Dalekovod d.d.

Legal Proceedings Report • May 26, 2021

FINANCUSKA AGENCUA
ODSJEK ZA PRIJEM, ŁVIDENTIRANJE
II POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZA GREB $26 - 05 - 2021$ PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE KLASA: UR. BROJ:

DALEKOVOD D.D.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

1. IZVJEŠĆE O PROVEDBI (Q1 2021)

$\bar{y}$

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

1. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

$\bigwedge$ palekovop

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2021.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,

2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,

3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,

4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

$2.$ Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 31.03.2021. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.

B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.

C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.

D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za vlog v novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.

E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.

H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.

I) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.

J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

$\blacksquare$ $\Lambda$ Dalekovod

L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

M) Dana 30.12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

P) Dana 30.09.2016, plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom vplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.

T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/IEUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-0-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d. smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rota prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

W) Dana 30.06.2017, plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK

Z) Dana 29 09 2017, plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.

AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.

$\Delta$ balekovoa

DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.

EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.

FF) Dana 30.03 2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK

GG) Dana 30 03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK

JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u

KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK.

LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.

MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.

NN) U razdoblju od 15.01.2019 do 25.02.2019.godine izvršena je isplata u iznosu 59,47 mil HRK. Navedeni iznos sredstava isplaćen je mezanin vjerovnicima sa osnova prodaje Društva Dalekovod Professio sukladno odredbama predstečajne nagodbe

00) Dana 14.02.2020 iskupljene su obveznice DLKV-0-302A i DLKV-0-302A u ukupnom iznosu glavnice I kamata 2,54 mil HRK

PP) Zaključno sa 10.07.2020.g. Društvo je sklopilo nagodbu s najvećim pojedinačnim vjerovnikom iz Predstečajne nagodbe HETA Asset Resolution d.o.o. o uređenju odnosa iz tri ugovora o leasingu, zaključenih još 2008. godine temeljem kojih je HETA izlučni vjerovnik na imovini koja u naravi predstavlja pogon za cinčanje u Dugom selu. Nagodba je rezultirala smanjenjem ukupnog financijskog duga Dalekovod Grupe od 61 milijun kuna. Navedenom nagodbom u cijelosti se regullirao dug sa osnove tražbine kategorije 7.4.(a) -tražbine po osnovi ugovora o leasingu u iznosu većem od 2.000.000,00 kuna.

RR) Dana 12.02.2021 iskupljene su obveznice DLKV-0-302A i DLKV-0-302A u ukupnom iznosu glavnice I kamata 2,55 mil HRK

SS) Zaključno s 15.05.2021.godine Društvo i Grupa imaju dospjele obveze s osnove kamata i glavnice senior duga iz predstečajne nagodbe u iznosu 55,63 mil HRK.

$3.$ Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1.-111. 2021.

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.131.120	340 286.508
I, NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.831.284	4.506.798
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	254.778.541	262.726.609
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	9.473.799	9.405.845
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	63.647.256
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	579.501.010	602.562.115
1. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	73.240.563	82.566.518
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	432.026.551	465.119.054
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10 133 765	6833.272
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	64.100.131	48.043.271
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	14,389,006	14.405.513
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	923.021.136	957.254.136
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	449.171.244	444.142.067
PASIVA PASIVA			Alter.
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	54.749.610	57.770.112
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	86-141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	74.182.289	77.463.231
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	(365.957.988)	(393, 474, 378)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	(27.516.390)	(260.441)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	33.361.333	33.361.333
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	285.300.252	286.914.234
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	505.811.255	543.739.041
E) ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	43.798.677	35.469.416
F) UKUPNO -- PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	923.021.127	957.254.136
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	449.171.244	444.142.067

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
m	$\sim$ 2 $-$		$-1$	$5 -$	$\sim$
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001	270.643.509	270.643.509	283.553.772	283.553.772
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	267 391 169	267 391 169	282 008 267	282 008 267
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe).	006	3 2 5 2 3 4 0	3 2 5 2 3 4 0	1.545.505	1 545 505
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	007	258.442.813	258.442.813	276.854.490	276.854.490
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovili proizvoda	008	11217	11217	(6, 454, 808)	(6454808)
2. Mater galm troškovi (AOP 134 do 136).	009	160 294 631	160 794 631	182 090 184	182 090 181
a) Troškovi su ovina i materijala	010	74 209 376	74 209 376	44.513.965	44 513 965
b) Troškovi pradane rabe	011	19647144	19647144	30 746 801	80 74 6 80 1
a) Ostali vanjski troškovi	012	66 438 111	66.438.111	56 829 418	56 829 418
3 Traškovi osoblju (AOP 138 do 140)	013	62.804 187	62 804 187	62 098 455	62 098 455
la) Neto plače i modnice.	014	47495091	47 495 091	46 508 042	46 508 042
b) Iroškovi pareza riloprinosa iz plaća	015	9213665	9213665	9320291	9 3 2 0 2 9 1
c) Doprinosi na plače	016	6 0 9 5 4 3 1	6095431	$0.270$ 122	6 2 7 0 1 2 2
4 Amortizacija	017	6599046	6 599 046	7674-152	7 674 452
5. Ostali troškovi	013	4 9 6 5 3 6 3	4965363	4 3 4 9 9 1 9	4849919
ó Vrijednosnu uskladenja (AOP 144 + 145).	019	218431	218 434
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	218 434	218434
8 Ostali poslovnu rashodu	029	23 549 935	23 549 935	26 59 6 28 8	26 596 288
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	6.539.975	6.539.975	1.973.721	1,973.721
7. Ostali prihodi s osnove kainata.	037	150 027	150027	110326	110326
8 Tečajne razlike rostali financijski prihodi	038	6.311 524	6.311.524	863.395	1863395
10. Ostali financijski prihodr	040	78 424	78 424		$\alpha$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	17.469.957	17.469.957	8.885.449	8.885.449
3. Rashodi s osnove komuta i slični i ashodi	044	1.444.512	1444512	2839630	2 839 630
4 lečajne ruzlike i drugi rashodr	045	16025445	16 025 445	6045819	6045819
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP $125 + 154 + 173 + 174$ )	053	277.183.484	277.183.484	285.527.493	285.527.493
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) х.	054	275.912.770	275.912.770	285.739.939	285.739.939
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	1,270.714	1.270.714	(212.446)	(212.446)
1 Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	056	1270714	1270714
2 Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177).	057			(212.446)	(212.446)
XII. POREZ NA DOBIT	058	220.322	220.322	39.254	39.254
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	1.050.392	1.050.392	(251.700)	(251.700)
1 Dobit rozdoblja (AOP 179-182)	060	1.050.392	1050392
2 Gubitak razdoblja (AOP 182 179)	061			(251, 700)	(251, 700)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (	062	(5.202.962)	(5.202.962)	(8.741)	(8.741)
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	5.202.962	5 202 962	8.741	8 741
2 Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186).	067	(5, 202, 962)	(5202962)	(8,741)	(8, 74!)
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto					×.
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	(3.932.248)	(3.932.248)	(221.187)	(221.187)
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	3932248	3932248	221187	221 187
XVII, POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	071	220.322	220.322	39.254	39.254
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	(4.152.570)	(4.152.570)	(260.441)	(260.441)
2. Gubitak Lazdoblja (AOP 195-192)	074	4.152.570	4 52 570	260-441	260-441
XIX, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	(4.152.570)	(4.152.570)	(260.441)	(260.441)
1. Pripisano imateljima kapitala matice	076	(4152570)	(4152570)	(260.441)	(260.441)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjovo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	(4.152.570)	(4.152.570)	(260.441)	(260.441)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do	079	245.016	245.016	3.280.942	3.280.942
1 Tečnjne razlike iz preračuna inozemnog poslovanju	088	245 016	245016	3 280 942	3 2 8 0 9 4 2
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	097 098	245.016 (3.907.554)	245.016 (3.907.554)	3.280.942 3.020.502	3.280.942 3.020.502
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099	(3.907.554)	(3.907.554)	3.020.502	3.020.502
1. Prinisana imateliina kanitala matice	$100 -$	(3.907.554)	(3.907.554)	3.020.502	3.020.502

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska
Katična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
		R	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	T	(3.932.248)	(22) . 187)
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	$\boldsymbol{2}$	16.247.669	8.982.114
a) Amor fizacija	3	8061919	7674452
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugoti ajne materijalne i nematerijalne imovine	4		(226, 795)
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno uskladenje financijske imovine	5	286 024	$\sim$
d) Prihodi od kamata i dividendi.	6	(150027)	(110326)
e) Rashodi od kamata	7	2 269 362	2839630
g) Tečajne i azlike (nerealizirane)	9	5.780.391	(1.194.848)
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP OC	П	12.315.421	8.760.927
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12	(15.098.206)	(21.431.534)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	(15.173.416)	30 940 066
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	$\perp$ 4	(16.663.547)	(33.000.057)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	3451195	(9.325.955)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala.	16	13 287 562	(10045588)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(2.782.785)	(12.670.607)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(1.933.352)	(909.448)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(6.021.909)	(2.076.875)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	20	(10.738.046)	(15.656.931)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	4,518	47447
3. Novčani primici od kamata	23	327	1372
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	187 500	3651496
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	27	192.345	3.700.315
1. Novčani izdaci za kupnju dugoti ajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(4.511.405)	(2, 321, 334)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i šlednih uloga za razdoblje	30	(1680707)	(418019)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	33	(6.192.112)	(2.739.353)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	34	(5.999.767)	960.963
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			je.
3; Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbr	37	9713670
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	39	9.713.670
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrume	40	(2.118.996)	(892.882)
3: Novčani izdaci za financijski najam	42	(1823.005)	(472884)
5. Ostali novčuni izdaci od financijskih aktivnosti	44	(137.442)	(3.867)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	45	(4.079.443)	(1.369.633)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	46	5.634.227	(1.369.633)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	48	(11.103.586)	(16.065.601)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	61.519.308	64.100.131
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	50	50.415.722	48.034.530

$\sum_{\text{D}}$

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije		Temelini			lion ice
	40P		(upisani) Kapitalne Zakonske	lustite	itatutarne	Ī					mozemnog	Fremesen
		kapital	I TELETTE rezerve	dionice	raterve odbitme	Texame	e rezerre	imovine	Dicove		paskovanje	qubited			falo matico	è	caster is the search
	$\sim$ 2	SECRET BUILDER				ė,	e 1			£	10			l.	$+8$ do 17)		$10(18+19)$
ekvie razdoblje
Stanje na dan početka tekvće poslovne godine	28				247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.341.472		40.706.979							$(365957.988)$ $(27516390)$ $54.749.610$			54.749.610
Promjene računovadstvenih politika
ispravak pogreški	⇔
Stonje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno)	a,				247.193.050 86.141.670 11.652.410 8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.341.472		40.706.979					[365.957.988]	(27.516.390)		54.749.610		34.749.61
Dobit qubitek rezabblja													760.441		260.441		260.441
Tečojne i ozlike iz preročuno inozemnog poslovonja	s					289.942									220.942		3280.942
Ostale raspodjele i isplate članovima dioničarima												27.516,390;	27516.390
4. Stonje na zadaji dan izvještajnog razdolja tekvic poslovne godine (A(						33.622.414	40.706.979					393 474.378)	(260.441)		17.770.112		57.770.112
ODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITAJA (popuni prvo podvzetnik obveznik primjene MSF I-a).
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUČEG						1280.942									280.942		1.280.942
IL SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUCEG RAZDOBLJA	ã					3.280.942							(260, 441)		3.020.502		3.020.502
III. TRANSAKCIJE S V LASNICINA TEKUCEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	z											(27.516.390)	27.516.390

Redovna dionica DLKY-R-A uvrštena na Službeno Iržište Zagrebačke burze
Matična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKVRAOOG, LET oznaka 74780000WOKHNRDW7105
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

Opis pozicije		Temelini		exerve xa	dionice					Thursday	"有趣"					owlelow
		(upisani)	Kopitelne Zakonske	destite.	쿌	Statutarne				ovčenih	neto	TANK CHARTER	horemnog	preneseni	ustowns	untelime	(bul)
	conduct	topital rezerna rezerve		dionice	odbithe	rezerve	RESTTER	a rezerve	Imovine	tokeva		e vrijednosti	Accionerie	道	Section	i Hand	nteres	Saulel remove
								or a			è			P	E	$+84.77$		$20(18+19)$
ethodno razdoblje
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		247.193.050 86.141.670 11.652.410			8.465.950 8.465.950 32.188.407		30.589.700	40.706.979						(369, 208, 977)	3.250.989	82.514.228		82.514.228
Promjene računovodstvenih politika
isprovak pagreški
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno)		247.193.050 86.141.670 11.652.410			8.465.950 8.465.950 32.188.407 30.589.700			40.706.979						(369.208.977)	3.250.989	82.514.228		32.514.228
Dobil gubriak razdoblja															27.516.390	27516.390		27.516.390;
Tečajne rozlike iz preručuna inozemnog poslovanjo							248 228;									248 223		242 220
Ostale raspodjele i isplate člonovimu diomčarimo														3250989	3 250 989
Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine $24$		247.193.050 86.141.670 11.652.410			465.950 32.188.407		30.341.472	0.706.979						365.957.988)	(27.516.390)	54.749.610		54.749.610
DATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a).
OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG							(248, 228)									(248.228)		(248, 228)
I. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG							(248.228)								27 516.390)	(27764.618)		[27.764.618]
III. TRANSAKCIJE S V LASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA														3.250.989	(3.250.989)

Redovna dionica DLKY-R-A uvrštena na Službena tržište Zagrebačke burze
- Matična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKYRADOO6, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7105
- Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kopitala

Financijski izvještaj Društva za I-III 2021. godine

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	352.620.580	364.726.394
1. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2,922,549	2.620.546
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	232.064.683	240.873.327
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	57.585.852	57.585.265
IV POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	60.047.496	63.647.256
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038 + 046 + 053 + 063)	037	463,400,901	470.592.631
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.679.608	13.082.068
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	394.254.056	412.333.523
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.662.167	9.029.180
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	50.805.070	36,147.860
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11.634.590	11.633.745
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	827.656.071	846.952.770
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	436.201.104	435.332.220
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	19.607.832	18.237.256
I. TEMELINI (UPISANI) KAPITAL	068	247.193.050	247.193.050
II. KAPITALNE REZERVE	069	86.141.670	86.141.670
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	43.675.007	43.675.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	40.706.979	40.706.979
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	083	$-388.097.152$	(398.108.874)
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	086	$-10.011.722$	(1.370.576)
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUČI) INTERES	089	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	090	30.030.231	30.030.231
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	097	293.322.453	295.089.210
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	109	442.178.144	469.413.474
E) ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	42.517.410	34.182.599
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	125	827.656.070	846.952.770
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	126	436.201.104	435.332.220

Račun dobiti i gubitka

	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
п	$\overline{\mathbf{z}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	л	$\overline{5}$	$\epsilon$
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	001	223.068.854	223.068.854	203.364.216	203.364.216
Il Prihodi od prodaje s poduzelnicima unutar qrupe	002	5.179.819	5.179.819	46.056.079	46.056.079
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe).	003	212 071 220	212 071 220	152 612 539	152 612 539
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unular grupe.	005	4 137 985	1137985	3 476 586	3 476 586
5. Ostali poslovni prrhodi (izvan grupe).	006	1.679.830	1 679 830	1 219 012	1 219 012
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137 F141+142+143+146+153)	007	203.884.499	203.884.499	197.787.799	197.787.799
-2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	009	127 822 320	127 822 320	119 164 994	119 164 994
in) Troškovi sirovina i muterijala.	010	68 808 876	68 808 876	31 745 004	31 745 004
b) Troškovi prodane robe.	011	3.044.846	3 044 846	33 704 949	33.704.949
ic) Ostali vanjski troškovi	012	55 968 598	55 968 598	53 715 041	53 715 041
3 Troškovi osoblja (AOP 138 de 140)	013	47 191 502	47 191 502	47 383 358	47 383 858
a) Neto plaće i nadnice.	014	37 813 815	37 813 815	37 263 240	37 263 240
h) Troškovi poreziri doprinosa iz plača	015	5 688 007	5 688 007	5 775 322	5 775 322
c) Doprinosi no pluće	016	3 689 680	3 689 680	4 345 296	4 345 296
4 Amortizacija	017	5 434 723	5 434 723	6 400 283	6 400 283
5 Ostali troškovi	018	3 5 2 3 4 0 9	3 523 409	3 305 362	3 305 362
6. Vrijednosna oskladenja (AOP 144+145).	019	253 108	253 108
b) kratkotrajne imovine osim hnancijske imovine	021	253 108	253 108
3. Ostali poslovne rashodi	029	19 659 437	19 659 437	21 533 302	21 533 302
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	030	8.979.882	8.979.882	1.879.645	1.879.645
1. Prihodi od utaganja u udjele (dionice) podužetnika unulor grupe.	031	2 493 726	2 493 726
4. Ostali prihodi s osnove kumata iz odnosa s podužetničima unutar grupe	034	109 728	109 728	17 953	47 953
7. Ostali prihodi s osnove kamata.	037	256 495	256 495	77 901	77 901
8. Tečnjine i ozlike i ustali hinancijski prihodi.	038	6 119 933	6119.933	1 753 791	L753.791
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	041	17.498.641	17.498.641	8.826.638	8.826.638
1. Rashedi s osnove kamata i stični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	52 006	52 006	47 745	47.745
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduželničinia unutar grupe.	043	46 396	46 396
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi.	044	486 449	486 449	2 872 531	2872 531
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	16 913 790	16 913 790	5 906 362	5 906 362
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP $125 + 154 + 173 + 174$ )	053	232.048.736	232.048.736	205.243.861	205,243.861
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	054	221.383,140	221.383.140	206.614.437	206.614.437
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	055	10.665.596	10.665.596	(1.370.576)	(1.370.576)
1 Dobit prije oporezivanja (AOP 177 178)	056	10 665 596	10 665 596
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	057			(1370.576)	(1370.576)
XII. POREZ NA DOBIT	058	54
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	059	10.665.596	10.665.596	(1.370.576)	(1.370.576)
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	060	10 665 596	10 665 596
2. Guhitak razdoblja (AOP 182-179)	061			(1.370.576)	(1.370.576)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187	062		$(1.791.909)$ $(1.791.909)$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	791 909	1 791 909		$\left \mathcal{H} \right $
2. Gubitak prekinutog postovanja za razdoblje (AOP 189-186).	067	1,791 909	1 791 909		$\sim$
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	068	8.873.687	8.873.687	(1.370.576)	(1.370.576)
1. Dobit prije oporezivanju (ADP 192)	069	8873687	8 8 7 3 6 8 7
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	070	$\equiv$		1 370 576	1370 576
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	072	8.873.687	8.873.687	(1.370.576)	(1.370.576)
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	073	8 873 687	8 873 687	$\sim$
2. Gubitak razdoblja (ADP 195-192)	074			1.370.576	1 370 576
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	075	$\sim$	$\geq$	$\mathcal{A}$	$\mathcal{M}_1$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjova poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	ALCOHOL:
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	8.873.687	8.873.687	(1.370.576)	(1.370.576)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	079	$\bar{\phantom{a}}$
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	097		×		×
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	098	8.873.687	8.873.687	(1.370.576)	(1.370.576)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	099

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Izvještaj o novčanom toku

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
	$\mathbf{2}$	3	$\overline{4}$
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	T	8.873.687	(1.370.576)
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	$\mathbf 2$	11.371.588	10.317.984
a) Amortizacija	3	6.836.420	6.400.283
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uskladenja dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	4		912.767
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
uskladenje financijske imovine	5	286 024
d) Prihodi od kamata i dividendi	6	(2.859.949)	(125.854)
e) Rashodi od kamata	7	1 363 460	2 920.276
g) Tečnine razlike (nerealizirane)	9	5.745.633	210,512
1. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radno:	11	20.245.275	8.947.408
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	12		(28.919.246) (17.691.378)
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	13	13.071.782	16 869 650
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	14	(71.463.766)	(21.554.602)
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	15	(1.241.112)	(4.672.460)
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	16	30.713.850	(8.333.966)
II. Novac iz poslovanja (AOP 011 + 012)	17	(8.673.971)	(8.743.970)
4. Novčani izdaci za kamate	18	(1.933.352)	(827.345)
5. Plaćeni porez na dobit	19	(6.021.909)	(1.918.708)
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	20		(16.629.232) (11.490.024)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	21	500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	22	20,000
3. Novčani primici od kamata	23	2.724	1.229
4. Novčani primici od dividendi	24	2 493.726
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	25	400.020	3.351.496
III. Ukvpno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 d	27	2.916.970	3.352.725
1 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	28	(4.317.251)	(2.307.403)
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	30		(2.866.528)
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	31	(20.000)
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	33	(4.337.251)	(5.173.931)
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	34	(1.420.281)	(1.821.206)
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	37	9.713.670
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do I	39	9.713.670
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužnič	40	(3.895.738)	(892.882)
3. Novčani izdaci za financijski najam	42	(1.743.554)	(453.098)
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 0	45	(5.639.292)	(1.345.980)
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 0	46	4.074.378	(1.345.980)
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP C	48		(13.975.135) (14.657.210)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	49	49.553.142	50.805.070
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP (	50		35.578.007 36.147.860

$\sum_{\text{D}}$ or $\sum_{\text{D}}$

Izvještaj o promjenama kapitala za tekuće razdoblje

Opis pozicije		Temelini			THURS	ienice							rerocun			oviljejpodan on
		upisani)	Kapitane	Zakonske	tails.	Tight	Statutane ,			ovčanih	eto ukagonja v	Dstale rezerve	nazemnog	prenesent		ateljima kapitala
	t	kapital	sustained pressure			cothing	rezerve	E	ke rezerve imagine	tokowa	inatemstvo	fer vrijednosti	poslovanja	publick	Rollswine Spieler	matice
											13		$\frac{15}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	+8 do 17)	e	$91 + 191100$
kvće razdoblje
. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407						10.706.979						388.097.152) (10.011.722)		9,607,832		9607.832
Promjene računovodstvenih politika	g,
Ispravak pogreški
4. Stonie na dan početka tekvće poslovne godine (preprovljeno)	ត	247193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407						10.706.979						(388.097.152) (10.011.722)		9.607.832		9.607.837
Dobit gubitak razdoblja															370 S76	1376.576		1130,576
Prajenos po godišnjem rasporedu														1001 72	10011.777
4. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AC	5	247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407						10.706.979						398.108.874	(1.370.576)	8237.256		8.237.256
ODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjeve poduzetnik obveznik primjene MSFI-a).
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUCEG
II. SVEDBUNVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUČEG RAZDOBLJA	S														1.370.576	(1.370.576)		1370.576)
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUCEG RAZDOBLJA PRIZNATE DI	Z,													(10.011.722)	$10.011 - 722$

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matřína držova izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKVRAOOO6, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7IOS
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kopitala

Izvještaj o promjenama kapitala za prethodno razdoblje

			♦
									reradung			o raspodielino
l								eto vlaganja v	ingcemag	reneseni	ir / qubitak	imateljima kapitala
Judit	MENTH	rezerve					hites:	Incremstvo	poslovanja	Pubitat		marice	interes	capital i centry
		5						P				$+84617$	e	$20 18 + 19$
											5800,749	29.619.554		29619554
										393897901	5800.749	29,619.55		19.619.55
											10011 22	10:011:122		10011727
										S 800 749	计通信
												9607832		9.607.832
											$10.011$ $J22$	10.011.722)		10011722
										5.800.749	(5.800.749)
		DDATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjovo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	Kesiteler Zakonske kletite	udel Heime	247,193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407 247.193.050 86.141.670 11.486.600 8.465.950 8.465.950 32.188.407	Statuturne Ostale	40.706.979 40.706.979 40.706.979	rezerve rezerve ske rezerve imovine		Ostole rezerve fer vrijednosti		388.097.152) (10.011.722) (393897.901)

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdavatelja Hrvatska
ISIN: HRDLKYRAOOO6, LEI oznaka 74780000WOKHNRDW7IOS
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kopitala

Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje $\overline{4}$ . vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Đuro Tatalović, član Uprave

Redovna dionica DLKV-R-A uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze Matična država izdovatelja Hrvatska ISIN: HRDLKVRA0006, LEI oznaka 74780000W0KHNRDW7I05 Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala