Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2019

Jun 13, 2019

www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 23. svibnja 2019,

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

1. Izvješće o provedbi (Q1 2019)

4381

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

2. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2017.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d.,Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl.79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti.
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 3 tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

2. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2017. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852,168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000 000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8,8 Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.
• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

Dalekovod d.d. 21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019,

• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.
• G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
• H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
• l) Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn
• J) Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• K) Dana 30.06.2015. plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK
• L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• M) Dana 30.12 2015: plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• R) Dana 31.03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• S) Dana 31.03.2017 plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.
• T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14,02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d.

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019,

smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil. HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d d. Zagreb.

• U) Dana 01.03.2017 izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
• V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• W) Dana 30.06.2017. plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK
• X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
• Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK
• Z) Dana 29 09 2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
• BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• CC) Dana 29 12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.
• DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK, Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
• EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
• FF) Dana 30,03 2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK
• GG) Dana 30 03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

2. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku. Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1.-3. 2019. godine

Konsolidirana Izvjestaj o financijskom položaju 31. PROSINAC 2018.		31. OŽUJAK 2019.
ARTIVA
Dugotrajna imovina	425 55.408	429.669.472
Nematenjalna imovina	10.696.580	8555.440
Motenjaloa imovina	361 349 847	357 993.488
Financijsku inovino	24,900,041	37,007,948
Potrozivosja	28.208.945	307 1245
Kratkotrajna imovina	647.512.083	551.456.761
Zoline	97.419.459	104.641.124
Dugatrajao imovina najmenjena prodoji	65.037.377
Potruživanja	389 519.637	372 295 422
Kralikotrajaa financijska imovina	25.083.021	2.992 384
Houot	66.179.291	47.098.091
ALL	4279298	4.429.740
izvanbilančni zapisi	519 157.671	494.424.963
PASTVA
Kapital Trezerve	82.319.251	93.014.520
Femeljai kopitul	247.193.050	247.193.050
Kopitaine rezerve	88.235.980	83,235.980
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.807.368
Revolonzonjske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/[preneseni qubitak]	(249.638.779)	(369,208.977)
Teknan dobit/(gubitak)	(119.570.198)	11.979.997
Monjinski interes	(699.746)	(699.877)
Rezerviranja	29.036.593	29.005.608
Dugoročne obveze	403.981.676	397374871
Obveze zo kredite, zajmove, de pozite i sl.	350.482.561	342 859.004
Obveze po vrijednosova popirimo	43.797 1745	44.984.793
Obveze premo dobovljačimo i ostole obveze	766.311	SUSTAR
Odgodena porezna obveza	8.935.678	8935.678
Kratkoročne obveze	557329.971	469 7794
Obveze za kredite, zajmove, depozite i si.	68.055.397	79.791.361
Obveze po vnjednosním popinima	58.062.705
Obveze prema dobavljačima i ostole obveze	406.683.779	367.690.227
Pus	24.528.150	14,249,712
Izvanbilančni zapisi	51. 5 57 577	494.474.963

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja
	(21.927.962)	\$1.979.997
Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	(2.162.709)	(1.284.597)
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)
Neto ostala sveobulwatna dobit/(gubitak)	(2.162.709)	(1 284 597)
Sveobuhvatna dobit/{gubitak} razdoblja	(24.090.671)	10.695.400
Pripisana imateljima matice	(24.090.671)	Totes 376.
Pripisana manjinskom interesu		181
Konsolidirani Izvještaj o novčanim tokovima	Q1 2018	Q1 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost
Dobit prije poreza	(21.915 157)	£2 063 759
Amortizacija	10 783 275	9 351 244
Cobici i gubici od prodaje i vrijednosna uski, dugotrajne mat, i nemat imovine	39 a = =	18678
Dobici/gubici od prodaje : vrijednosno uskladenje financijske imovine	452 d=1	(47 155.000)
Prihodi od kamata i dividendi	is CC+ 2acl	(223 CCC)
Bashodi od kamata	7 786 C26	3.636.000
Rezerviranja	45	(30 392)
Tecajne razlikelnerealizirane)	3.132 458	616 115
Povećanje/smanjenje novćanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2833 444
Promjene u radnom kapitalu	1.108 647	(21722596)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(6.906 DI4)	(41 529 856)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja		5.276.932
Povecanje/smanjenje zaliha	111 633 6231	(7 220 124)
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	68789888977	6 511,973
Novac iz poslovanja	(28.964 179)	(58.683.671)
Novačni izdaci za kamate		(693 621)
Plačeni porez na dobit		(1.431.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(28.964.179)	(60.808-322)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat i nem, imovine	152 880	22 500
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		108.703 CCC
Novčani primici od kamata	166 894	131 COO
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1190 485	1617842
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem imovine	(7.514 432)	(9.383 000)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(6.138.220)
Povecanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih oktivnosti	(6.004.073)	94.943.122
Novčani tijek od financijskih aktivnost
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	18.000 000	24,894 000
Novcani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(20 336 816)	(73.133.000)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.388.320)	(3.775 000)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(47.153)	(1.202 000)
Povećonje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(6.772.289)	(53.216.000)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.378.391	66.179.291
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.740 541)	(19.081 200)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	65.677.67	472 13.007

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Poslovni prihodi
Poslosni prihodi	241.546958	215,506,006
Ostali prihodi	11.050.016	5 184 827
Poslovni rashodi
Promjene vrijednosti zaliha	(7.360.995)	(8.672.409)
Materijalni troskovi	163,743,764	156780 035
Troskovi osoblja	69.387.703	65.836.615
Amortizacija	1071: 3775	985 244
Ostali troškovi	4,556,561	5.073 652
Vrijednosno uskladenje	39911	30.111
Rezerviranja	45
Ostali postouni rashodi	28,792,768	24775625
Financijski prihodi	15 MOVER	50.498.077
Financijski rashodi	6.679.188	6.000 PTF
Udio u dobiti/(gubitlas) pridniženih poduzetoilsa
Ukupni prihodi	267.707.008	2719888.905
Ukupni rashodi	289,627,165	250 \$ 75 \$ 146
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(21.915.157)	12.063.759
Porez na dobit	1728.95	3 762
Dobit ili gubitak razdoblja	(21.927.962)	6 879.997
Pripisono imateljimo kapitalo matice	(24.090.671)	10.695.269

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/{gubitak} razdoblja
	(21.927.962)	11.979.997
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	(2.162.709)	1 284 597
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/ (gubitak)
Neto ostala sveobuiwatna dobit/[gubitak]	(2.162.709)	(1.284.597)
Sveobuhvatna dobit/{gubitak} razdoblja	(24.090.671)	10.695.400
Pripisana imateljima maboe	(24.090.671)	10.695.769
Pripisana manjinskom interesu		131
Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	Q1 2018	Q1 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost
Dobit prije poreza	(21.915.157)	12.063 759
Amortizacija	10,783,275	9351 244
Cobici i gubici od prodaje i vrijednosna uski, dugotrajne mat i nemat, imovine	39 95 7	18.678
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno uskladenje financijske imovine	452 941	(47,155,000)
Prihodi od kamata i dividendi	(3 CC+ 296)	(223 CCC)
Rashodi od kamata	7 786 026	3.636.000
Rezerviranja	45	(30.392)
Tecajne razlike(nerealizsrane)	3.232.458	616 115
Povećanje/smanjenje novćanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2 833 444
Promjene u radnom kapitalu	£ 108 647	(2:722 596)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(6.906 DI 4)	(41 529 856)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potražsvanja		5.276.932
Povecanje/smanjenje zaliha	111633 6231	(7 220 124)
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	111 533 189	6511973
Novac iz poslovanja	(28.964.179)	(58.683.671)
Novačni izdaci za kamate		(eas es i)
Plačeni porez na dobit		(1,431.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(28.964.179)	(60.808-322)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat i nem, imovine	152 880	12 5CO
Novcani primici od prodaje financijskih instrumenata		108-703 CCC
Novčani primici od kamata	Fee dat	131,000
Novčani primici s osnove povrata danih za mova i štednih uloga	1190.485	1617842
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat, i nem, imovine	(7.514 432)	(9.383 000)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(6,138.220)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(6.004.073)	94.943.122
Novčani tijek od financijskih aktivnost
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	18 000 000	24 894 COO
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(20 336 816)	(73.133.000)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.388.320)	(3.775.000)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(47.153)	(1 202,000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od finoncijskih aktivnosti	(6.772.289)	(53.216.000)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdablja	107.374.391	66.179.291
Povećanje/(smanjenje) novca i novćanih ekvivalenata	(41,740,541)	(19.081 200)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	66 637 900	AT Ang MI

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani Izvjestaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	31. ožujka 2019.
Upisani kapital	247 193.050	247 193.050
Kapitalne rezerve	086 235 980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	76.091 965	74.807.368
Revalorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(249.638.779)	(369.208.977)
Dobit ili gubitak tekuce godine	(119.570.198)	11 979 997
Ukupno kapital i rezerve	83.018.997	93.74.397
Tecajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	2 225 179	(1.284.728)
Ostale oromjene kopitalo	(28.695.510)	11.980.128
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(27.470.331)	10 695,400
Pripisano imateljima kapitala matice	83.018997	93.714397
Pripisano manjinskom interesu	(699.746)	1699 8775

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019,

Nekonsolidirani izvjestaj o financijskom položaju 31. prosinca 2018.		31. ožujak 2019.
AKTIVA	878.374.309	803.105.264
Dugotrajna imovina	415.295.707	425.983.838
Nematenjalna imovina	7 575 844	6.466.476
Matenjaina imovina	293.500.000	296.377.266
Financijska imovina	86.145.883	92.562.602
Potraživanja	28.073.980	30.577.494
Kratkotrajna imovina	463.078.602	377 88 426
Zalihe	11.642.356	10 161.775
Dugotrajna imovina najmijenjena prodaji	73.375.145
Potraživanja	291 009 356	308.131.292
Kratkotrajna financijska imovina	33.151.080	23 448 528
Movac	51.076.527	32.431.929
Placeni traškovi buduceg razdoblja i obračunati prihodi	2 824 138	2 947 902
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	494.424.962
PASIVA	878.374.309	803.105.264
Kapital rezerve	25,918,615	42,597,931
Temeljni kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43.675.007
Revalonizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/{preneseni gubitak}	(160.874.981)	(393.897.901)
Tekuca dobit/(gubitak)	(233.022.920)	16.684.816
Rezerviranja	23.548.349	23 517229
Dugoročne obveze	413.517.418	406,812,24
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	9.817.413	9.769.587
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.111.986	342.437.977
Obveze po vnjednosnim popirima	43.797.127	44.984.709
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	855 214	684.173
Odgodena porezna obveza	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	415.395.427	330.177.990
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	21.917.078	22.711.267
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	19.209	19.209
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	48.442.592	64.939.398
Obveze po vnjednosním papirima	58.695.787
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	254 710 111	221.175.904
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	31.610.650	21 332.212
Izumhilaneni znnici	ATT COA 9 AC	PER FRE AFA

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvjestaj o sveobuhvatnoj dobiti
Poslovni prihodi	10 2018	1Q 2019
Poslovni prihodi	198.068.259	151.790.896
Ostali prihodi	7.704.643	5.740 812
Poslovní rashodi
Promjene vrijednosti zaliha	10 464
Materija ini troškovi	129.981.326	101.961 C33
Troškovi osoblja	46.726.261	44.639.968
Amertizacija	8.462.649	6.999.198
Ostali troškovi	2.895.128	2.544.769
Ostali poslovni rashod	24.037 022	19.908.381
Financijski prihodi	14.619.126	40.972.308
Financijski rashodi	20.119.113	5.765.851
Ukupni prihodi	220.392.028	198.504.016
Ukupni rashodi	232.231.963	181.819.200
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(11.839.935)	16.684.816
Porez na dobit
Dobit ili gubitak razdoblja	(11.839.935)	16.684.816
Nekonsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16,684.816
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/{gubitak}
Neto ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16.684.816
Nekonsolidirani izvjestaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	31. ožujak 2019.
Upisani kapital	247 193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	43 675.007	43.675.007
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(160.874.981)	(393 897.901)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(233.022.920)	16.684.816
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	40.706.979	40 706 979
Ukupno kapital i rezerve	25.97 3115	42.597.931
Ostale promjene kapitala	(260.697.188)	16 684 816
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(260.697.188)	16.684.816

Dalekovod d.d. 21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	1Q 2018 1Q 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost
Dobit prije poreza	(11 839.935)	16.684.816
Amortizacija	8 462 649	6.999 198
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno uskladenje financijske imovine	467.500	(37.627.619)
Prihodi od kamata i dividendi	(4.807 787)	(482.910)
Rashodi od kamata	6922.472	2.771.173
Rezerviranja		(31.130)
lecajne razlike(nerealizirane)	1556 986	(1 108 084)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	761 885	(12.794.556)
Promjene u radnom kapitalu	(20 288 469)	(53 292 284)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	170 298	(21 932 663)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(17.256.124)	(30 811 454)
Povećanje/smanjenje zaliha	(1.347 515)	1 480.581
Ostala povećanje/smanjenja radnog kapitala	1 855 128)	(2.028.748)
Novac iz poslovanja	(19.526.584)	(66.086.840)
Novačni izdaci za kamate	14.015.794)	(4.398 680)
Placeni porez na dobit
Povećanje/{smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(23.542.378)	(70.485.520)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem, imovine	152.880
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		108.702.713
Novčani primici od kamata	166.994	316.685
Novčani primici od dividendi	1411.737
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1.187.161	8.283.458
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(7.481.918)	(8.767.096)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	(3.005.000)	(7.627.947)
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		(20.000)
Povecanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(7.568.146)	100.887.814
Novčani tijek od financijskih aktivnost
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		24.830.780
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(5.706.342)	(70.463.849)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.386.911)	(3.413.823)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(10.093.253)	(49.046.892)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	89.340.077	STOP (11) 11-177
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.203.77)	(18.644.598)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	48 7 1 205	Charles Colo

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

Tomislav Đurić, član Uprave

Đuro Tatalović, član Uprave