AI assistant
Dalekovod d.d. — Interim / Quarterly Report 2018
Oct 30, 2018
2088_10-q_2018-10-30_0e0b9f35-2d24-4ad9-b710-0bf179099466.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Zagreb, 30. listopad 2018.
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I – IX 2018.
Nerevidirano, konsolidirano i nekonsolidirano
Povezujemo svjetove, gradimo budućnost.
- IZVJEŠĆE UPRAVE $\mathbb{L}$
- IZJAVA $\prod_{k=1}^n$
- BILANCA $III.$
- IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI $W_{\cdot}$
- V. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU
- IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA $VI.$
- VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
IZVJEŠĆE UPRAVE
U prvih devet mjeseci u 2018. godini ukupni poslovni prihodi Dalekovoda d.d. iznose 702,2 milijuna kuna što je pad u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. od 13%. Pad je posljedica smanjenja poslovnih aktivnosti u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kako na inozemnim tržištima, tako i na domaćem tržištu. U tekućoj godini je do izražaja došla cikličnost industrije u kojoj se sve kompanije Dalekovod Grupe natječu. Važno je napomenuti da su prodajne aktivnosti značajno pojačane u proteklih 18 mjeseci, te je iznos ugovorenih poslova za 2019. godinu bolji nego li je to bio koncem 2017. godine što je najbolji pokazatelj buduće aktivnosti. Ujedno, u pripremi je znatno veći broj tendera nego što je bio u prethodnim razdobljima, što dodatno ulijeva sigurnost da se radi o samo jednoj godini smanjene aktivnosti i lošijih financijskih rezultata.
EBIDTA na razini Društva u prvih devet mjeseci u 2018. godini niža je za 74,4 milijuna kuna u odnosu na isti period prošle godine. Pad EBITDA-e u odnosu na prvih devet mjeseci u 2017. godini, najveći dijelom uzrokovan je manjom ostvarenom bruto maržom za 74,6 milijuna kuna, uslijed smanjena poslovnih aktivnosti. Ostvaren neto gubitak u prvih devet mjeseci na razini Dalekovod d.d. iznosi 35 milijuna kuna, te je rezultat niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 53 milijuna kuna.
Dalekovod d.d. je i u 2018. godini kao i u prethodnim godinama nastavio s ispunjavanjem svih obveza koje su proizašle iz financijskog restrukturiranja. Tako je u 2018. godini vjerovnicima otplaćeno 29 milijuna kuna, te je kumulativno u razdoblju od 2014. - 2018. godine Dalekovod d.d. vjerovnicima isplatio 351 milijun kuna čime nastavlja jačati povjerenje i graditi čvrste odnose sa svim svojim partnerima. Isplatom rate 31. ožujka Dalekovod je završio s obvezama iz PSN-a prema dobavljačima, te je u budućem razdoblju ostala samo obveza prema financijskim institucijama, čime znatno pada opterećenja za PSN u budućem razdoblju. Prosječni godišnji iznos isplata prema planu restrukturiranja u razdoblju 2014. – 2017. iznosio je 80 milijuna kuna dok taj iznos u razdoblju 2018. - 2021. pada na 45 milijuna kuna.
Menadžment kompanije aktivno radi na prodaji vjetroparka koji je u vlasništvu kompanije, te na projektu refinanciranja postojećeg preostalog duga. Ove aktivnosti bi za posljedicu imale značajna poboljšanja bilance i priljev novčanih sredstava što bi omogućilo kompaniji investiranje u budući razvoj. U proteklom razdoblju zbog dinamike PSN-a cjelokupna novčana sredstva koja su generirana iz poslovanja usmjeravana su u isplatu obveza, pa nije bilo moguće ozbiljnija sredstva uložiti u razvoj, čime kompanija nije bila u mogućnosti ostvariti svoj puni tržišni potencijal.
Trendovi na razini konsolidirane Grupe slični su kao kod Dalekovoda d.d. koji je najvažnija članica Grupe. U prvih devet mjeseci u 2018. godini ukupni poslovni prihodi Dalekovod grupe iznose 915,9 milijuna kuna što je smanjenje u odnosu na ostvarenje u istom periodu 2017. od 13%. Konsolidirana EBITDA bilježi smanjenje od 73 milijuna kuna u odnosi na isti period prošle godine.
Grupa namjerava nastaviti daljnju internacionalizaciju i rast prihoda od prodaje na inozemnim tržištima, s primarnim fokusom na tržišta Skandinavije (Norveška, Finska, Švedska), tržišta regije (Slovenija, BiH, Makedonija, Crna Gora) i Srednje i Istočne Europe (Poljska, Ukrajina, Gruzija). Snažan naglasak bit će na tržište Njemačke gdje se Dalekovod uspješno predkvalificirao za radove na prijenosnoj mreži kod najvećeg njemačkog operatera prijenosnog sustava. Na navedenim tržištima prisutan je višegodišnji trend kontinuiranog ulaganja u obnavljanje i proširivanje energetske infrastrukture, što za Grupu, pod uvjetom kvalitetnog pozicioniranja, predstavlja potencijal za dugogodišnju prisutnost u izvođenju projekata.
Strateške smjernice Dalekovoda za buduće razdoblje su:
Fokus na rast prihoda
Fokus na efikasnost u izvedbi projekata i povećanju bruto marže
Snažna orijentacija na ugovaranje novih poslova kako u inozemstvu tako i na domaćem tržištu Kadrovsko osnaživanje na svim razinama i podizanje sposobnosti leadershipa i izgradnja podržavajuće korporativne kulture
Za Upravu Društva: Alen Prémužak Predsjednik Uprave Dalekovod d.d.
Na temelju članka 410. stavka 1. i članka 407. stavka 2. točke 3. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja: Alen Premužak - predsjednik Uprave, Helena Jurčić Šestan - član Uprave, Ivica Kranjčić - član Uprave, Ivan Kurobasa - član Uprave, daju
IZJAVU
Prema našem najboljem saznanju, financijska Izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultat poslovanja DALEKOVOD-a, kao i društava uključenih u konsolidaciju uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka. Financijski izvještaji nisu revidirani.
Za Upravu Društva: Alen Prémužak Predsjednik Uprave
Øalekovod d.d.
III. BILANCA (nerevidirano)
AKTIVA
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | $5\phantom{.0}$ | 6 |
| AKTIVA | |||||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | $\overline{0}$ | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 700.223.851 | 702.756.415 | 501.798.770 | 498.727.913 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 6.785.437 | 9.501.551 | 11.003.454 | 13.613.767 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 006 |
5.969.181 | 8.685.295 | 7.211.209 | 9.811.172 |
| 3. Goodwill | 007 | $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ |
$\Omega$ $\Omega$ |
1.213.000 $\Omega$ |
1.213.000 $\mathbf 0$ |
| 4. Predujmov i za nabav u nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi |
008 | 816.256 | 816.256 | 2.579.245 | 2.589.595 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 337.167.501 | 341.154.529 | 416.536.361 | 415.931.810 |
| 1. Zemljište | 011 | $\Omega$ | 20.612.199 | 20.564.088 | |
| 2. Građev inski objekti | 012 | 803.874 | 1.177.720 | 136.337.822 | 130.082.066 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 21.551.028 | 34.714.307 | 62.259.604 | 66.241.802 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 15.411.168 | 19.863.314 | 28.243.137 | 32.265.063 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | $\Omega$ | $\Omega$ | 0 |
| 6. Predujmov i za materijalnu imovinu | 016 | $\Omega$ | $\overline{0}$ | $\Omega$ | $\overline{0}$ |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | $\Omega$ | $\Omega$ | 9.255.438 | 8.992.862 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 159.336.759 | 157.785.929 | 159.339.759 | 157.785.929 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 140.064.672 | 127.613.259 | 488.401 | $\mathbf 0$ |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 308.301.783 | 323.603.551 | 26.165.296 | 40.550.469 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 280.798.810 | 280.770.961 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 7.127.296 | 6.757.743 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 4.000 |
| 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | $\Omega$ | 0 | $\Omega$ | $\mathbf 0$ |
| 5. Ulaganja u v rijednosne papire | 025 | 1.343.025 | $\Omega$ | 1.599.335 | 4.984 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 19.025.652 | 18.834.304 | 24.558.961 | 23.304.942 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | $\mathbf 0$ | 17.236.543 | $\Omega$ | 17.236.543 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 47.969.130 | 28.496.784 | 48.093.659 | 28.631.866 |
| 1. Potraživ anja od povezanih poduzetnika | 030 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | $\Omega$ | 177.456 |
| 2. Potraživ anja po osnov i prodaje na kredit | 031 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 0 | |
| 3. Ostala potraživ anja | 032 | 47.969.130 | 28.496.784 | 48.093.659 | 28.454.410 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | $\bf{0}$ | 486.407.016 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) |
034 035 |
572.126.184 8.240.766 |
8.277.973 | 812.072.394 160.596.439 |
732.040.018 169.083.489 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 6.501.169 | 6.924.237 | 54.779.952 | 62.880.031 |
| 2. Proizv odnja u tijeku | 037 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 10.160.871 | 16.665.498 |
| 3. Gotov i proizvodi | 038 | 217.672 | 47.755 | 22.833.919 | 16.815.061 |
| 4. Trgov ačka roba | 039 | 1.521.925 | 1.305.981 | 7.530.187 | 6.976.789 |
| 5. Predujmov i za zalihe | 040 | $\pmb{0}$ | $\boldsymbol{0}$ | 254.133 | 708.732 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 65.037.377 | 65.037.377 |
| 7. Biološka imovina | 042 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 442.694.650 | 342.115.973 | 516.521.124 | 425.668.388 |
| 1. Potraživ anja od pov ezanih poduzetnika | 044 | 30.070.234 | 28.999.083 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 2. Potraživ anja od kupaca | 045 | 217.276.741 | 170.824.233 | 313.008.406 | 245.758.518 |
| 3. Potraživ anja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 0 | 0 |
| 4. Potraživ anja od zaposlenika i članov a poduzetnika | 047 | 5.078 | 62.423 | 23.685 | 166.133 |
| 5. Potraživ anja od države i drugih institucija | 048 | 9.667.482 | 7.203.878 | 14.342.466 | 14.549.360 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 185.675.115 | 135.026.356 | 189.146.566 | 165.194.377 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 31.841.696 | 42.120.391 | 27.576.440 | 29.532.047 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | $\mathbf 0$ | 0 | $\bf{0}$ | $\boldsymbol{0}$ |
| 2. Dani zajmov i povezanim poduzetnicima | 052 | 8.716.833 | 14.382.734 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ |
| 4. Zajmov i dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 496.950 | $\mathbf{0}$ | 496.950 | $\mathbf 0$ |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 22.627.913 | 27.737.657 | 27.079.490 | 29.532.047 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | $\mathbf 0$ | 93.892.679 | 0 | $\mathbf{0}$ |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI |
058 059 |
89.349.072 2.583.322 |
15.469.772 | 107.378.391 3.104.509 |
107.756.093 15.855.375 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.274.933.357 | 1.204.633.203 | 1.316.975.674 | 1.246.623.306 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 609.258.038 | 568.944.421 | 663.985.533 | 568.944.421 |
PASIVA
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća qodina (neto) |
Prethodna godina (neto) |
Tekuća godina (neto) |
|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| 1 | $\overline{2}$ | 3 | $\overline{4}$ | 5 | 6 |
| PASIVA | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 294.573.083 | 260.373.929 | 236.301.140 | 189.020.134 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 87.214.738 | 87.974.191 | 87.214.738 | 87.974.191 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 43.675.007 | 43.675.007 | 74.860.772 | 76.437.164 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 11.486.600 | 11.486.600 | 11.652.410 | 11.652.410 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 8.465.950 | 8.465.950 | 8.465.950 | 8.465.950 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 8.465.950 | 8.465.950 | 8.465.950 | $-8.465.950$ |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 32.188.407 | 32.188.407 | 67.117.790 | 67.117.790 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | $\mathbf 0$ | $-3.909.428$ | $-2.333.036$ | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 69.402.489 | 69.402.489 | 69.402.489 | 69.402.489 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | $-175.222.643$ | -152.912.201 | -254.040.325 | $-245.756.266$ |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | 0 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 175.222.643 | 152.912.201 | 254.040.325 | 245.756.266 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 22.310.442 | $-34.958.607$ | 12.364.147 | $-45.538.341$ |
| 1. Dobit poslov ne godine | 076 | 22.310.442 | 12.364.147 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 34.958.607 | 0 | 45.538.341 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | $\mathbf{0}$ | $-693.731$ | $-692.154$ | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 21.805.338 | 21.451.691 | 25.135.246 | 24.630.190 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 3.154.198 | 2.975.487 | 6.418.406 | 6.088.806 |
| 2. Rezerv iranja za porezne obveze | 081 | $\Omega$ | $\Omega$ | ||
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 18.651.140 | 18.476.204 | 18.716.840 | 18.541.384 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 385.196.802 | 381.610.018 | 371.535.796 | 373.377.916 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 10.352.893 | 10.119.996 | $\mathbf 0$ | -0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 0 | $\mathbf 0$ | ||
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 315.901.100 | 293.793.108 | 312.524.631 | 295.435.705 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | $\Omega$ | $\Omega$ | ||
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 1.368.346 | 1.026.259 | 1.436.702 | 1.097.205 |
| 6. Obveze po v rijednosnim papirima | 089 | 42.339.770 | 41.951.933 | 42.339.771 | 41.951.934 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | 0 | 0 | ||
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | ||
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 15.234.693 | 34.718.722 | 15.234.693 | 34.893.072 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 560.049.768 | 534.116.278 | 670.695.124 | 652.513.777 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 17.988.054 | 21.933.301 | $\mathbf 0$ | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | $\Omega$ | $\Omega$ | -0 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 114.921.873 | 122.759.849 | 151.030.116 | 151.334.859 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 65.434.782 | 32.866.937 | 70.871.547 | 38.988.777 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 216.931.837 | 212.343.048 | 277.140.562 | 286.383.377 |
| 6. Obveze po v rijednosnim papirima | 099 | 60.346.066 | 60.161.731 | 59.669.539 | 59.711.070 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | 19.209 | 19.209 | 19.209 | -0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 32.487.397 | 34.698.258 | 54.717.065 | 54.943.912 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 35.189.353 | 26.493.505 | 40.568.227 | 31.738.456 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 100.985 | 100.985 | 100.985 | 100.985 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 | ||
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 16.630.212 | 22.739.455 | 16.577.875 | 29.312.341 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 13.308.366 | 7.081.287 | 13.308.368 | 7.081.289 |
| F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.274.933.357 | 1.204.633.203 | 1.316.975.674 | 1.246.623.306 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 609.258.038 | 568.944.421 | 663.985.533 | 568.944.421 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | $\mathbf 0$ | 0 | 236.994.871 | 189.712.288 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | $\pmb{0}$ | 0 | $-693.731$ | $-692.154$ |
IV. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI (nerevidirano)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje | Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{2}$ | 3 $\overline{4}$ |
5 1 | 6 | ||
| DALEKOVOD d.d. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 807.157.513 783.367.735 |
702.225.624 673.087.961 |
1.054.477.141 1.034.880.108 |
915.884.163 882.050.999 |
| 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi |
112 113 |
23.789.778 | 29.137.663 | 19.597.033 | 33.833.164 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 773.173.065 | 742.641.315 | 1.027.112.495 | 961.911.664 |
| 1. Promjene v rijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 13.479 | 21.168 | 475.480 | $-1.927.422$ |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 538.657.316 | 461.515.592 | 685.293.214 | 582.817.956 |
| a) Troškov i sirovina i materijala | 117 | 232.809.070 | 187.335.766 | 291.459.664 | 240.615.389 |
| b) Troškov i prodane robe | 118 | 87.437.083 | 60.292.797 | 134.559.175 | 84.381.203 |
| c) Ostali v anjski troškov i 3. Troškovi osoblja (121 do 123) |
119 120 |
218.411.163 140.659.447 |
213.887.029 163.186.359 |
259.274.375 212.608.744 |
257.821.363 230.289.022 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 109.913.778 | 130.868.318 | 154.939.511 | 172.889.683 |
| b) Troškov i poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 19.221.364 | 20.070.441 | 43.125.262 | 36.032.879 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 11.524.305 | 12.247.600 | 14.543.971 | 21.366.460 |
| 4. Amortizacija | 124 | 25.798.420 | 25.779.093 | 32.657.849 | 32.918.698 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 7.867.945 | 12.068.470 | 16.172.364 | 24.240.450 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 102.418 | 0 | 155.114 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 102.418 | $\mathbf 0$ | 107.076 | $\Omega$ |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerv iranja |
128 129 |
$\mathbf 0$ $\Omega$ |
$\mathbf 0$ $\Omega$ |
48.038 $\Omega$ |
16.376 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 60.074.040 | 80.070.633 | 79.749.730 | 93.556.585 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 7.575.739 | 24.832.432 | 8.595.032 | 20.456.162 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 3.810.447 | 15.098.966 | $\Omega$ | |
| pov ezanim poduzetnicima | |||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.718.220 | 9.730.530 | 8.547.960 | 20.453.226 |
| nepov ezanim poduzetnicima i drugim osobama | |||||
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine |
134 135 |
$\mathbf 0$ $\mathbf 0$ |
$\mathbf 0$ $\Omega$ |
0 $\Omega$ |
|
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 47.072 | 2.936 | 47.072 | 2.936 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 19.397.045 | 19.375.348 | 20.098.783 | 19.764.959 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 810.815 | 575.613 | $\Omega$ | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 18.586.230 | 18.776.240 | 20.098.783 | 19.764.959 |
| poduzetnicima i drugim osobama | |||||
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | ||
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 142 |
$\mathbf 0$ $\mathbf{0}$ |
23.495 | $\Omega$ $\overline{0}$ |
$\mathbf{0}$ |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA |
143 | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ $\overline{0}$ |
664.812 | $\mathbf{0}$ |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | $\mathbf{0}$ | $\bf{0}$ | $\overline{0}$ | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | $\overline{0}$ | $\bf{0}$ | $\overline{0}$ | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 814.733.252 | 727.058.056 | 1.063.072.173 | 936.340.326 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 792.570.110 | 762.016.663 | 1.047.876.090 | 981.676.623 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 22.163.142 | -34.958.607 | 15.196.083 | -45.336.298 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 22.163.142 | $\mathbf 0$ | 15.196.083 | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 151 |
34.958.607 | 4.384.981 | 45.336.298 202.043 |
|
| XII. POREZ NADOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) |
152 | 4.158.195 18.004.947 |
-34.958.607 | 10.811.102 | $-45.538.341$ |
| Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 18.004.947 | 0 | 10.811.102 | $\overline{0}$ |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 34.958.607 | $\mathbf 0$ | 45.538.341 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | $\mathbf 0$ | 10.811.102 | $-45.538.341$ | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | $\Omega$ | 0 | ||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 18.004.947 | $-34.958.607$ | 10.811.102 | $-45.538.341$ |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) |
158 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $-570.765$ | 1.822.697 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $-570.765$ | 1.822.697 |
| 2. Promjene rev alorizacijskih rezerv i dugotrajne materijalne i | |||||
| nematerijalne imovine | 160 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 0 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 |
| imov ine raspoloživ e za prodaju | |||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | $^{\circ}$ |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
163 | 0 | $\mathbf 0$ | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 0 | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | $^{\circ}$ |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | $\mathbf 0$ | $-570.765$ | 1.822.697 |
| RAZDOBLJA (158-166) | |||||
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji |
168 | 18.004.947 | $-34.958.607$ | 10.240.337 | $-43.715.644$ |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | $\mathbf 0$ | $\mathbf 0$ | 10.239.269 | $-43.717.221$ |
| 2. Pripisana maniinskom interesu | 170 | $\Omega$ | $\Omega$ | 1.068 | 1.577 |
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| $\blacksquare$ | 2 1 | 3. | $\Delta$ | 5. | 6 |
| DALEKOVOD d.d. | DALEKOVOD GRUPA | ||||
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 22.163.142 | $-34.958.607$ | 18.696.083 | $-45.538.341$ |
| 2. Amortizacija | 002 | 25.798.420 | 25.779.093 | 32.657.849 | 32.918.698 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 14.470.786 | 33.202.368 | ||
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | n | 47.523.659 | $\Omega$ | 90.852.736 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 2.874.715 | 10.027.777 | ||
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 12.372.591 | 21.544.132 | ||
| Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 | 007 | 65.307.063 | 50.716.736 | 94.584.077 | 99.777.225 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 643.542 | |||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 37.833.747 | 49.338.836 | ||
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 37.207 | 8.487.050 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 47.079.316 | 55.251.666 | 39.753.286 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 | 012 | 84.913.063 | 680.749 | 104.590.502 | 48.240.336 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | $\overline{0}$ | 50.035.987 | 51.536.889 | |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 19.606.000 | 10.006.425 | ||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Nov čani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 015 | 2.855.490 | 317.622 | 3.825.736 | 427.506 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 100.000 | 100.000 | ||
| 3. Nov čani primici od kamata | 017 | 744.055 | 2.021.978 | 646.868 | 2.083.807 |
| 4. Nov čani primici od dividendi | 018 | 3.785.927 | 4.907.027 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 7.608.307 | 1.314.653 | 11.062.844 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 14.993.779 | 8.661.280 | 15.535.448 | 2.611.313 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | 13.061.268 | 32.482.235 | 16.276.133 | 34.072.071 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih | 022 | $\Omega$ | |||
| 3. Ostali nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 9.484.810 | 7.738.558 | $\Omega$ | 2.567.940 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 22.546.078 | 40.220.793 | 16.276.133 | 36.640.011 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | $\Omega$ | |||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 7.552.299 | 31.559.513 | 740.685 | 34.028.698 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 027 | $\Omega$ | $\Omega$ | ||
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih | 028 | 3.600.000 | 8.915.781 | $\Omega$ | 14.878.850 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | $\Omega$ | 8.442.600 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 3.600.000 | 8.915.781 | $\Omega$ | 23.321.450 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 14.526.180 | 11.191.961 | 24.973.393 | 28.182.513 |
| 2. Nov čani izdaci za isplatu dividendi | 032 | $\Omega$ | |||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 11.891.764 | 11.656.687 | 12.307.158 | 11.930.268 |
| 4. Nov čani izdaci za otkup v lastitih dionica | 034 | n | $\Omega$ | ||
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 1.547.996 | 1.547.996 | 339.158 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 27.965.940 | 22.848.648 | 38.828.547 | 40.451.939 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | ||||
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 24.365.940 | 13.932.867 | 38.828.547 | 17.130.489 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) | 039 | 4.543.607 | 51.536.889 | ||
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) | 040 | 51.524.239 | 49.575.657 | 51.159.187 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 86.848.943 | 89.349.072 | 105.428.124 | 107.378.391 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 0 | 4.543.607 | 377.702 | |
| Smanjenje nov ca i nov čanih ekv iv alenata | 043 | 51.524.239 | 49.575.657 | 0 | |
| Nov ac i nov čani ekv iv alenti na kraju razdoblja | 044 | 35.324.704 | 93.892.679 | 55.852.467 | 107.756.093 |
VI. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nerevidirano)
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodna godina |
Tekuća godina |
Prethodna godina |
Tekuća godina |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALEKOVOD D.D. | DALEKOVOD GRUPA | |||||
| 1. Upisani kapital | 001 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 | 247.193.050 | |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 87.214.738 | 87.974.191 | 87.214.738 | 87.974.191 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 43.675.007 | 43.675.007 | 74.860.772 | 76.437.164 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | $-175.222.643$ | $-152.912.201$ | $-254.040.325$ | $-245.756.266$ | |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 22.310.442 | $-34.958.607$ | 12.364.147 | $-45.538.341$ | |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 69.402.489 | 69.402.489 | 69.402.489 | 69.402.489 | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | $\Omega$ | ||||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | $\mathbf{0}$ | ||||
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | |||||
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 294.573.083 | 260.373.929 | 236.994.871 | 189.712.288 | |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | $-721.078$ | 1.822.697 | |||
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | $\theta$ | ||||
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | 0 | $\mathbf{0}$ | |||
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | $\mathbf{0}$ | ||||
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | $\Omega$ | ||||
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 23.389.416 | $-34.199.154$ | 13.443.446 | $-49.103.703$ | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 23.389.416 | $-34.199.154$ | 12.722.368 | $-47.281.006$ | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | 12.721.591 | $-47.282.583$ | |||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 777 | 1.577 |
VII. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
1. OSNOVNI PODACI
UPRAVA Alen Premužak - predsjednik Uprave Helena Jurčić Šestan - član Uprave Ivica Kranjčić - član Uprave Ivan Kurobasa - član Uprave
NADZORNI ODBOR
DO 05.09.2018. Željko Perić – predsjednik NO Hrvoje Markovinović - član Hrvoj Habuš - član Dinko Novoselec - član Vlado Čović – član Vladimir Maoduš – član Rajko Pavelić - član
OD 05.09.2018. Željko Perić - predsjednik NO Hrvoje Markovinović - član Hrvoje Habuš - član Dinko Novoselec - član Gordan Kuyek - član Vladimir Maoduš - član Rajko Pavelić - član
Dalekovod dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska 10001 Zagreb, P.P. 128 URL: www.dalekovod.hr. www.dalekovod.com E-mail: [email protected] Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305 IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu MB: 3275531 OIB: 47911242222 Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)
2. STRUKTURA DIONIČARA (na dan 30.09.2018.):
| Konsolidator d.o.o. | 15.000.000 |
|---|---|
| Domaća fizička osoba | 4.878.872 |
| Financijske institucije | 4.062.497 |
| Ostali | 679.095 |
| Vlastite dionice | 98.841 |
| UKUPNO | 24.719.305 |
3. PRIPAJANJE I SPAJANJE
U prvih 9 mjeseci 2018. godine nije bilo pripajanja i spajanja.
4. NEIZVJESNOST
U prvih 9 mjeseci 2018. nije bilo identificiranih stavki sumnjivih i spornih potraživanja, a koja utječu na kontinuitet poslovanja.
5. OPIS PROIZVODA I USLUGA
Dalekovod d.d se vremenom specijalizirao za izvođenje ugovora po sistemu "ključ u ruke" u sljedećim područjima:
- · elektroenergetskih objekata, posebice dalekovoda od 0,4 do 750 kV
- transformatorskih stanica svih razina i naponskih razina do 500 kV
- · zračnih, podzemnih i podvodnih kabela do 110 kV
- · telekomunikacijskih objekata, svih vrsta mreža i antena
- · proizvodnje ovjesne i spojne opreme za dalekovode i trafostanice od 0,4 do 750 kV
- izrade i ugradnje svih metalnih dijelova za prometnice, a posebice za cestovnu rasvjetu,
zaštitne ograde i signalizaciju u prometu, rasvjete tunela i upravljanja prometom
· elektrifikacije željezničkih pruga i tramvaja
6. PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Nema novih računovodstvenih politika.