Dalekovod d.d.

Quarterly Report • Feb 26, 2021

NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I-XII MJESEC 2020. GODINE

DALEKOVOD GRUPA

Dalekovod d.d.

Email: dalekovod@dalekovod.hr Website: www.dalekovod.com

SADRŽAJ

Izvješće uprave________	4
Ključne poruke _____________		4
Financijski rezultat za razdoblje I-IV kvartal 2020. godine	_________	5
Financijski položaj Grupe___________		7
Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe ______		9
Izjava ______________	12
Financijski izvještaj grupe za i-XII 2020. godine______	13
Izvještaj o financijskom položaju __________		13
Račun dobiti i gubitka ____________		14
Izvještaj o novčanom toku_________		15
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	______	15
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	_________	16
Financijski izvještaj društva za i-XII 2020. godine ____	17
Izvještaj o financijskom položaju __________		17
Račun dobiti i gubitka ____________		18
Izvještaj o novčanom toku_________		19
Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje	______	20
Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje	_________	21
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA_________	20
Osnovni podaci ___________		20
Struktura dioničara (na dan 31.12.2020.): ________		20
Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje __________		21
Neizvjesnost______________		21
Opis proizvoda i usluga ___________		21
Promjene računovodstvenih politika ____________		21

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT GRUPE

(I-XII MJESEC 2020. GODINE)

POSLOVNI PRIHODI, EBITDA I NETO DOBIT DRUŠTVA DALEKOVOD D.D.

(I-XII MJESEC 2020. GODINE)

IZVJEŠĆE UPRAVE

Ključne poruke

Poslovanje Dalekovod Grupe (dalje u tekstu: Grupa) tijekom 2020. godine obilježeno je velikim izazovima vezanim uz širenje pandemije COVID-19 odnosno utjecaju iste na izvršenje i dinamiku poslovnih aktivnosti. Uz povećane troškove na aktivnim projektima vezane uz karantenu, transport, cijene materijala, logistiku, dobavne procese, pandemija COVID-19 još snažnije utjecala je na aktivnosti investitora i tendersku dinamiku. Najava odgode tendera iz II. I III. kvartala nastavila se i kroz IV. Kvartal 2020. g., te je iz spomenutih razloga matično društvo (dalje u tekstu: Društvo) tijekom 2020. godine ugovorilo otprilike HRK 830 milijuna kuna novih poslova što predstavlja značajan pad u odnosu na 2019. godinu. Menadžment Grupe s velikom pažnjom prati razvoj situacije vezane uz pandemiju COVID-19 odnosno utjecaj iste na financijski položaj Grupe, te se aktivno pristupilo upravljanju novonastalim okolnostima s ciljem minimiziranja utjecaja na poslovni i financijski položaj Grupe. Izazovi s utjecajem pandemije COVID 19 su nastavljeni i tijekom I. kvartala 2021. godine na svim najvažnijim tržištima Grupe. Na tržištima Norveške i Švedske gdje Grupa ostvaruje najznačajniju aktivnost, tijekom siječnja i veljače 2021. godine su uvedene značajno restriktivnije mjere suzbijanja pandemije COVID-19 s fokusom na zabranu/otežani ulazak stranih državljana. Takve mjere posljedično imaju značajan negativni utjecaj na realizaciju aktivnih projekata na tim tržištima radi usporene realizacije ili odgode projektnih aktivnosti. Kao i tijekom 2020. godine, i u narednom periodu sve aktivnosti usmjerene su na zdravlje zaposlenika i njihovih obitelji, a politika zaštite i mjera Grupe usklađena je s preporukama nadležnih nacionalnih tijela za zaštitu od pandemije COVID-19 u svim zemljama i na tržištima gdje Grupa posluje.

Sveobuhvatni proces restrukturiranja, odnosno aktivnosti koje su započele u I. kvartalu 2019. godine, kao i aktivno upravljanje utjecajima COVID 19 pandemije, omogućio je da Grupa spremnije odgovori na spomenute izazove. Sve aktivnosti vezane uz operativno restrukturiranje, koje su bile planirane tijekom 2020. godine u najvećoj mjeri su i provedene tijekom godine. Sve navedeno je omogućilo relativnu otpornost u realizaciji financijskih učinaka u 2020. godini, međutim Grupa i dalje posluje u uvjetima iznimno izazovnog financijskog položaja, odnosno ograničenih financijskih mogućnosti. Nastavno, u okviru ukupnog financijskog restrukturiranja, tijekom veljače 2021. godine objavljen je Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju radi stvaranja temelja za unaprjeđenje financijskog položaja Društva, adekvatnog upravljanja obvezama i primjerenu kapitalizaciju. Društvo

ima značajan iznos dospjelih i nereguliranih obveza prema financijskim vjerovnicima, a koje na dan 31.12.2020. godine iznosi HRK 49 milijuna s osnove glavnice i kamata, uz značajna dospijeća tijekom 2021. godine, te posluje u uvjetima ograničene likvidnosti.

Ključni događaji tijekom 2020. godine: (i) visoka razina poslovnih aktivnosti (ii) negativni utjecaj pandemije COVID-19 na aktivne projekte i tendersku aktivnost (iii) razdvajanje proizvodnog segmenta na dva društva (iv) prodaja segmenta cinčanja (v) prodaja društva u Poljskoj (vi) nastavak operativnog restrukturiranja (vii) rast dospjelih financijskih obveza i poslovanje u uvjetima ograničene likvidnosti.

Pokazatelji		Dalekovod Grupa		Dalekovod d.d.
(u 000 kuna)	I-XII/2019*	I-XII/2020*	Indeks	I-XII/2019*	I-XII/2020*	Indeks
Poslovni prihodi	1.210.399	1.289.664	107	977.135	1.078.384	110
Prihod od prodaje	1.182.645	1.254.347	106	946.403	1.040.778	110
Poslovni rashodi	1.176.762	1.239.998	105	946.119	1.023.878	108
EBITDA	64.636	77.691	+13.055kn	54.214	77.448	+23.234kn
EBIT	33.637	49.667	+16.030kn	31.016	54.506	+23.490kn
Neto dobit	8.672	25.867	+17.195kn	8.464	38.044	+29.580kn
Prekinuto poslovanje	-5.421	-53.129	-47.708kn	-2.663	-48.525	-45.862kn
Neto dobit	3.251	-27.262	-30.513kn	5.801	-10.481	-16.282kn
EBITDA marža	5,3%	6,0%		5,5%	7,2%

Financijski rezultat za razdoblje I-IV kvartal 2020. godine

*U skladu s međunarodnim financijskim standardima stavke računa dobiti i gubitka i izvještaja o financijskom položaju Grupe u prethodnom razdoblju odnosno u 2019. godini i isto tako u 2020. godini usklađeni su za financijski efekt spomenute transakcije odnosno prekinutog poslovanja.

Poslovni prihodi Grupe iznose 1.289,7 milijuna kuna i veći su za 7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od prodaje Grupe iznosili su 1.254,3 milijuna kuna i veći su za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast prihoda posljedica je visoke razine ugovaranja tijekom 2019. godine a posljedično i realizacije novo ugovorenih projekata tijekom 2020. godine. Pandemija COVID-19 je također značajno utjecala na povezana društva, a koji su tijekom godine imali pad prihoda preko 20% da bi se do kraja godine poslovanje stabiliziralo. Tijekom izvještajnog razdoblja pojedine članice Grupe su ostvarile pravo na potporu od strane HZZ za društva koja su bila pogođena pandemijom COVID-19 u ukupno iznosu od 3 milijuna kuna. Kako je i prije spomenuto najveći rizici vezani uz pandemiju COVID-19 odnose se na tendersku aktivnosti i realizaciju u skandinavskim zemljama gdje Grupa ostvaruje većinu prihoda od prodaje, a što će svakako imati negativni utjecaj na financijski rezultat i položaj Grupe tijekom 2021. godine.

EBITDA (Računa se na način: "Poslovni prihodi - Poslovni rashodi + Amortizacija") na razini Grupe iznosi 77,7 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 13 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a što je rezultat visoke razine knjige narudžbi na početku 2020. godine, visoke razine uposlenosti kapaciteta Grupe i realizacije profitabilnijih projekata nego je to bilo u prethodnom periodu, te efekata provedenog restrukturiranja. Proces operativnog restrukturiranja rezultirao je značajnim poboljšanjem operativnog poslovanja i u proizvodnom segmentu odnosno u društvima Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o., a što je u konačnici rezultiralo i time da je Grupa zabilježila veću EBITDA od matičnog društva. Unatoč poboljšanju operativnog poslovanja u predmetnim društvima financijski položaj istih je još uvijek obilježen nedostatnim obrtnim kapitalom, nepovoljnom strukturom bilance, te vrlo ograničenom likvidnošću, a naročito u društvu Proizvodnja MK d.o.o. Gubitak Grupe u 2020. godini iznosi 27,3 milijuna kuna a sastoji se od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 25,9 milijuna kuna, te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od 53,1 milijuna kuna.

Poslovni prihodi matičnog društva, Dalekovod d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznose 1.078,4 milijuna kuna i veći su za 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA na razini Društva iznosi 77,4 milijuna kuna, što predstavlja rast od 23,2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Gubitak tekuće godine Društva se sastoji od dobiti iz redovnog poslovanja u iznosu od 38 milijuna kuna te gubitka iz prekinutog poslovanja (vezane uz prodaju segmenta cinčanja) u iznosu od 48,5 milijuna kuna .

Financijski položaj Grupe

Dalekovod Grupa		Dalekovod Grupa			Dalekovod d.d.
(u 000 kn)	31.12.2019	31.12.2020	Indeks	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
IMOVINA	946.633	917.021	97	818.522	821.778	100
Dugotrajna imovina	312.228	328.593	105	339.327	352.271	104
Kratkotrajna imovina	634.405	588.428	93	479.195	469.507	98
Zalihe	175.972	73.590	42	109.015	8.029	7
Potraživanja od kupaca	227.583	237.550	104	151.833	167.439	110
Ostala potraživanja	152.106	188.675	124	149.283	220.944	148
Dani zajmovi, depoziti i slično	14.299	10.019	70	17.110	10.662	62
Novac u banci i blagajni	61.115	64.205	105	49.553	50.799	103
AVR	3.330	14.389	432	2.401	11.635	485
OBVEZE	864.119	862.720	100	788.902	802.639	102
Rezerviranja	35.798	33.382	93	31.468	30.003	95
Dugoročne obveze	308.449	251.275	81	316.705	259.474	82
Obveze prema bankama i dr.fin.inst.	254.138	197.235	78	253.268	196.440	78
Ostalo	54.311	54.039	99	63.438	63.034	99
Kratkoročne obveze	519.872	578.063	111	440.729	513.162	116
Obveze prema bankama i dr.fin.inst.	51.901	110.078	212	52.171	110.719	212
Obveze prema dobavljačima	211.515	167.028	79	142.562	103.250	72
Obveze po osnovi dug.im.nam.prodaji	99.754	39.462	40	87.756	36.783	42
Ostalo	143.154	217.697	152	144.307	219.893	152
PVR	13.548	43.799	323	13.933	42.517	305
KAPITAL	82.514	54.301	66	29.620	19.139	65
Temeljni kapital	247.193	247.193	100	247.193	247.193	100
Kapitalne rezerve	86.142	86.142	100	86.142	86.142	100
Rezerve iz dobiti	74.431	73.480	99	43.675	43.675	100
Revalorizacijske rezerve	40.707	40.707	100	40.707	40.707	100
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-369.209	-365.958	99	-393.898	-388.097	99
Dobit ili gubitak poslovne godine	3.251	-27.262	-839	5.801	-10.481	-181

Imovina Grupe se smanjila za 3 posto u odnosu na dan 31. prosinca 2019. godine dok su se obveze smanjile za 1 posto. Do smanjenja imovine i obveza, najvećim djelom je došlo zbog prodaje imovine cinčaonice, a što je iskazano na stavci zaliha (potkategorija: dugotrajna imovina namijenjena prodaji) i obveza (obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji). Obzirom da je financijski efekt prodaje segmenta cinčanja negativan, a kako je prikazano u računu dobiti i gubitka u dijelu prekinuto poslovanje, kapital Grupe smanjen je za 34 posto i iznosi 54,3 milijuna kuna (zbog ostvarenog gubitka u iznosu od 27,2 milijuna kuna). Od ostalih promjena financijskog položaja, na strani imovine izdvojili bismo rast ostalih dugotrajnih potraživanja u iznosu od preko 23 milijuna kuna, a koji se odnosi na retencije projekata, te povećanje ostalih kratkoročnih potraživanja u iznosu 41 milijun kuna, a koji se odnosi također na retencije projekata, dane predujmove te ostala potraživanja. Zbog otežanog financijskog položaja Grupe koji proizlazi iz visoke razine duga, visoke potrebe za radnim kapitalom, odnosno poslovanja u uvjetima otežane likvidnosti, došlo je do porasta dospjelog duga prema financijskim institucijama koji na dan 31.12.2020. godine iznosi HRK 49 milijuna s osnove glavnice i kamata dok su s druge strane tijekom 2020. godine smanjene obveze prema dobavljačima za 44 milijuna kuna.

Društvo je zabilježilo povećanje imovine od 1 posto, odnosno 3,2 milijuna kuna. Kapital Društva je smanjen za 35 posto i iznosi 19,1 milijuna kuna zbog ostvarenog gubitka u iznosu od 10,5 milijuna kuna.

Vrsta financijskog duga		Dalekovod Grupa		Dalekovod d.d.
(u 000 kuna)	31.12.2019	31.12.2020	Indeks	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
Senior dug	212.875	213.790	100	212.875	213.790	100
Obveze po najmovima	101.324	45.825	45	100.985	44.641
Obveznice	16.871	15.686	93	22.261	20.705
Mezzanine	29.516	30.723	104	33.721	35.117	104
Razlučni dug	67.239	65.680	98	67.239	65.680
Ostalo	10.822	18.740	173	14.724	22.165	151
Ukupno financijski dug	438.647	390.444	89	451.805	402.098
Financijski dug*	341.892	294.041	86	350.845	301.301	86

*Financijski dug prilagođen za dug koji nema utjecaja na operativne novčane tokove kompanije: (i) Mezzanine dug (ii) Razlučni dug.

Ukupni financijski dug Grupe na dan 31.12.2020. godine iznosi 390,4 milijuna kuna i niži je za 48,2 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2019. godine. Smanjenje financijskog duga u najvećoj mjeri posljedica je nagodbe s vjerovnikom HETA Asset Resoultion d.o.o. odnosno prodaje segmenta cinčanja. Prilagođeni financijski dug na dan 31.12.2020. godine iznosi 294 milijuna kuna i niži je za 47,8 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2019. godine. Tijekom 2021. godine Grupi i Društvu dospijeva dodatno iznos veći od 135 milijuna kuna s osnove obveza prema financijskim vjerovnicima uključujući i iznos dospjelog duga prema financijskim vjerovnicima na 31.12.2020. godine.

Pregled poslovanja ključnih segmenata Grupe

Sektor Energetike (izgradnja Dalekovoda i Trafostanica) tijekom 2020. godine zabilježio je rast prihoda od 19% u odnosu na isto razdoblje lani, a ukupni prihodi iznose 958 milijuna kuna. Tijekom godine pandemija COVID-19 je utjecala na rast troškova uzrokovan obveznom karantenom, cijenama materijala i logističkim izazovima. Sličan trend nastavio se i tijekom I. kvartala 2021. godine. Najveći dio prihoda ostvaren je na inozemnom tržištu, odnosno 89%. Tijekom godine Izvršen je značajan broj pretkvalifikacija za postojeće operatere prijenosnog sustava. U Njemačkoj je završen postupak pretkvalifikacije odjela dalekovoda za glavne operatere prijenosnog sustava kao što su 50 Hertz, Tennet, te je trenutno u tijeku pretkvalifikacije za Amprion, TransnetBW operatere prijenosnog sustava.

Odjel visokog i niskog napona trenutno izvodi radove na 28 velikih projekta (5 u Norveškoj, 11 u Švedskoj, 6 u regiji te 6 u Hrvatskoj) te 17 manjih, a odjel trafostanica na 6 velikih te 5 manjih. Tijekom prva tri kvartala 2020. godine ugovoreno je 9 novih velikih projekata u odjelu visokog i niskog napona u koji ulaze dio manjih projekata iznosa oko 673 milijuna kuna, te 5 projekata u odjelu trafostanica koji iznose 47 milijuna kuna.

Sektor Infrastrukture zabilježio je pad prihoda od 21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ukupni prihodi ove godine iznose 103 milijuna kuna. Najveći dio prihoda je proizašao iz projekta izgradnje pruge Dugo Selo-Križevci. Najveći broj projekata odnosi se na investitora HŽ Infrastruktura, zatim slijede HAC te Grad Zagreb. Kod pojedinih investitora došlo je do odustajanja od nekolicine projekata što se negativno odrazilo na poslovni rezultat sektora. Trenutno je aktivno 10tak projekata, a aktivnosti se trenutno odvijaju na 7 gradilišta. Ugovoreno je 5 projekata u iznosu od 55 milijuna kuna, dok su 3 projekta u fazi potpisivanja približne vrijednosti 150 milijuna kuna.

Proizvodni segment (Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o.) je tijekom izvještajnog razdoblja obilježen razdvajanjem društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. na dva društva, Proizvodnja MK d.o.o. i Proizvodnja OSO d.o.o. Razdvajanjem se omogućila efikasnija implementacija zasebnih strategija razvoja za pojedini segment s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja oba društva. Poslovni rezultat oba društva tijekom 2020. godine potvrda je strategije i procesa restrukturiranja provedenih tijekom ove i prethodne godine. Promatrajući oba društva tijekom godine, zabilježen je pad prihoda od 40 posto. Prihodi za oba društva ukupno iznosili su 140,9 milijuna kuna. Značajniji pad zabilježen je u društvu Proizvodnja MK d.o.o., a posljedica je pandemije COVID-19 i slabe tenderske aktivnost. Ukupno je proizvedeno/obrađeno otprilike 3.500 tona a što predstavlja pad od 35% u odnosu na isti period prethodne godine. Proizvodnja OSO d.o.o. je proizvela/obradila 1.400 tona a što predstavlja rast od 15% u odnosu na isti period prethodne godine. EBITDA oba društva zajedno je iznosila -0,4 milijuna kuna i bila je viša za 31,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Oba društva posluju u uvjetima otežane likvidnost s visokom razinom dospjelog duga prema dobavljačima.

Segment projektiranja koji je vezan uz aktivnosti društva Dalekovod Projekt d.o.o., zabilježio je pad poslovnih prihoda od 13 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a iznosili su 34,5 milijuna kuna. Utjecaj pandemije COVID-19 snažno je utjecao na ovaj segment Grupe a posebno u kontekstu odgode tendera. Na domaćem tržištu znatno su usporene aktivnosti na ugovornim poslovima glede ograničenja terenskih radova te operativnih aktivnosti investitora kako javnih tako i privatnih. Također je bitno usporena dinamika tenderiranja odnosno očekivanih poslova.

Naziv društva		Poslovni prihodi			EBITDA
(u 000 kuna)	I-XII/2019	I-XII/2020	Indeks	I-XII/2019	I-XII/2020	Indeks
Dalekovod d.d.	977.135	1.078.384	110	54.214	77.448	+23.234kn
Proizvodnja MK d.o.o.*		70.151			(9.159)
Proizvodnja OSO d.o.o. *	235.937	70.716	60	(31.965)	8.804	+31.609kn
Dalekovod Projekt d.o.o.	39.809	34.455	87	2.867	3.224	+357kn
Cinčaonica Usluge d.o.o.**	43.824	28.867	66	470	(17.077)	-17.547kn
Dalekovod EMU d.o.o.	3.726	3.175	85	1.034	182	-852kn
Ostala povezana društva	19.198	131.030	683	38.420	9.511	-28.909kn
Eliminacije	(109.231)	(127.113)	116	(404)	4.758	+5.162kn
Ukupno Grupa	1.210.399	1.289.664	107	64.636	77.691	+13.055kn

*S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o. ** Prekinuto poslovanje

U izvještajnom razdoblju I.-XII. 2020. godine u konsolidirane izvještaje Dalekovod Grupe ulaze:

• Dalekovod d.d., Hrvatska
• Proizvodnja MK d.o.o., Hrvatska
• Proizvodnja OSO d.o.o., Hrvatska
• Cinčaonica usluge d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod Projekt d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod EMU d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod Adria d.o.o., Hrvatska
• EL-RA d.o.o., Hrvatska
• Dalekovod Mostar d.o.o., BIH
• Dalekovod Ljubljana d.o.o., Slovenija
• Dalekovod Norge AS, Norveška
• Dalekovod Polska S.A, Poljska (prodana u Q3/2020)
• Dalekovod Ukrajina d.o.o., Ukrajina

Uprava Dalekovod d.d.

Tomislav Rosandić Hrvoje Išek

__________________________ __________________________ predsjednik Uprave član Uprave

__________________________ __________________________

Ivan Kurobasa Đuro Tatalović član Uprave član Uprave

IZJAVA

Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave, Hrvoje Išek – član Uprave , Ivan Kurobasa – član Uprave, Đuro Tatalović – član Uprave, daju

I Z J A V U

Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.

predsjednik Uprave član Uprave

__________________________ __________________________ Tomislav Rosandić Hrvoje Išek

__________________________ __________________________

Ivan Kurobasa Đuro Tatalović član Uprave član Uprave

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRUPE ZA I-XII 2020. GODINE

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\bf{2}$	$\bf{3}$	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	T
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	$\overline{2}$	312.227.970	328.593.122
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	6.056.676	4.831.285
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	255.671.936	254.240.542
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	13.734.197	9.473.799
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.765.161	60.047.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	631.075.012	574.039.344
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	175.971.937	73.589.767
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	379.689.233	426.224.960
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	14.298.513	10.019.288
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	61.115.329	64.205.329
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	3.329.599	14.389.006
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	946.632.581	917.021.471
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	487.526.376	449.171.244
PASIVA			$\sim$
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	82.514.228	54.301.644
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	74.430.517	73.479.949
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	$\sim$	$\sim$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	(369.208.977)	(365.957.988)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	3.250.989	(27.262.015)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	35.797.578	33.382.010
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	308.449.120	251.274.516
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	506.324.131	534.264.618
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLIA	122	13.547.524	43.798.682
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	946.632.581	917.021.471
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	487.526.376	449.171.244

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekvće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
т	$\overline{2}$	3	л	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1.211.555.541	360.807.578	1.289.664.406	345.435.567
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1.182.645.076	350.392.949	1.254.346.704	324.491.483
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	28.910.465	10.414.629	35.317.701	20.944.084
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131			1.218.522.424 366.254.454 1.239.997.550 337.435.670
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	(1.696.616)	4.990.363	878.108	(3.472.793)
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	746.238.133	229.377.667	762.986.927	222.390.362
a) Troškovi sirovina i materijala	134	292.308.499	118.642.846	343.633.596	98.575.919
b) Troškovi prodane robe	135	96.901.292	(3.297.405)	55.294.487	12.021.097
c) Ostali vanjski troškovi	136	357.028.342	114.032.226	364.058.844	111.793.347
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	289.978.517	68.525.894	304.319.390	71.866.049
a) Neto plaće i nadnice	138	221.582.625	52.571.057	237.581.904	54.863.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	42.333.322	9.831.476	39.209.690	10.401.249
c) Doprinosi na plaće	140	26.062.570	6.123.361	27.527.796	6.601.016
4. Amortizacija	141	30.999.423	8.324.507	28.024.064	7.560.753
5. Ostali troškovi	142	32.326.181	14.936.217	31.541.070	13.418.739
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	7.728.978	7.728.978	1.584.675	1.421.535
	145	7.728.978	7.728.978	1.584.675	1.421.535
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	146		10.015.476	3.303.202	3.303.202
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	149	10.999.211		3.303.202
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		10.999.211	10.015.476		3.303.202
8. Ostali poslovni rashodi	153	101.948.597	22.355.351 22.862.249	107.360.113	20.947.824
HI. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	78.431.125		5.207.676	(2.950.189)
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1,010.313	370.400	678,983	87.196
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	10.549.105	2.966.945	4.149.224	(3.121.001)
10. Ostali financijski prihodi	164	66.871.707	19.524.904	379.469	83.615
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	54.156.823	31.800.224	20.922.563	3.025.584
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	15.606.102	6.180.565	13.195.177	6.893.293
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	15.421.197	5.139.698	6.571.953	(5.023.142)
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	20.479.961	20.479.961
7. Ostali financijski rashodi	172	2.649.563 1.289.986.666		1.155.433	1.155.433
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) IX.	177		383.669.827	1.294.872.082	342.485.378
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) X.	178	1.272.679.248 398.054.678		1.260.920.113 340.461.254
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	17.307.419	(14.384.850)	33.951.969	2.024.124
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	17.307.419		33.951.969	2.024.124
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		(14.384.850)
XII. POREZ NA DOBIT	182	8.635.066	8.406.432	8.085.092	7.747.277
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.672.353	(22.791.283)	25.866.877	(5.723.153)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.672.353		25.866.877
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	$\sim$	(22.791.283)	$\sim$	(5.723.153)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (	186	(5.421.364)	3.661.044	(53.128.892)	(1.826.934)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	5.421.364	(3.661.044)	53.128.892	1.826.934
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto		$\overline{\phantom{a}}$	÷,	$\sim$ (19.176.923)	a se
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	192 193	11.886.055 11.886.055	(10.723.805) (10.723.806)	$\sim$	197.189 $\sim$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\overline{\phantom{a}}$		19.176.923	(197.189)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.250.989	(19.130.239)	(27.262.015)	(7.550.088)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do	203	(967.467)	609.476	(950.569)	(1.765.376)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	(1.661.198)	(84.255)	(950.569)	(1.765.376)
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	(967.467)	609.476	(950.569)	(1.765.376)
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	2.283.522	(18.520.763)	(28.212.584)	(9.315.464)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) 1. Pripisana imateliima kapitala matice	215 216	2.283.522 2.283.522	(18.520.763) (18.520.763)	(28.212.584) (28.212.584)	(9.315.464) (9.315.464)

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
T	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	т	11.956.712	(19.176.923)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	$\overline{2}$	14.480.534	46.149.438
a) Amortizacija	3	30.999.423	28.024.064
b) Dobici i gvbici od prodaje i vrijednosna vsklađenja dvgotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.932.000)	(362.274)
c) Dobici i qubici od prodaje i nerealizirani dobici i qubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(39.840.010)	2.106.277
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(1.010.313)	(678.983)
e) Rashodi od kamata	7	15.606.102	13.195.177
f) Rezerviranja	8	5.280.331	3.303.202
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	4.884.000	561.976
h) Ostala vsklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	493.000	J.
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP OC	п	26.437.246	26.972.515
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(24.916.268)	(337.063)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(23.301.320)	31.057.584
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(17.221.000)	(46.535.727)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	9.421.000	(4.002.729)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	6.185.052	19.143.809
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	1.520.978	26.635.452
4. Novčani izdaci za kamate	18	(9.627.000)	(2.218.637)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(1.144.000)	(18.651.634)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(9.250.022)	5.765.181
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dvgotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	2.386.010	47.647
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	111.938.005
3. Novčani primici od kamata	23	754.005	190.887
4. Novčani primici od dividendi	24
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih vloga	25	367.020	13.987.528
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26		8.581.127
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	115.445.040	22.807.187
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(18.118.000)	(18.914.798)
2. Novčani izdaci za sfjecanje financijskih instrumenata	29		÷
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih vloga za razdoblje	30		(2.411.260)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(1.457.000)	(5.630.579)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	$(19.575.000)$ $(26.956.637)$
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	95.870.040	(4.149.450)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (vpisanog) kapitala	35
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dvžničkih financijskih instrumenata	36	÷,	۰
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	21.375.020	10.754.935
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38		63.280
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	21.375.020	10.818.215
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(101.917.000)	(3.886.567)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(9.941.000)	(5.457.380)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	43	$\sim$	$\sim$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.201.000)	$\overline{\phantom{a}}$
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	$(113.059.000)$ $(9.343.947)$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	(91.683.980)	1.474.268
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47	$\sim$
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(5.063.962)	3.090.000
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	66.179.291	61.115.329
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	61.115.329	64.205.329

			Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijsk e rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 16 (3 do 6 - 7	Manjinski (nekontrol irajući)	interes Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 4	1 5	+ 8 do 15)	1 7	18 (16+17)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2 7							247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700		40.706.979 (369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
2. Promjene računovodstvenih politika	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	3 0							247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700		40.706.979 (369.208.977)	3.250.989	82.514.228		82.514.228
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.262.015)	(27.262.015)	-	(27.262.015)
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-	-	(950.569)	-	(950.569)
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	-		-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	4 9							247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 29.639.131		40.706.979 (365.957.988) (27.262.015)		54.301.644	-	54.301.644
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	5 0	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-	-	(950.569)	-	(950.569)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	5 1	-	-	-	-	-	-	(950.569)	-	-		(27.262.015) (28.212.584)	-	(28.212.584)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	(3.250.989)	-	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

								Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontr olirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 4	1 5	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	1 7	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1							247.193.050 88.235.980 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 32.251.148			40.706.979 (249.638.779) (119.570.198) 83.018.997 (693.731)			82.325.266
2. Promjene računovodstvenih politika	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4							247.193.050 88.235.980 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 32.251.148			40.706.979 (249.638.779) (119.570.198) 83.018.997 (693.731)			82.325.266
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.989	3.250.989	-	3.250.989
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	6	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)		(1.661.448)
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.731	693.731
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	(119.570.198)	119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) 2	3							247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700		40.706.979 (369.208.977)	3.250.989	82.514.228	-	82.514.228
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	2 4	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	-	(1.661.448)	693.731	(967.717)
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	2 5	-	-	-	-	-	-	(1.661.448)	-	-	3.250.989	1.589.541	693.731	2.283.272
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	2 6	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-		(119.570.198) 119.570.198	(2.094.310)	-	(2.094.310)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA I-XII 2020. GODINE

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	$\overline{2}$	339.327.188	352.271.285
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3	4.173.237	2.922.549
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	10	231.635.222	231.715.390
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20	66.888.987	57.585.851
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	31	36.629.742	60.047.496
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	36	$\bf{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	37	476.794.181	457.872.321
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	38	109.015.323	8.028.812
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	46	301.115.832	388.382.721
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	53	17.109.884	10.662.167
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	63	49.553.142	50.798.621
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	64	2.400.906	11.634.589
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	65	818.522.275	821.778.196
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	66	356.786.379	436.201.104
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	67	29.619.554	19.138.740
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	68	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	69	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	70	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	76	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	77	$\bf{0}$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	81	$-393.897.901$	(388.097.152)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	84	5.800.749	(10.480.813)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	87	$\bf{0}$
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	88	31.468.170	30.003.047
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	95	316.705.464	259.474.220
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	426.795.602	470.644.780
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	13.933.485	42.517.410
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	818.522.275	821.778.196
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	356.786.379	436.201.104

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	979.649.629		313.681.726 1.078.383.839	280.030.940
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	23.481.388	(920.606)	5.983.901	(2.451.357)
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	922.921.950	303.407.197	1.040.777.631	266.642.218
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	18.580.806	7.076.974	1.059.088	(11.816.149)
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.665.485	4.118.161	30.563.218	27.656.227
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	954.785.602		302.016.793 1.023.878.035 265.990.667
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	602.455.462	207.776.969	650.821.502	177.304.648
a) Troškovi sirovina i materijala	134 135	257.228.112 48.939.451	110.915.970 2.166.912	319.308.908 16.430.551	85.582.218 7.725.993
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	136	296.287.899	94.694.087	315.082.043	83.996.437
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	212.247.717	47.277.278	241.599.698	56.994.702
a) Neto plaće i nadnice	138	172.679.158	39.212.712	198.373.664	45.595.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	24.746.947	4.827.073	23.826.155	5.920.391
c) Doprinosi na plaće	140	14.821.612	3.237.493	19.399.879	5.478.678
4. Amortizacija	141	23.197.592	6.529.044	22.942.088	6.106.503
5. Ostali troškovi	142	15.917.322	6.164.582	18.746.583	6.360.475
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	619.067	619.067	à,	(179.437)
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	619.067	619.067		(179.437)
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	10.635.467	9.023.181	2.976.707	2.976.707
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	6.538.889	4.926.603	2.976.707	2.976.707
8. Ostali poslovni rashodi	153	89.712.975	24.626.672	86.791.456	16.427.068
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	53.234.272	8.466.050	10.196.487	(1.756.299)
1. Prihodi od vlaganja v vdjele (dionice) podvzetnika vnvtar grupe	155	2.315.249		5.292.225	857.495
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s podvzetnicima unutar grupe	158	958.437	176.140	202.628	(53.020)
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	1.183.959	267.573	818.384	127.230
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	11.149.006	8.022.774	3.883.251	(2.688.003)
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		(438)
10. Ostali financijski prihodi	164	37.627.621	ı
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	62.167.646	46.497.517	19.903.055	3.395.375
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	420.357	135.520	417.745	238.683
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	191.019	46.390		(141.251)
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	10.901.336	3.306.841	12.898.335	8.426.434
4. Tečajne razlike i drvaj rashodi	169	21.765.426	14.119.258	5.431.541	(6.283.924)
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.032.883.901 322.147.776		1.088.580.326 278.274.641
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.016.953.248 348.514.310		1.043.781.089 269.386.042
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	15.930.653	(26.366.534)	44.799.237	8.888.600
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	15.930.653		44.799.237	8.888.600
XII. POREZ NA DOBIT	182	7.466.551	7.466.551	6.755.235	6.755.235
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	8.464.102	(33.833.085)	38.044.002	2.133.364
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	8.464.102	$\sim$	38.044.002	2.133.364
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187	186	(2.663.353)	3.855.342	(48.524.815)	(805.631)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	2.663.353	3.855.342	48.524.815	805.631
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191 192	(2.663.353)		48.524.815	805.631
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	13.267.300 13.267.300	(22.511.192) ÷	(3.725.578) $\sim$	8.082.969 $\sim$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\overline{\phantom{a}}$	22.511.192	3.725.578	8.082.969
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	5.800.749	(29.977.743)	(10.480.813)	1.327.733
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	5.800.749	(29.977.743)	$\sim$	1.327.733
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	à,	$\sim$	10.480.813	÷,
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	×,	$\sim$		$\sim$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.800.749	(29.977.743)	(10.480.813)	1.327.733
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	$\sim$	$\sim$	$-$	$\sim$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\sim$	$\sim$	÷	$\overline{\phantom{a}}$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\overline{\phantom{a}}$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.800.749		$(29.977.743)$ $(10.480.813)$	1.327.733
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidi		o di	u,	×	$\sim$
VI. SVEORUHVATNA DORIT III GURITAK RAZDOBLIA (AOP 916+917)	915

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	ı		13.267.300 (10.480.813)
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	$\overline{2}$	44.892.220	44.535.227
a) Amortizacija	3	23.197.592	22.942.088
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4	(1.015.631)	4.633.850
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	5	(4.594.033)	450.286
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(4.457.644)	(5.574.212)
e) Rashodi od kamata	7	16.196.211	14.902.308
f) Rezerviranja	8	5.825.510	(1.465.123)
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	9	4.699.548	(1.931.795)
h) Ostala vsklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	10	5.040.667	10.577.824
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radno:	п	58.159.520	34.054.414
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12		$(36.002.985)$ $(17.256.457)$
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(26.373.325)	49.145.105
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(14.892.998)	(87.175.516)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	5.263.338	(1.546.028)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16		22.319.982
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	22.156.535	16.797.957
4. Novčani izdaci za kamate	18	(9.588.287)	(1.905.507)
5. Plaćeni porez na dobit	19		$(320.557)$ $(18.656.316)$
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20	12.247.691	(3.763.866)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dvgotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	1.424.524	1.544
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	109.702.713
3. Novčani primici od kamata	23	397.561	190.614
4. Novčani primici od dividendi	24	2.315.249	5.292.225
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih vloga	25	12.095.958	13.650.020
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	26		8.581.127
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 d 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	27 28	125.936.005	27.715.529 (17.371.963)
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	29	(36.166.688)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih vloga za razdoblje	30	(7.827.985)	(1.300.000)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	32	(5.512.663)	(5.630.579)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33		(49.527.336) (24.302.542)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	76.408.669	3.412.988
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	35
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	36
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	24.802.780	10.752.345
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	38
V. Ukvpno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 1	39	24.802.780	10.752.345
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(103.728.147)	(3.886.567)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	41
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(9.670.463)	(5.269.420)
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kap	43
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	44	(1.583.915)
VI. Ukvpno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 0	45	(114.982.525)	(9.155.987)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	(90.179.745)	1.596.359
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	47
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP (	48	(1.523.385)	1.245.480
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	51.076.527	49.553.142
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP (	50	49.553.142	50.798.622

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

						Vlastite	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijs ke rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 16 (3 do 6 - 7	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	1 0	1 4	1 5	+ 8 do 15)	18 (16+17)
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	2 7	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
2. Promjene računovodstvenih politika	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	3 0	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.480.813)	(10.480.813)	(10.480.813)
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine	4 9	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(388.097.152)	(10.480.813)	19.138.741	19.138.741
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	5 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	5 1	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.480.813)	(10.480.813)	(10.480.813)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU	5 2	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	(5.800.749)	-	-

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

		Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Revalorizacijs ke rezerve	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	1 0	1 4	1 5	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	18 (16+17)
Prethodno razdoblje
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	1	247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115	25.913.115
2. Promjene računovodstvenih politika	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ispravak pogreški	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)	4	247.193.050	88.235.980	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(160.874.981)	(233.022.920)	25.913.115	25.913.115
5. Dobit/gubitak razdoblja	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749	5.800.749
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	-	-	(2.094.310)	(2.094.310)
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	-	-	-	-	-	-	-	(233.022.920)	233.022.920	-	-
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	2 3	247.193.050	86.141.670	11.486.600	8.465.950	8.465.950	32.188.407	40.706.979	(393.897.901)	5.800.749	29.619.554	29.619.554
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG	2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG	2 5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.749	5.800.749	5.800.749
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA	2 6	-	(2.094.310)	-	-	-	-	-	(233.022.920)	233.022.920	(2.094.310)	(2.094.310)

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Osnovni podaci

UPRAVA

Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave Hrvoje Išek – član Uprave Ivan Kurobasa – član Uprave Đuro Tatalović – član Uprave

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec - predsjednik NO Hrvoje Markovinović - član Toni Đikić - član Gordan Kuvek - član Dražen Buljić - član Damir Sertić - član Mladen Gregović - član

Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska, 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com E-mail: dalekovod@dalekovod.hr Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305 IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

Struktura dioničara (na dan 31.12.2020.):

Konsolidator d.o.o.	15.000.000
Domaća fizička osoba	7.045.883
Financijske institucije	1.956.537
Ostali	618.044
Vlastite dionice	98.841
UKUPNO	24.719.305

Pripajanje, spajanje, prodaja, osnivanje

S danom 1. ožujka 2020. godine u društvu Proizvodnja MK i OSO d.o.o. dolazi do izdvajanja gospodarske cjeline koja se odnosi na proizvodnju ovjesne i spojne opreme. Navedena gospodarska cjelina nastavljanja svoje poslovanje kao zaseban poslovni subjekt Proizvodnja OSO d.o.o. (OIB: 55411035652), a društvo Proizvodnja MK i OSO d.o.o. mijenja svoj naziv u Proizvodnja MK d.o.o.

S danom 10. srpnja 2020. godine, sklopljena je nagodba s vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o., o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Društvo HETA nagodbom je preuzela imovinu leasinga i prodala krajnjem kupcu, tvrtki NFS Cink d.o.o. članici češke Signum grupe. Društvo je tijekom kolovoza prodalo društvo Dalekovod Polska S.A.

Neizvjesnost

U 2020. godini nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.

Opis proizvoda i usluga

Dalekovod d.d. se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:

• elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
• transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
• zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
• telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
• proizvodnje ovjesne i spojne opreme za dalekovode i trafostanice od 0,4 do 750 kV
• izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,

zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom

• elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja

Promjene računovodstvenih politika

Nema novih računovodstvenih politika.