Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2019

Jun 13, 2019

www.dalekovod.hr, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb

Zagreb, 23. svibnja 2019.

x,

Dalekovod d.d.

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja

1. Izvješće o provedbi (Q1 2019)

2. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

3. Uvod

Izvješće je sastavljeno u skladu sa odredbom čl. 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Odnosi se, u svim svojim sadržajima, na razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2017.

Predstečajna nagodba (u daljnjem tekstu "nagodba) nad dužnikom Dalekovod d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu "Društvo") postignuta je na ročištu pred Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 29.01.2014. te je ista postala pravomoćna dana 14.02.2014.

U skladu sa odredbama čl 79 stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješće sadrži:

• 1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,
• 1. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,
• 1. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,
• 1. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.
• 1. Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti te ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

U periodu od 14.02.2014. kada je nastupilo pravomoćno rješenje o predstečajnoj nagodbi do 30.06.2017. provedene su sljedeće mjere financijskog restrukturiranja:

• A) Smanjen je temeljni kapital radi pokrića akumuliranih gubitaka, pa je shodno tome nominalna vrijednost dionice smanjena sa 100 na 10 kuna.
• B) Provedena je konverzija dijela duga prema vjerovnicima u kapital, izdano je 852.168 novih dionica i time je temeljni kapital Društva uvećan za 8.521.680 kn.
• C) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 150.000.000 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane društva Konsolidator d.o.o. po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 15.000.000 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 150.000.000 kn.
• D) Provedena je dokapitalizacija u iznosu od 59.998.720 kn uplatom u novcu za financiranje investicija i razvoj društva. Dokapitalizacija je izvršena od strane postojećih dioničara, uz isključenje prava prvenstva dioničara drže dionice Društva koje su izdane za ulog u novcu temeljem odluke redovne Glavne skupštine Društva od 22.07.2013. g. pod točkom 8. Dnevnog reda, po cijeni od 10 kuna po dionici. Izdano je 5.999.872 novih dionica i temeljni kapital uvećan je za 59.998.720 kn.

• E) Pokrenut je proces prodaje udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. za ulaganje u obnovljive izvore energije kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja navedena u Nagodbi.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

• F) Sukladno uvjetima u Nagodbi otpušten je dug Društva po osnovi sudužništva, solidarnog jamstva ili jamstva u cijelosti te tražbine drugih društava po osnovi sudužništva za obveze Društva prema trećim osobama.

• G) Sukladno uvjetima u Nagodbi, proveden je otpis obveza za kamate i naknade.
• H) Izračunata je fer vrijednost dugoročnih obveza iz predstečajne nagodbe na 31.03.2014. u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i predstavlja jednokratan značajan pozitivan učinak na račun dobiti i gubitka, te na bilancu Društva u iznosu 223,8 mil kn. Izračun fer vrijednosti vršit će se kvartalno i biti će prikazan u budućim financijskim izvješćima.
• Izvršena je isplata prve rate prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu. Prva rata $\parallel$ uključivala je 20% ukupnog duga prema vjerovnicima kategorija (j), (k), (l), (m), i (n), a prema Nagodbi iznosila je 69,8 mil kn.
• Dana 31.03.2015. plaćena je prva od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom $| \rangle$ u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• K) Dana 30.06.2015, plaćena je druga od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• L) Dana 30.09.2015. plaćena je treća od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• M) Dana 30,12.2015. plaćena je četvrta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• N) Dana 31.03.2016. plaćena je peta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• O) Dana 30.06.2016. plaćena je šesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• P) Dana 30.09.2016. plaćena je sedma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• Q) Dana 30.12.2016. plaćena je osma od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• R) Dana 31 03.2017. plaćena je deveta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• S) Dana 31.03.2017. plaćena je glavnica senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK te kamata po kreditima za prvi kvartal u iznosu 2,2 mil. HRK.

• T) Sukladno Rješenju o Predstečajnoj nagodbi i namirenju tražbina kategorije (h), tražbine po osnovi komercijalnih zapisa koje je izdao Dužnik, a koji dio tražbina je namiren refinanciranjem kroz izdanje obveznica, Dalekovod d.d. je 14.02.2017. godine iskupio kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302E u nominalnom iznosu od 0,12 EUR po obveznici, odnosno prema srednjem tečaju HNB 7,462096 HRK/1EUR na dan 14.02.2017. godine, što iznosi 0,89545152 HRK po obveznici, te kamate vrijednosnog papira oznake DLKV-O-302A u nominalnom iznosu od 0,12 HRK po obveznici. Time je Dalekovod d.d.

• Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

smanjio dug po izdanim obveznicama za 3,0 mil, HRK. Agent uvrštenja je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

• U) Dana 01.03.2017. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212. Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
• V) Dana 30.06.2017. plaćena je deseta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• W) Dana 30.06.2017, plaćena je 2. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• X) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
• Y) Dana 29.09.2017. plaćena je jedanaesta rata od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK
• Z) Dana 29 09 2017. plaćena je 3. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK.
• AA) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za treći kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
• BB) Dana 29.12.2017 plaćena je dvanaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u novcu koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil. HRK.
• CC) Dana 29 12.2017. plaćena je 4 rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu mil HRK.
• DD) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za četvrti kvartal u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u.
• EE) Dana 02.03.2018. izvršena je isplata ugovorne kazne zbog neizvršene obveze Dužnika prodaje i prijenosa poslovnih udjela u društvu Dalekovod Professio d.o.o. (sukladno članku 212 Nagodbe) u ukupnom iznosu 3,7 mil. HRK.
• FF) Dana 30.03 2018. plaćena je trinaesta od 13 rata prema dobavljačima jednokratnom uplatom u nove koja prema Nagodbi iznosi ukupno 12,4 mil HRK
• GG) Dana 30 03.2018. plaćena je 5. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil HRK

ł

Dalekovod d.d. 21. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

• HH) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za prvi kvartal 2018. u iznosu 2,5 mil. HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK Nema dospjelih nepodmirenih obveza s osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
• II) Plaćena je 6. rata glavnice senior duga prema bankama ukupnom iznosu 4,8 mil. HRK
• JJ) Uredno su podmirene sve obveze iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama. Plaćene su obveze s osnova kamata po kreditima za drugi kvartal 2018 u iznosu 2,37 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK. Nema dospjelih nepodmirenih obveza sa osnova izdanih računa iz obveza po PSN-u
• KK) Dana 14. 11. 2018. godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za treći kvartal 2018 u iznosu od 7,2 mil HRK, a s osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2.7 mil. HRK.
• LL) Zaključno sa 14.01.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za četvrti kvartal 2018 u iznosu od 7,48 mil HRK. Podmirene se sve obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 2,7 mil. HRK za izvještajni kvartal.
• MM) Zaključno sa 17.05.2019 godine podmirene su sve obveze s osnove kamata i glavnica senior duga iz predstečajne nagodbe prema financijskim institucijama po kreditima za prvi kvartal 2019 u iznosu od 7,04 mil HRK. Podmirene se obveze sa osnova anuiteta po financijskim leasinzima u iznosu 1,8 mil. HRK za izvještajni kvartal.

Ĩ,

ï

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

2. Bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku. Izvor: Rezultati poslovanja Dalekovod Grupe i Dalekovoda d.d. za razdoblje 1.-3. 2019. godine

Konsolidirana Izvještaj o financijskom položaju 31. PROSINAC 2018.		31. OŽUJAK 2019.
AKTIVA
Dugotrajna imovina	425, 155, 408	429.669.472
Nematerijalna imerina	10.696.580	8.955.440
Materijalna imavina	361 349 842	357.993.488
Financijska imavina	24 900 041	32007948
Pobaživonja	28 202 945	30.717.596
Kratkotrajna imovina	647.512.083	551.456.761
Zolike	97.419.459	104.641.124
Dugatrajna impvina najmenjena prodaji	65.037.377
Potraživonja	389.513.637	372 295 422
Kratkatrojna financijsku imavina	25.083.021	22.992.384
Manage	66.179.291	47.098.091
AVR	4.279.298	4.429.740
Izvanbilančni zapisi	519.157.671	494.424.963
PASNA
Kapital i rezerve	82.319.251	93.014.520
Temelini kapital	247.193.050	247.193.050
Kaaitaine rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.807.368
Revolorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	(249.638.779)	(369.208.977)
Tekván dobit/[qubitak]	(119.570.198)	11.979.997
Monjinski interes	(699.746)	(699.877)
Rezerviranja	29.036.593	29.005.608
Dugoročne obveze	403.981.676	397.374.811
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.482.561	342.859.004
Obveze po vrijednosnim popirima	43.797.126	44.984.793
Obveze premo dobavljačima i ostale obveze	766.311	595.336
Odgodena porezna obvezu	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	557.329.971	461.731.294
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	68.055.397	79.791.361
Obveze po vrijednosnim popirima	58.062.705
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	406.683.719	367.690.221
PVR	24.528.150	14.249.712
Izvanbilanční zapísi	510 157 671	494 424 963

ţ.

$\bar{t}$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Poslovni prihodi
Poslovni prihodi	241.546.259	215 506 806
Ostali prihodi	11.050.016	5.184.822
Poslovni rashodi
Promjene wrijednosti zaliha	(7.360.995)	${8.672.409}$
Materijalni troškovi	163.743.764	156.780.035
Troškovi osoblja	69.387.703	65.836.615
Amortizacija	10 783 275	9351244
Ostali troškovi	4556561	5.073.652
Vrijednosno usklađenje	39911	30.111
Rezerviranja	45
Ostali poslovni rashodi	28.792.768	24 725 625
Financijski prihodi	15, 110, 733	50.498.077
Financijski rashodi	19,679.133	6.000.273
Udio u dobiti/(gubitku) pridruženih poduzetniku
Ukupni prihodi	267,707,008	271,188,905
Ukupni rashodi	289.622.165	259.125.146
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(21.915.157)	12,063,759
Porez no dobit	12.805	83.762
Dobit ili gubitak razdoblja	(21.927.962)	11.979.997
Pripisona imateljima kapitala matice	(24.090.671)	10.695.269

ź

¥

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(21.927.962)	11.979.997
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
	(2.162.709)	(1.284.597)
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)
Neko ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	(2.162.709)	[1.284.597]
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(24.090.671)	10.695.400
Pripisana imateljima matice	(24.090.671)	10.695.269
Pripisana manjinskom interesu		131
Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	Q1 2018	Q1 2019
Novčaní tijek od poslovnih aktivnost
Oobit prije poreza	(21.915.157)	12.063.759
Amertizacija	10783275	9.351.244
Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uski, dugotrajne mat. I nemat, imovine	39 911	18.678
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	452.941	(47, 155, 000)
Prihodi od kamata i dividendi	(2.004.296)	(223,000)
Rashodi od kamata	7786.026	3.636.CCO
Rezerviranja	45	(30.392)
Tečajne razi kelnerealizirane)	3.132.458	616 115
Povećanje/smanjenje novćanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	2 833 444
Promjene u radnom kapitalu	1.108.647	(21722596)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	(6.906.014)	(41529.856)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja		5 276 932
Povećanje/smanjenje zaliha	(11633623)	(7.220.124)
Ostała povećanje/smanjenja radnog kapitala	(11533189)	6511973
Novac iz posiovanja	(28.964.179)	(58.683.671)
Novačni izdaci za kamate		(693.651)
Plaćeni porez na dobit		(1.431,000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(28.964.179)	(60.808.322)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat. i nem. imovine	152 880	12.500
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		108 703 CCO
Novčani primici od kamata	166.994	131,000
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1 190 485	1617842
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat. i nem. imovine	(7.514.432)	(9.383,000)
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		(6.138.220)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(6.004.073)	94.943.122
Novčani tijek od financijskih aktivnost
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	18 000 000	24.894.000
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(20.336.816)	(73133000)
Novčani izdaci za financijski najam	(4.388.320)	(3.775.000)
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	(47.153)	(1.202,000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(6.772.289)	(53.216.000)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	107.378.391	66.179.291
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.740.541)	(19.081.200)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	EE 637 BEA	A7 000 004

ś

$\Lambda$

1. lzvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	31. ožujka 2019.
Upisani kapital	247.193.050	247 193 050
Kapitalne rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	76.091.965	74.807.368
Revalarizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(249.638.779)	(369.208.977)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(119.570.198)	11 979 997
Ukupno kapital i rezerve	83.018.997	93.714.397
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	1.225.179	(1.284.728)
Ostale promjene kapitala	(28.695.510)	11 980 128
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(27.470.331)	10,695,400
Pripisano imateljima kapitala matice	83.018.997	93.714.397
Papisano manjinskom interesu	(699.746)	(699.877)

$\frac{1}{2}$

k

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju	31. prosinca 2018.	31 ožujak 2019.
AKTIVA	878,374,309	803.105.264
Dugotrajna imovina	415.295.707	425.983.838
Nematerijalna imovina	7575.844	6.466.476
Materilaina imavina	293,500,000	296 377 266
Financijska imavina	86.145.883	92.562.602
Potraživanja	28.073.980	30.577.494
Kratkotrajna imovina	463.078.602	377.121.426
Zalihe	11.642.356	10.161.775
Dugotrajna imavina najmijenjena prodaji	73.375.145
Patraživanja	291 009 356	308.131.292
Kratkotrajna financijska imovina	33.151.060	23-448.528
Navac	51.076.527	32.431.929
Plaćeni traškovi budućeg razdablja i obračunati prihodi	2.824.138	2947.902
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	494.424.962
PASIVA	878.374.309	803.105.264
Kapital i rezerve	25.913.115	42.597.931
Temeljni kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitalne rezerve	88.235.980	88,235,980
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43.675.007
Revolorizacijske rezerve	40.706.979	40.706.979
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	(160.874.981)	(393.897.901)
Tekuća dobit/(gubitak)	(233.022.920)	16.684.816
Rezerviranja	23.548.349	23.517.219
Dugoročne obveze	413.517.418	406.812.124
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	9.817.413	9.769.587
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	350.111.986	342.437.977
Obveze po vrijednosnim popirima	43.797.127	44.984.709
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	855.214	684.173
Odgođena porezna obveza	8.935.678	8.935.678
Kratkoročne obveze	415.395.427	330.177.990
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	21.917.078	22.711.267
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesam	19.209	19.209
Obveze za kredite, zajmove, depozite i sl.	48.442.592	64.939.398
Obveze po vrijednosnim papirima	58.695.787
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	254.710.111	221 175 904
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	31.610.650	21.332.212
Izvanbilančni zapisi	475.674.346	494.424.962

ă

$\Lambda$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
Poslovni prihodi	1Q 2018
Paslovni prihodi	198.068.259	1Q 2019 151.790.896
Ostali prihodi	7.704.643	5.740.812
Poslovní rashodi
Promjene vrijednosti zaliha	10.464
Materijalni troškovi	129 981.326	101.961.033
Troškovi osoblja	46.726.261	44.639.968
Amertizacija	8.462.649	6.999.198
Ostali troškovi	2.895.128	2.544.769
Ostali poslovni rashodi	24.037.022	19.908.381
Financijski prihodi	14.619.126	40.972.308
Financijski rashodi	20.119.113	5.765.851
Ukupni prihodi	220.392.028	198.504.016
Ukupni rashodi	232.231.963	181.819.200
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	(11.839.935)	16.684.816
Porez na dobit
Dobit ili gubitak razdoblja	(11.839.935)	16.684.816
Nekonsolidirani izvještaj o ostaloj sveob. dobiti	Q1 2018	Q1 2019
Neto dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16,684,816
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit/(gubitak)
Neto ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)
Sveobuhvatna dobit/(gubitak) razdoblja	(11.839.935)	16.684.816
Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala	31. prosinca 2018.	31. ožujak 2019.
Upisani kapital	247.193.050	247.193.050
Kapitaine rezerve	88.235.980	88.235.980
Rezerve iz dobiti	43.675.007	43,675,007
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	(160.874.981)	(393.897.901)
Dobit ili gubitak tekuće godine	(233.022.920)	16.684.816
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	40.706.979	40.706.979
Ukupno kapital i rezerve	25.913.115	42.597.931
Ostale promjene kapitala	(260.697.188)	16.684.816
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	(260.697.188)	16,684,816

è

t

S

$\Lambda$

1. Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja Q1 2019.

Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima	1Q 2018	1Q 2019
Novčani tijek od poslovnih aktivnost
Dobit prije poreza	(11.839.935)	16.684.816
Amortizacija	8.462.649	6.999.198
Dobici/gubici od prodaje i vrijednosno usklađenje financijske imovine	467.500	(37627.619)
Prihodi od kamata i dividendi	(4807787)	(482.910)
Rashodi od kamata	6922.472	2.771.173
Rezerviranja		(31.130)
Tečajne razlike(nerealizirane)	1.556,986	(1.108084)
Povećanje/smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	761.885	(12.794.556)
Promjene u radnom kapitalu	(20.288.469)	(53,292,284)
Povećanje/smanjenje kratkoročnih obveza	170.298	(21.932.663)
Povećanje/smanjenje kratkotrajnih potraživanja	(17.256.124)	(30.811.454)
Povečanje/smanjenje zaliha	(1, 347.515)	1480.581
Ostała povećanje/smanjenja radnog kapitała	(1855128)	(2.028.748)
Novac iz poslovanja	(19, 526.584)	(66.086.840)
Novačni izdaci za kamate	(4.015.794)	(4.39868)
Plaćeni porez na dobit
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(23.542.378)	(70.485.520)
Novčani tijek od investicijskih aktivnost
Novčani primici od prodaje dugotrajne mat, i nem, imovine	152880
Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata		108.702.713
Novčani primici od kamata	166.994	316,686
Novčani primici od dividendi	1411.737
Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	1 187.161	8.283.458
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne mat, i nem, imovine	(7.481.918)	(8.767096)
Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	(3.005.000)	(7.627.947)
Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac		(20.000)
Povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	(7.568.146)	100.887.814
Novčani tijek od financijskih aktivnost
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		24.830.780
Novćani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	(5.706.342)	(70.463.849)
Novčani izdaci za financijski najam	(4,386.911)	(3,413.823)
Povečanje/(smanjenje) novčanog tijeka od financijskih aktivnosti	(10.093.253)	(49.046.892)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	89.349.072	51.076.527
Povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	(41.203.777)	(18.644.598)
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	AR 145 705	22 421 010

1. Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj

IZJAVA

kojom potvrđujemo da nismo poduzeli niti jednu radnju koja bi za posljedice imala dovođenje vjerovnika u nejednak položaj.

ne

Tomislav Đurić, član Uprave

ÿ

A

Đuro Tatalović, član Uprave