Dalekovod d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2022

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI I NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-XII MJESEC 2021. GODINE DALEKOVOD GRUPA

Dalekovod d.d.

Email: dalekovod@dalekovod.hr Website: www.dalekovod.com

SADRŽAJ

Izvješće uprave________	4
Ključne poruke _____________		4
Financijski rezultat za razdoblje IV. kvartal 2021. godine Grupe i Društva	___	6
Financijski položaj Grupe i Društva _________		8
Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe ___________		10
Izjava ______________	14
Financijski izvještaj grupe za I-XII 2021. godine______	15
Izvještaj o financijskom položaju __________		15
Račun dobiti i gubitka ____________		16
Izvještaj o novčanom toku_________		17
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	______	18
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	_________	19
Financijski izvještaj društva za I-XII 2021. godine ____	20
Izvještaj o financijskom položaju __________		20
Račun dobiti i gubitka ____________		21
Izvještaj o novčanom toku_________		22
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	______	23
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	_________	24
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA_________	25
Osnovni podaci____________		25
Osnovni podaci (nastavak)_________		26

2

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT GRUPE

(I-XII MJESEC 2021. GODINE)

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.

(I-XII MJESEC 2021. GODINE)

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

IZVJEŠĆE UPRAVE

Ključne poruke

Poslovanje Dalekovod Grupe (dalje u tekstu: Grupa) tijekom 2021. godine obilježeno je nastavkom upravljanja rizicima vezanih uz pandemiju COVID-19. Proaktivnim upravljanjem kriznom situacijom i provedbom aktivnosti zaštite zdravlja zaposlenika omogućena je realizacija aktivnih projekata. Snažan rast cijena ključnih materijala i sirovina te poteškoće u opskrbnim lanci negativno su se odrazile na profitabilnost Grupe. Utjecaj pandemije COVID-19 negativno je utjecao i na aktivnost investitora odnosno ključnih kupaca Grupe a što se izrazito negativno odrazilo na iznos ugovorenih poslova tijekom 2021. godine a gdje je zabilježen pad od oko 40% a što je za posljedicu imalo i značajno manju knjigu ugovora u odnosu na isto razbolje prethodne godine. Težak financijski položaj Grupe, odnosno neadekvatnost kapitala i ograničene financijske mogućnosti dodatno su ograničile Grupu u aktivnostima ublažavanja prije navedenih negativnih utjecaja pandemije COVID-19. Nastavno na prethodno navedeno, tijekom četvrtog tromjesečja 2021. godine došlo je do rasta dospjelih odnosno nereguliranih obveza prema financijskim vjerovnicima s osnove tražbina nastalih u predstečajnoj nagodbi a koje su na dan 31. prosinca iznosile preko 115 milijuna kuna s osnove glavnice i kamata.

U kontekstu prethodno navedenog odnosno uzimajući u obzir i visinu akumuliranih gubitaka odnosno nisku razinu kapitaliziranosti društva Dalekovod (dalje u tekstu: Društvo) Glavna skupština Društva 30. lipnja 2021. godine, donijela je odluku o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva. Upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar tijekom siječnja 2022. godine uspješno je završena dokapitalizacija Dalekovoda d.d.. Temeljem Odluke dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva uplaćeno je 410 milijuna kuna, odnosno upisano 41.000.000 novih redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna i time je temeljni kapital društva povećan na iznos od 412.471.930,00 kuna. Dokapitalizacijom je u potpunosti otklonjena neadekvatnost kapitala a snažan financijski položaj osigurati će stabilnost te samoodrživo poslovanje Grupe, koja nastavlja poslovanje bez dugova iz predstečajne nagodbe.

Ostvarenih poslovni prihodi Grupe su tijekom 2021. godine iznosili 1.383,9 milijuna kuna i veći su za 94,2 milijuna kuna odnosno 7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast poslovnih prihoda posljedica je visoke razine ugovaranja u razdoblju prije pandemije COVID-19. Matično društvo Dalekovod, ostvarilo je poslovne prihode tijekom 2021. godine u iznosu od 1.009,4 milijuna kuna a što

predstavlja pad od 6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na članice Grupe najveći doprinos ukupnom rastu poslovnih prihoda je proizašao iz društva kćeri Dalekovod Ljubljana d.o.o. a vezano za realizaciju projekta izgradnje 400 kV dalekovoda Cirkovce-Pince u Sloveniji koji je ugovoren u 2020. godini. Operativna dobit (EBIT) Grupe i Društva zabilježila je pad zbog negativnog utjecaja pandemije COVID-19 odnosno nižim realiziranim maržama na aktivnim projektima. EBIT Grupe iznosi 43,9 milijuna kuna a što predstavlja pad od 12 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je pad EBIT kod Društva iznosio 38 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarena EBITDA Grupe iznosi 75,7 milijuna kuna a EBITDA marža 5,5 posto što predstavlja pad iste u iznosu od 0,5 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarena EBITDA Društva iznosi 60,9 milijuna kuna a ostvarena EBITDA marža iznosi 6 posto što predstavlja pad iste u iznosu od 1,2 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U skladu s prethodno navedenim došlo je i do pada neto dobiti uspoređujući isto s dobiti ostvarenom prije efekta prekinutog poslovanja tijekom 2020. godine. Ostvarena neto dobit Grupe iznos 20,8 milijuna kuna ((odnosno 20,6 milijuna kuna uključujući utjecaj prekinutog poslovanja - Cinčaonica) što predstavlja pad od skoro pet milijuna kuna dok je kod Društva zabilježen pad neto dobiti od 55 posto a ista iznosi 17,2 milijuna kuna (odnosno 15,9 milijuna kuna uključujući utjecaj prekinutog poslovanja - Cinčaonica).

Ključni događaji tijekom 2021. godine: (i) nastavak negativnog utjecaja COVID-19 pandemije (ii) manja tenderska aktivnost na ključnim tržištima (iii) značajan rast cijena sirovina i materijala i transportnih usluga, usporavanje dobavnih lanaca (vi) rast dospjelih financijskih obveza i poslovanje u uvjetima ograničene likvidnosti (v) Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i prikupljene upisnice ulagača u iznosu koji prelazi najviši predviđeni iznos dokapitalizacije od 410 milijuna kuna.

Pokazatelji	Dalekovod Grupa				Dalekovod d.d.
(u 000 kuna)	2020	2021	Indeks		2020	2021	Indeks
Poslovni prihodi	1.289.656	1.383.877	107		1.079.456	1.009.394	94
Prihod od prodaje	1.258.611	1.364.233	108		1.047.116	966.490	92
Poslovni rashodi	1.239.759	1.339.934	108		1.024.713	975.230	95
EBITDA	77.704	75.672	97		77.685	60.994	79
EBIT	49.897	43.942	88		54.743	34.164	-20.579kn
Neto dobit	25.613	20.822	81		38.513	17.168	-21.345kn
Prekinuto poslovanje	(53.129)	(179)	+52.950kn		(48.525)	(1.262)	+47.263kn
Neto dobit nakon prekinutog poslovanja	(27.516)	20.643	+48.159kn		(10.012)	15.906	+25.918kn
EBITDA marža	6,0%	5,5%			7,2%	6,0%

Financijski rezultat za razdoblje I-XII 2021. godine Grupe i Društva

*U skladu s međunarodnim financijskim standardima stavke računa dobiti i gubitka i izvještaja o financijskom položaju Grupe i Društva u prethodnom razdoblju odnosno u 2020. godini i isto tako u 2021. godini usklađeni su za financijski efekt spomenute transakcije odnosno prekinutog poslovanja.

Poslovni prihodi Grupe u 2021. godini iznosili su 1.384 milijuna kuna i veći su za 7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok su poslovni prihodi matičnog društva, Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznosili 1.009 milijuna kuna i manji su za 6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje Grupe iznosili su 1.364 milijuna kuna i veći su za 8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast prihoda posljedica je visoke razine ugovorenih projekata tijekom prethodne godine odnosno visoke razine ugovaranja prije pojave pandemije COVID-19. Zbog prije spomenutih okolnosti vezanih uz pandemiju COVID-19 i Grupa i Društvo su zabilježili pad profitabilnosti iz operativnog poslovanja. EBITDA (Računa se na način: "Poslovni prihodi - Poslovni rashodi + Amortizacija") na razini Grupe iznosi 75,7 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dok je EBITDA marža pala sa 6 posto u 2020. godini na 5,5 posto u 2021. godini. Još značajnija promjena u kontekstu pada profitabilnosti je zabilježena kod Društva. EBITDA na razini Društva iznosi 61 milijun kuna, što predstavlja smanjenje od 16,7 milijuna kuna (21,5 posto) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno pad EBITDA marže sa 7,2 posto na 6 posto.

Poslovanje društva Dalekovod Ljubljana d.o.o. te proces operativnog restrukturiranja koji je rezultirao značajnim poboljšanjem operativnog poslovanja u proizvodnom segmentu odnosno u društvima

Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o., rezultirali su time da je Grupa zabilježila veću EBITDA od matičnog društva. Unatoč poboljšanju operativnog poslovanja u društvima Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. financijski položaj istih je još uvijek obilježen vrlo ograničenom likvidnošću, a rast cijena sirovina i materijala i isporuka istih dodatno otežava operativno poslovanje.

Neto dobit Grupe u 2021. godini iznosila je 20,6 milijuna kuna a sastoji se od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 20,8 milijuna kuna, te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od 179 tisuća kuna. Neto dobit Društva iznosila je 17 milijuna kuna što predstavlja pad od 21,3 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uz isključenje efekta prodaje segmenta cinčanja, a što je evidentirano na stavci prekinuto poslovanje.

Kako je i prije spomenuto najveći rizici vezani uz pandemiju COVID-19 odnose se na tendersku aktivnosti i realizaciju na tržištima gdje Grupa ostvaruje najveći dio prihoda od prodaje, a što svakako može imati negativni utjecaj na financijski rezultat Grupe u narednim razdobljima.

Financijski položaj Grupe i Društva

Dalekovod Grupa	Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.
(u 000 kn)	2020	2021	Indeks	2020		2021	Indeks
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	410.000	-	-		410.000	-
IMOVINA	923.021	909.484	99	827.656		820.382	99
Dugotrajna imovina	329.131	328.690	100	352.621		354.676	101
Kratkotrajna imovina	593.890	580.794	98	475.035		465.706	98
OBVEZE	868.271	831.884	96	808.048		782.367	97
Rezerviranja	33.361	29.636	89	30.030		26.085	87
Dugoročne obveze	285.300	70.007	25	293.322		73.151	25
Kratkoročne obveze	549.610	732.241	133	484.696		683.131	141
KAPITAL	54.750	487.600	891	19.608		448.015	2285
Temeljni kapital	247.193	412.472	167	247.193		412.472	167
Kapitalne rezerve	86.142	-	-	86.142		-	-
Rezerve iz dobiti	74.182	30.213	41	43.675		-	-
Revalorizacijske rezerve	40.707	43.208	106	40.707		43.208	106
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(365.958)	(18.937)	5	(388.097)		(23.571)	6
Dobit ili gubitak poslovne godine	(27.516)	20.643	-75	(10.012)		15.906	-159

Na značajno poboljšanje financijskog položaja Grupe i Društva značajno je utjecala provedba procesa dokapitalizacije. Kako je prije spomenuto uspješnom provedbom dokapitalizacije temeljni kapital Društva povećan na iznos od 412.471.930,00 kuna. Dokapitalizacijom je u potpunosti otklonjena neadekvatnost kapitala a snažan financijski položaj osigurati će stabilnost te samoodrživo poslovanje Grupe, koja nastavlja poslovanje bez dugova iz predstečajne nagodbe.

Imovina Grupe se smanjila za 1 posto u odnosu na dan 31. prosinca 2020. godine dok su se obveze smanjile za 4 posto. Kapital Društva, kao i potraživanja za upisani, a ne uplaćeni temeljni kapital su se povećali za 410 milijuna, isto proizlazi iz dokapitalizacije koja je provedena u siječnju 2022. godine. Također temeljni kapital Grupe i Društva smanjen je s iznosa 247,2 milijuna kuna na iznos od 2,5 milijuna kuna te je posljedica provedbe odluka Glavne skupštine od 30. lipnja 2021. godine odnosno odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala.

Zbog otežanog financijskog položaja Grupe koji proizlazi iz visoke razine duga, visoke potrebe za radnim kapitalom, odnosno poslovanja u uvjetima otežane likvidnosti, došlo je do porasta dospjelog duga

prema financijskim institucijama. Dospjeli dug na dan 31. prosinca 2021. iznosio je preko 115 milijuna kuna, od čega se 87 milijuna kuna odnosi na dospjelu glavnicu, a 29 milijuna kuna odnosi na dospjele kamate. Na dan 11. veljače 2022. godine namirilo svoja dugovanja prema vjerovnicima čije tražbine su utvrđene predstečajnom nagodbom sklopljenom između Društva i njegovih vjerovnika pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29. siječnja 2014. godine pod poslovnim brojem Stpn-365/2013 po osnovi preostalog senior duga i mezzanine duga ili su povezane s istima odnosno kako je propisano usvojenom odlukom pod Ad. 13. na Glavnoj skupštini Društva od 30. lipnja 2021. godine. Ukupan iznos spomenute transakcije je iznosio oko 357 milijuna kuna. Obzirom na prethodno navedeno, dio obveze koje su namirene spomenutom transakcijom je reklasificirane iz dugoročnih obveza na kratkoročne obveze što se očituje u smanjenju dugoročnih i povećanju kratkoročnih obveza. Tijekom godine zabilježen je i pad novca na računu Grupe u iznosu od 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski dug

Vrsta financijskog duga	Dalekovod Grupa				Dalekovod d.d.
(u 000 kuna)	2020	2021	Indeks		2020	2021	Indeks
Senior dug	213.790	213.434	100		213.790	213.434	100
Obveze po najmovima	45.825	69.152	151		44.641	67.727	152
Obveznice	15.686	14.367	92		20.705	18.962	92
Mezzanine	30.723	31.710	103		35.117	36.342	103
Razlučni dug	65.680	67.492	103		65.680	67.492	103
Ostalo	18.740	11.366	61		22.165	18.807	85
Ukupno financijski dug	390.444	407.521	104		402.098	422.764	105
Novac	64.100	57.842	90		50.805	50.727	100
Neto financijski dug	326.344	349.679	107		351.293	372.037	106
Financijski dug*	294.041	308.319	105		301.301	318.930	106

*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe

Sektor Energetike (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) tijekom 2021. godine zabilježio je pad prihoda od – 3,69 % nego u 2020 u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi iznose 922,82 milijuna kuna. Početkom i tijekom godine pandemija COVID-19 je utjecala na pomicanje u izvođenju/ugovaranju projekata koji su uzrokovani obveznom karantenom i restrikcijama izazvanim COVID -19 (na Norveškim projektima) te također na projektima u regiji (Slovenija i Makedonija).

Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 20 velikih projekta (4 u Norveško od kojih su dva završila u Q4, 8 u Švedskoj, 3 u regiji, 2 u Njemačkoj te 3 u Hrvatskoj) i 6 manjih projekata, a odjel trafostanica na 8 velikih (3 u Hrvatskoj, 2 u Norveškoj, 1 u Sjevernoj Makedoniji i 2 u Ukrajini) . Tijekom četvrtog kvartala 2021. godine u odjelu visokog i niskog napona ugovorena su 2 velika projekta projekata (dva 2 u Švedskoj) te sa nekoliko manjih projekata u ukupnom iznosu od 290 milijuna kuna. Odjel trafostanica nije imao novih ugovornih projekata za Q4 2021.

Sektor Infrastrukture zabilježio je pad prihoda od 35,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ukupni prihodi ove godine iznose 65,9 milijuna kuna. Takva realizacija utjecala je i na snažan pad profitabilnosti sektora. Najveći dio prihoda je proizašao iz projekata izgradnje pruge Dugo Selo-Križevci i projekta Zaprešić-Savski Marof. Najznačajniji investitori su HŽ Infrastruktura, zatim slijede HC i Bina Istra. Trenutno je aktivno 11 projekata, a radovi se odvijaju na 9 gradilišta. Ugovoreno je 8 projekata u iznosu od 139 milijuna kuna te preuzet dodatni opseg od 10 milijuna kuna na postojećem projektu od konzorcijskog partnera. U fazi potpisa je ugovor od 56 milijuna kuna sa Naručiteljem Cengiz.

Proizvodni segment (Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o.) je tijekom 2021. godine zabilježio sličnu razinu aktivnosti kao u istom razdoblju prethodne godine. Razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. se omogućila efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba društva.

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Prihodi društva Proizvodnja MK d.o.o. u 2021. godini iznose 69 milijuna kuna, dok prihodi društva Proizvodnja OSO d.o.o. iznose 76 milijuna kuna. Proizvodnja MK d.o.o. je ukupno je proizvela/obradila 3.148 tona što predstavlja pad za oko 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Proizvodnja OSO d.o.o. je proizvela/obradila 1.507 tona što predstavlja rast od 5,7 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Oba društva su pod snažnim utjecajem pandemije COVID-19 koja je prouzročila veliki rast cijena sirovina i troškova transporta, produljenje rokova dobave repromaterijala, snažan utjecaja na tendersku dinamiku, ugovaranje projekata i samu isporuku gotovih projekata. Procesi prelaze preko očekivanih vremenskih okvira što stvara poteškoće u realizaciji i naplati a time stvara i negativan utjecaj na likvidnost.

EBITDA oba društva zajedno iznosi 8 milijuna kuna i veća je za 8,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je rezultat ponajviše provedenog procesa restrukturiranja tijekom 2020. godine. Oba društva posluju u uvjetima otežane likvidnost s visokom razinom dospjelog duga prema dobavljačima.

Segment projektiranja koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o. zabilježio je rast poslovnih prihoda od 3 posto u odnosu na 2020 godinu ostvareni su u iznosu od 35.2 milijuna kuna. Društvo dio svojih prihoda ostvaruje na inozemnom tržištu gdje je također zabilježen rast (6 posto). Bez obzira na rast prihoda zabilježen je pad profitabilnosti a primjetna je i usporena dinamika tenderiranja. Obzirom na stabilnu razinu ugovorenih poslova osigurana je realizacija za naredni period.

Dalekovod Ljubljana d.o.o. je u 2021. godine imala značajan rast prihoda, što je posljedica realizacije projekta izgradnje dalekovoda 2X400kV Cirkovce-Pince. Društvo je u 2021. godini ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 362 milijuna kuna, od čega se 316 milijuna kuna odnosi na navedeni projekt izgradnje dalekovoda 2X400kV Cirkovce-Pince. Snažan rast prihoda rezultirao je i bolji operativnim rezultatom društva odnosno EBITDA i EBIT razine.

Dalekovod Emu d.o.o posluje na lokacijama u Zagrebu i Veloj Luci te je ostvarilo je prihod u iznosu od 3.217 milijuna kuna što predstavlja porast od 1 postu u odnosu na prošlu godinu. U poslovanju obavlja poslove iz segmenta mjerenja i ispitivanja elektromagnetskih polja visokih i niskih frekvencija te poslove umjeravanja brojila električne energije. Iako su mjerenja EMP zakonska obveza tvrtkama koje posjeduju izvore VF i NF zračenja, uslijed COVID mjerenje je otežano zbog samog pristupa izvorima zračenja, ispitivači moraju ulaziti u privatne i poslovne objekte da bi obavio mjerenje. Drugi segment poslovanja, baždarenje brojila u vlastitoj baždarnici u Veloj Luci i dalje je na nivou potreba HEP-a za ugradnjom brojila u nove objekte dok se potpuna zamjena starih brojila novim pametnim brojila tek očekuje u narednom periodu.

Dalekovod Mostar d.o.o. je u 2021. godini ostvario prihode od 56,1 milijun kuna a što predstavlja pad od oko 13 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Takav rezultat u skladu je s očekivanjima obzirom na aktivnosti investitora tijekom godine. Društvo je ugovorilo nekoliko novih projekata a čija realizacija se očekuje tijekom sljedeće godine.

Naziv društva	Poslovni prihodi
(u 000 kuna)	2020	2021	Indeks		2020	2021	Indeks
Dalekovod d.d.	1.079.456	1.009.394	94		77.685	60.994	79
Proizvodnja MK d.o.o.*		68.770	104				3.211
Proizvodnja OSO d.o.o. *	139.670	76.212			(355)	4.800	2253
Dalekovod Ljubljana d.o.o.	81.805	361.953	442		781	5.633	721
Dalekovod Projekt d.o.o.	34.238	35.221	103		3.224	1.362	42
Cinčaonica Usluge d.o.o.	28.145	20	-		(17.077)	(169)	+16.908kn
Dalekovod EMU d.o.o.	3.175	3.217	101		182	408	225
Ostala povezana društva	65.303	56.241	86		2.503	2.715	108
Eliminacije	(142.137)	(227.151)	160		10.762	(3.282)	-14.044kn
Ukupno Grupa	1.289.656	1.383.877	107		77.704	75.672	97
Prekinuto poslovanje	(23.238)	20	-		(36.534)	(169)	+36.365kn

*S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o. ** u likvidaciji

U izvještajnom razdoblju I-XII 2021. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupe ulaze:

• Dalekovod d.d., Hrvatska
• Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
• Proizvodnja OSO d.o.o., Hrvatska
• Cinčaonica usluge u likvidaciji d.o.o., Hrvatska (prekinuto poslovanje)
• Dalekovod Projekt d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod EMU d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod Adria d.o.o., Hrvatska
• EL-RA d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod Mostar d.o.o., BIH
• Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija
• Dalekovod Norge AS, Norveška
• Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina

Uprava Dalekovod d.d.

Tomislav Rosandić Hrvoje Išek

__________________________ __________________________ predsjednik Uprave član Uprave

__________________________ __________________________

IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave, Hrvoje Išek – član Uprave , Ivan Kurobasa – član Uprave, Đuro Tatalović – član Uprave, daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

Uprava Dalekovod d.d.

Tomislav Rosandić Hrvoje Išek

__________________________ __________________________ predsjednik Uprave član Uprave

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRUPE ZA I-XII 2021. GODINE

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	410.000.000
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.110	328.689.984
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	3.525.549
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.531	272.317.124
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	7.686.691
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	45.160.620
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	574.520.547
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	73.531.223
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	441.311.824
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.133.765	1.835.865
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	64.100.131	57.841.635
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14.389.006	6.273.835
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.126	1.319.484.366
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	436.113.026
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	487.599.966
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	412.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	30.213.030
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	43.208.115
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(365.957.988)	(18.936.581)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	(27.516.390)	20.643.472
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	29.636.360
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	70.006.616
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.254	688.675.157
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	43.566.267
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.126	1.319.484.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	449.171.244	436.113.026

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001	1.289.656.170	345.427.332	1.383.876.756	273.049.935
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.258.610.548	328.755.327	1.364.232.748	261.425.822
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	006 007	31.045.622 1.239.759.478	16.672.005 337.197.597	19.644.008 1.339.934.432	11.624.113 275.494.930
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	878.108	(3.472.794)	2.127.638	(3.462.707)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	762.772.496	222.175.931	858.513.243	161.578.116
a) Troškovi sirovina i materijala	010	343.626.493	98.568.816	173.694.482	48.513.905
b) Troškovi prodane robe	011	55.345.382	12.071.992	237.914.612	17.850.937
c) Ostali vanjski troškovi	012	363.800.621	111.535.123	446.904.149	95.213.274
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	304.058.481	71.605.140	290.009.483	65.701.130
a) Neto plaće i nadnice	014	237.581.864	54.863.744	222.545.355	49.555.160
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	38.948.821	10.140.380	39.043.494	9.458.959
c) Doprinosi na plaće	016	27.527.796	6.601.016	28.420.634	6.687.011
4. Amortizacija	017	27.807.501	7.344.189	31.730.141	8.021.238
5. Ostali troškovi	018	31.519.305	13.396.974	35.435.224	12.968.719
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	1.584.639	1.421.498	2.984.788	(1.424.753)
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	-	-	(998.597)	(998.597)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.584.639	1.421.498	3.983.385	(426.156)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	022	3.303.202	3.303.202	4.055.157	4.055.157
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	3.303.202	3.303.202	4.055.157	4.055.157
8. Ostali poslovni rashodi	029	107.835.746	21.423.457	115.078.758	28.058.030
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	6.056.307	(2.101.559)	11.177.278	6.130.742
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	678.983	87.196	347.266	53.293
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	5.377.324	(1.892.901)	9.963.199	5.210.636
10. Ostali financijski prihodi	040	-	(295.854)	866.813	866.813
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	20.163.545	2.266.566	30.632.804	11.810.533
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	6.337.424	35.540	18.169.404	6.322.690
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	12.670.688	1.075.593	11.518.431	4.542.874
7. Ostali financijski rashodi	048	1.155.433	1.155.433	944.969	944.969
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053	1.295.712.477	343.325.773	1.395.054.034	279.180.677
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	1.259.923.023	339.464.163	1.370.567.236	287.305.463
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	35.789.454	3.861.610	24.486.798	(8.124.786)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	35.789.454	3.861.610	24.486.798	-
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	057	-	-	-	(8.124.786)
XII. POREZ NA DOBIT	058	10.176.952	9.839.137	3.664.402	3.497.367
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	25.612.502	(5.977.527)	20.822.396	(11.622.153)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	25.612.502	-	20.822.396	-
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	061	-	(5.977.527)	-	(11.622.153)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 062		(53.128.892)	(1.826.934)	(178.924)	(104.594)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	53.128.892	1.826.934	178.924	104.594
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	065 067	- 53.128.892	- 1.826.934	- 178.924	- 104.594
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(17.339.438)	2.034.674	24.307.874	(8.229.380)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	24.307.874	(8.229.380)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	17.339.438	(2.034.674)	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	10.176.952	9.839.137	3.664.402	3.497.367
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	20.643.472	(11.726.747)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	27.516.390	7.804.463	-	-
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(27.516.390)	(7.804.463)	20.643.472	(11.726.747)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) 079		(248.228)	(1.063.035)	2.206.884	(243.708)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	(248.228)	(1.063.035)	(294.252)	(2.744.844)
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	097 098	(248.228) (27.764.618)	(1.063.035) (8.867.498)	2.206.884 22.850.356	(243.708) (11.970.455)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(27.764.618)	(8.867.498)	22.850.356	(11.970.455)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	(27.764.618)	(8.867.498)	22.850.356	(11.970.455)

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	1	(17.339.439)	24.307.874
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	44.943.262	59.675.782
a) Amortizacija	3	27.807.501	31.730.141
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	4.641.000	813.363
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	2.103.000	6.172.628
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(679.000)	(347.266)
e) Rashodi od kamata	7	12.671.000	18.169.404
f) Rezerviranja	8	(2.769.000)	(3.724.973)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	961.000	5.866.388
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	1 0	207.761	996.096
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001 + 002 )	1 1	27.603.823	83.983.656
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	1 2	9.817.000	(70.311.602)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	1 3	84.790.000	(65.318.090)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1 4	(87.441.000)	(12.585.613)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	1 5	12.468.000	(290.660)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	1 6	-	7.882.761
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	1 7	37.420.823	13.672.054
4. Novčani izdaci za kamate	1 8	(3.778.000)	(2.665.816)
5. Plaćeni porez na dobit	1 9	(20.542.000)	(2.736.232)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	2 0	13.100.823	8.270.006
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2 1	636.000	97.735
3. Novčani primici od kamata	2 3	1.026.000	54.845
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	2 5	9.281.000	8.146.874
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2 6	1.522.000	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	2 7	12.465.000	8.299.454
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2 8	(24.822.000)	(8.791.900)
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	3 2	-	(17.586)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	3 3	(24.822.000)	(8.809.486)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	3 4	(12.357.000)	(510.032)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	3 7	10.754.000	-
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	3 9	10.754.000	-
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata4	0	(2.635.000)	(8.773.182)
3. Novčani izdaci za financijski najam	4 2	(4.955.000)	(5.245.288)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	4 4	(1.327.000)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	4 5	(8.917.000)	(14.018.470)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	4 6	1.837.000	(14.018.470)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	4 8	2.580.823	(6.258.496)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	4 9	61.519.308	64.100.131
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	5 0	64.100.131	57.841.635

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 18 (3 do 6 - 7	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 6	1 7	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2 8		247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.341.472							40.706.979 (365.957.988) (27.516.390)		54.749.610	54.749.610
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	3 1		247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.341.472							40.706.979 (365.957.988) (27.516.390)		54.749.610	54.749.610
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.643.472	20.643.472	20.643.472
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	-	-	-	-	-	-	(294.252)	-	-	-	(294.252)	(294.252)
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-
19. Uplate članova/dioničara	46	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000.000	410.000.000
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	27.516.390	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) 5	1	412.471.930	-	165.810		8.465.522 8.465.522	-	30.047.220	43.208.115	(18.936.581)	20.643.472	487.599.966	487.599.966
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	5 2	-	-	-	-	-	-	(294.252)	2.501.136	-	-	2.206.884	2.206.884
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	5 3	-	-	-	-	-	-	(294.252)	2.501.136	-	20.643.472	22.850.356	22.850.356
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU	5 4		165.278.880 (86.141.670) (11.486.600)		(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	347.021.407	27.516.390	410.000.000	410.000.000

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
						Vlastite						Ukupno
Opis pozicije		Temeljni			Rezerve za	dionice i				Zadržana dobit	Dobit / gubitak	raspodjeljivo
	AOP	(upisani)	Kapitalne	Zakonske	vlastite	udjeli	Statutarne	Ostale	Revalorizacijsk	/ preneseni	poslovne	imateljima
	oznaka	kapital	rezerve	rezerve	dionice	(odbitna	rezerve	rezerve	e rezerve	gubitak	godine	kapitala matice 18 (3 do 6 - 7	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 6	1 7	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1		247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700							40.706.979 (369.208.977)	3.250.989	82.514.228	82.514.228
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4		247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700							40.706.979 (369.208.977)	3.250.989	82.514.228	82.514.228
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.516.390)	(27.516.390)	(27.516.390)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	(248.228)
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) 2	4		247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.341.472							40.706.979 (365.957.988) (27.516.390)		54.749.610	54.749.610
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	2 5	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-	-	(248.228)	(248.228)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	2 6	-	-	-	-	-	-	(248.228)	-	-		(27.516.390) (27.764.618)	(27.764.618)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA I-XII 2021. GODINE

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	410.000.000
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	352.620.580	354.676.461
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.922.549	1.769.596
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	252.162.520
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	55.583.725
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	45.160.620
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	463.400.901	459.710.363
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	8.185.455
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	384.846.515
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	15.951.837
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	50.805.070	50.726.556
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	5.995.306
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	1.230.382.130
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	425.283.286
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	448.015.309
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	412.471.930
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	-
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	43.675.007	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	43.208.115
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	-388.097.152	(23.571.078)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	-10.011.722	15.906.342
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-	-
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	26.085.020
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	73.150.865
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.145	639.564.670
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	43.566.266
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.071	1.230.382.130
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	436.201.104	425.283.286

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001			1.079.456.226 281.103.327 1.009.393.996 183.181.940
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	28.307.093	19.871.835	117.251.937	4.293.263
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	1.018.809.288	244.673.875	849.237.640	158.796.645
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	8.274.463	(4.600.774)	25.448.031	9.889.882
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	24.065.382	21.158.391	17.456.388	10.202.150
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	1.024.713.269 266.825.901		975.230.032	183.353.025
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	650.326.824	176.809.970	592.530.251	91.108.154
a) Troškovi sirovina i materijala	010	319.352.700	85.626.010	148.866.531	38.262.094
b) Troškovi prodane robe	011	16.430.551	7.725.993	196.108.682	2.660.789
c) Ostali vanjski troškovi	012	314.543.573	83.457.967	247.555.038	50.185.271
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	013	241.338.789	56.733.793	229.688.798	50.058.283
a) Neto plaće i nadnice	014	198.373.624	45.595.593	184.642.529	39.659.843
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	23.830.538	5.924.774	24.264.874	5.470.375
c) Doprinosi na plaće	016	19.134.627	5.213.426	20.781.395	4.928.065
4. Amortizacija	017	22.942.088	6.106.503	26.829.564	6.908.828
5. Ostali troškovi	018	20.973.820	8.587.712	20.170.711	6.666.922
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	019	370.181	190.744	4.123.766	(378.375)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	370.181	190.744	5.122.363	620.222
8. Ostali poslovni rashodi	029	85.784.860	15.420.472	98.241.154	25.343.425
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	11.990.601	37.815	16.009.967	8.453.085
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	6.010.620	1.575.890	4.900.336	2.049.867
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	492.628	236.980	217.054	69.068
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	528.384	(162.770)	313.208	85.024
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	4.958.969	(1.612.285)	9.712.556	5.382.313
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	19.400.492	2.892.811	30.634.612	12.087.665
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	350.281	171.218	429.646	143.018
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	-	(141.251)	-	-
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	12.849.765	8.377.864	18.121.131	6.311.599
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.045.012	(6.670.453)	11.138.868	4.688.081
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	053			1.091.446.827 281.141.142 1.025.403.963 191.635.025
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054			1.044.113.761 269.718.712 1.005.864.644 195.440.690
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	47.333.066	11.422.430	19.539.319	(3.805.665)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	47.333.066	11.422.430	19.539.319	-
XII. POREZ NA DOBIT	058	8.819.973	8.819.973	2.370.977	2.370.977
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	38.513.093	2.602.457	17.168.342	(6.176.642)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	38.513.093	2.602.457	17.168.342	-
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)062		(48.524.815)	(805.631)	(1.262.000)	(1.262.000)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	48.524.815	805.631	1.262.000	1.262.000
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	067	(48.524.815)	(96.243.999)	(1.262.000)	(1.262.000)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(1.191.749)	10.616.798	18.277.319	(5.067.665)
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	069	-	-	18.277.319	(5.067.665)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	1.191.749	(10.616.798)	-	-
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	8.819.973	8.819.973	2.370.977	2.370.977
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(10.011.722)	1.796.825	15.906.342	(7.438.642)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	-	-	15.906.342	(7.438.642)
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	074	10.011.722	(1.796.825)	-	-
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(10.011.722)	1.796.825	15.906.342	(7.438.642)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	079	-	-	2.501.136	2.501.136
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097	-	-	2.501.136	2.501.136
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	(10.011.722)	1.796.825	18.407.478	(4.937.506)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(10.011.722)	1.796.825	18.407.478	(4.937.506)

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	1	(1.191.749)	18.277.319
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	2	26.563.676	51.115.009
a) Amortizacija	3	22.942.088	26.829.564
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	4	(348.000)	813.363
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno		738.000	7.434.628
usklađenje financijske imovine	5
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(7.032.000)	(5.430.598)
e) Rashodi od kamata	7	13.200.000	18.550.777
f) Rezerviranja	8	(1.438.000)	(3.945.210)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	86.000	5.866.388
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	1 0	(1.584.412)	996.097
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001 + 002 )	11	25.371.927	69.392.328
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(7.067.000)	(44.894.511)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	1 3	95.046.000	(55.928.274)
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	1 4	(100.838.000)	11.539.611
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	1 5	(1.275.000)	(505.848)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	18.304.927	24.497.817
4. Novčani izdaci za kamate	18	(3.951.000)	(2.291.433)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(19.433.000)	(1.897.281)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(5.079.073)	20.309.103
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2 1	3.454.000	-
3. Novčani primici od kamata	2 3	1.551.000	-
4. Novčani primici od dividendi	2 4	6.011.000	2.850.469
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	2 5	13.672.000	8.872.230
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2 6	3.292.000	-
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	27.980.000	11.722.699
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2 8	(21.855.000)	(6.666.207)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	3 0	(1.305.000)	(14.552.400)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(23.160.000)	(21.218.607)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) 34		4.820.000	(9.495.908)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	3 7	10.754.000	3.492.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	10.754.000	3.492.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	4 0	(2.635.000)	(9.218.359)
3. Novčani izdaci za financijski najam	4 2	(4.881.000)	(5.165.348)
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	4 4	(1.727.000)	-
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(9.243.000)	(14.383.707)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) 46		1.511.000	(10.891.707)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	1.251.927	(78.512)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	49.553.142	50.805.069
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	50.805.069	50.726.557

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 18 (3 do 6 - 7	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 6	1 7	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2 8		247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					-		40.706.979 (388.097.152) (10.011.722)		19.607.832	19.607.832
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	3 1		247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					-		40.706.979 (388.097.152) (10.011.722)		19.607.832	19.607.832
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.906.342	15.906.342	15.906.342
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	(244.721.120)	(86.141.670)	(11.486.600)	(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	374.537.797	-	-	-
19. Uplate članova/dioničara	46	410.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000.000	410.000.000
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	10.011.722	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) 5	1	412.471.930	-	-		8.465.522 8.465.522	-	-		43.208.115 (23.571.077)	15.906.342	448.015.310	448.015.310
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	5 2	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	-	2.501.136	2.501.136
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	5 3	-	-	-	-	-	-	-	2.501.136	-	15.906.342	18.407.478	18.407.478
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU	5 4		165.278.880 (86.141.670) (11.486.600)		(428)	(428)	(32.188.407)	-	-	364.526.075	10.011.722	410.000.000	410.000.000

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije		Temeljni			Rezerve za	Vlastite dionice i				Zadržana dobit		Ukupno raspodjeljivo
	AOP oznaka	(upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	vlastite dionice	udjeli (odbitna	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacij ske rezerve	/ preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	imateljima kapitala matice 18 (3 do 6 - 7	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 6	1 7	+ 8 do 17)	20 (18+19)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1		247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					-		40.706.979 (393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4		247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					-		40.706.979 (393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	(10.011.722)
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) 2	4		247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407					-		40.706.979 (388.097.152) (10.011.722)		19.607.832	19.607.832
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	2 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.011.722)	(10.011.722)	(10.011.722)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	2 7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Ulica Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska, 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com E-mail: dalekovod@dalekovod.hr Temeljni kapital: 412.471.930,00 kn. Broj dionica: 41.247.193 (Stanje na 28. veljače 2022., dokapitalizacija provedena tijekom veljače 2022., vidi bilješku Događaji nakon datuma bilance) IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

Osnovni podaci

UPRAVA

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave Hrvoje Išek – član Uprave Ivan Kurobasa – član Uprave Đuro Tatalović – član Uprave

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec (predsjednik Nadzornog odbora), Irena Weber (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Dalibor Balgač (član Nadzornog odbora), Krešimir Kukec (član Nadzornog odbora), Mladen Gregović (član Nadzornog odbora), Dražen Buljić (član Nadzornog odbora).

Osnovni podaci (nastavak)

Opis proizvoda i usluga

Dalekovod d.d. se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
• transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
• proizvodnje ovjesne i spojne opreme za dalekovode i trafostanice od 0,4 do 750 kV
• izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,

zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom

• elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

Promjene u Izvještaju o financijskog položaju i poslovnom rezultatima

Najznačajniji poslovni događaji vezani promjenama u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno polugodišnje razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu su opisani u Izvješću Uprave koji je objavljen zajedno sa ovim financijskim izvještajima

Pristup financijskim izvještajima

Revidirani godišnji financijski izvještaji za Društvo i Grupu za 2020. godinu, objavljeni su na web stranicama Društva (www.dalekovod.hr) i Zagrebačke burze (eho.zse.hr).

Računovodstvene politike

Računovodstvene politike Društva i Grupe koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za 2021. godinu iste su kao i računovodstvene politike koje su bile primijenjene u godišnjem financijskom izvještaju za 2020. godinu.

Poslovni rezultat

Objašnjenje poslovnih rezultata Društva i Grupe dan je u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Potencijalne i preuzete obveze

Na dan 31. prosinca 2021. godine Grupa ima sklopljene ugovore čije je izvršenje počelo, ali nije dovršeno. Troškovi koji tek trebaju nastati po ovim ugovorima procijenjeni su na iznos od 637.256 tisuća kuna.

Na dan 31. prosinca 2021. godine Grupa i Društvo su izloženi potencijalnim obvezama s osnova izdanih bankovnih garancija (kao sredstvo osiguranja naplate, sigurnosti kvalitete izvedenih radova) u ukupnom iznosu od 419.573 tisuće kuna i 368.650 tisuća kuna (na dan 31.12.2020: 429.894 tisuće kuna Grupa i 385.198 tisuća kuna Društvo). Društvo je dodatno izloženo kao sudužnik ovisnih društava u ukupnom iznosu 43.515 tisuća kuna (na dan 31.12.2020.: 37.885 tisuće kuna). Grupa i Društvo procjenjuju da nije izvjesno da će doći do naplate potencijalnih obveza s osnove bankarskih garancija obzirom da Grupa i Društvo kao i u prijašnjim razdobljima ispunjavaju sve ugovorne obveze s osnove projekata.

Tijekom redovnog poslovanja, Grupa je imala nekoliko sudskih sporova, bilo kao tužitelj ili kao tuženik. Prema mišljenju Uprave i pravnog savjetnika, rezervacija je napravljena za one sporove koji će potencijalno rezultirati gubitkom. Uz sporove za koje je kreirana rezervacija postoje i sudski sporovi koji prema mišljenju Uprave i pravnog savjetnika neće rezultirati gubicima.

Prihodi i rashodi

Sve značajnije promjene u prihodima i rashodima Društva i Grupe navedene su u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Posudbe

Iznos kredita i ostalih posudbi Društva i Grupe detaljnije je opisan i prikazan u Izvješću Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Zaposleni

Na dan 31. prosinca 2021. u Društvo je bilo zaposleno 813 osoba, dok je u Grupi zaposleno 1.193 osobe.

U nastavku je dana struktura zaposlenih po društvima Grupe:

Dalekovod Grupa
Broj zaposlenih	2020	2021
Dalekovod DD	867	813
Proizvodnja (MK i OSO i Cinčaona do 2019)	264	271
Cinčaonica usluge	-	-
Dalekovod projekt	86	89
EMU	10	10
Ostale članice grupe	11	10
Total Grupa	1.238	1.193

Kapitalizacija troškova

Društvo i Grupa u 2021. godini nisu kapitalizirali troškove plaća.

Odgođena porezna imovina i obveza

Društvo i Grupa u sklopu Izvještaja o financijskom položaju imaju iskazanu Odgođenu poreznu imovinu te nije bilo promjene po istome u odnosu na prethodno razdoblje.

Kapital

Na dan 31. prosinca 2021. godine kapital je podijeljen na 247.193 dionica. Tijekom veljače je provedena dokapitalizacija Društva te je novom podjelom kapital podijeljen na 41.247.193 dionica, nominalne vrijednosti 10 kuna po dionici.

Struktura dioničara na dan 31. prosinca 2021. godine je sljedeća:

	Broj dionica		Udio
	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2021	30.09.2021
Konsolidator d.o.o.	150.000	150.000	60,68%	60,68%
Fizičke osobe	71.981	70.753	29,12%	28,62%
Financijske institucije	17.837	19.127	7,22%	7,74%
Ostali	6.386	6.324	2,58%	2,56%
Vlastite dionice	989	989	0,40%	0,40%
	247.193	247.193	100,00%	100,00%

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje

Tijekom 2021. godine nije bilo pripajanja, spajanja, prodaje i osnivanja.

Neizvjesnost

U 2021. godini nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja Društva i Grupe.

Događaji nakon datuma bilance

Tijekom veljače 2022. godine izvršena je dokapitalizacija u iznosu od 410 milijuna kuna. Većim dijelom iznosa iz dokapitalizacije podmiren je dospjeli dug iz predstečajne nagodbe u iznosu od 356 milijuna kuna.

Struktura dioničara nakon provedene dokapitalizacije na dan 28. veljače 2022. godine je sljedeća:

	Broj dionica	Udio
	28.02.2022	28.02.2022
Napredna energetska rješenja d.o.o.	31.000.000	75,16%
Agram Invest d.d.	2.410.000	5,84%
MF Ena d.o.o.	2.400.000	5,82%
Erste & Steiermärkische Bank d.d./ PBZ CO OMF - kategorija B	1.520.000	3,69%
OTP Banka d.d./AZ OMF kategorija B	1.170.000	2,84%
Zagrebačka banka d.d./ AZ PROFIT otvoreni dobrovoljni mirovinski fond	1.000.000	2,42%
OTP Banka d.d./AZ OMF kategorija A	1.000.000	2,42%
Erste & Steiermärkische Bank d.d./ PBZ CO OMF - kategorija A	500.000	1,21%
Ostali	247.193	0,60%
	41.247.193	100,00%

Ostale objave

Ostale objave vezane uz razumijevanje i interpretaciju ovih izvještaja su navedene u sklopu Izvješća Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima.

Popis povezanih poduzetnika

Popis povezanih poduzetnika dan je u sklopu Izvješća Uprave koji je prilog ovim financijskim izvještajima. U nastavku je prikazan iznos kapitala za svako povezano društvo u kojem Dalekovod d.d. ima udio ili društvo u vlasništvu ovisno društva.

		Dalekovod d.d.	Proizvodnja MK d.o.o.	Dalekovod Projekt d.o.o.	Dalekovod EMU d.o.o.	Dalekovod Adria d.o.o.	EL-RA d.o.o.	Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina	Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija	Dalekovod Mostar d.o.o., BIH	Dalekovod Norge AS, Norveška	Proizvodnja OSO d.o.o.	Cinčaonica Usluge d.o.o
I. TEMELJNI KAPITAL	068	412.471.930	196.719.400	20.889.400	1.496.000	20.000	492.000	15.859	1.632.520	60.442	1.528.172	22.474.300	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	-	-	4.589.656	-	34.384.809	-	-	-	-	-	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	070	-	-	-	-	-	-	-	201.695	-	-	62	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	43.208.115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. ZADRŽANA DOBIT/ (PRENESENI GUBITAK)	081	(23.571.078)	(180.370.72 5)	-	665.450	(36.613.818)	(174.563)	212.922	9.599.192	13.610.389	46.442	2.760.055	(17.040.528)
VII. DOBIT/(GUBITAK) POSLOVNE GODINE	084	15.906.342	(738.844)	548.831	265.927	(10.292)	4.721	(20.927)	5.530.248	2.242.115	19.228	(1.594.063)	(178.924)
Ukupni kapital		448.015.309	15.609.831	26.027.887	2.427.377	(2.219.301)	322.158	207.854	16.963.654	15.912.946	1.593.842	23.640.354	(17.199.452)