AI assistant
Dalekovod d.d. — Management Reports 2017
Feb 28, 2017
2088_10-k_2017-02-28_b8ca34e4-41b8-4a6d-b400-5ede09dd5b2b.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Zagreb, 28. veljača 2017.
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA $ZA I - XII 2016.$ Nerevidirano, konsolidirano
* VAŽNA NAPOMENA UZ IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA:
Predmetna financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja poslovodstva predstavljaju preliminarana, nerevidirana, nekonsolidirana izvješća.
Između preliminarnih i završnih i revidiranih financijskih izvješća Društva, može doći do evetualnih odstupanja, koje neće imati značajan utjecaj na rezultat poslovanja društva.
Godišnja, revidirana financijska izvješća Društva, bit će objavljena u zakonskom roku do 30. travnja 2017. godine.
Povezujemo svjetove, gradimo budućnost.
- IZVJEŠĆE UPRAVE $\mathbb{L}^{\mathbb{Z}}$
- IZJAVA $\mathbf{H}$ .
- BILANCA $III.$
- IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI $W_{\cdot}$
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
- IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA $VI.$
- VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
IZVJEŠĆE UPRAVE Г
Fokus Dalekovod Grupe je rast prihoda, ali uz kontinuirano podizanje efikasnosti poslovanja. Slijedom toga, iako su poslovni prihodi u 2016. na razini Dalekovod d.d. prema preliminarnim nerevidiranim podacima iznosili 810 mil HRK, odnosno 1.137 mil HRK na razini Dalekovod Grupe, što je za 13%, odnosno 3%, manje u odnosu na 2015., ostvaren je bitan rast profitabilnosti poslovanja, gdje je bruto marža u 2016 na razini Dalekovod d.d. porasla za 2,6 p.p. odnosno na razini Dalekovod Grupe za 1,8 p.p.. Relativno manji prihodi na razini Dalekovod d.d. u 2016. posljedica su bitno sporije dinamike raspisivanja natječaja na domaćem tržištu za infrastrukturne projekte.
Prema preliminarnim nerevidiranim podacima operativna dobit prije amortizacije (EBITDA) Dalekovod d.d. za 2016. godinu iznosi 98.0 mil HRK, što je porast od 22.4% u odnosu na 2015. godinu. Na razini Dalekovod Grupe EBITDA je porasla sa 95,7 na 124,9 (30,5%). Bruto dobit iz projekata koja pokazuje operativnu efikasnost u izvedbi projekata na razini Dalekovod d.d. je porasla za 9,6%, a na razini Dalekovod Grupe 9,1%.
Financijski položaj Dalekovod Grupe je danas stabilan, te je na 31.12.2016. ukupan neto dug iznosio 414,7 mil HRK na razini Dalekovod d.d., a na razini Dalekovod Grupe 416,8 mil HRK. Kako bi bilanca Dalekovod d.d. i Dalekovod Grupe odražavala realno stanje vrijednosti imovine i duga, a sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi ("PSN"), korigirana je bilanca Dalekovod d.d. i Dalekovod Grupe i na strani aktive i pasive, i to na način da je iz aktive isknjižena imovina za koju društvo nema buduću ekonomsku korist, a iz pasive je isknjižen dug po kojem Dalekovod d.d. nema buduće obaveze. Isto je rezultiralo ispravkom početnog stanja od 101,8 mil HRK u 2015. i adekvatno u 2016.
U istom razdoblju neto dobit Dalekovod d.d. za 2016. godinu iznosi 40,2 mil HRK, što je porast od 29,2% u odnosu na 2015. godinu. Na razini Dalekovod Grupe neto dobit je porasla sa 4,0 na 53,8 mil HRK (1.239,0%).
Dalekovod d.d. je i u 2016. (75,6 mil HRK) kao i u prethodnim godinama ispunio sve svoje obveze koje su proizašle iz PSN-a, te je kumulativno u proteklim razdobljima vjerovnicima isplatio 238,2 mil HRK i nastavlja graditi čvrste odnose sa svim svojim partnerima.
Ključna tržišta u 2016. godini za Dalekovod d.d. su bila Norveška, Ukrajina i Hrvatska, te je udio prihoda na vanjskim tržištima u ukupnim prihodima premašio 78,1%. Na razini Dalekovod Grupe taj udio je bio 77,6%, što pokazuje snažan fokus kompanije na izvoz. Ukupni iznos novougovorenih poslova u 2016. za buduće razdoblje je premašio 1,1 mlrd HRK. Posebno je važno istaknuti novi projekt u Kraljevini Norveškoj u iznosu od 605,0 mil HRK, te dobivanje projekta rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka pruge Dugo Selo - Križevci u konzorciju sa hrvatskim partnerskim kompanijama.
Po slovanje u 2016. godini obilježili su pozitivni pomaci u poslovanju kako na razini Dalekovod d.d. tako i na razini Da lekovod Grupe:
- Fokus na rast prihoda kvalitetne strukture
- Fokus na efikasnost u izvedbi projekata i povećanje bruto marže
- Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova kako u inozemstvu tako i na domaćem tržištu $\bullet$
- Kadrovsko osnaživanje na svim razinama i podizanje razine korporativne kulture
Ove odrednice su ujedno i ključne strateške smjernice Dalekovoda za buduće razdoblje.
av Brustva Alen Premužak
Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.
Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Alen Premužak - predsjednik Uprave, Helena Jurčić Šestan - član Uprave, Marko Jurković - član Uprave, Ivica Kranjčić - član Uprave, Ivan Kurobasa - član Uprave, daju
IZJAVU
Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.
VUSITUS Alen Premužak Predsjednik Uprave Dalekovod d.d. ako
III. BILANCA (nerevidirano)
AKTIVA
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | 5 | 6 |
| AKTIVA | |||||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 590.067.779 | 585.040.883 | 738.559.406 | 371.827.393 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 14.869.072 | 9.817.024 | 17.711.383 | 14.088.947 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 14.139.000 | 9.000.768 | 15.640.602 | 10.400.076 |
| 3. Goodwill | 006 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 1.213.000 | 1.213.000 |
| 4. Predujmov i za nabav u nematerijalne imovine | 007 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 730.072 | 816.256 | 857.781 | 2.475.870 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 213.872.823 | 205.325.336 | 654.460.483 | 289.166.828 |
| 1. Zemljište | 011 | 1.157.642 | 1.157.642 | 21.832.690 | 21.792.041 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 6.130.426 | 5.774.201 | 157.935.419 | 149.011.278 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 49.865.075 | 39.023.984 | 88.906.744 | 76.064.955 |
| 4. Alati, pogonski inv entar i transportna imovina | 014 | 2.286.758 | 13.468.055 | 11.640.831 | 25.372.856 |
| 5. Biološka imovina 6. Predujmov i za materijalnu imovinu |
015 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ |
$\boldsymbol{0}$ $\mathbf 0$ |
| 016 017 |
$\mathbf 0$ $\mathbf{0}$ |
$\mathbf 0$ $\mathbf 0$ |
|||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 018 | $\Omega$ | $\Omega$ | 10.712.208 $\mathbf 0$ |
10.553.892 $\Omega$ |
| 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine |
019 | 154.432.922 | 145.901.454 | 363.432.590 | 6.371.806 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 332.553.305 | 344.399.195 | 34.382.908 | 41.639.679 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 285.996.508 | 276.891.774 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima | 022 | 13.729.680 | 24.662.953 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 20.241.100 | 20.241.100 | 14.667.309 | 14.704.804 |
| 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 5. Ulaganja u v rijednosne papire | 025 | 4.254.377 | 4.073.972 | 4.537.472 | 4.568.447 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 8.331.640 | 18.529.396 | 15.178.127 | 22.366.428 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 28.772.579 | 25.499.328 | 32.004.632 | 26.931.939 |
| 1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika | 030 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 720.774 | 0 |
| 2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit | 031 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 28.772.579 | 25.499.328 | 31.283.857 | 26.931.939 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 695.998.212 | 614.861.487 | 950.046.366 | 926.276.836 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 20.488.561 | 11.063.115 | 182.776.062 | 221.773.765 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 18.474.196 | 10.350.850 | 68.599.673 | 77.214.036 |
| 2. Proizv odnja u tijeku | 037 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 13.132.497 | 30.502.896 |
| 3. Gotov i proizv odi | 038 | 266.435 | 235.024 | 25.926.563 | 41.683.014 |
| 4. Trgov ačka roba | 039 | 1.747.930 | 477.241 | 9.016.213 | 6.803.287 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | $\mathbf 0$ | 1.058.270 | 527.685 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 65.042.846 | 65.042.846 |
| 7. Biološka imovina | 042 | $\pmb{0}$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 506.497.579 | 454.204.207 | 582.682.800 | 533.283.929 |
| 1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika | 044 | 34.476.796 | 31.757.973 | $\mathbf 0$ | |
| 2. Potraživ anja od kupaca | 045 | 300.959.133 | 177.366.899 | 397.230.328 | 274.792.225 |
| 3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 715.227 | 519.386 | 798.643 | 1.056.277 |
| 4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika | 047 | 255.351 | 197.497 | 322.613 | 221.562 |
| 5. Potraživ anja od države i drugih institucija | 048 | 20.992.331 | 10.316.404 | 29.432.856 | 16.159.134 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 149.098.741 | 234.046.048 | 154.898.360 | 241.054.731 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 87.163.048 | 62.726.079 | 82.510.264 | 65.771.566 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | $\mathbf 0$ | 0 | $\overline{0}$ | |
| 2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima | 052 | 31.585.316 | 2.207.126 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ |
| 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 5. Ulaganja u v rijednosne papire | 055 | 30.377.143 | 30.485.060 | 30.377.143 | 30.485.060 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 25.200.589 | 30.033.893 | 52.133.120 | 35.286.506 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 81.849.024 | 86.868.086 | 102.077.241 | 105.447.576 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 060 |
1.897.912 | 2.271.497 | 2.401.002 | 2.375.832 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI |
061 | 1.287.963.903 652.402.930 |
1.202.173.867 669.618.925 |
1.691.006.774 680.360.486 |
1.300.480.060 739.206.354 |
PASIVA
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1 | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | $\overline{4}$ | 5 | 6 |
| PASIVA | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 183.257.787 | 222.840.252 | 160.472.518 | 213.558.449 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 86.141.670 | 86.141.670 | 86.141.670 | 86.141.670 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 44.324.747 | 43.675.007 | 76.306.051 | 75.577.221 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 11.486.600 | 11.486.600 | 11.652.410 | 11.652.410 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 7.816.210 | 8.465.950 | 7.816.210 | 8.465.950 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | $-7.816.210$ | $-8.465.950$ | $-7.816.210$ | $-8.465.950$ |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 32.838.147 | 32.188.407 | 32.838.147 | 32.188.407 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | $\mathbf{0}$ | 0 | 31.815.494 | 31.736.404 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | $\mathbf{0}$ | $-1.951$ | $\mathbf{0}$ | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-225.551.550$ | -194.401.680 | $-252.489.075$ | $-248.470.432$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | $\Omega$ | |||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 225.551.550 | 194.401.680 | 252.489.075 | 248.470.432 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.643 | 53.811.449 |
| 1. Dobit poslov ne godine | 076 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.643 | 53.811.449 |
| 2. Gubitak poslov ne godine | 077 | $\mathbf{0}$ | 0 | ||
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | $\mathbf{0}$ | $\overline{0}$ | $-695.870$ | $-694.508$ |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 26.468.723 | 22.628.875 | 29.625.995 | 25.830.379 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 3.841.498 | 4.379.000 | 6.794.225 | 7.516.670 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 22.627.225 | 18.249.875 | 22.831.770 | 18.313.710 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 488.228.366 | 435.688.854 | 463.081.998 | 421.692.134 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 25.699.137 | 13.873.126 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | $\Omega$ | 0 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 372.246.507 | 366.865.771 | 372.750.778 | 367.202.163 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | $\mathbf{0}$ | 0 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 46.557.538 | 9.742.640 | 46.606.037 | 9.282.655 |
| 6. Obveze po v rijednosnim papirima | 089 | 43.056.560 | 44.819.352 | 43.056.559 | 44.819.352 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 668.624 | 387.965 | 668.624 | 387.965 |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 0 | $\mathbf 0$ |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | $\overline{0}$ | $\Omega$ | $\overline{0}$ | $\mathbf 0$ |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 575.502.902 | 505.254.054 | 1.023.320.136 | 623.637.265 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 51.323.164 | 37.055.017 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 402.220 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 52.335.222 | 15.094.882 | 395.284.610 | 51.850.059 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 105.548.698 | 130.307.747 | 109.296.214 | 135.433.002 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 209.940.651 | 154.269.056 | 274.679.369 | 226.104.192 |
| 6. Obveze po v rijednosnim papirima | 099 | 58.509.271 | 58.509.271 | 58.509.272 | 58.509.272 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | $\mathbf 0$ | 0 | 1.571.520 | 1.153.639 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 17.605.673 | 25.843.621 | 41.690.867 | 48.843.778 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 12.063.713 | 27.769.585 | 18.832.466 | 33.766.004 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 100.985 | 100.985 | 100.985 | 110.743 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 67.673.305 | 56.303.890 | 123.354.833 | 67.866.577 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 14.506.126 | 15.761.832 | 14.506.127 | 15.761.833 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.287.963.904 | 1.202.173.867 | 1.691.006.774 | 1.300.480.060 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 652.402.930 | 669.618.925 | 680.360.486 | 739.206.354 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 161.168.388 | 214.252.957 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | $-695.870$ | $-694.508$ | ||
IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI (nerevidirano)
| AOP | Prethodno | Tekuće | Prethodno | Tekuće | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | oznaka | razdoblje | razdoblje | razdoblje | razdoblje |
| 1. | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | 6 | 6 |
| DALEKOVOD d.d. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.010.252.316 | 897.294.352 | 1.284.974.148 | 1.230.392.560 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 928.316.646 | 804.564.380 | 1.202.046.131 | 1.147.193.731 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 81.935.670 | 92.729.972 | 82.928.017 | 83.198.828 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 964.140.547 | 831.407.033 | 1.240.228.626 | 1.154.687.671 |
| 1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 75.889 | 35.024 | 10.645.751 | $-33.149.486$ |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 653.640.629 | 541.838.804 | 741.395.673 | 748.320.583 |
| a) Troškov i sirovina i materijala | 117 | 185.466.428 | 197.204.200 | 244.824.153 | 279.207.281 |
| b) Troškov i prodane robe | 118 | 127.533.607 | 85.798.749 | 143.223.507 | 160.181.400 |
| c) Ostali v anjski troškov i | 119 | 340.640.594 | 258.835.855 | 353.348.013 | 308.931.902 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 138.205.806 95.845.222 |
163.162.176 | 231.175.988 | 257.842.679 |
| a) Neto plaće i nadnice b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća |
121 122 |
121.997.086 | 152.119.473 | 179.776.758 | |
| 27.006.259 | 26.331.278 | 51.127.921 | 50.598.421 | ||
| c) Doprinosi na plaće | 123 124 |
15.354.325 33.949.894 |
14.833.812 32.141.920 |
27.928.594 50.907.247 |
27.467.500 49.155.045 |
| 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi |
125 | 18.392.245 | 12.829.367 | 33.504.864 | 24.695.826 |
| 126 | 3.038.341 | 9.763 | 9.583.067 | 718.154 | |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 127 | 28.846 | 9.763 | 1.181.304 | 162.824 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) |
128 | 3.009.495 | $\Omega$ | 8.401.763 | 555.330 |
| 7. Rezerv iranja | 129 | 19.302.625 | 10.910.167 | 19.679.129 | 10.910.167 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 97.535.118 | 70.479.812 | 143.336.907 | 96.194.702 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 17.420.508 | 11.049.326 | 13.442.737 | 34.320.410 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | |||||
| pov ezanim poduzetnicima | 132 | 13.614.979 | 5.381.912 | $\mathbf 0$ | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | |||||
| nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 2.999.121 | 5.636.602 | 12.531.895 | 12.814.830 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 806.408 | 30.812 | 910.842 | 21.505.580 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 24.413.110 | 24.422.288 | 45.422.154 | 40.257.466 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 1.883.118 | 1.460.676 | 0 | $\mathbf 0$ |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | |||||
| poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 22.529.992 | 22.961.612 | 45.420.440 | 40.254.703 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | $\overline{0}$ | ||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | $\mathbf 0$ | 1.714 | 2.764 | |
| UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA V. |
142 | $\mathbf 0$ | 13.735 | 37.494 | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | ||
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | $\mathbf 0$ | |||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | $\mathbf{0}$ | |||
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 1.027.672.824 | 908.343.678 | 1.298.430.620 | 1.264.750.464 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 988.553.657 | 855.829.321 | 1.285.650.780 | 1.194.945.137 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 39.119.167 | 52.514.357 | 12.779.840 | 69.805.327 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 39.119.167 | 52.514.357 | 12.779.840 | 69.805.327 |
| 2. Gubitak prije oporeziv anja (147-146) | 150 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| XII. POREZ NADOBIT | 151 | 7.969.297 | 12.282.152 | 8.761.199 | 15.993.878 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.641 | 53.811.449 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.641 | 53.811.449 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 4.282.083 | 53.810.087 | ||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $-263.440$ | 1.362 | ||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.641 | 53.811.449 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do | 158 | 370.538 | |||
| 165) | $-632.072$ | ||||
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | 370.538 | |||
| 2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| nematerijalne imovine | |||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| imov ine raspoloživ e za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u | 163 | ||||
| inozemstvu | |||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | $-632.072$ | 370.538 | ||
| RAZDOBLJA (158-166) | |||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 31.149.870 | 40.232.205 | 3.386.569 | 54.181.987 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | 3.650.011 | 54.184.229 | ||
| 2 Prinisana manjinskom interesu | 170 | $-263$ 440 | $-2242$ |
V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU (nerevidirano)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina |
Tekuća godina | Prethodna godina |
Tekuća godina |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 2 | $\overline{4}$ | 5 1 | 6 |
| DALEKOVOD d.d. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 39.119.167 | 52.514.357 | 12.779.842 | 69.805.327 |
| 2. Amortizacija | 002 | 33.949.894 | 32.141.920 | 50.907.247 | 49.155.045 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 122.375.593 | 87.083.123 | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 126.506.898 | 122.180.469 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 9.425.446 | 33.509.234 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 22.521.081 | 62.345 | 329.077.361 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 | 007 | 195.444.654 | 243.109.702 | 184.341.791 | 570.218.202 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 69.939.742 | 48.993.058 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 133.671.974 | $\mathbf 0$ | 104.853.962 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 175.082 | $\overline{0}$ | 38.997.703 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 153.436.164 | 471.358.999 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 | 012 | 133.847.056 | 223.375.906 | 104.853.962 | 559.349.760 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 61.597.598 | 19.733.796 | 79.487.829 | 10.868.442 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | $\mathbf{0}$ | O | 0 | |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | $\mathbf{0}$ | ||||
| 1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 015 | 2.540.000 | 1.448.567 | $\mathbf 0$ | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 5.000.000 | 149.430 | $\mathbf 0$ | |
| 3. Nov čani primici od kamata | 017 | 3.091.252 | n | 4.649.678 | $\mathbf 0$ |
| 4. Nov čani primici od dividendi | 018 | 14.498.258 | 2.144.668 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 24.409.472 | 9.104.734 | 17.912.789 | 9.658.312 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 49.538.982 | 11.398.832 | 24.011.034 | 9.658.311 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 17.238.652 | 18.542.385 | 29.238.890 | 28.906.656 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih | 022 | 46.414 | 30.975 | 30.975 | |
| 3. Ostali nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 53.192.308 | 6.891.815 | 29.529.901 | 145.411 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 70.477.374 | 25.465.175 | 58.768.791 | 29.083.042 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | n | n | ||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 20.938.392 | 14.066.343 | 34.757.757 | 19.424.731 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | $\Omega$ | ||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 027 | 7.548.052 | $\mathbf{0}$ | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih | 028 | $\overline{0}$ | 30.011.232 | 25.669.799 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 9.599.001 | 10.194.315 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 7.548.052 | 9.599.001 | 30.011.232 | 35.864.114 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 0 | 30.765.492 | 2.446.378 | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | $\overline{0}$ | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 8.077.579 | 9.597.651 | 8.242.646 | 13.296.553 |
| 4. Nov čani izdaci za otkup v lastitih dionica | 034 | 43.139 | 649.741 | 725.518 | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | $\Omega$ | 43.139 | 7.469.042 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 8.120.718 | 10.247.392 | 39.051.277 | 23.937.490 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 11.926.624 | |||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 572.666 | 648.391 | 9.040.045 | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 40.086.540 | 5.019.062 | 35.690.027 | 3.370.335 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | ||||
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 41.762.484 | 81.849.024 | 66.387.214 | 102.077.241 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 40.086.540 | 5.019.062 | 35.690.027 | 3.370.335 |
| Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata | 043 | n | 0 | ||
| Nov ac i nov čani ekviv alenti na kraju razdoblja | 044 | 81.849.024 | 86.868.086 | 102.077.241 | 105.447.576 |
VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1. Upisani kapital | 001 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 86.141.670 | 86.141.670 | 86.141.670 | 86.141.670 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 44.324.747 | 43.675.007 | 76.306.051 | 75.577.221 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-225.551.550$ | $-194.401.680$ | $-253.184.945$ | $-249.164.940$ |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 31.149.870 | 40.232.205 | 4.018.643 | 53.811.449 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | $-1.951$ | $\mathbf 0$ | ||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | ||||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | ||||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | ||||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 183,257,787 | 222.840.252 | 160.472.518 | 213.558.449 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | $-632.000$ | 370.538 | ||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | ||||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | ||||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | ||||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | ||||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | $-138.234.612$ | 52.716.754 | ||
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | $-138.866.612$ | 53.087.292 | ||
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | $-138.915.482$ | 53.085.931 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 48.870 | 1.362 |
* VAŽNA NAPOMENA UZ IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA:
Predmetna financijska izvješća kao sastavni dio izvještaja poslovodstva predstavljaju preliminarana, nerevidirana, nekonsolidirana izvješća.
Između preliminarnih i završnih i revidiranih financijskih izvješća Društva, može doći do evetualnih odstupanja, koje neće imati značajan utjecaj na rezultat poslovanja društva.
Godišnja, revidirana financijska izvješća Društva, bit će objavljena u zakonskom roku do 30. travnja 2017. godine
VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 1. OSNOVNI PODACI
UPRAVA
Alen Premužak - predsjednik Uprave Helena Jurčić Šestan - član Uprave Marko Jurković - član Uprave Ivica Kranjčić - član Uprave Ivan Kurobasa - član Uprave
NADZORNI ODBOR
Marko Lesić - predsjednik Nadzornog odbora Ivan Peteržilnik - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Krešimir Ružđak - član Nadzornog odbora Vlado Čović - član Nadzornog odbora Hrvoje Markovinović - član Nadzornog odbora Uwe Heiland - član Nadzornog odbora Marko Makek - član Nadzornog odbora Mirela Tomljanović Radović - član Nadzornog odbora Anton Pernar - član Nadzornog odbora
Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr. www.dalekovod.com E-mail: [email protected] Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305 IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 31.12.2016.):
| Fizičke osobe | 4.233.668 |
|---|---|
| Financijske institucije | 4.399.874 |
| Konsolidator d.o.o. | 15.000.000 |
| Ostali | 986.922 |
| Vlastite dionice | 98.841 |
| UKUPNO | 24.719.305 |
3. PRIPAJANJE I SPAJANJE
U IV. kvartalu 2016. godine nije bilo pripajanja i spajanja.
4. NEIZVJESNOST
UIV. kvartalu 2016. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.
5. OPIS PROIZVODA I USLUGA
Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:
- · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
- transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
- zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
- telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
- · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za sve vrste dalekovoda i trafostanica od 0,4 do 750 kV
- izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,
zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom
· elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja
6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Nema novih računovodstvenih politika.