje V. 15 $\blacksquare$ . And the $\blacksquare$ в л I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 125 665.967.903 249.927.722 798.352.899 309.352,682 i. Pethodi nd produje s podužetnicima unitar grupe. 24/401/994 788 162 8 435 258 126 251-680 12I 2. Prihadi ad produje (izvan grupe). 244 107 489 619 514 753 771 135 413 305 151 315 4. Outah postever princati s podvzetarama anotar grupe 179 11 503 832 3.327.617 12 875 237 3 279 180 5. Ostali postalni prihadi (izvan grope). $130 -$ 10.517.321 1/701/454 2.906.991 569.702 H. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 131 243,815.073 652.768.809 757.887.368 297.090.188 2. Millerijalni traškovi (AOP 131 do 136). ${1}$ 149 356 169 394 578 493 173 516 854 183.016.593 a) Inoškase snavnia i mahirijala. 134 62 120 209 233-726-698 30.063.683 (46.312.142) b) Trusko ir prodane sche 135 5.596.492 3 701 558 3313377 16.772.539 c) Ostale singuke troškove 136 201 593 812 81 639 758 731-085-606 00 150 134 3. Devkopt avoblja (AQP 138 da 140) ПF 161, 170, 130 62 661 528 134 604 996 15,778,995 in Neta place - nadmre $-13$ $91 - 12410$ 52, 539, 548 152, 178, 031 133 Hob 110 at Fraškove adreza i iligir posa iz placa. 139 いのはい 6 168 713 12.985.761 5 年12 54 2) Digitative and place 140 41,584,614 3 656 767 23.921.201 5352312 4. Amount zinger $ A^{\pm} $ 5.135.905 16.683.548 16 535 585 539.35 5. Dutch is out 112 +2.3\$6.108 9.752.740 3 138 387 4.195 m 3 143 6. Vill, estruis no os kludenju (AOP + 14. E4115). 179,437 $+70$ $2.5$ of knotkolnagen i trovine using finditions we measure 115 179.437 (4/0.635) 7. Rezerve digital (AUP 147 do 152). 146 1012.286 549 a) Reiter militarjar zo znapočelih sudske sporuve 1.612.286 3. Ostate postovie rashodi 153 65.086.303 23/219/731 10:364.382 $3 - 299$ $271$ 154 11:952:786 14.768.222 1.252.968 2.574.360 155 . Probodi ad uhiganje u viljete (diomae) posiba stoka unutar goope 2.315.249 1 134 730 153 782,397 4. Ostali pridodi s osnove kanada iz odnose s podrizizmenna valitar grupe. 360,420 255 648 47,084 2 Dobah je diodrik ospove komata 0 916 386 329.258 501,154 230, 584 8. Tečnine vozlika: Lostali financijski pripodr 52 3 126 232 562.352 6.571.251 1.298-692 19. Nerealizirani dobro (prihodi) ail financijske anavine 163 $+32$ 438 16. Ostab trainingski prihodi 164 37 627 620 165 6.095 022 16.507.680 15.670.129 2.367.765 179.063 1. Rushodi s osnove kanala i slični i ashodi s podužetnicima umrlar grupe. 166 281.837 54.213 76,942 2. Tečnjine cirzlike i dogu rashodi s podažetnicima unitar godpe- [9, 12] $[14]$ $[25]$ $17 - 717$ lo/ 144.629 3. Rushod is assidive knownth a slicht rushodt 168 7.594.495 2 494 235 4.477.901 $(17)$ 8425 il. Fričajne vazleke i drugi rashod: 169 3 492 398 EF 715.465 $2 - 11 + 116$ 7.646.168 177 710.736.125 251.180.690 810 305.685 178 668 438.938 249 910 094 774.395.048 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178). 179 42.297.187 1.270.596 35.910.637 12 469,089 1. Dobit разу протего стра (АОР 177-178) 42.297.187 180 35.910.637 1.270.596 12.469.689 XII. POREZ NA DOBIT 182 $\sim$ XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 183 42.297.187 1-270.596 35,910.637 12.469.089 1 Debit (nadoblja) (AOP 179-182). 184 42.297.137 1/270-596 35,910,637 17, 459, 939 XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187 186 (6.518695) (2.178.045) $(47.719.184)$ $[44.693.250]$ is interested by a structure for the control of the structure of 138. 6.218045 2 178 045 17/19/184 34.991.239 9 2. Gubstak prekrautog postavanja zu razdablje (AOP 189-186). 17/719-184 6.518.695 2 178 045 31.692,250 XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 192 35,778.492 (907, 449) $(11.808.547)$ $(32.224.161)$ 1. Dobit graje operezivanja (AOP 192). $ 93\rangle$ 35 778 492 2. Gubitak proje opareziyanja (AOP 192). 101 11 308 547 907-449 37.221 int $\sim$ XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLIA (AOP 192-195). 196 $(11.808.547)$ $(32.224.161)$ 35.778.492 (907.449) 1 Dobre ozdehlju (AOP 192 195). $ 0\rangle$ 35 776 492 54 2. Gubitak i rizdobljo (AOP 195-192). 198 907-449 11,808,547 32.221.161 XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) 199 - 10 $\sim$ × 1. Pripisana intuteljima kopitala matue. 200 (2VJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjuvo poduratnik obveznik primjena MSFLa) 91 I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBIJA 202 (907.449) (11.808.547) 35.778.492 (32.224.161) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) 203 $\mathbb{S}^2$ $\overline{\phantom{a}}$ ò. $\sim$ III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 212 ÷ $\sim$ $\alpha$ ×, IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) 213 $\mathbb{R}^3$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ V. SVEOBUNVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) 214 35 778.492 $(11.808.547)$ $(32.224.161)$ (907, 449) DODATAK Izvještaju o-ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidi $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\mathbb{R}^n$ VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 215 ÷ $\sim$	Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)
	IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)
	IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)				311.927.042
	X: UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)				299.457.953

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	2	$\overline{\mathbf{3}}$	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanju	Т		35.778.492 (11.808.547)
2. Usklođenja (AOP 003 do 010):	2	(14.027.352)	70.691.855
в: Анготигосио	3	扬 杨国 548	16/035 585
(i popula a bapara og beogale a ustronational gopter i stapis at attheorem		(38.152.410)	1 770 824
inskludenje finoncijske imektive	Ŋ
di Prihoat ed kartota i dividendi.	b.	(4.013.932)	[5.38] 532)
ex Roshou do Komata	J.	7 790 231	4 650 964
fi Rezervmonjo	ô	(197.022)
sharidan (parall shira) anno 1 (p	$\hat{\mathcal{S}}$	[2611462]	5 096 830
h) Ostala risklodenja za penovčnoji transakcije i nereokzirane dobitke i grinitke	H,	6 518 695	47 四9 184
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radno:	$\mathbb{F}$	21.751.140	58.883.308
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	$(72.445.652)$ $(72.525.066)$
di Prizeconte di stridaggio la officiale chyezo	13	10 817 895	计输出
b) Parečanje ili shlamenje kratketojnih potrnživanja	14	(121.972.723)	(0.1376, 0.52)
c Porecompe di smongenge zaliha	$\mathbb{N}$	1938 236	(1.358, 958)
si itstalo perefanja di smanjenja rodnog kopitala	T6	36 770 946	导4股2月)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17		$(50.694.512)$ $(13.641.758)$
4. Novčnni izdaci za kamate	18		$(6.873.655)$ $(2.218.012)$
5. Plačeni porez na dobit	19		(5.305.418)
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	$20\,$		$(57.568.167)$ $(21.165.188)$
Novčnoi tokovi od investicijskih oktivnosti
). Nozčení primíci od prvácje dilgotrajné moterijalně i nematerijalné imozine.	21		3 816 645
2. Rozčení primeri od pradaje finoncejskih instrumentia.	$22^{1}$	108 702 713	20,008
3. Revébal primer de konieta	23	1 0 9 7 9 4 2	37.431
4 Neučoni primiti se dividenti	74	1 403 330	4 434 730
5 lievačani priniters osnove povrete donih zajmeva i štednih vlaga	75.	10 890 154	4 867 068
6. Oskili nozcam primiti od inzestičujskih ukliznosti.	26		4 660 698
III. Ukupno novčani primici od investicijskih oktivnosti (AOP 021 d	27	122.019.139	16.915.380
I Novčení izdao zu knogy drachouse molesijalné i nematerijelné jarozine	28	(12.557, 478)	(15.019.527)
3 Noročani izduci s osnove danih zajmova i štednih ulaga za rusdoblje	30	(15.470.903)	(1.305 000)
4. Stjecunje ovisnog društva, dnidojene za stečeni novoc	31	(20, 000)	[20,000]
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33	(28.048.381) (16.344.527)
B) NETO NOVCANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	93.970.758	570.853
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih poslidar	37	24 836 736	10 409 721
V. Ukopno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 1	39	24.830.780	10.409.721
I Navčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dožnič	40	(39,107,576)	[4.930.541]
3 Novčení redoci za hodnejski najdal	$42^{\circ}$	(6.285.662)	(4 17 348)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do C	45	(95.393.238)	(9.097.889)
C) NETO NOVČANE TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	(70.562.458)	1.311.832
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP C	48	$(34.159.867)$ $(19.282.503)$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 1	50	16.916.660	30.270.639

$\Delta$ pauexoved

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

							Rospadjeljiva imataljima kapitala matice
Opis pozicije		Cemelini			Tezerve za	lionice iejp					oviljejpodsp Ukupno
	å	(upisani)	Kapitalne	Zakonske	vlastite	adbitmo	Statufarne		evalerizacisk Zadržena dobit /	Dobit / gubitak	imateljima
	paraka	kapital	rezerve	rezerve	dionice	stavka)	rezerve		e rezerve prenesení gubitak poslovne godine		kapitala matice
										15.	$+8d015$
Tekuće razdoblje
. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine									247.193.050 86.141.620 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 40.706.979 (393.897.901)	5.800.749	29.619.554
Promjene računovodstvenih politika
3 Ispravak pogreški
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)								247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 40.706.979	(393.897.901)	5.800749	29.619.554
Dobil gubitak razdoblja										(11808541)	(11806.547)
20 Ostale ruspodjele vlasnicima									5 800 749	(5 8 0 0 7 4 9 )
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine									247.193.050 86.141.670 11,486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 40.706.979 (388.097.152) (11.808.547)		17.811.007
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUČEG
IL SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUCEG RAZDOBLJA										(11.808.547)	(11808.547)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUČEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIRE									5800.749	(5.800.749)

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije	oznaka àò	(upisani) Temelini kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve zu vlastite dionice	odbitme flastite stavka) lionice i udjeli	Statutarne rezerve		tevalarizacijski Zadržana dobit /	o rezerve prenesani gubitak poslovne godine kapitala matice Dobit / gubitak	aspodjeljivo imateljima Ukupno
							œ			×	$16(3 do 6 - 7)$ $+8$ do 15)
Prethodna razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine			247.193.050 88.235.980 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					40706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
2. Promjene računovodstvenih politika
3 Ispravak pogreški
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)								2472193.050 88.235.980 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115
5 Dobs gubitak rozdoblja										5800.249	411 0091
20 Ostale rospodiele vlasmana	R		(2094310)								1619 166 510
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine	23	247.193.050							86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 40.796.979 (160.874.981)	(227.222.171)	29.619.554
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjova poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	24
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	25									5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	26		(2.094310)								(2.094.310)

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Đuro Tatalović, član Uprave

ekovoa